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Nome	Data scadenza	Ultimo prezzo	Data/Ora	Codice isin	Cedola	Quantità acquisto	Prezzo acquisto	Quantità vendita	Prezzo vendita	Prezzo riferimento precedente	Prezzo Ufficiale precedente	Prezzo Riferimento	Rendimento effettivo	Data emissione	Fase mercato
Caixabank Tf 1,125% Mg24 Eur	17/05/2024	103.56	15/11	XS1614722806	1.125	0	0	0	0	98.75	103.56	98.75	6.990715	25/05/2017	CHI
Bnp Tf 2,375% Mg24 Eur	20/05/2024	99.8	12:09	XS1068871448	2.375	0	0	101.379	4	99.666	99.76	99.677	13.1283	18/06/2014	CHI
Ca Tf 2,375% Mg24 Eur	20/05/2024	106.92	19/10	XS1069521083	2.375	0	0	0	0	98	106.92	98	4.9643	18/06/2014	CHI
Sg Tv Eur3m+0,8 Mg24 Eur	22/05/2024	100.8	31/05	XS1616341829	0	0	0	0	0	100.06	100.8	100.06	4.625	25/09/2017	CHI
Commerzbank Tf 1,125% Mg24 Eur	24/05/2024	99.6	09/04	DE000CZ40L63	1.125	0	0	0	0	99.82	99.6	99.829	18.5678	09/06/2017	CHI
Bnp Tv Eur3m+0,75 Gn24 Eur	07/06/2024	100.5	23/02	XS1626933102	0	0	0	0	0	100.86	100.5	100.86	1.921359	21/08/2017	CHI
Barclays Tf 2,25% Gn24 Eur	10/06/2024	99.4	23/02	XS1075218799	2.25	0	0	0	0	95.3	99.4	95.31	49.9275	18/06/2014	CHI
Bofa Tf 2,375% Gn24 Eur	19/06/2024	100.7	22/01	XS1079726334	2.375	0	0	0	0	99.25	100.7	99.25	0.625017	25/06/2014	CHI
Barclays Tf 2.8% Gn24 Eur	20/06/2024	-	17/10	IT0006729377	2.8	0	0	0	0	99.59	111.35	99.6	5.434471	25/04/2014	CHI
Hsbc Holding Tf 0,875% St24 Eur	06/09/2024	97.65	16/11	XS1485597329	0.875	0	0	0	0	98	99.909	98	1.06235	26/09/2016	CHI
Ca Tf 1% St24 Eur	16/09/2024	97.45	22/09	XS1550135831	0	0	0	0	0	101.175	97.45	101.175	4.246063	30/01/2017	CHI
Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored	07/01/2025	97.9	19/04	IT0006710880	0	1	97.5	99.35	9	97.376	97.9	97.151	6.435415	12/01/2010	CHI
Lloyds Bank Tf 1,25% Ge25 Eur	13/01/2025	99	05/02	XS1167204699	1.25	0	0	0	0	98.203	99	98.22	4.2983	15/01/2015	CHI
Bfcm Tf 1,25% Ge25 Eur	14/01/2025	96.46	14/12	XS1166201035	1.25	0	0	0	0	95.58	96.46	95.58	3.702826	09/02/2015	CHI
Jpmorgan C&C Tf 1,5% Ge25 Eur	27/01/2025	98.75	12/03	XS1174469137	1.5	0	0	0	0	99.612	98.75	99.612	2.974711	06/02/2015	CHI
Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5	29/01/2025	99.899	17:12	IT0006712142	0	12	99.571	100.3	25	99.74	99.899	99.824	-	05/02/2010	CHI
Ms Tf 1,75% Ge25 Eur	30/01/2025	98.4	13/03	XS1180256528	1.75	0	0	0	0	100.719	98.4	100.719	5.301332	10/06/2016	CHI
Sara Ass Tf 3,59% Fb25 Amort Eur	03/02/2025	-	-	IT0005083453	3.59	0	0	-	-	100.1	100	100.1	3.580076	03/02/2015	CHI
Nordea Abp Tf 1,125% Fb25 Eur	12/02/2025	95.82	08/11	XS1189263400	1.125	0	0	0	0	97.875	95.82	97.875	5.237646	15/09/2017	CHI
Bnp Tf 2,375% Fb25 Sub Tier2 Eur	17/02/2025	96.8	31/05	XS1190632999	2.375	0	0	0	0	98.808	96.8	98.808	4.338264	18/03/2015	CHI
Sg Tf 2,625% Fb25 Sub Tier2 Eur	27/02/2025	99.5	20/12	XS1195574881	2.625	0	0	0	0	98.775	99.5	98.7	5.7504	21/08/2017	CHI
Abbey Tf 1,125% Mz25 Eur	10/03/2025	-	28/11	XS1199439222	1.125	0	0	0	0	94.8	101.99	94.8	5.510264	07/04/2015	CHI
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	18/03/2025	97.6	02/04	XS1201001572	2.5	0	0	0	0	98.6	97.5	98.65	5.5565	17/04/2015	CHI
Bofa Tf 1,375% Mz25 Eur	26/03/2025	98.197	17/04	XS1209863254	1.375	0	0	0	0	96.18	98.197	96.18	3.362229	02/04/2015	CHI
Bbva Tf 1,375% Mg25 Eur	14/05/2025	96.19	13/12	XS1820037270	1.375	0	0	0	0	97.5	96.19	97.5	4.882429	16/05/2018	CHI
Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor	16/06/2025	96.41	10:33	IT0006715392	0	2	94.21	97.49	10	96.41	95.03	96.09	-	21/06/2010	CHI
Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor	16/06/2025	97.3	19/04	IT0006715418	0	1	95.06	100.2	10	95.16	97.3	95.09	-	21/06/2010	CHI
Hsbc Holding Tf 3% Gn25 Sub Tier2 Eur	30/06/2025	110.86	29/06	XS1254428896	3	0	0	0	0	98.8	110.86	98.8	5.319927	19/08/2015	CHI
Natwest Lg25 Royal Top Inverse	09/07/2025	95.83	19/04	NL0009487453	0	7	96	97.98	4	96.88	95.83	96.88	-	16/07/2010	CHI
Mediobanca Valore Tv Floor Subt2 St25eur	10/09/2025	102.31	14:45	IT0005127508	0	10	102.23	102.31	10	102.27	102.22	102.27	4.500057	14/09/2015	CHI

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