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Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
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Ebrd-25 Cms Rates D | 22/07/2025 | 100.81 | 18/03 | IT0006592981 | 0 | 3 | 100.62 | 101.61 | 380 | 101.04 | 100.81 | - | -0.600731 | 01/08/2005 | NEG |
World Bank-05/25 Link Cms | 07/10/2025 | 101.6 | 14/03 | IT0006596701 | 0 | 30 | 101.31 | 101.91 | 120 | 101.31 | 101.6 | - | -0.251258 | 12/10/2005 | NEG |
Coe-25 Frn | 17/10/2025 | 101.4 | 11:10 | IT0006596909 | 0 | 3 | 99.8 | 101.83 | 2 | 100.44 | 100.64 | - | 3.742072 | 20/12/2006 | NEG |
Eib-99/29 F & Zero | 22/01/2029 | 190.01 | 18/03 | IT0006526609 | 0 | 4 | 190 | 193.5 | 12 | 192.42 | 190.01 | - | - | 30/06/1999 | NEG |
Eib-99/29 Eu Sd | 26/02/2029 | 172 | 18/03 | IT0006527300 | 0 | 2 | 168.52 | 172.92 | 1 | 171.42 | 172 | - | - | 19/07/1999 | NEG |