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02 dicembre 2024 ore 08:22 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
Profilo società
La società in sintesi
Il gruppo Intercos è un operatore globale nella creazione, produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici, per il trattamento della pelle e per il trattamento dei capelli e del corpo, destinati a marchi nazionali e internazionali, a marchi emergenti e ai retailer attivi nel mercato della cosmesi. L’attività viene sviluppata in 11 centri di ricerca, 16 stabilimenti produttivi e 16 uffici commerciali in tre continenti.
EBIT
Posizione finanziaria netta
Ricavi
Utile netto
31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
---|---|---|---|---|
STATO PATRIMONIALE | ||||
ATTIVITA' IMMATERIALI | 56.168 | 46.718 | 43.273 | 37.959 |
PARTECIPAZIONI E ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE | 1.754 | 1.431 | 2.052 | 2.009 |
ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI | 36.622 | 30.008 | 29.660 | 32.556 |
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 467.505 | 425.424 | 417.668 | 413.577 |
ALTRE ATTIVITA' CORRENTI | 19.048 | 30.617 | 25.031 | 19.655 |
LIQUIDITA' E DISPONIBILITA' FINANZIARIE | 158.135 | 194.308 | 206.979 | 225.423 |
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 513.427 | 559.713 | 495.014 | 457.913 |
ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE ATTIVO | 980.932 | 985.137 | 912.682 | 871.490 |
CAPITALE SOCIALE | 11.300 | 11.300 | 11.238 | 10.818 |
AZIONI PROPRIE (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISERVE | 383.865 | 359.863 | 317.685 | 218.389 |
UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO | 52.339 | 44.812 | 26.966 | 38.416 |
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 447.504 | 415.975 | 355.889 | 267.623 |
PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 2.036 | 2.026 | 1.931 | 2.102 |
PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 449.540 | 418.001 | 357.820 | 269.725 |
ALTRE PASSIVITA' NON CORRENTI | 10.261 | 11.405 | 8.212 | 9.305 |
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 70.007 | 233.593 | 278.107 | 298.105 |
ALTRE PASSIVITA' CORRENTI | 67.382 | 70.174 | 47.983 | 42.695 |
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 461.385 | 333.543 | 276.755 | 303.660 |
PASSIVITA' CORRELATE AD ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE PASSIVO | 980.932 | 985.137 | 912.682 | 871.490 |
CONTO ECONOMICO | ||||
TOTALE RICAVI | 988.223 | 835.597 | 673.719 | 606.507 |
COSTO DEL VENDUTO | 788.845 | 657.046 | 528.791 | 482.124 |
UTILE LORDO INDUSTRIALE | 199.378 | 178.551 | 144.928 | 124.383 |
SPESE DI VENDITA | 29.446 | 28.903 | 22.590 | 25.401 |
SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE | 49.091 | 48.831 | 36.055 | 28.798 |
SPESE DI RICERCA E SVILUPPO | 37.986 | 37.183 | 31.860 | 30.852 |
ALTRI RICAVI (COSTI) OPERATIVI NETTI | 2.667 | 7.261 | -11.575 | 6.493 |
ALTRI PROVENTI (ONERI) NON RICORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | 0 | 0 | -244 |
RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBIT | 85.522 | 70.895 | 42.848 | 45.581 |
b) Oneri Finanziari | 20.685 | 16.857 | 15.091 | 17.541 |
c) Altri Proventi (Oneri) Finanziari | 0 | -595 | 488 | 11.678 |
SALDO GESTIONE FINANZIARIA | -13.128 | -4.204 | -3.178 | 259 |
a) Proventi Finanziari | 7.557 | 13.248 | 11.425 | 6.122 |
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 72.394 | 66.691 | 39.670 | 45.840 |
IMPOSTE SUL REDDITO | 19.965 | 21.698 | 13.121 | 8.061 |
RISULTATO NETTO ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO | 52.429 | 44.993 | 26.549 | 37.779 |
RISULTATO ATTIVITA' DESTINATA A CESSARE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATO NETTO | 52.429 | 44.993 | 26.549 | 37.779 |
RISULTATO DI PERTINENZA DI TERZI | 90 | 181 | -417 | -637 |
RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 52.339 | 44.812 | 26.966 | 38.416 |
31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
---|---|---|---|---|
ROS [EBIT/Ricavi delle Vendite] | 8,65% | 8,48% | 6,36% | 7,52% |
ROCE [EBIT/(Totale Attivo - Passività Correnti)] | 16,46% | 10,88% | 6,74% | 8,03% |
ROE | 11,70% | 10,77% | 7,58% | 14,35% |
ROI | 15,55% | 13,88% | 8,83% | 9,83% |
Costo del Lavoro/Dipendenti | 41,773 | 42,426 | 34,580 | 31,908 |
Costo del Lavoro/Ricavi delle Vendite | 23,38% | 27,33% | 27,84% | 27,31% |
Patrimonio Netto Complessivo - Attivo Immobilizzato | -20.001,000 | -9.449,000 | -61.779,000 | -145.954,000 |
Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto Complessivo | -0,223 | -0,222 | -0,356 | -0,719 |
Cash Flow/Investimenti | 156,90% | 255,36% | 261,75% | 273,64% |
Investimenti/ImmobilizzazionIi Materiali Nette | 26,09% | 16,40% | 12,03% | 13,31% |
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Commento
Risultati 2023 - Risultati decisamente positivi per Intercos nell’esercizio 2023. I ricavi caratteristici sono saliti del 18,3% a 988,2 milioni (+20% a cambi costanti), ed in particolare il comparto Make-up ha evidenziato una crescita del giro d’affari pari al 9,5% a 599,4 milioni, l’area Skincare del 20,4% a 157,5 milioni e il settore Hair and Body ben del 47% a 231,3 milioni grazie ai nuovi contratti stipulati con alcuni clienti anche nel segmento Fragranze, che ha registrato una crescita importante post-Covid. Per quanto riguarda l’andamento del gruppo nelle diverse aree geografiche, in EMEA il fatturato è salito del 25,9% a 507,2 milioni (in crescita tutte le tipologie di clienti e tutte le business unit), nelle Americhe del 7,4% a 310,5 milioni (bene soprattutto lo Skincare e i clienti Emerging Brands), e in Asia del 18,7% a 170,5 milioni, con un’ottima performance in Cina. Considerando infine le tipologie di clientela, le vendite verso i Multinationals sono salite del 4% a 485,2 milioni (bene tutte le business unit nonostante un rallentamento nel secondo semestre dei brand di prestigio nel make-up a causa del riallineamento delle scorte da parte dei clienti), quelle verso gli Emerging Brands del 46,2% a 405,9 milioni (positive tutte le aree del mondo e sia il segmento Mass sia quello Prestige) e quelle verso i Retailers del 6,5% a 97,1 milioni. Il costo del venduto del gruppo è aumentato in misura lievemente superiore ai ricavi (+20,1% a 788,8 milioni), dando comunque luogo a un utile industriale lordo in crescita dell’11,7% a 199,4 milioni. Sono invece rimaste quasi invariate le spese generali e amministrative (+0,5% a 49,1 milioni), e sono stati contenuti anche gli incrementi delle spese di ricerca e sviluppo (+2,2% a circa 38 milioni) e delle spese di vendita (+1,9% a 29,4 milioni). Gli altri proventi operativi netti sono diminuiti da 7,3 milioni a 2,7. Nel complesso l’ebit è salito del 20,6% a 85,5 milioni e, considerando gli ammortamenti passati da 45 a 45,4 milioni, l’ebitda è salito del 13% a 130,9 milioni. Su base rettificata sarebbe passato da 121,7 a 137,5 milioni (+1%), considerando oneri non ricorrenti passati da 5,8 a 6,5 milioni. Queste rettifiche nel 2022 derivavano da oneri di quotazione per 0,7 milioni, un effetto negativo del Management Long Term Incentive Plan per 3 milioni, oneri di riorganizzazione specie del personale per 0,9 milioni e altri costi one-off per 0,1 milioni. Nel 2023 l’effetto negativo del Management Long Term Incentive Plan è stato di 1,5 milioni, gli oneri di riorganizzazione sono ammontati a 1,1 milioni, gli altri costi one-off sono ammontati a 1,5 milioni e inoltre vi è stata una svalutazione straordinaria del credito commerciale verso il cliente “The Body Shop” (in crisi aziendale) per 2,4 milioni. A livello di ebitda rettificato, quello della Business Unit Make-Up è rimasto pressochè invariato a 85,5 milioni, quello dello Skincare è salito del 20% a 24 milioni e quello della Business Unit Hair and Body è balzato del 75% a 28 milioni grazie a maggiori volumi e profittabilità (tale business unit è comunque sempre essenzialmente legata al contract manufacturing e quindi più esposta alla variazione del mix di prodotti, all’efficienza produttiva ed ai costi dell’energia). Il saldo della gestione finanziaria ha peggiorato il valore negativo da 4,2 a 13,1 milioni; al 31/12/2023 l’indebitamento finanziario netto ammontava a 100,5 milioni, in aumento rispetto ai 92,9 milioni di fine 2022 per effetto di un flusso di cassa netto negativo per 9,6 milioni a seguito delle differenze cambio negative e del pagamento di un monte dividendi di 16 milioni. Il 2022 aveva risentito di oneri su partecipazioni per 595.000 euro. Nel complesso l’utile ante imposte è ammontato a 72,4 milioni (+8,6%); dopo imposte per circa 20 milioni (tax rate in diminuzione dal 32,5% al 27,6%) e l’imputazione a terzi di una quota di utile di competenza passata da 181.000 a 90.000 euro, l’utile netto ha raggiunto 52,3 milioni (+16,8%). Su base rettificata (ante quota terzi) sarebbe salito del 10,1% a 56,5 milioni. Le rettifiche nel 2022 avevano riguardato per 2,8 milioni la svalutazione di una partecipazione in liquidazione e relativo asset fiscale, nonché un effetto fiscale teorico positivo delle componenti non ricorrenti e dell’imposta sostitutiva per 2,4 milioni. Nel 2023 invece vi sono stati un effetto positivo da valutazione partecipazioni per 0,7 milioni nonché un effetto fiscale teorico positivo delle componenti non ricorrenti e dell’imposta sostitutiva per 1,8 milioni. Il dividendo ammonta a 0,18699 euro per azione, in pagamento dall’8 maggio 2024.