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27 luglio 2024 ore 01:23 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
Profilo società
La società in sintesi
Cellularline nasce dalla fusione per incorporazione delle società Ginetta e Cellular Italia nella SPAC Crescita, già ammessa alla quotazione in Borsa Italiana segmento AIM dal 15 marzo 2017. La fusione è avvenuta il 28 maggio 2018 con efficacia dal 4 giugno 2018. Dal 22 luglio 2019 viene ammessa al segmento Star di Borsa Italiana.Cellularline è uno tra i principali operatori in Italia e all’estero nel settore della progettazione, distribuzione e commercializzazione di accessori e dispositivi per la telefonia mobile e per tablet, quali ad esempio, custodie, vetri protettivi, carica batterie da rete e portatili, cavi, adattatori, auricolari, speaker e accessori per la connettività in movimento ed altri ancora. Cellular è leader di mercato in Italia e tra i primi operatori in Germania, Austria, Svizzera, Spagna e Belgio. Le attività si sviluppano tramite tre linee di prodotto: Red per gli accessori per dispositivi multimediali, Black per gli accessori relativi a moto e bici, Blue per i prodotti di terzi commercializzati su concessione.
EBIT
Posizione finanziaria netta
Ricavi
Utile netto
31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
---|---|---|---|---|
STATO PATRIMONIALE | ||||
ATTIVITA' IMMATERIALI | 50.594 | 54.826 | 61.355 | 74.940 |
PARTECIPAZIONI E ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE | 385 | 71 | 58 | 555 |
ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI | 5.805 | 5.122 | 4.748 | 1.782 |
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 107.099 | 106.405 | 184.195 | 193.357 |
ALTRE ATTIVITA' CORRENTI | 13.539 | 4.341 | 6.162 | 6.308 |
LIQUIDITA' E DISPONIBILITA' FINANZIARIE | 14.379 | 9.991 | 8.198 | 8.737 |
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 126.308 | 109.023 | 96.995 | 100.712 |
ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE ATTIVO | 233.407 | 215.428 | 281.190 | 294.069 |
CAPITALE SOCIALE | 21.343 | 21.343 | 21.343 | 21.343 |
AZIONI PROPRIE (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISERVE | 109.721 | 184.291 | 187.862 | 173.212 |
UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO | 3.595 | -75.166 | -3.846 | 13.900 |
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 134.659 | 130.468 | 205.359 | 208.455 |
PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 0 | 0 | 0 | 0 |
PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 134.659 | 130.468 | 205.359 | 208.455 |
ALTRE PASSIVITA' NON CORRENTI | 3.547 | 2.762 | 2.349 | 2.552 |
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 23.691 | 29.808 | 37.873 | 45.957 |
ALTRE PASSIVITA' CORRENTI | 10.625 | 6.363 | 5.719 | 7.465 |
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 75.057 | 55.152 | 37.958 | 39.657 |
PASSIVITA' CORRELATE AD ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE PASSIVO | 233.407 | 215.428 | 281.190 | 294.069 |
CONTO ECONOMICO | ||||
TOTALE RICAVI | 158.648 | 137.644 | 110.575 | 104.540 |
COSTO DEL VENDUTO | 97.459 | 88.849 | 62.363 | 59.615 |
UTILE LORDO INDUSTRIALE | 61.189 | 48.795 | 48.212 | 44.925 |
SPESE DI VENDITA | 29.233 | 25.604 | 26.334 | 22.823 |
SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE | 27.817 | 25.848 | 23.233 | 22.086 |
SPESE DI RICERCA E SVILUPPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALTRI RICAVI (COSTI) OPERATIVI NETTI | 737 | 1.787 | 3.372 | 591 |
ALTRI PROVENTI (ONERI) NON RICORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | -75.425 | -7.174 | -4.013 |
RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 260 | 38 | 122 | 345 |
EBIT | 4.876 | -76.295 | -5.157 | -3.406 |
b) Oneri Finanziari | 3.942 | 2.287 | 2.126 | 2.449 |
c) Altri Proventi (Oneri) Finanziari | 622 | 2.095 | 603 | 407 |
SALDO GESTIONE FINANZIARIA | -886 | 1.440 | -1.521 | 664 |
a) Proventi Finanziari | 2.434 | 1.632 | 2 | 2.706 |
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 4.250 | -74.817 | -6.556 | -2.397 |
IMPOSTE SUL REDDITO | 655 | 349 | -2.710 | -16.297 |
RISULTATO NETTO ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO | 3.595 | -75.166 | -3.846 | 13.900 |
RISULTATO ATTIVITA' DESTINATA A CESSARE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATO NETTO | 3.595 | -75.166 | -3.846 | 13.900 |
RISULTATO DI PERTINENZA DI TERZI | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 3.595 | -75.166 | -3.846 | 13.900 |
31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
---|---|---|---|---|
ROS [EBIT/Ricavi delle Vendite] | 3,07% | -55,43% | -4,66% | -3,26% |
ROCE [EBIT/(Totale Attivo - Passività Correnti)] | 3,08% | -47,60% | -2,12% | -1,34% |
ROE | 2,67% | -57,61% | -1,87% | 6,67% |
ROI | 2,87% | -44,66% | -2,12% | -1,32% |
Costo del Lavoro/Dipendenti | 75,715 | 78,146 | 71,374 | 68,716 |
Costo del Lavoro/Ricavi delle Vendite | 13,89% | 14,36% | 16,40% | 15,97% |
Patrimonio Netto Complessivo - Attivo Immobilizzato | 27.560,000 | 24.063,000 | 21.164,000 | 15.098,000 |
Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto Complessivo | -0,263 | -0,310 | -0,182 | -0,235 |
Cash Flow/Investimenti | 784,13% | -996,05% | 460,84% | 2.282,64% |
Investimenti/ImmobilizzazionIi Materiali Nette | 18,36% | 51,65% | 18,67% | 11,20% |
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Commento
RISULTATI 2023 - Torna in nero nel 2023 Cellularline (il dato 2022 era stato penalizzato da svalutazioni dell’avviamento). Il giro d’affari è salito del 15,3% a 158,6 milioni; i ricavi in Italia sono aumentati del 6,9% a 76,9 milioni, in Spagna e Portogallo del 19% a 14,3 milioni, in Est Europa sono rimasti invariati a 8,6 milioni, in Germania sono balzati da 3,3 a 12,2 milioni, in Svizzera del 35% a 8,2 milioni, in Benelux del 20,1% a 8 milioni, in Nord Europa dell’11,2% a 7,9 milioni, in Francia del 3% a 6,7 milioni, nel Regno Unito dell’1% a 5,4 milioni, in Medio Oriente del 19,1% a 5,2 milioni e in Nord America dell’81,2% a 1,7 milioni; nel resto del mondo vi è stata una flessione del 26,9% a 3,5 milioni. La linea Red, che rappresenta il core business del gruppo, ha visto una crescita del 16,3% a 128,3 milioni (ed in particolare +6,5% a 52,7 milioni in Italia e +24,2% a 75,8 milioni a livello internazionale grazie anche all’effetto positivo delle nuove acquisizioni e dei nuovi accordi commerciali sottoscritti in Germania e Spagna); la linea Black ha visto invece scendere i ricavi del 6,1% a 7,3 milioni (-6,2% a 3,8 milioni in Italia e -6,1% a 3,5 milioni a livello internazionale), mentre la linea Blue ha evidenziato una crescita del giro d’affari pari al 15,1% a 22,8 milioni. Il costo del venduto è aumentato in misura inferiore ai ricavi (+9,7% a 97,5 milioni); così l’utile lordo industriale è balzato del 25,4% a 61,2 milioni. Le spese generali e amministrative sono aumentate del 7,6% a 27,8 milioni e quelle di vendita del 14,2% a 29,2 milioni. Ma come si è detto nel 2022 vi era stato un impairment dell’avviamento di ben 75,4 milioni, derivante dal significativo aumento del tasso di attualizzazione impiegato ai fini del test, che ha scontato il rilevante peggioramento avvenuto nel 2022 nei parametri del mercato di riferimento, nonché la prudenziale incorporazione dell’”execution risk” (componente di rischio di esecuzione) visto il permanere di un complesso contesto macroeconomico. Così si è passati da una perdita operativa di 76,3 milioni a un utile operativo di 4,9 milioni (su base adjusted delle voci non monetarie quali ammortamenti per PPA, oneri non ricorrenti e differenze cambio, sarebbe salito del 36,7% da 10,3 a 14 milioni). Il gruppo ha anche calcolato un ebitda rettificato che sarebbe passato da 16,6 a 20,8 milioni (+25,3%). Il saldo della gestione finanziaria è passato da un valore positivo per 1,4 milioni a uno negativo per 886.000 euro (il 2022 aveva visto una variazione positiva del valore dei warrant 1,2 milioni). Al 31/12/2023 l’indebitamento finanziario netto ammontava a 35,4 milioni, in diminuzione rispetto ai 40,4 milioni di fine 2022 essenzialmente per effetto del cash flow operativo che è stato positivo per 18,2 milioni. Si è quindi passati da una perdita ante imposte di 74,8 milioni a un utile ante imposte per 4,25 milioni; dopo imposte passate da 349.000 a 655.000 euro (tax rate del 15,4% nel 2023), si è passati da una perdita netta di 75,2 milioni a un utile netto di 3,6 milioni. Su base rettificata invece l’utile netto sarebbe passato da 5,7 a 7,7 milioni (+35,1%). Il dividendo ammonta a 0,13 euro per azione, di cui 0,087 “cash” più un’azione gratis ogni 64 possedute, in pagamento dal 22 maggio 2024.