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20 aprile 2024 ore 00:02 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
Profilo società
La società in sintesi
Cyberoo è specializzata nella cyber security per le imprese, intesa non solo come protezione dei sistemi informatici dagli attacchi esterni ma come realizzazione di una vera e propria strategia in grado di proteggere, monitorare e gestire le informazioni dell’ecosistema IT. Si rivolge al mercato delle medie imprese con un portfolio di soluzioni enterprise proprietarie. L’attività viene svolta attraverso tre linee di business: Cyber security services (antispam e protezione da pishing, whaling e malware, antivirus, web security, log management, treat management, treat hunting, security awareness), a sua volta suddiviso in Managed Threat, Managed Detection and Response, Security Assessment, Incident Response; Managed Services, suddiviso in tre categorie: Data center, Infrastruttura Cloud e Endpoint Security; IT Transformation, che supporta manager e clienti/visitatori e suddiso in 4 linee di business: Compliance, IT Infrastructure Monitoring, IT Network Monitoring e AIOps.
EBIT
Posizione finanziaria netta
Ricavi
Utile netto
31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
---|---|---|---|---|
STATO PATRIMONIALE | ||||
ATTIVITA' IMMATERIALI | 7.101 | 6.248 | 5.107 | 3.663 |
PARTECIPAZIONI E ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE | 19 | 155 | 155 | 136 |
ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI | 5 | 7 | 5 | 5 |
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 10.016 | 9.523 | 8.058 | 6.657 |
ALTRE ATTIVITA' CORRENTI | 1.384 | 1.080 | 680 | 1.081 |
LIQUIDITA' E DISPONIBILITA' FINANZIARIE | 4.449 | 2.661 | 4.447 | 4.384 |
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 16.779 | 10.544 | 8.447 | 8.650 |
ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE ATTIVO | 26.795 | 20.067 | 16.505 | 15.307 |
CAPITALE SOCIALE | 998 | 988 | 965 | 950 |
AZIONI PROPRIE (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISERVE | 11.238 | 10.983 | 10.129 | 8.986 |
UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO | 2.788 | 174 | 56 | 705 |
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 15.024 | 12.145 | 11.150 | 10.641 |
PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 20 | 17 | 0 | 0 |
PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 15.044 | 12.162 | 11.150 | 10.641 |
ALTRE PASSIVITA' NON CORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 1.861 | 2.461 | 2.798 | 317 |
ALTRE PASSIVITA' CORRENTI | 6.189 | 2.850 | 1.014 | 1.728 |
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 9.890 | 5.444 | 2.557 | 4.349 |
PASSIVITA' CORRELATE AD ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE PASSIVO | 26.795 | 20.067 | 16.505 | 15.307 |
CONTO ECONOMICO | ||||
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 15.554 | 8.818 | 5.586 | 5.623 |
ALTRI RICAVI | 275 | 225 | 570 | 250 |
TOTALE RICAVI | 15.829 | 9.043 | 6.156 | 5.873 |
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONSUMI DI MATERIE PRIME | 3.641 | 2.772 | 2.568 | 2.168 |
COSTO DEL PERSONALE | 4.589 | 3.540 | 2.291 | 1.461 |
COSTI PER SERVIZI | 2.026 | 1.382 | 667 | 433 |
ALTRI COSTI OPERATIVI | 571 | 329 | 223 | 207 |
ALTRI PROVENTI NON RICORRENTI | 1.734 | 1.436 | 1.478 | 851 |
ALTRI ONERI NON RICORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 6.736 | 2.456 | 1.885 | 2.455 |
AMMORTAMENTI | 2.338 | 2.009 | 1.684 | 1.304 |
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI & SVALUTAZIONI | 52 | 31 | 13 | 15 |
RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | -49 | 0 | 0 |
EBIT | 4.346 | 416 | 188 | 1.136 |
b) Oneri Finanziari | 240 | 109 | 93 | 87 |
c) Altri Proventi (Oneri) Finanziari | -14 | 0 | 0 | 0 |
SALDO GESTIONE FINANZIARIA | -244 | -88 | -91 | -86 |
a) Proventi Finanziari | 10 | 21 | 2 | 1 |
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 4.102 | 279 | 97 | 1.050 |
IMPOSTE SUL REDDITO | 1.312 | 108 | 41 | 345 |
RISULTATO NETTO ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO | 2.790 | 171 | 56 | 705 |
RISULTATO ATTIVITA' DESTINATA A CESSARE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATO NETTO | 2.790 | 171 | 56 | 705 |
RISULTATO DI PERTINENZA DI TERZI | 2 | -3 | 0 | 0 |
RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 2.788 | 174 | 56 | 705 |
31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
---|---|---|---|---|
ROS [EBIT/Ricavi delle Vendite] | 27,94% | 4,72% | 3,37% | 20,20% |
ROCE [EBIT/(Totale Attivo - Passività Correnti)] | 25,71% | 2,84% | 1,35% | 10,37% |
ROE | 18,56% | 1,43% | 0,50% | 6,63% |
ROI | 33,05% | 3,35% | 1,96% | 15,45% |
Costo del Lavoro/Dipendenti | 50,429 | 44,250 | 40,911 | 41,743 |
Costo del Lavoro/Ricavi delle Vendite | 29,50% | 40,15% | 41,01% | 25,98% |
Patrimonio Netto Complessivo - Attivo Immobilizzato | 5.008,000 | 2.622,000 | 3.092,000 | 3.984,000 |
Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto Complessivo | 0,126 | -0,022 | 0,141 | 0,309 |
Cash Flow/Investimenti | 1.086,44% | 325,86% | 407,49% | 0,00% |
Investimenti/ImmobilizzazionIi Materiali Nette | 30,26% | 44,07% | 40,21% | 0,00% |
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Commento
Risultati 2022 - Risultati molto brillanti anche nel 2022 per Cyberoo. I ricavi da vendite e prestazioni sono del resto balzati del 76,4% a 15,6 milioni, di cui 11 relativi a Cyber Security e Device Security (oltre il doppio rispetto ai 4,3 milioni del 2021), 4,4 a Managed Services (in linea con il 2021) e 178.000 euro a Digital Transformation (-5,3%). Gli altri ricavi e proventi sono anch’essi aumentati del 22,2% a 275.000 euro. In aumento da 1,4 a 1,7 milioni gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; il valore della produzione è così complessivamente balzato del 67,6% a 17,6 milioni. I costi per consumi di materie prime sono saliti del 31,4% a 3,6 milioni; il costo del personale del 29,6% a 4,6 milioni (in presenza del resto di un numero medio di dipendenti passato da 80 a 91 unità), i costi per servizi del 46,6% a poco più di 2 milioni e gli altri costi operativi ben del 73,6% a 571.000 euro. Complessivamente l’ebitda è balzato da 2,45 a 6,7 milioni e, pur dopo ammortamenti e svalutazioni in aumento da circa 2 a 2,4 milioni, anche l’ebit è passato da 416.000 euro a 4,3 milioni. Il saldo negativo della gestione finanziaria, poco rilevante, è però peggiorato da 88.000 a 244.000 euro; al 31/12/2022 il gruppo disponeva di una liquidità netta di 1,9 milioni, a fronte di un indebitamento finanziario netto di 268.000 euro a fine 2021, grazie alla generazione di cash flow operativo. L’utile ante imposte è comunque passato da 279.000 euro a 4,1 milioni; dopo imposte per 1,3 milioni (tax rate in diminuzione dal 38,7% al 32%) e lo scomputo di una quota di utile di competenza di terzi per 2.000 euro (quota di perdita per 3.000 euro nel 2021), l’utile netto è infine ammontato a quasi 2,8 milioni, contro 174.000 euro al 31/12/2021.