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28 marzo 2024 ore 12:30 Mercato aperto. Dati ritardati di 20 min.
Profilo società
La società in sintesi
Equita Group è una banca d’affari italiana indipendente partner di investitori, istituzioni, società quotate, imprese e imprenditori, con il suo ruolo di intermediario, advisor finanziario e piattaforma di alternative asset management. Offre la sua consulenza in operazioni di MandA e finanza straordinaria, raccolta di capitali, insights sui mercati, idee e soluzioni d’investimento, sia in Italia che all’estero, affiancando i clienti in tutte le loro iniziative strategiche e progetti. Le business line in cui opera sono: Global Markets, Investment Banking, Alternative Asset Management e Team di Ricerca.
EBIT
Posizione finanziaria netta
Ricavi
Utile netto
30/6/2023 | 30/6/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
---|---|---|---|---|
STATO PATRIMONIALE | ||||
Crediti verso la clientela | 64.903 | 20.440 | 53.155 | 50.754 |
Crediti verso banche | 79.653 | 76.655 | 46.395 | 40.685 |
Attivita finanziarie totali | 84.822 | 71.919 | 102.331 | 42.039 |
Attivo Fruttifero | 229.378 | 169.014 | 201.881 | 133.478 |
CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE | 74.018 | 125.331 | 107.945 | 136.126 |
ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI | 32.583 | 31.679 | 31.043 | 32.424 |
ATTIVITA' FISCALI | 5.255 | 4.675 | 7.520 | 4.429 |
RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALTRE ATTIVITA' | 33.977 | 42.070 | 41.566 | 1.916 |
TOTALE ATTIVO | 386.086 | 380.543 | 399.530 | 315.623 |
a) Patrimonio Netto di Gruppo | 94.570 | 94.260 | 102.279 | 98.751 |
b) Patrimonio Netto di Pertinenza di Terzi | 114 | 1.433 | 2.021 | 559 |
c) Fondo TFR | 2.167 | 2.053 | 2.069 | 2.397 |
d) Passività Fiscali | 1.077 | 3.443 | 3.627 | 6.034 |
e) Fondi per Rischi e Oneri | 2.081 | 3.244 | 3.834 | 4.373 |
f) Raccolta Fiduciaria | 202.110 | 188.296 | 205.731 | 166.487 |
di cui: Debiti verso clientela | 0 | 0 | 16.168 | 13.475 |
di cui: Titoli in circolazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
di cui: Debiti verso banche | 202.110 | 188.296 | 189.563 | 153.012 |
g) Passività finanziarie totali | 17.879 | 9.149 | 15.541 | 9.094 |
MASSA AMMINISTRATA | 319.998 | 301.878 | 335.102 | 287.695 |
RISERVE TECNICHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASSIVITA' DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALTRE PASSIVITA' | 66.088 | 78.665 | 64.428 | 27.928 |
TOTALE PASSIVO | 386.086 | 380.543 | 399.530 | 315.623 |
CONTO ECONOMICO | ||||
MARGINE INTERESSE | -265 | -764 | -406 | -1.792 |
COMMISSIONI NETTE | 31.819 | 40.158 | 69.507 | 72.484 |
PREMI NETTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO PROVENTI(ONERI) ASSICURATIVI | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATO NETTO GESTIONE ASSICURATIVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARGINE INTERMEDIAZIONE PRIMARIO | 31.554 | 39.394 | 69.101 | 70.692 |
A) PROVENTI/ONERI SU ATTIVITA' PASSIVITA' FINANZIARIE | 10.779 | 8.798 | 16.686 | 19.465 |
C) RISULTATO NETTO DELLE ATTIVITA'/PASSIVITA' FINANZIARIE AL FAIR VALUE | 572 | 215 | 1.103 | 141 |
b) Risultato netto passività valutate a fair value | 0 | 0 | 0 | 0 |
a) Dividendi e Proventi Simili | 7.176 | 6.869 | 9.491 | 6.804 |
b) Risultato Netto Attività di Negoziazione | 3.603 | 1.929 | 7.195 | 12.661 |
c) Risultato Netto Attività di Copertura | 0 | 0 | 0 | 0 |
B) UTILE (PERDITA) DA CESSIONE O RIACQUISTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
a) Risultato netto attività valutate a fair value | 572 | 215 | 0 | 0 |
RICAVI GESTIONE FINANZIARIA (A+B+C) | 11.351 | 9.013 | 17.789 | 19.606 |
MARGINE GESTIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA | 42.905 | 48.407 | 86.890 | 90.298 |
RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO DI: | -126 | -51 | 6 | 0 |
a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato | -126 | -51 | 6 | 0 |
b) Attività finanziarie valutate a FVTOCI | 0 | 0 | 0 | 0 |
c) Crediti | 0 | 0 | 0 | 0 |
d) Altre AttivitàFinanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utili (Perdite) da modifiche contrattuali senza cancellazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATO NETTO GESTIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA | 42.779 | 48.356 | 86.896 | 90.298 |
a) Spese Amministrative | 30.056 | 31.076 | 61.038 | 59.177 |
di cui: Spese per il Personale | 20.790 | 22.998 | 43.608 | 43.784 |
b) Rettifiche di Valore su Attività Materiali | -759 | -648 | -1.308 | -1.286 |
c) Rettifiche di Valore su Attività Immateriali | -140 | -198 | -359 | -373 |
d) Accantonamenti per Rischi e Oneri | 0 | 0 | 0 | -100 |
e) Altri Proventi (Oneri) di gestione | -338 | -49 | -137 | -105 |
COSTI OPERATIVI | 31.293 | 31.971 | 62.842 | 61.041 |
RISULTATO OPERATIVO NETTO | 11.486 | 16.385 | 24.054 | 29.257 |
a) Utili (Perdite) delle Partecipazioni | 0 | 0 | -44 | -41 |
c) Rettifiche di Valore dell'Avviamento | 0 | 0 | 0 | 0 |
d) Utili (Perdite) Cessione di Investimenti | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALTRI PROVENTI (ONERI) | 0 | 0 | -44 | -41 |
b) Risultato Netto Valutazioni al Fair Value Attvità Materiali e Immateriali | 0 | 0 | 0 | 0 |
UTILE (PERDITA) ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE | 11.486 | 16.385 | 24.010 | 29.216 |
IMPOSTE | 3.360 | 4.667 | 6.742 | 7.145 |
UTILE(PERDITA) ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE | 8.126 | 11.718 | 17.268 | 22.071 |
UTILE (PERDITA) NETTO ATTIVITA' IN DISMISSIONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
UTILE (PERDITA) NETTO DEL PERIODO | 8.126 | 11.718 | 17.268 | 22.071 |
UTILE (PERDITA) DI PERTINENZA DI TERZI | 114 | 1.433 | 2.021 | 559 |
UTILE (PERDITA) NETTO DEL GRUPPO | 8.012 | 10.285 | 15.247 | 21.512 |
30/6/2023 | 30/6/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
---|---|---|---|---|
ROE | 8,47% | 10,91% | 14,91% | 21,78% |
ROA | 2,97% | 4,31% | 6,02% | 9,27% |
Margine Interesse/Raccolta Fiduciaria | -0,13% | -0,41% | -0,20% | -1,08% |
Margine Interesse/Margine Intermediazione Primario | -0,84% | -1,94% | -0,59% | -2,53% |
Margine Interesse/Margine Gestione Finanziaria e Assicurativa | -0,62% | -1,58% | -0,47% | -1,98% |
Commissioni Nette/Margine Intermediazione Primario | 100,84% | 101,94% | 100,59% | 102,53% |
Risultato Operativo Netto/Margine Gestione Finanziaria e Assicurativa | 26,77% | 33,85% | 27,68% | 32,40% |
Costo del Lavoro/Numero Dipendenti | 0,000 | 121,683 | 256,518 | 280,667 |
Totale Attivo/Numero Dipendenti | 0,000 | 2.013,455 | 2.350,176 | 2.023,224 |
Costi di Struttura/Margine Gestione Finanziaria e Assicurativa | 70,05% | 64,20% | 70,25% | 65,65% |
Crediti Verso Clienti/Raccolta da Clienti | 0,00% | 0,00% | 328,77% | 376,65% |
Raccolta da Clienti/Raccolta Fiduciaria | 0,00% | 0,00% | 7,86% | 8,09% |
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Commento
RISULTATI AL 30 GIUGNO 2023 - Risultati in calo nel primo semestre 2023 per Equita Group. Il margine di interesse (non significativo per l’attività svolta) è rimasto negativo, ma è migliorato scendendo da 764.000 a soli 265.000 euro (-65,3%). Le commissioni nette sono scese ben del 20,8% a 31,8 milioni; ne è così derivato un margine di intermediazione primario in diminuzione del 19,9% a 31,6 milioni. Il saldo della gestione finanziaria è invece salito del 25,9% a 11,4 milioni, soprattutto per un risultato dell’attività di negoziazione passato da 1,9 a 3,6 milioni, e pertanto il risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa, pressochè coincidente con il margine della gestione finanziaria e assicurativa (le rettifiche sono quasi irrilevanti), si è attestato a 42,9 milioni (-11,4%). Per quanto riguarda le diverse aree di attività del gruppo, i ricavi dell’area Global Markets (attività Sales and Trading, Client Driven Trading e Market Making e Trading Direzionale) sono saliti del 5% a 20,7 milioni, ed in particolare quelli del Sales and Trading (al netto delle commissioni passive e degli interessi) sono diminuiti dell’11% a 10,3 milioni (minore operatività degli investitori sul mercato azionario italiano), mentre quelli del Client Driven Trading e Market Making sono saliti del 14% a 7,3 milioni per maggiori attività da parte dei clienti sui titoli obbligazionari, sui derivati e sui certificati; +76% a 3,1 milioni per il Trading Direzionale, che peraltro include circa 0,5 milioni di proventi netti derivanti da un portafoglio obbligazionario immobilizzato held-to-collect di circa 39 milioni costruito prevalentemente tra luglio e settembre 2022. I ricavi dell’Investment Banking sono scesi del 27% a 17,8 milioni per minori attività di Merger and Acquisition Advisory, oltre a un minore apporto della controllata Equita K Finance. Equita ha fra l’altro svolto il ruolo di co-manager per la quotazione di Lottomatica su Euronext Milan, è stata joint bookrunner nell’operazione di dual listing di Ferretti su Euronext Milan, Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner e Listing Agent nella quotazione di Italian Design Brands su Euronext Milan, Listing Agent nel passaggio di Cy4Gate a Euronext Star Milan nonché Sole Global Coordinator ed Euronext Growth Advisor nell’ammissione di Ecomembrane su Euronext Growth Milan. Infine i ricavi dell’Alternative Asset Management sono saliti dell’8% a 4,4 milioni (incremento di asset su fondi illiquidi proprietari a maggiore marginalità); le masse in gestione sono aumentate del 2% a 937 milioni. I ricavi connessi alle attività di Portfolio Management, Private Debt e Private Equity sono rimasti pressochè invariati a 3,7 milioni. Il portafoglio investimenti del gruppo ha dato un contributo positivo in crescita da 0,3 a 0,7 milioni. In diminuzione complessiva del 2,1%, a 31,3 milioni, i costi operativi; in particolare il costo del personale è sceso del 9,6% a 20,8 milioni pur in presenza di un numero di dipendenti passato da 178 a 195 unità. Le altre spese amministrative sono invece balzate del 20% a 11,1 milioni a seguito di un incremento del 5% delle spese per IT per la migrazione alla nuova piattaforma tecnologica di Borsa Euronext; anche i costi di trading sono aumentati del 7% per effetto della maggiore operatività del Client Driven Trading sui titoli obbligazionari e sui derivati, e gli altri costi sono balzati del 34% a 6,3 milioni per il graduale ritorno alle attività in presenza con i clienti (roadshow e conferenze), oltre a circa 0,8 milioni di costi non ricorrenti prevalentemente connessi alle attività di comunicazione e marketing realizzate in occasione del 50.mo anniversario della costituzione di Equita. Il risultato operativo netto (coincidente con l’utile ante imposte) è così sceso del 29,9% a 11,5 milioni. Dopo imposte per 3,4 milioni (tax rate in lieve aumento dal 28,5% al 29,3%) e lo scorporo di una quota di utile di competenza di terzi passata da 1,4 milioni a 114.000 euro, l’utile netto è ammontato a 8 milioni, il 22,1% in meno rispetto ai 10,3 milioni al 30/6/2022.