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113 Numero contratti
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24 aprile 2024 ore 23:06 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
Profilo società
La società in sintesi
Cy4Gate è attiva nei business cyber intelligence, cyber security e cyber electronic warfare. In particolare progetta, sviluppa e produce tecnologie, prodotti, sistemi e servizi per le Forze Armate, Forze di Polizia, Agenzie di Intelligence e Aziende Strategiche italiane e straniere che hanno particolari necessità di sicurezza.
EBIT
Posizione finanziaria netta
Ricavi
Utile netto
31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
---|---|---|---|---|
STATO PATRIMONIALE | ||||
ATTIVITA' IMMATERIALI | 34.349 | 25.833 | 7.525 | 3.720 |
PARTECIPAZIONI E ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE | 720 | 1.041 | 0 | 0 |
ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI | 4.981 | 4.640 | 1.344 | 101 |
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 93.071 | 75.239 | 11.611 | 4.911 |
ALTRE ATTIVITA' CORRENTI | 9.212 | 7.206 | 2.172 | 788 |
LIQUIDITA' E DISPONIBILITA' FINANZIARIE | 18.546 | 20.914 | 2.298 | 9.982 |
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 85.777 | 97.010 | 29.664 | 27.290 |
ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE ATTIVO | 178.848 | 172.249 | 41.275 | 32.201 |
CAPITALE SOCIALE | 1.442 | 1.442 | 481 | 481 |
AZIONI PROPRIE (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISERVE | 117.813 | 117.466 | 24.587 | 19.232 |
UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO | -10.705 | 2.209 | 5.186 | 5.282 |
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 108.550 | 121.117 | 30.254 | 24.995 |
PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 2.575 | 1.423 | 0 | 0 |
PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 111.125 | 122.540 | 30.254 | 24.995 |
ALTRE PASSIVITA' NON CORRENTI | 2.817 | 3.611 | 0 | 0 |
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 29.331 | 19.879 | 1.923 | 877 |
ALTRE PASSIVITA' CORRENTI | 14.686 | 14.433 | 2.318 | 3.270 |
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 38.392 | 29.830 | 9.098 | 6.329 |
PASSIVITA' CORRELATE AD ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE PASSIVO | 178.848 | 172.249 | 41.275 | 32.201 |
CONTO ECONOMICO | ||||
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 66.489 | 54.062 | 17.038 | 12.562 |
ALTRI RICAVI | 1.775 | 2.583 | 879 | 363 |
TOTALE RICAVI | 68.264 | 56.645 | 17.917 | 12.925 |
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONSUMI DI MATERIE PRIME | 3.851 | 1.791 | 1.115 | 569 |
COSTO DEL PERSONALE | 28.525 | 21.083 | 6.600 | 4.331 |
COSTI PER SERVIZI | 25.781 | 20.066 | 4.704 | 3.186 |
ALTRI COSTI OPERATIVI | 791 | 549 | 130 | 67 |
ALTRI PROVENTI NON RICORRENTI | 0 | 0 | 2.866 | 2.440 |
ALTRI ONERI NON RICORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 9.316 | 13.156 | 8.234 | 7.212 |
AMMORTAMENTI | 16.426 | 12.102 | 3.395 | 1.548 |
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI & SVALUTAZIONI | 364 | 846 | 227 | 300 |
RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBIT | -7.474 | 208 | 4.612 | 5.364 |
b) Oneri Finanziari | 2.510 | 914 | 78 | 89 |
c) Altri Proventi (Oneri) Finanziari | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO GESTIONE FINANZIARIA | -2.019 | -891 | -73 | -88 |
a) Proventi Finanziari | 491 | 23 | 5 | 1 |
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | -9.493 | -683 | 4.539 | 5.276 |
IMPOSTE SUL REDDITO | -595 | -3.156 | -647 | -6 |
RISULTATO NETTO ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO | -8.898 | 2.473 | 5.186 | 5.282 |
RISULTATO ATTIVITA' DESTINATA A CESSARE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATO NETTO | -8.898 | 2.473 | 5.186 | 5.282 |
RISULTATO DI PERTINENZA DI TERZI | 1.807 | 264 | 0 | 0 |
RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | -10.705 | 2.209 | 5.186 | 5.282 |
31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
---|---|---|---|---|
ROS [EBIT/Ricavi delle Vendite] | -11,24% | 0,38% | 27,07% | 42,70% |
ROCE [EBIT/(Totale Attivo - Passività Correnti)] | -5,32% | 0,15% | 14,33% | 20,73% |
ROE | -9,86% | 1,82% | 17,14% | 21,13% |
ROI | -5,99% | 0,17% | 14,43% | 32,55% |
Costo del Lavoro/Dipendenti | 57,626 | 52,708 | 79,175 | 62,768 |
Costo del Lavoro/Ricavi delle Vendite | 42,90% | 39,00% | 38,74% | 34,48% |
Patrimonio Netto Complessivo - Attivo Immobilizzato | 15.479,000 | 45.878,000 | 18.643,000 | 20.084,000 |
Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto Complessivo | -0,123 | 0,022 | -0,057 | 0,341 |
Cash Flow/Investimenti | 194,77% | 633,42% | 2.724,13% | 2.678,43% |
Investimenti/ImmobilizzazionIi Materiali Nette | 35,33% | 29,03% | 11,49% | 23,39% |
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Commento
RISULTATI 2023 - Cy4Gate, passata dall’Euronext Growth Milan all’Euronext Milan – STAR il 26 giugno 2023, ha chiuso il 2023 in rosso fin dall’ebit. Il giro d’affari è però salito del 23% a 66,5 milioni, soprattutto per il consolidamento da inizio anno della società Diateam, senza la quale i ricavi del gruppo avrebbero risentito del mancato perfezionamento di un importante ordine estero nell’ambito della Cyber Intelligence da 13 milioni. Gli altri proventi, sebbene poco rilevanti, sono diminuiti del 31,3% a 1,8 milioni. Il valore della produzione è così salito del 20,5% a 68,3 milioni. I costi per consumi di materie prime, sebbene poco rilevanti, sono più cha raddoppiati da 1,8 a 3,9 milioni, ma soprattutto il costo del personale è aumentato del 35,3% a 28,5 milioni (in presenza del resto di un numero di dipendenti passato da 442 a 504 unità per l’ampliamento del perimetro del gruppo), i costi per servizi del 28,5% a 25,8 milioni (anche in relazione al translisting) e gli altri costi operativi (di scarsa entità) del 44,1% a 791.000 euro. Sicchè l’ebitda si è ridotto del 29,2% a 9,3 milioni ma, dopo ammortamenti in forte aumento (da 12,1 a 16,4 milioni) a seguito degli investimenti effettuati, mentre gli accantonamenti sono passati da 846.000 a 364.000 euro, si è passati da un utile operativo di 208.000 euro a una perdita operativa di 7,5 milioni. Non considerando i costi one-off legati alle acquisizioni, al translisting e alla Purchase Price Allocation, si sarebbe passati da un utile operativo adjusted di 6,9 milioni a una perdita operativa adjusted di 0,2 milioni. Il saldo negativo della gestione finanziaria è poi peggiorato da 891.000 euro a 2 milioni. Al 31/12/2023, del resto, la società evidenziava un indebitamento finanziario netto di 13,7 milioni a fronte di una liquidità netta di 2,7 milioni a fine 2022. Ciò anche a seguito dell’acquisizione di Diateam e delle relative passività finanziarie potenziali per opzioni “put and call” per 5,7 milioni, oltre alle operazioni di buy-back. Pertanto la perdita ante imposte è balzata da 683.000 euro a 9,5 milioni. Dopo un effetto fiscale positivo passato da 3,2 milioni a 585.000 euro, e lo scorporo di una quota di utile di competenza di terzi passata da 264.000 euro a 1,8 milioni, si è passati da un utile netto di 2,2 milioni a una perdita netta di 10,7 milioni. Su base rettificata si sarebbe passati da un utile netto di 8,3 milioni a una perdita netta di 2,9 milioni.