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Bond Bancari

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Emissioni "retail" in collocamento con il taglio minimo inferiore a 50mila euro
ISIN Obbligazione Tipologia
Tasso(1)
Tasso AMM
MLN
(2)
Inizio
godimento
Data
scadenza
QUOT
(3)
Rating
(4)
CDS
5 anni
(5)
Rend
lordo
scad
Rend
stato
(6)
IT0005399925 Cra Bcc Cantu' 20-25 0.75% (Tv) Tasso Misto 0,75/Euribor6m+0,75 20 24/02/2020 24/02/2025 Si 0,47 0,3
IT0005398539 Bca Etica 20-28 1% Fisso 1 15 25/02/2020 25/02/2028 No 1 1,12
IT0005399370 Bcc Oglio E Serio 20-26 0.50% Step-Up Step-Up 0,50/1,00 10 25/02/2020 25/02/2026 No 0,77 0,45
IT0005399388 Bcc Oglio E Serio 20-25 0.50% (Tv) Tasso Misto 0,5/Euribor6m+1 10 25/02/2020 25/02/2025 No 0,62 0,3
IT0005398521 Bca Pop Pugliese 20-25 0.70% Fisso 0.7 10 26/02/2020 26/02/2025 No 0,7 0,3
IT0005396863 Mediobanca 20-27 3.20% (Tv) Usd Tasso Misto 3,2/Libor3m 150 28/02/2020 28/02/2027 Si BBB 58 2,39
IT0005398943 Mediobanca 20-24 2.10% Usd Fisso 2.1 40 06/03/2020 06/03/2024 Si BBB 58 2,1 2,25
IT0005402562 Bcc Colli Albani 20-25 0.80% Step-Up Step-Up 0,80/1,60 5 15/05/2020 15/05/2025 Si 1,2 0,33
1 Tipologia Tasso: Oltre a tasso fisso o variabile l'obbligazione può avere una struttura con Tasso Misto che passa da tasso fisso a variabile o viceversa; Sub obbligazioni subordinate per le quali i possessori sono soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell'ente emittente; Cap obbligazione con un rendimento massimo; Floor obbligazione con un rendimento minimo; Call obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte dell'emittente; Put obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte del possessore; le obbligazioni step down/step up corrispondono al possessore cedole decrescenti/crescenti nel corso della vita del titolo in base a una serie di tassi di interesse predeterminati nel regolamento di emissione, nella colonna tasso viene indicato il primo e l'ultimo tasso annuo; per le tasso variabile il parametro pi` lo spread.
2 Ammontare: Dati in milioni di euro.
3 Quotazione: Impegno dell'emittente a quotare il titolo su un mercato regolamentato o Mtf riportato nelle condizioni definitive dell'offerta.
4 Rating: Rating assegnato da Standard&Poor, Moody's o Fitch.
5 Cds: I Credit Default Swap sono contratti bilaterali in cui un soggetto (protection buyer), a fronte di pagamenti periodici effettuati a favore della controparte (protection seller), si protegge dal rischio di credito associato ad un determinato sottostante (reference asset), che può essere costituito da una specifica emissione, da un emittente o da un intero portafoglio di strumenti finanziari. I Cds rappresentano una copertura contro l'insolvenza in caso di default di un emittente. Maggiore il valore del Cds, maggiore è il rischio di credito percepito
6 Rendimento Titolo di Stato: Rendimento effettivo lordo di un titolo di Stato italiano (BTp/CcT) di similare durata residua.
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali