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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abb Finance Tf 0,75% Mg24 Call Eur | 16/05/2024 | 99.743 | 12/03 | XS1613121422 | 0.75 | 100 | 99.3 | 0 | 0 | 96 | 99.743 | 96 | 43.831071 | 23/05/2017 | CHI |
| Vivat Tf 2,375% Mg24 Eur | 17/05/2024 | 107.15 | 11/02 | XS1600704982 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5 | 107.15 | 99.5 | 2.591144 | 25/05/2017 | CHI |
| Lindefinance Tf 1,875% Mg24 Eur | 22/05/2024 | 103.77 | 06/03 | XS1069836077 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.258 | 103.77 | 102.258 | -14.7471 | 01/04/2016 | CHI |
| Carlsberg Tf 2,5% Mg24 Call Eur | 28/05/2024 | 99.399 | 17/10 | XS1071713470 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.837 | 99.399 | 100.945 | 9.5378 | 19/06/2014 | CHI |
| Danone Tf 1,25% Mg24 Call Eur | 30/05/2024 | 99.28 | 20/12 | FR0013063609 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7 | 99.28 | 99.75 | 9.5182 | 11/12/2015 | CHI |
| Vw Bank Gm Tf 1,25% Gn24 Eur | 10/06/2024 | 99.6 | 09/01 | XS1830986326 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.623 | 99.6 | 99.638 | 4.7467 | 20/06/2018 | CHI |
| Tesco Corp Tf 2,5% Lg24 Eur | 01/07/2024 | 97.97 | 21/10 | XS1082971588 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.64 | 97.97 | 99.638 | 6.8442 | 22/08/2014 | CHI |
| Bp Capital M Tf 0,9% Lg24 Eur | 03/07/2024 | 103.12 | 01/09 | XS1851277969 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.413 | 103.12 | 99.425 | 6.7728 | 19/07/2018 | CHI |
| Nat Grid Na Tf 1% Lg24 Eur | 12/07/2024 | 98.355 | 02/01 | XS1645494375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.355 | 98.355 | 98.355 | 8.389743 | 17/07/2017 | CHI |
| Ibm Corp Tf 1,125% St24 Call Eur | 06/09/2024 | 98.58 | 08/03 | XS1375841233 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.115 | 98.58 | 98.115 | 4.140686 | 03/10/2017 | CHI |
| Enel Finance Green Bond Tf 1% St24 Eur | 16/09/2024 | 98.34 | 28/02 | XS1550149204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.007 | 98.34 | 100.828 | 4.1864 | 13/03/2017 | CHI |
| Pernod Tf 2,125% St24 Call Eur | 27/09/2024 | 98.71 | 23/09 | FR0012173862 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.96 | 98.71 | 97.96 | 3.449575 | 09/10/2014 | CHI |
| Voestalpine Tf 1,375% St24 Eur | 27/09/2024 | 98.26 | 15/02 | AT0000A1Y3P7 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.65 | 98.26 | 98.65 | 5.6941 | 29/09/2017 | CHI |
| Total Cap In Tf 0,625% Ot24 Eur | 04/10/2024 | 97.9 | 20/12 | XS1693818285 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 5.466189 | 09/10/2017 | CHI |
| Rte Tf 1,625% Ot24 Call Eur | 08/10/2024 | - | 31/07 | FR0012199065 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.68 | 101.7 | 95.68 | 3.261993 | 22/10/2014 | CHI |
| Bertelsmann Tf 1,75% Ot24 Call Eur | 14/10/2024 | 105.74 | 11/06 | XS1121177767 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.025 | 105.74 | 99.025 | 4.9978 | 04/11/2014 | CHI |
| Dt Intl Fin Tf 2,75% Ot24 Eur | 24/10/2024 | 99.69 | 02/04 | XS0847580353 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.659 | 99.63 | 99.603 | 4.0747 | 14/03/2016 | CHI |
| Mercedes Fsi Tf 1% Nv24 Call Eur | 06/11/2024 | - | - | IT0005311417 | 1 | 0 | 0 | - | - | 97 | 99.64 | 97 | 2.770094 | 06/11/2017 | CHI |
| Mcdonald's Tf 2.375% Nv24 Eur | 27/11/2024 | 99.2 | 16/01 | XS0857662448 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 3.3306 | 11/06/2014 | CHI |
| De Cecco Tf 4,107% Nv24 Amort Call Eur | 29/11/2024 | - | 26/07 | IT0005352908 | 4.107 | 0 | 0 | - | - | 100.3 | 100 | 100.3 | - | 29/11/2018 | CHI |
| Gsk Capital Tf 1,375% Dc24 Eur | 02/12/2024 | 98.3 | 30/01 | XS1147605791 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.55 | 98.3 | 98.6 | 4.7701 | 30/12/2014 | CHI |
| Deutsche Pst Tf 2,875% Dc24 Eur | 11/12/2024 | 102.5 | 20/02 | XS0862952297 | 2.875 | 15 | 97.38 | 0 | 0 | 97.385 | 99.999 | 97.385 | 7.2121 | 01/04/2016 | CHI |
| Pro-Gest Tf 3,25% Dc24 Call Eur | 15/12/2024 | 50 | 30/11 | XS1733958927 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 74.31549 | 14/12/2017 | CHI |
| Pro-Gest Tf 3,25% Dc24 Call Eur (144a) | 15/12/2024 | - | - | XS1733973306 | 3.25 | 0 | 0 | - | - | 100 | 100 | 100 | 4.812947 | 14/12/2017 | CHI |
| Fecs Tf 4,25% Dc24 Amort Call Eur | 31/12/2024 | - | - | IT0005331340 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 03/05/2018 | CHI |
| Selle Royal Tf 4,95% Dc24 Amort Eur | 31/12/2024 | - | - | IT0005342693 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 24/09/2018 | CHI |
| Piave Serv Tf 4% Dc24 Amort Call Eur | 31/12/2024 | - | - | IT0005275166 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 21/07/2017 | CHI |
| Danone Tf 1,125% Ge25 Call Eur | 14/01/2025 | 97.5 | 24/04 | FR0012432912 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.25 | 97.5 | 98.25 | 4.4029 | 16/01/2015 | CHI |
| Gas Fenosa Tf 1,375% Ge25 Eur | 21/01/2025 | 104.51 | 08/06 | XS1170307414 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.52 | 104.51 | 95.52 | 3.907931 | 23/08/2017 | CHI |
| Volvo Car Tf 2% Ge25 Call Eur | 24/01/2025 | 96 | 10/07 | XS1724626699 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.63 | 96 | 98.931 | 7.4327 | 21/02/2018 | CHI |
