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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allian f ii tf 3% mz28 eur | 13/03/2028 | 0 | 30/11 | DE000A1HG1K6 | 0 | 100000 | 98.92 | 100.44 | 100000 | 99.7 | - | 0 | 3.2964 | 13/01/2021 | - |
| Ally financial 8% 01nv31 | 01/11/2031 | 0 | 30/11 | US370425RZ53 | 8 | 60000 | 105.87 | 110.82 | 60000 | 107.79 | - | 0 | 7.089666 | 28/01/2010 | - |
| Anima h tf 1,5% ap28 call eur | 22/04/2028 | 0 | 30/11 | XS2331921390 | 0 | 100000 | 90.67 | 91.04 | 100000 | 90.81 | - | 0 | 4.124861 | 28/04/2021 | - |
| Anima hold 1.75% call 23ot26 | 23/10/2026 | 0 | 30/11 | XS2069040389 | 1.75 | 100000 | 94.32 | 96.5 | 100000 | 95.45 | - | 0 | 3.992108 | 29/01/2020 | - |
| Azimut 1.625% call 12dc24 | 12/12/2024 | 0 | 30/11 | XS2081611993 | 1.625 | 100000 | 98.44 | 98.52 | 100000 | 98.47 | - | 0 | 4.038359 | 09/01/2020 | - |
| B mediolanum green bond mc ge27 call eur | 22/01/2027 | 0 | 30/11 | XS2545425980 | 0 | 100000 | 101.58 | 102.75 | 100000 | 102.06 | - | 0 | 4.404423 | 28/11/2022 | - |
| Banca ifis tf 6,125% ge27 eur | 19/01/2027 | 0 | 30/11 | XS2577518488 | 0 | 100000 | 103.41 | 104 | 100000 | 103.73 | - | 0 | 4.762089 | 26/01/2023 | - |
| Banco bpm 1.625% 18fb25 | 18/02/2025 | 0 | 30/11 | XS2121417989 | 1.625 | 250000 | 97.9 | 98.03 | 250000 | 97.95 | - | 0 | 4.297932 | 24/02/2020 | - |
| Banco bpm 1.75% 28ge25 | 28/01/2025 | 0 | 30/11 | XS2072815066 | 1.75 | 100000 | 98.24 | 98.49 | 100000 | 98.36 | - | 0 | 4.148107 | 19/11/2019 | - |
| Banco bpm 2.5% 21gn24 | 21/06/2024 | 0 | 30/11 | XS2016160777 | 2.5 | 100000 | 99.71 | 99.75 | 100000 | 99.64 | - | 0 | 4.2982 | 10/07/2019 | - |
| Banco bpm green bond 6% st26 eur | 13/09/2026 | 0 | 30/11 | XS2530053789 | 0 | 150000 | 103.86 | 104.09 | 150000 | 103.98 | - | 0 | 4.499657 | 19/09/2022 | - |
| Banco bpm green bond mc ge28 call eur | 21/01/2028 | 0 | 30/11 | XS2558591967 | 0 | 150000 | 104.26 | 104.55 | 150000 | 104.4 | - | 0 | 4.730983 | 30/11/2022 | - |
| Banco bpm green bond mc gn28 call eur | 14/06/2028 | 0 | 30/11 | IT0005549479 | 0 | 150000 | 104.62 | 104.96 | 150000 | 104.77 | - | 0 | 4.654631 | 21/06/2023 | - |
| Banco bpm green bond tf 4,875% ge27 eur | 18/01/2027 | 0 | 30/11 | XS2577572188 | 0 | 100000 | 101.99 | 102.24 | 100000 | 102.12 | - | 0 | 4.003722 | 30/01/2023 | - |
| Banco bpm mc ge32 sub tier2 call eur | 19/01/2032 | 0 | 30/11 | XS2434421413 | 0 | 200000 | 95.43 | 96 | 200000 | 95.87 | - | 0 | 4.022832 | 24/01/2022 | - |
| Banco bpm mc gn31 sub tier2 call eur | 29/06/2031 | 0 | 30/11 | XS2358835036 | 0 | 100000 | 95.5 | 96.63 | 200000 | 95.98 | - | 0 | 5.669743 | 05/07/2021 | - |
| Banco bpm social bond tf 0,875% lg26 eur | 15/07/2026 | 0 | 30/11 | XS2365097455 | 0 | 200000 | 93.89 | 94.41 | 200000 | 94.07 | - | 0 | 4.031454 | 20/07/2021 | - |
| Banco bpm-fix to cms call sub 01ot29 | 01/10/2029 | 0 | 30/11 | XS2058908745 | 4.25 | 100000 | 99.65 | 99.89 | 100000 | 99.79 | - | 0 | 7.258478 | 04/10/2019 | - |
| Banco bpm-fix to cms call sub 14ge31 | 14/01/2031 | 0 | 30/11 | XS2271367315 | 0 | 100000 | 96.75 | 97.49 | 100000 | 97.07 | - | 0 | 6.277025 | 17/12/2020 | - |
| Banco bpm-fix to cms call sub 14st30 | 14/09/2030 | 0 | 30/11 | XS2229021261 | 5 | 100000 | 100 | 100.31 | 100000 | 100.12 | - | 0 | 7.449829 | 18/09/2020 | - |
| Bbva 3.5% sub 10fb27 | 10/02/2027 | 0 | 30/11 | XS1562614831 | 3.5 | 200000 | 97.99 | 99.39 | 200000 | 98.93 | - | 0 | 4.0694 | 28/02/2017 | - |
| Bbva tf 1% gn26 eur | 21/06/2026 | 0 | 30/11 | XS2013745703 | 0 | 100000 | 93.75 | 95.6 | 100000 | 94.78 | - | 0 | 4.0526 | 13/01/2021 | - |
| Bdm-mcc mc dc32 sub tier2 call eur | 29/12/2032 | 0 | 30/11 | XS2570955505 | 0 | 200000 | 107 | 0 | 0 | 108.35 | - | 0 | - | 18/01/2023 | - |
| Bnp issuance mc lg31 call eur | 03/07/2031 | 0 | 00:00 | XS2523675358 | 0 | 1000 | 99 | 99.81 | 1000000 | 99.4 | - | 0 | - | 05/07/2023 | - |
| Bnp issuance mc lg31 call usd | 03/07/2031 | 0 | 30/11 | XS2523675192 | 0 | 1000000 | 96.87 | 97.87 | 1000000 | 97.72 | - | 0 | 8.695 | 05/07/2023 | - |
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| Bofa - fix float call 20ge48 | 20/01/2048 | 0 | 30/11 | US06051GGG82 | 4.443 | 100000 | 82.41 | 83.49 | 100000 | 82.8 | - | 0 | - | 06/02/2017 | - |
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| Bp sondrio fix to cms call sub 30lg29 | 30/07/2029 | 0 | 30/11 | XS2034847637 | 6.25 | 100000 | 100.28 | 100.48 | 100000 | 100.36 | - | 0 | 9.166968 | 06/08/2019 | - |
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