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Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-bond usa fx 3.75% nov43 usd | 15/11/2043 | 0 | 30/11 | US912810RD28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.19 | - | 0 | 5.0626 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.25% may39 usd | 15/05/2039 | 0 | 30/11 | US912810QB70 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.64 | - | 0 | 4.8829 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.25% nov40 usd | 15/11/2040 | 0 | 00:00 | US912810QL52 | - | 2000 | 93.42 | 0 | 0 | 93.53 | - | 0 | 4.890157 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.375% may40 usd | 15/05/2040 | 0 | 30/11 | US912810QH41 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.34 | - | 0 | 4.9361 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.75% nov53 usd | 15/11/2053 | 99.38 | 13:51 | US912810TV08 | - | 4400 | 99.38 | 0 | 0 | 99.53 | - | 0 | 4.831586 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 1.25% aug24 usd | 31/08/2024 | 99.17 | 09:00 | US912828YE44 | - | 3000 | 98.41 | 98.99 | 8000 | 98.41 | - | 0 | 6.1749 | 30/10/2023 | - |
| T-note usa fx 3.625% may26 usd | 15/05/2026 | 0 | 30/11 | US91282CHB00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.49 | - | 0 | 4.931561 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 3.625% may28 usd | 31/05/2028 | 96.32 | 12:15 | US91282CHE49 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.04 | - | 0 | 4.739131 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 3.875% aug33 usd | 15/08/2033 | 94.5 | 13:18 | US91282CHT18 | - | 4000 | 93.44 | 0 | 0 | 94.06 | - | 0 | 4.723124 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.375% aug26 usd | 15/08/2026 | 99.39 | 13:44 | US91282CHU80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.94 | - | 0 | 4.93251 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.375% aug28 usd | 31/08/2028 | 99.02 | 10:19 | US91282CHX20 | - | 100000 | 98.6 | 0 | 0 | 98.92 | - | 0 | - | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.5% nov33 usd | 15/11/2033 | 98.85 | 10:14 | US91282CJJ18 | - | 20000 | 98.6 | 0 | 0 | 98.82 | - | 0 | 4.704217 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 5% aug25 usd | 31/08/2025 | 99.9 | 11:53 | US91282CHV63 | - | 0 | 0 | 99.9 | 12000 | 99.89 | - | 0 | - | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 5% oct25 usd | 31/10/2025 | 0 | 30/11 | US91282CJE21 | - | 1000 | 100.05 | 0 | 0 | 99.95 | - | 0 | 5.097508 | 29/11/2023 | - |
| Unicreditban oc ind link jan25 eur | 20/01/2025 | 0 | 30/11 | DE000HD1UPJ2 | - | 100000 | 100 | 101.5 | 100000 | 100 | - | 0 | - | 18/01/2024 | - |
| Unicreditban oc ind link jan25 eur | 20/01/2025 | 0 | 30/11 | DE000HD1UPK0 | - | 100000 | 100 | 101.5 | 100000 | 100 | - | 0 | - | 18/01/2024 | - |
| Usa - t-note 1.5% 15ag26 | 15/08/2026 | 92.74 | 10:13 | US9128282A70 | 1.5 | 5000 | 92.7 | 0 | 0 | 92.63 | - | 0 | 5.1036 | 07/09/2016 | - |
| Usa -t-bond 2.5% 15fb45 | 15/02/2045 | 68.83 | 13:33 | US912810RK60 | 2.5 | 7000 | 68.65 | 0 | 0 | 68.67 | - | 0 | 5.0512 | 13/03/2015 | - |
| Usa -t-bond 2.875% 15mg43 | 15/05/2043 | 0 | 00:00 | US912810RB61 | 2.875 | 10000 | 74.67 | 0 | 0 | 74.82 | - | 0 | 5.0597 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 3% 15mg45 | 15/05/2045 | 0 | 00:00 | US912810RM27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.02 | - | 0 | 5.0584 | 17/08/2015 | - |
| Usa -t-bond 3% 15nv44 | 15/11/2044 | 75.3 | 14:21 | US912810RJ97 | 3 | 5000 | 75.13 | 0 | 0 | 75.26 | - | 0 | 5.0587 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.125% 15ag44 | 15/08/2044 | 0 | 00:00 | US912810RH32 | 3.125 | 5000 | 77.1 | 0 | 0 | 77.09 | - | 0 | 5.0258 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.125% 15fb43 | 15/02/2043 | 0 | 00:00 | US912810QZ49 | 3.125 | 37000 | 77.85 | 79.91 | 55000 | 78.12 | - | 0 | 5.0532 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 3.375% 15mg44 | 15/05/2044 | 80.4 | 14:23 | US912810RG58 | 3.375 | 6000 | 80 | 0 | 0 | 80.34 | - | 0 | 5.0226 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.625% 15ag43 | 15/08/2043 | 83.81 | 12:08 | US912810RC45 | 3.625 | 40000 | 83.8 | 0 | 0 | 83.77 | - | 0 | 5.0202 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 4.5% 15fb36 | 15/02/2036 | 99.97 | 13:10 | US912810FT08 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.79 | - | 0 | 4.6701 | 28/09/2007 | - |
| Usa -t-bond 4.625% 15fb40 | 15/02/2040 | 98.59 | 12:42 | US912810QE10 | 4.625 | 5000 | 98.15 | 99.9 | 40000 | 98.27 | - | 0 | 4.9107 | 26/04/2010 | - |
| Usa -t-bond 4.75% 15fb37 | 15/02/2037 | 0 | 30/11 | US912810PT97 | 4.75 | 2000 | 99.8 | 0 | 0 | 101.55 | - | 0 | 4.7243 | 19/09/2007 | - |
| Usa -t-bond 5% 15mg37 | 15/05/2037 | 0 | 00:00 | US912810PU60 | 5 | 6000 | 103.67 | 0 | 0 | 103.9 | - | 0 | 4.7436 | 12/03/2008 | - |
| Usa -t-bond 5.25% 15fb29 | 15/02/2029 | 0 | 00:00 | US912810FG86 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.69 | - | 0 | 4.8529 | 10/05/2007 | - |
