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Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allian f ii tf 3% mz28 eur | 13/03/2028 | 101.89 | 02/02 | DE000A1HG1K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.78 | - | 99.78 | 3.258084 | 13/01/2021 | - |
Ally financial 8% 01nv31 | 01/11/2031 | 109.24 | 27/02 | US370425RZ53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.99 | - | 108.99 | 6.750981 | 28/01/2010 | - |
Anima h tf 1,5% ap28 call eur | 22/04/2028 | 90.69 | 15/03 | XS2331921390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.68 | - | 90.68 | 4.125836 | 28/04/2021 | - |
Anima hold 1.75% call 23ot26 | 23/10/2026 | 93.71 | 28/02 | XS2069040389 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.21 | - | 95.21 | 4.131483 | 29/01/2020 | - |
Azimut 1.625% call 12dc24 | 12/12/2024 | 98.13 | 04/03 | XS2081611993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.37 | - | 98.37 | 4.207067 | 09/01/2020 | - |
B mediolanum green bond mc ge27 call eur | 22/01/2027 | 102.15 | 13/03 | XS2545425980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.42 | - | 102.42 | 4.341921 | 28/11/2022 | - |
Banca ifis tf 6,125% ge27 eur | 19/01/2027 | 103.75 | 18/03 | XS2577518488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.51 | - | 103.51 | 4.672416 | 26/01/2023 | - |
Banco bpm 1.625% 18fb25 | 18/02/2025 | 97.72 | 14/03 | XS2121417989 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | - | 98 | 4.318915 | 24/02/2020 | - |
Banco bpm 1.75% 28ge25 | 28/01/2025 | 97.9 | 01/02 | XS2072815066 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.13 | - | 98.13 | 4.185127 | 19/11/2019 | - |
Banco bpm 2.5% 21gn24 | 21/06/2024 | 99.6 | 27/02 | XS2016160777 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | - | 99.6 | 4.287386 | 10/07/2019 | - |
Banco bpm green bond 6% st26 eur | 13/09/2026 | 104.58 | 13/03 | XS2530053789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.93 | - | 105.93 | 4.236563 | 19/09/2022 | - |
Banco bpm green bond mc ge28 call eur | 21/01/2028 | 104.95 | 13/03 | XS2558591967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.19 | - | 105.19 | 4.818713 | 30/11/2022 | - |
Banco bpm green bond mc gn28 call eur | 14/06/2028 | 105.09 | 15/03 | IT0005549479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.23 | - | 105.23 | 5.994127 | 21/06/2023 | - |
Banco bpm green bond tf 4,875% ge27 eur | 18/01/2027 | 103.1 | 12/03 | XS2577572188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.63 | - | 102.63 | 3.92624 | 30/01/2023 | - |
Banco bpm mc ge32 sub tier2 call eur | 19/01/2032 | 96.68 | 15/03 | XS2434421413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.45 | - | 96.45 | 3.970386 | 24/01/2022 | - |
Banco bpm mc gn31 sub tier2 call eur | 29/06/2031 | 96.6 | 18/03 | XS2358835036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.64 | - | 96.64 | 5.45149 | 05/07/2021 | - |
Banco bpm social bond tf 0,875% lg26 eur | 15/07/2026 | 93.64 | 18/03 | XS2365097455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.59 | - | 93.59 | 3.789272 | 20/07/2021 | - |
Banco bpm-fix to cms call sub 01ot29 | 01/10/2029 | 99.63 | 18/03 | XS2058908745 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.72 | - | 99.72 | 7.187916 | 04/10/2019 | - |
Banco bpm-fix to cms call sub 14ge31 | 14/01/2031 | 97.75 | 06/03 | XS2271367315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.61 | - | 97.61 | 6.102465 | 17/12/2020 | - |
Banco bpm-fix to cms call sub 14st30 | 14/09/2030 | 100.55 | 18/03 | XS2229021261 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.55 | - | 100.55 | 7.23621 | 18/09/2020 | - |
Bbva 3.5% sub 10fb27 | 10/02/2027 | 99.6 | 15/02 | XS1562614831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.97 | - | 97.97 | 4.164056 | 28/02/2017 | - |
Bbva tf 1% gn26 eur | 21/06/2026 | 92.7 | 14/11 | XS2013745703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.65 | - | 94.65 | 3.967257 | 13/01/2021 | - |
Bdm-mcc mc dc32 sub tier2 call eur | 29/12/2032 | 107.8 | 18/03 | XS2570955505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.81 | - | 109.81 | - | 18/01/2023 | - |
Bnp issuance mc lg31 call eur | 03/07/2031 | 100.38 | 13/03 | XS2523675358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.77 | - | 99.77 | - | 05/07/2023 | - |
Bnp issuance mc lg31 call usd | 03/07/2031 | 99.5 | 15/03 | XS2523675192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.59 | - | 99.59 | 8.365228 | 05/07/2023 | - |
Bofa - fix float call 20ge28 | 20/01/2028 | 96.33 | 15/03 | US06051GGF00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.06 | - | 96.06 | - | 06/02/2017 | - |
Bofa - fix float call 20ge48 | 20/01/2048 | 86.29 | 14/02 | US06051GGG82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.56 | - | 86.56 | - | 06/02/2017 | - |
Bofa 3.248% call 21ot27 | 21/10/2027 | 94.9 | 15/03 | US06051GGA13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.61 | - | 94.61 | 5.006997 | 02/11/2016 | - |
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