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Mercati Emergenti
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey Tf 7% Gn20 Usd | 05/06/2020 | 99.67 | 13/05 | US900123AX87 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 86.970906 | 05/10/2018 | CHI |
| Mexico Tf 1,875% Fb22 Call Eur | 23/02/2022 | 102.26 | 04/06 | XS1369322927 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.708 | 102.81 | 102.011 | 1.4299 | 30/08/2017 | CHI |
| Mexico Tf 3,625% Mz22 Call Usd | 15/03/2022 | 103.908 | 20/04 | US91086QBA58 | 3.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.011 | 103.908 | 105.715 | 1.29271 | 30/08/2017 | CHI |
| Mexico Tf 2,75% Ap23 Call Eur | 22/04/2023 | - | 13/02 | XS0916766057 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.08 | 108.88 | 104.6 | 1.6597 | 30/08/2017 | CHI |
| Mexico Tf 4% Ot23 Call Usd | 02/10/2023 | 104.54 | 21/05 | US91086QBC15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.19 | 104.54 | 106.85 | 2.025367 | 30/08/2017 | CHI |
| Mexico Tf 1,375% Ge25 Call Eur | 15/01/2025 | 95.64 | 13/05 | XS1511779305 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.82 | 95.64 | 99.13 | 1.9147 | 30/08/2017 | CHI |
| Mexico Tf 3,6% Ge25 Call Usd | 30/01/2025 | 103.75 | 10/03 | US91087BAA89 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.78 | 103.75 | 105.98 | 3.464661 | 30/08/2017 | CHI |
| Turkey Tf 7,375% Fb25 Usd | 05/02/2025 | 105.91 | 03/06 | US900123AW05 | 7.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.26 | 105.91 | 106.75 | 5.991796 | 18/08/2017 | CHI |
| Turkey Tf 3,25% Gn25 Eur | 14/06/2025 | 95.6 | 03/06 | XS1629918415 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.75 | 95.6 | 95.72 | 4.6454 | 18/08/2017 | CHI |
| Turkey Tf 4,25% Ap26 Usd | 14/04/2026 | 88.92 | 26/05 | US900123CJ75 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.43 | 88.92 | 92.32 | 6.247812 | 18/08/2017 | CHI |
| Turkey Tf 11,87% Ge30 Usd | 15/01/2030 | 138 | 04/06 | US900123AL40 | 11.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.71 | 136.55 | 137.78 | 6.773178 | 18/08/2017 | CHI |
| Mexico Tf 3,375% Fb31 Call Eur | 23/02/2031 | - | 24/04 | XS1369323149 | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.72 | 115.42 | 107.88 | 2.7565 | 30/08/2017 | CHI |
| Mexico Tf 8,3% Ag31 Usd | 15/08/2031 | 141.34 | 04/06 | US91086QAG38 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 143.08 | 147.14 | 3.909164 | 30/08/2017 | CHI |
| Turkey Tf 8% Fb34 Usd | 14/02/2034 | 108.93 | 04/06 | US900123AT75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.66 | 108.51 | 108.77 | 7.143874 | 18/08/2017 | CHI |
| Mexico Tf 4,75% Mz44 Call Usd | 08/03/2044 | 108 | 03/06 | US91086QBB32 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.99 | 108 | 107.77 | 4.257791 | 30/08/2017 | CHI |
| Mexico Tf 5,55% Ge45 Call Usd | 21/01/2045 | 119.35 | 03/06 | US91086QBE70 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.61 | 119.35 | 120.97 | 4.31745 | 30/08/2017 | CHI |
| Mexico Tf 3% Mz45 Call Eur | 06/03/2045 | 85.81 | 27/05 | XS1198103456 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.11 | 95 | 97.17 | 3.3937 | 30/08/2017 | CHI |
| Mexico Tf 4,6% Ge46 Call Usd | 23/01/2046 | 116.41 | 05/03 | US91086QBF46 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.91 | 116.41 | 106.05 | 4.643672 | 30/08/2017 | CHI |
| Mexico Tf 4,35% Ge47 Call Usd | 15/01/2047 | 109 | 10/03 | US91087BAB62 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1 | 109 | 104.41 | 4.270397 | 30/08/2017 | CHI |
| Mexico Tf 5,75% Ot10 Call Usd | 12/10/2110 | 112.74 | 04/06 | US91086QAZ19 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.94 | 112 | 111.88 | 5.193594 | 30/08/2017 | CHI |
| Mexico Tf 4% Mz15 Call Eur | 15/03/2115 | 93.65 | 26/05 | XS1218289103 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.54 | 93.65 | 97.67 | 4.1715 | 30/08/2017 | CHI |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
