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29 marzo 2024 ore 15:09 Mercato aperto. Dati ritardati di 20 min.
Profilo società
La società in sintesi
First Capital è una holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, realizzati anche per il tramite di fondi e/o veicoli di investimento partecipati, anche nella forma di club deal. Tali investimenti sono focalizzati sulle piccole e medie imprese quotate, in fase di pre-IPO e/o interessate ad una futura quotazione. La strategia di First Capital mira a identificare opportunità di investimento in società leader nelle proprie nicchie di mercato, con management di comprovata capacità e piani di sviluppo sostenibili. L’approccio di gestione delle partecipazioni da parte di First Capital è di tipo “attivo” con l'ingresso, ove possibile, nel board o in altri organi di controllo delle società target, al fine di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all’aumento di valore nel lungo termine delle imprese detenute.
EBIT
Posizione finanziaria netta
Ricavi
Utile netto
30/6/2023 | 30/6/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
---|---|---|---|---|
STATO PATRIMONIALE | ||||
Crediti verso la clientela | 0 | 40 | 0 | 0 |
Crediti verso banche | 0 | 0 | 0 | 40 |
Attivita finanziarie totali | 12.696 | 12.246 | 12.802 | 11.398 |
Attivo Fruttifero | 12.696 | 12.286 | 12.802 | 11.438 |
CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE | 9.625 | 5.729 | 4.466 | 14.001 |
ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI | 27 | 119 | 75 | 160 |
ATTIVITA' FISCALI | 740 | 1.379 | 1.546 | 1.362 |
RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALTRE ATTIVITA' | 248 | 581 | 236 | 294 |
TOTALE ATTIVO | 111.169 | 121.927 | 117.428 | 126.624 |
a) Patrimonio Netto di Gruppo | 73.851 | 75.352 | 77.720 | 85.654 |
b) Patrimonio Netto di Pertinenza di Terzi | 3.334 | 2.924 | 3.044 | 2.359 |
c) Fondo TFR | 116 | 98 | 104 | 104 |
d) Passività Fiscali | 543 | 642 | 662 | 1.458 |
e) Fondi per Rischi e Oneri | 0 | 1.453 | 1.573 | 2.038 |
f) Raccolta Fiduciaria | 32.298 | 40.368 | 33.432 | 33.361 |
di cui: Debiti verso clientela | 8.749 | 15.996 | 9.997 | 1.993 |
di cui: Titoli in circolazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
di cui: Debiti verso banche | 0 | 0 | 0 | 0 |
g) Passività finanziarie totali | 0 | 0 | 0 | 81 |
MASSA AMMINISTRATA | 110.142 | 120.837 | 116.535 | 125.055 |
RISERVE TECNICHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASSIVITA' DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALTRE PASSIVITA' | 1.027 | 1.090 | 893 | 1.569 |
TOTALE PASSIVO | 111.169 | 121.927 | 117.428 | 126.624 |
CONTO ECONOMICO | ||||
MARGINE INTERESSE | -509 | -1.247 | -1.851 | -1.592 |
COMMISSIONI NETTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREMI NETTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO PROVENTI(ONERI) ASSICURATIVI | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATO NETTO GESTIONE ASSICURATIVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARGINE INTERMEDIAZIONE PRIMARIO | -509 | -1.247 | -1.851 | -1.592 |
A) PROVENTI/ONERI SU ATTIVITA' PASSIVITA' FINANZIARIE | 1.438 | 1.123 | 1.508 | 533 |
C) RISULTATO NETTO DELLE ATTIVITA'/PASSIVITA' FINANZIARIE AL FAIR VALUE | -2.853 | -10.499 | -9.438 | 29.753 |
b) Risultato netto passività valutate a fair value | 0 | 0 | 0 | 0 |
a) Dividendi e Proventi Simili | 1.458 | 1.123 | 1.540 | 519 |
b) Risultato Netto Attività di Negoziazione | -20 | 0 | -32 | 14 |
c) Risultato Netto Attività di Copertura | 0 | 0 | 0 | 0 |
B) UTILE (PERDITA) DA CESSIONE O RIACQUISTO | 507 | -110 | 782 | 1.504 |
a) Risultato netto attività valutate a fair value | 0 | 0 | -9.438 | 29.753 |
RICAVI GESTIONE FINANZIARIA (A+B+C) | -908 | -9.486 | -7.148 | 31.790 |
MARGINE GESTIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA | -1.417 | -10.733 | -8.999 | 30.198 |
RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO DI: | 0 | 0 | -45 | 0 |
a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 0 | 0 | -45 | 0 |
b) Attività finanziarie valutate a FVTOCI | 0 | 0 | 0 | 0 |
c) Crediti | 0 | 0 | 0 | 0 |
d) Altre AttivitàFinanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utili (Perdite) da modifiche contrattuali senza cancellazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATO NETTO GESTIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA | -1.417 | -10.733 | -9.044 | 30.198 |
a) Spese Amministrative | 882 | 932 | 1.746 | 2.147 |
di cui: Spese per il Personale | 501 | 450 | 888 | 1.531 |
b) Rettifiche di Valore su Attività Materiali | -46 | -46 | -94 | -92 |
c) Rettifiche di Valore su Attività Immateriali | -2 | -2 | -4 | -4 |
d) Accantonamenti per Rischi e Oneri | 0 | 0 | 0 | -1.538 |
e) Altri Proventi (Oneri) di gestione | 17 | 903 | 835 | 61 |
COSTI OPERATIVI | 913 | 77 | 1.009 | 3.720 |
RISULTATO OPERATIVO NETTO | -2.330 | -10.810 | -10.053 | 26.478 |
a) Utili (Perdite) delle Partecipazioni | 459 | 394 | 875 | 527 |
c) Rettifiche di Valore dell'Avviamento | 0 | 0 | 0 | 0 |
d) Utili (Perdite) Cessione di Investimenti | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALTRI PROVENTI (ONERI) | 459 | 394 | 875 | 527 |
b) Risultato Netto Valutazioni al Fair Value Attvità Materiali e Immateriali | 0 | 0 | 0 | 0 |
UTILE (PERDITA) ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE | -1.871 | -10.416 | -9.178 | 27.005 |
IMPOSTE | 542 | 226 | 67 | 323 |
UTILE(PERDITA) ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE | -2.413 | -10.642 | -9.245 | 26.682 |
UTILE (PERDITA) NETTO ATTIVITA' IN DISMISSIONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
UTILE (PERDITA) NETTO DEL PERIODO | -2.413 | -10.642 | -9.245 | 26.682 |
UTILE (PERDITA) DI PERTINENZA DI TERZI | 291 | -458 | -338 | 472 |
UTILE (PERDITA) NETTO DEL GRUPPO | -2.704 | -10.184 | -8.907 | 26.210 |
30/6/2023 | 30/6/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
---|---|---|---|---|
ROE | -3,66% | -13,52% | -11,46% | 30,60% |
ROA | -2,10% | -8,87% | -8,56% | 20,91% |
Margine Interesse/Raccolta Fiduciaria | -1,58% | -3,09% | -5,54% | -4,77% |
Margine Interesse/Margine Intermediazione Primario | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Margine Interesse/Margine Gestione Finanziaria e Assicurativa | 35,92% | 11,62% | 20,57% | -5,27% |
Commissioni Nette/Margine Intermediazione Primario | -0,00% | -0,00% | -0,00% | -0,00% |
Risultato Operativo Netto/Margine Gestione Finanziaria e Assicurativa | 164,43% | 100,72% | 111,71% | 87,68% |
Costo del Lavoro/Numero Dipendenti | 0,000 | 0,000 | 148,000 | 382,750 |
Totale Attivo/Numero Dipendenti | 0,000 | 0,000 | 19.571,333 | 31.656,000 |
Costi di Struttura/Margine Gestione Finanziaria e Assicurativa | -62,24% | -8,68% | -19,40% | 12,20% |
Crediti Verso Clienti/Raccolta da Clienti | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 0,00% |
Raccolta da Clienti/Raccolta Fiduciaria | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
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Commento
RISULTATI AL 30 GIUGNO 2023 - Risultati ancora negativi (ma in miglioramento) per First Capital nel primo semestre 2023 sempre per la variazione di fair value del portafoglio. Il margine di interesse, poco significativo e coincidente con il margine di intermediazione primario, ha comunque ridotto il valore negativo da 1,2 milioni a 509.000 euro. I dividendi percepiti sono poi saliti del 29,8% a circa 1,5 milioni, e si è passati da perdite da cessione per 110.000 euro a utili da cessione per 507.000 euro. La valutazione delle attività a fair value, come si è detto, è rimasta negativa, ma il dato è sceso da 10,5 a 2,9 milioni ed è per lo più riferita alle flessioni in Borsa delle partecipate Intred, Orsero e Cy4Gate, non compensata dall’incremento di valore delle quote in Labomar, Generalfinance, B and C Speakers e Ala. Il margine della gestione finanziaria e assicurativa (coincidente con il risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa) ha quindi ridotto il valore negativo dell’86,8% a 1,4 milioni. I costi operativi sono balzati da 77.000 a 913.000 euro (ma va detto che il primo semestre 2022 aveva beneficiato di altri proventi di gestione per 903.000 euro contro soli 17.000 euro nello stesso periodo del 2023), ed in particolare le spese per il personale sono aumentate dell’11,3% a 501.000 euro. Le altre spese amministrative, pari a 380.000 euro, hanno risentito di 6.000 euro di oneri non ricorrenti. In ogni caso il risultato operativo netto ha ridotto il valore negativo del 78,5% a 2,3 milioni. I proventi da partecipazioni sono saliti da 394.000 a 459.000 euro, e di conseguenza la perdita ante imposte si è ridotta dell’82% a 1,9 milioni. Dopo imposte passate da 226.000 a 542.000 euro e l’imputazione a terzi di una quota di utile di competenza pari a 291.000 euro (quota di perdita di 458.000 euro nel primo semestre 2022), si è giunti a una perdita netta di 2,7 milioni, il 73,5% in meno rispetto a quella di 10,2 milioni al 30/6/2022. Al 30/6/2023 il Net Asset Value consolidato ammontava a 75,3 milioni, pari a un NAV per azione di 25,6 euro; al 30/6/2022 il Net Asset Value consolidato era di 76,4 milioni, pari a un NAV per azione di 26,9 euro. Al 30/6/2023 il portafoglio di First Capital, in base ai prezzi di Borsa a tale data, ammontava a complessivi 101,4 milioni, di cui 91 riferiti al portafoglio investimenti, 9,4 a liquidità e cash equivalents e 1 milione ad altre attività.