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Tlx- titoli di stato USA
Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-bond usa fx 3.75% nov43 usd | 15/11/2043 | 88.99 | 18/03 | US912810RD28 | - | 150000 | 88.98 | 89.15 | 150000 | 88.87 | - | 88.87 | 4.6621 | 30/10/2023 | - |
T-bond usa fx 4.25% may39 usd | 15/05/2039 | 98.23 | 18/03 | US912810QB70 | - | 150000 | 98.27 | 98.45 | 150000 | 98.23 | - | 98.23 | 4.4596 | 30/10/2023 | - |
T-bond usa fx 4.25% nov40 usd | 15/11/2040 | 97.23 | 10:30 | US912810QL52 | - | 150000 | 97.09 | 97.34 | 140000 | 97.1 | - | 97.1 | 4.549468 | 30/10/2023 | - |
T-bond usa fx 4.375% may40 usd | 15/05/2040 | 99.1 | 10:42 | US912810QH41 | - | 150000 | 98.99 | 99.21 | 140000 | 98.84 | - | 98.84 | 4.5119 | 30/10/2023 | - |
T-bond usa fx 4.75% nov53 usd | 15/11/2053 | 104.95 | 09:14 | US912810TV08 | - | 100000 | 105 | 105.09 | 150000 | 104.78 | - | 104.78 | 4.481942 | 29/11/2023 | - |
T-note usa fx 1.25% aug24 usd | 31/08/2024 | 98.14 | 18/03 | US912828YE44 | - | 2500000 | 97.83 | 98.25 | 10000 | 98.14 | - | 98.14 | 5.902 | 30/10/2023 | - |
T-note usa fx 3.625% may26 usd | 15/05/2026 | 98.05 | 09:00 | US91282CHB00 | - | 1000000 | 97.67 | 98.08 | 1000000 | 97.84 | - | 97.84 | 4.815536 | 29/11/2023 | - |
T-note usa fx 3.625% may28 usd | 31/05/2028 | 97.1 | 10:23 | US91282CHE49 | - | 1000000 | 96.81 | 97.21 | 1000000 | 96.95 | - | 96.95 | 4.392056 | 29/11/2023 | - |
T-note usa fx 3.875% aug33 usd | 15/08/2033 | 96.54 | 10:44 | US91282CHT18 | - | 504000 | 96.25 | 96.8 | 500000 | 96.56 | - | 96.56 | 4.370302 | 29/11/2023 | - |
T-note usa fx 4.375% aug26 usd | 15/08/2026 | 99.52 | 11:15 | US91282CHU80 | - | 200000 | 99.42 | 99.51 | 1180000 | 99.42 | - | 99.42 | 3.972695 | 29/11/2023 | - |
T-note usa fx 4.375% aug28 usd | 31/08/2028 | 100.2 | 10:18 | US91282CHX20 | - | 1005000 | 99.7 | 100.25 | 1000000 | 100 | - | 100 | - | 29/11/2023 | - |
T-note usa fx 4.5% nov33 usd | 15/11/2033 | 101.18 | 10:47 | US91282CJJ18 | - | 1000000 | 101.13 | 101.48 | 1000000 | 101.12 | - | 101.12 | 4.395629 | 29/11/2023 | - |
T-note usa fx 5% aug25 usd | 31/08/2025 | 100.26 | 10:27 | US91282CHV63 | - | 1000000 | 100.03 | 100.21 | 1000000 | 100.15 | - | 100.15 | - | 29/11/2023 | - |
T-note usa fx 5% oct25 usd | 31/10/2025 | 100.3 | 18/03 | US91282CJE21 | - | 1000000 | 100.07 | 100.35 | 1000000 | 100.23 | - | 100.23 | 4.858916 | 29/11/2023 | - |
Unicreditban oc ind link jan25 eur | 20/01/2025 | 100 | 18/01 | DE000HD1UPJ2 | - | 100000 | 99.17 | 0 | 0 | 99.14 | - | 99.14 | - | 18/01/2024 | - |
Unicreditban oc ind link jan25 eur | 20/01/2025 | 100 | 18/01 | DE000HD1UPK0 | - | 100000 | 99 | 0 | 0 | 98.97 | - | 98.97 | - | 18/01/2024 | - |
Usa - t-note 1.5% 15ag26 | 15/08/2026 | 92.97 | 18/03 | US9128282A70 | 1.5 | 150000 | 92.96 | 93.01 | 150000 | 92.9 | - | 92.9 | 4.686 | 07/09/2016 | - |
Usa -t-bond 2.5% 15fb45 | 15/02/2045 | 71.95 | 18/03 | US912810RK60 | 2.5 | 100000 | 71.87 | 72.02 | 150000 | 71.77 | - | 71.77 | 4.6632 | 13/03/2015 | - |
Usa -t-bond 2.875% 15mg43 | 15/05/2043 | 78.04 | 18/03 | US912810RB61 | 2.875 | 150000 | 78.11 | 78.28 | 150000 | 78.04 | - | 78.04 | 4.6588 | 06/11/2013 | - |
Usa -t-bond 3% 15mg45 | 15/05/2045 | 78.35 | 18/03 | US912810RM27 | 3 | 150000 | 78.41 | 78.57 | 150000 | 78.37 | - | 78.37 | 4.6615 | 17/08/2015 | - |
Usa -t-bond 3% 15nv44 | 15/11/2044 | 78.82 | 10:10 | US912810RJ97 | 3 | 150000 | 78.73 | 78.89 | 318000 | 78.65 | - | 78.65 | 4.6612 | 29/01/2015 | - |
Usa -t-bond 3.125% 15ag44 | 15/08/2044 | 80.52 | 18/03 | US912810RH32 | 3.125 | 150000 | 80.56 | 80.71 | 150000 | 80.52 | - | 80.52 | 4.6582 | 29/01/2015 | - |
Usa -t-bond 3.125% 15fb43 | 15/02/2043 | 81.62 | 18/03 | US912810QZ49 | 3.125 | 250000 | 81.48 | 81.64 | 150000 | 81.34 | - | 81.34 | 4.6561 | 06/11/2013 | - |
Usa -t-bond 3.375% 15mg44 | 15/05/2044 | 84.27 | 15/03 | US912810RG58 | 3.375 | 150000 | 83.95 | 84.11 | 150000 | 83.8 | - | 83.8 | 4.6587 | 29/01/2015 | - |
Usa -t-bond 3.625% 15ag43 | 15/08/2043 | 87.59 | 10:44 | US912810RC45 | 3.625 | 150000 | 87.49 | 87.65 | 145000 | 87.34 | - | 87.34 | 4.6582 | 06/11/2013 | - |
Usa -t-bond 4.5% 15fb36 | 15/02/2036 | 105.06 | 18/03 | US912810FT08 | 4.5 | 150000 | 102.93 | 103.06 | 150000 | 102.79 | - | 102.79 | 4.2305 | 28/09/2007 | - |
Usa -t-bond 4.625% 15fb40 | 15/02/2040 | 102.78 | 09:00 | US912810QE10 | 4.625 | 150000 | 102.11 | 102.22 | 150000 | 101.9 | - | 101.9 | 4.4902 | 26/04/2010 | - |
Usa -t-bond 4.75% 15fb37 | 15/02/2037 | 105.29 | 13:26 | US912810PT97 | 4.75 | 150000 | 105.04 | 105.24 | 150000 | 104.87 | - | 104.87 | 4.2874 | 19/09/2007 | - |
Usa -t-bond 5% 15mg37 | 15/05/2037 | 107.3 | 18/03 | US912810PU60 | 5 | 200000 | 107.3 | 107.55 | 100000 | 107.17 | - | 107.17 | 4.3168 | 12/03/2008 | - |
Usa -t-bond 5.25% 15fb29 | 15/02/2029 | 104 | 11:15 | US912810FG86 | 5.25 | 20000 | 104 | 104.29 | 150000 | 103.97 | - | 103.97 | 4.3818 | 10/05/2007 | - |