ISIN	Obbligazione	Tipologia Tasso(1)	Tasso	AMM MLN (2)	Inizio godimento	Data scadenza	QUOT (3)	Rating (4)	CDS 5 anni (5)	Rend lordo scad	Rend stato (6)
IT0005391013	Bca Pop Pugliese 19-22 0.60%	Fisso	0.6	10	27/12/2019	27/12/2022	No		—	0,6	0,29
IT0005396301	Bcc Busto Garolfo E Buguggiate 19-24 1%	Step-Up	1,00/2,00	7	30/12/2019	30/12/2024	Si		—	—	0,68
IT0005390353	Ubi Bca 19-22 0.65%	Fisso	0.65	20	31/12/2019	31/12/2022	Si	BBB-	127	0,65	0,29
IT0005390932	Cassa Centrale Raiffeisen Alto Adige 19-	Step-Up	0,50/1,00	35	31/12/2019	31/12/2024	Si	Baa2	—	0,72	0,76
IT0005391831	Bcc Emil Bca 20-34 0.90%	Fisso	0.9	4	02/01/2020	31/12/2034	No		—	0,9	1,92
IT0005391856	Cred Coop Ravennate Forlivese Imolese 20	Fisso	0.9	4	02/01/2020	31/12/2034	Si		—	0,9	1,92

1 Tipologia Tasso: Oltre a tasso fisso o variabile l'obbligazione può avere una struttura con Tasso Misto che passa da tasso fisso a variabile o viceversa; Sub obbligazioni subordinate per le quali i possessori sono soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell'ente emittente; Cap obbligazione con un rendimento massimo; Floor obbligazione con un rendimento minimo; Call obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte dell'emittente; Put obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte del possessore; le obbligazioni step down/step up corrispondono al possessore cedole decrescenti/crescenti nel corso della vita del titolo in base a una serie di tassi di interesse predeterminati nel regolamento di emissione, nella colonna tasso viene indicato il primo e l'ultimo tasso annuo; per le tasso variabile il parametro pi` lo spread.

2 Ammontare: Dati in milioni di euro.

3 Quotazione: Impegno dell'emittente a quotare il titolo su un mercato regolamentato o Mtf riportato nelle condizioni definitive dell'offerta.

4 Rating: Rating assegnato da Standard&Poor, Moody's o Fitch.

5 Cds: I Credit Default Swap sono contratti bilaterali in cui un soggetto (protection buyer), a fronte di pagamenti periodici effettuati a favore della controparte (protection seller), si protegge dal rischio di credito associato ad un determinato sottostante (reference asset), che può essere costituito da una specifica emissione, da un emittente o da un intero portafoglio di strumenti finanziari. I Cds rappresentano una copertura contro l'insolvenza in caso di default di un emittente. Maggiore il valore del Cds, maggiore è il rischio di credito percepito

6 Rendimento Titolo di Stato: Rendimento effettivo lordo di un titolo di Stato italiano (BTp/CcT) di similare durata residua.

Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali