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- | 19/04/2021 | - | 18/12 | - | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.252322 | 21/08/2017 | CHI |
Jpmorgan Bk Tf 2.625% Ap21 Eur | 23/04/2021 | - | - | XS0984367077 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.324 | 106.28 | 102.324 | 1.408074 | 22/05/2014 | CHI |
Ubs Tv Eur3m+0,5 Ap21 Call Eur | 23/04/2021 | - | - | XS1810806049 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.536 | 100.72 | 100.536 | 0.457186 | 27/04/2018 | CHI |
Abn Amro Tf 6,375% Ap21 Lt2 Eur | 27/04/2021 | - | 13/07 | XS0619548216 | 6.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.15 | 116.4 | 100.113 | 9.263 | 28/08/2017 | CHI |
Lloyds Bank Tf 3,3% Mg21 Usd | 07/05/2021 | - | - | US53944VAP40 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5 | 99.55 | 100.5 | - | 11/07/2018 | CHI |
Mediobanca Mb37 Mc Ind Link Mg21 Eur | 28/05/2021 | 103.22 | 15:38 | IT0005013054 | 0 | 40 | 103.22 | 103.799 | 52 | 103.5 | 103.2 | 103.508 | -1.952553 | 28/05/2014 | CHI |
Mediobanca Gn21 Tv Quarto Atto Sub Lowt2 | 13/06/2021 | 100.549 | 16:11 | IT0004720436 | 0 | 0 | 0 | 100.984 | 30 | 100.615 | 100.571 | 100.615 | 0.452393 | 15/06/2011 | CHI |
Gs Fin Corp Tf 3% Gn21 Usd | 15/06/2021 | 100.2 | 14/04 | XS1826358803 | 3 | 0 | 0 | 101 | 6 | 99.955 | 100.2 | 99.955 | - | - | CHI |
Fce Bank Tf 1,875% Gn21 Eur | 24/06/2021 | 98.879 | 08/07 | XS1080158535 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.052 | 98.879 | 105.052 | 1.865291 | 14/07/2017 | CHI |
Imi Opera V Tf 4,35% Gn21 Aud | 26/06/2021 | 100.57 | 11:37 | XS1251080831 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.88 | 100.591 | 100.932 | 1.1556 | - | CHI |
Mediobanca Mb38 Mc Gn21 Eur | 30/06/2021 | 100.1 | 09:08 | IT0005021586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 100 | 100.05 | 0.463745 | 07/07/2014 | CHI |
Mediobanca Mb39 Mc Ind Link Gn21 Eur | 30/06/2021 | 102.7 | 10:56 | IT0005021602 | 0 | 50 | 101.4 | 103.7 | 97 | 103.15 | 102.801 | 102.833 | -1.970395 | 07/07/2014 | CHI |
Imi Operavii Tf 3% Lg21 Aud | 05/07/2021 | 100.441 | 15/04 | XS1639080776 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.827 | 100.441 | 100.615 | 0.8808 | - | CHI |
Rci Banque Tf 0,25% Lg21 Call Eur | 12/07/2021 | - | - | FR0013322120 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.892 | 99.68 | 95.892 | 6.926659 | 15/03/2018 | CHI |
Gs Intl Tf 4% Lg21 Nzd | 13/07/2021 | 99.801 | 16/04 | XS1213053991 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.265 | 99.801 | 100.253 | 4.81375 | - | CHI |
Natwest Lg21 Mc Eur Obiettivo 8% | 15/07/2021 | 99.95 | 06/04 | GB00B6HZ2257 | 0 | 8 | 99.52 | 102.49 | 49 | 100.06 | 99.95 | 101.06 | 2.058742 | 22/07/2011 | CHI |
Deutsche Bk Mc Lg21 Usd | 24/07/2021 | 104.36 | 24/03 | XS1628412030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.559 | 104.36 | 104.589 | -1.972165 | - | CHI |
Ubs Lg21 Classica 4,30% Fixed Rate Bonds | 26/07/2021 | 101.099 | 09:00 | DE000UB43CW1 | 4.3 | 6 | 97 | 101.8 | 5 | 101.252 | 101.3 | 101.046 | -0.549374 | 02/02/2011 | CHI |
Gs Group Tv Eur3m+1 Lg21 Eur | 27/07/2021 | 100.1 | 29/03 | XS1458408306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.712 | 100.1 | 100.333 | 1.240844 | 19/08/2016 | CHI |
Mediobanca Mb40 Mc Ind Link Ag21 Eur | 13/08/2021 | 102.9 | 08/04 | IT0005026999 | 0 | 10 | 100.9 | 103 | 5 | 102.275 | 102.9 | 102.117 | 0.758943 | 29/08/2014 | CHI |
Mediobanca Mb22 Index Linked Mc Ag21 Eur | 29/08/2021 | 104.03 | 11:29 | IT0004936149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.81 | 103.95 | 102.865 | -1.965899 | 05/09/2013 | CHI |
Ubs Tf 1,25% St21 Eur | 03/09/2021 | - | 16/06 | XS1105680703 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.45 | 100.18 | 103.45 | 0 | 23/09/2014 | CHI |
Bofa Tf 1,375% St21 Eur | 10/09/2021 | - | 31/08 | XS1107731702 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.643 | 104 | 102.643 | -1.481206 | 23/09/2014 | CHI |
Fce Bank Tf 0,869% St21 Eur | 13/09/2021 | - | 24/09 | XS1548776498 | 0.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | -1.300382 | 11/08/2017 | CHI |
Jpmorgan C&C Tf 1,375% St21 Eur | 16/09/2021 | 101.4 | 05/05 | XS1110449458 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.996 | 101.4 | 101.996 | 0.854498 | 23/09/2014 | CHI |
Mediobanca Mb41 Mc Ind Link St21 Eur | 18/09/2021 | 101.5 | 15/04 | IT0005040024 | 0 | 1 | 101.5 | 102.297 | 16 | 101.695 | 101.5 | 101.695 | -1.354779 | 22/09/2014 | CHI |
Imi Onestep Sc St21 Eur | 22/09/2021 | 100.73 | 13/04 | IT0005038630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.71 | 100.73 | 100.7 | - | 12/11/2014 | CHI |
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Nordea Abp Tv Eur3m+0,5 St21 Eur | 27/09/2021 | - | - | XS1689534029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.79 | 101.5 | 97.79 | 1.111684 | 29/09/2017 | CHI |
Santander Co Tf 0,5% Ot21 Eur | 04/10/2021 | - | - | XS1690133811 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.058 | 100.16 | 101.058 | -1.911173 | 06/10/2017 | CHI |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
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