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Mercati Emergenti
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey Tf 7% Gn20 Usd | 05/06/2020 | 101.3 | 25/02 | US900123AX87 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.168 | 100.81 | 100.458 | 4.017287 | 05/10/2018 | CHI |
| Mexico Tf 1,875% Fb22 Call Eur | 23/02/2022 | - | 29/11 | XS1369322927 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.908 | 102.81 | 104.097 | 0.3098 | 30/08/2017 | CHI |
| Mexico Tf 3,625% Mz22 Call Usd | 15/03/2022 | 104.65 | 21/02 | US91086QBA58 | 3.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.18 | 105.16 | 103.92 | 1.882411 | 30/08/2017 | CHI |
| Mexico Tf 2,75% Ap23 Call Eur | 22/04/2023 | - | 13/02 | XS0916766057 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.08 | 108.88 | 108.77 | 0.2332 | 30/08/2017 | CHI |
| Mexico Tf 4% Ot23 Call Usd | 02/10/2023 | 107 | 25/02 | US91086QBC15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 106.31 | 107.14 | 2.140127 | 30/08/2017 | CHI |
| Mexico Tf 1,375% Ge25 Call Eur | 15/01/2025 | - | 08/04 | XS1511779305 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.62 | 100.86 | 105.31 | 0.5243 | 30/08/2017 | CHI |
| Mexico Tf 3,6% Ge25 Call Usd | 30/01/2025 | - | 25/10 | US91087BAA89 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.02 | 101.51 | 106.19 | 2.233739 | 30/08/2017 | CHI |
| Turkey Tf 7,375% Fb25 Usd | 05/02/2025 | 110.43 | 25/02 | US900123AW05 | 7.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.63 | 110 | 109.97 | 5.125367 | 18/08/2017 | CHI |
| Turkey Tf 3,25% Gn25 Eur | 14/06/2025 | 100.99 | 25/02 | XS1629918415 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.83 | 101 | 100.41 | 3.3292 | 18/08/2017 | CHI |
| Turkey Tf 4,25% Ap26 Usd | 14/04/2026 | 95.88 | 20/02 | US900123CJ75 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.31 | 95.88 | 95.1 | 5.839576 | 18/08/2017 | CHI |
| Turkey Tf 11,87% Ge30 Usd | 15/01/2030 | 144.49 | 25/02 | US900123AL40 | 11.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.97 | 144 | 144.5 | 6.015544 | 18/08/2017 | CHI |
| Mexico Tf 3,375% Fb31 Call Eur | 23/02/2031 | - | 24/04 | XS1369323149 | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.77 | 115.42 | 124.84 | 1.1496 | 30/08/2017 | CHI |
| Mexico Tf 8,3% Ag31 Usd | 15/08/2031 | 155.62 | 19/02 | US91086QAG38 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 155.62 | 156.51 | 2.71889 | 30/08/2017 | CHI |
| Turkey Tf 8% Fb34 Usd | 14/02/2034 | 117.33 | 25/02 | US900123AT75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.65 | 116.17 | 116.76 | 6.344865 | 18/08/2017 | CHI |
| Mexico Tf 4,75% Mz44 Call Usd | 08/03/2044 | 118.15 | 24/02 | US91086QBB32 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.44 | 118.15 | 118.65 | 3.646161 | 30/08/2017 | CHI |
| Mexico Tf 5,55% Ge45 Call Usd | 21/01/2045 | 127.82 | 11/02 | US91086QBE70 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.76 | 127.82 | 131.62 | 3.781778 | 30/08/2017 | CHI |
| Mexico Tf 3% Mz45 Call Eur | 06/03/2045 | 112.81 | 24/01 | XS1198103456 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.18 | 108.99 | 119.59 | 2.0714 | 30/08/2017 | CHI |
| Mexico Tf 4,6% Ge46 Call Usd | 23/01/2046 | 112.26 | 07/02 | US91086QBF46 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.35 | 95.02 | 117.14 | 3.809352 | 30/08/2017 | CHI |
| Mexico Tf 4,35% Ge47 Call Usd | 15/01/2047 | - | 03/09 | US91087BAB62 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.87 | 105.01 | 112.84 | 3.786508 | 30/08/2017 | CHI |
| Mexico Tf 5,75% Ot10 Call Usd | 12/10/2110 | 127.75 | 25/02 | US91086QAZ19 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.28 | 128.01 | 127.44 | 4.523567 | 30/08/2017 | CHI |
| Mexico Tf 4% Mz15 Call Eur | 15/03/2115 | 124.2 | 24/02 | XS1218289103 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 124.2 | 124.78 | 3.3405 | 30/08/2017 | CHI |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
