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20 aprile 2024 ore 12:06 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
Profilo società
La società in sintesi
Intermonte Partner Sim è una banca d’investimento italiana operante nel segmento delle mid and small caps.L’attività si svolge attraverso 4 linee di business: Investment Banking, Sales and Trading, Global Markets e Digital Division and Advisory.Tramite il segmento Investment Banking offre servizi ad imprese quotate e non quotate in relazione ad operazioni straordinarie (Equity Capital Markets, Advisory, ecc.), mentre con le divisioni Sales and Trading e Global Markets supporta le decisioni degli investitori istituzionali italiani e stranieri. La divisione Digital Division and Advisory opera nel risparmio gestito e consulenza di investimenti.
EBIT
Posizione finanziaria netta
Ricavi
Utile netto
31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
---|---|---|---|---|
STATO PATRIMONIALE | ||||
Crediti verso la clientela | 80.206 | 40.398 | 73.613 | 131.607 |
Crediti verso banche | 36.740 | 33.167 | 19.507 | 36.297 |
Attivita finanziarie totali | 105.621 | 118.162 | 85.473 | 136.326 |
Attivo Fruttifero | 222.567 | 191.727 | 178.593 | 304.230 |
CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE | 14.897 | 10.957 | 13.098 | 12.837 |
ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI | 3.350 | 4.146 | 3.680 | 4.594 |
ATTIVITA' FISCALI | 2.860 | 3.711 | 5.769 | 5.727 |
RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALTRE ATTIVITA' | 7.192 | 18.749 | 1.755 | 4.903 |
TOTALE ATTIVO | 250.866 | 229.290 | 202.895 | 332.291 |
a) Patrimonio Netto di Gruppo | 44.704 | 49.379 | 51.749 | 53.765 |
b) Patrimonio Netto di Pertinenza di Terzi | 9.255 | 9.785 | 10.035 | 10.085 |
c) Fondo TFR | 189 | 128 | 128 | 92 |
d) Passività Fiscali | 347 | 2.101 | 2.810 | 4.182 |
e) Fondi per Rischi e Oneri | 3.546 | 3.330 | 4.128 | 3.242 |
f) Raccolta Fiduciaria | 114.803 | 82.423 | 55.979 | 148.170 |
di cui: Debiti verso clientela | 114.803 | 82.423 | 55.979 | 148.170 |
di cui: Titoli in circolazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
di cui: Debiti verso banche | 0 | 0 | 0 | 0 |
g) Passività finanziarie totali | 71.444 | 71.016 | 66.644 | 97.748 |
MASSA AMMINISTRATA | 244.288 | 218.162 | 191.473 | 317.284 |
RISERVE TECNICHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASSIVITA' DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALTRE PASSIVITA' | 6.578 | 11.128 | 11.422 | 15.007 |
TOTALE PASSIVO | 250.866 | 229.290 | 202.895 | 332.291 |
CONTO ECONOMICO | ||||
MARGINE INTERESSE | 1.738 | -701 | -648 | -1.877 |
COMMISSIONI NETTE | 11.020 | 16.267 | 27.430 | 29.618 |
PREMI NETTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO PROVENTI(ONERI) ASSICURATIVI | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATO NETTO GESTIONE ASSICURATIVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARGINE INTERMEDIAZIONE PRIMARIO | 12.758 | 15.566 | 26.782 | 27.741 |
A) PROVENTI/ONERI SU ATTIVITA' PASSIVITA' FINANZIARIE | 2.924 | 5.770 | 11.533 | 16.161 |
C) RISULTATO NETTO DELLE ATTIVITA'/PASSIVITA' FINANZIARIE AL FAIR VALUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
b) Risultato netto passività valutate a fair value | 0 | 0 | 0 | 0 |
a) Dividendi e Proventi Simili | 4.080 | 5.702 | 7.979 | 5.994 |
b) Risultato Netto Attività di Negoziazione | -1.156 | 68 | 3.554 | 10.167 |
c) Risultato Netto Attività di Copertura | 0 | 0 | 0 | 0 |
B) UTILE (PERDITA) DA CESSIONE O RIACQUISTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
a) Risultato netto attività valutate a fair value | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICAVI GESTIONE FINANZIARIA (A+B+C) | 2.924 | 5.770 | 11.533 | 16.161 |
MARGINE GESTIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA | 15.682 | 21.336 | 38.315 | 43.902 |
RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO DI: | 55 | -9 | -147 | 25 |
a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 55 | -9 | 0 | 0 |
b) Attività finanziarie valutate a FVTOCI | 0 | 0 | 0 | 0 |
c) Crediti | 0 | 0 | -147 | 25 |
d) Altre AttivitàFinanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utili (Perdite) da modifiche contrattuali senza cancellazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATO NETTO GESTIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA | 15.737 | 21.327 | 38.168 | 43.927 |
a) Spese Amministrative | 13.169 | 13.738 | 27.409 | 30.971 |
di cui: Spese per il Personale | 8.541 | 9.346 | 18.235 | 21.832 |
b) Rettifiche di Valore su Attività Materiali | -470 | -508 | -988 | -976 |
c) Rettifiche di Valore su Attività Immateriali | -48 | -28 | -71 | -70 |
d) Accantonamenti per Rischi e Oneri | 0 | 0 | 0 | 0 |
e) Altri Proventi (Oneri) di gestione | -126 | 61 | 550 | -91 |
COSTI OPERATIVI | 13.813 | 14.213 | 27.918 | 32.108 |
RISULTATO OPERATIVO NETTO | 1.924 | 7.114 | 10.250 | 11.819 |
a) Utili (Perdite) delle Partecipazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
c) Rettifiche di Valore dell'Avviamento | 0 | 0 | 0 | 0 |
d) Utili (Perdite) Cessione di Investimenti | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALTRI PROVENTI (ONERI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
b) Risultato Netto Valutazioni al Fair Value Attvità Materiali e Immateriali | 0 | 0 | 0 | 0 |
UTILE (PERDITA) ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE | 1.924 | 7.114 | 10.250 | 11.819 |
IMPOSTE | 603 | 2.134 | 2.647 | 3.086 |
UTILE(PERDITA) ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE | 1.321 | 4.980 | 7.603 | 8.733 |
UTILE (PERDITA) NETTO ATTIVITA' IN DISMISSIONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
UTILE (PERDITA) NETTO DEL PERIODO | 1.321 | 4.980 | 7.603 | 8.733 |
UTILE (PERDITA) DI PERTINENZA DI TERZI | 216 | 746 | 1.065 | 1.537 |
UTILE (PERDITA) NETTO DEL GRUPPO | 1.105 | 4.234 | 6.538 | 7.196 |
31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
---|---|---|---|---|
ROE | 2,47% | 8,57% | 12,63% | 13,38% |
ROA | 0,77% | 3,10% | 5,05% | 3,56% |
Margine Interesse/Raccolta Fiduciaria | 1,51% | -0,85% | -1,16% | -1,27% |
Margine Interesse/Margine Intermediazione Primario | 13,62% | -4,50% | -2,42% | -6,77% |
Margine Interesse/Margine Gestione Finanziaria e Assicurativa | 11,08% | -3,29% | -1,69% | -4,28% |
Commissioni Nette/Margine Intermediazione Primario | 86,38% | 104,50% | 102,42% | 106,77% |
Risultato Operativo Netto/Margine Gestione Finanziaria e Assicurativa | 12,27% | 33,34% | 26,75% | 26,92% |
Costo del Lavoro/Numero Dipendenti | 61,446 | 69,230 | 140,269 | 176,065 |
Totale Attivo/Numero Dipendenti | 1.804,791 | 1.698,444 | 1.560,731 | 2.679,766 |
Costi di Struttura/Margine Gestione Finanziaria e Assicurativa | 83,98% | 64,39% | 71,54% | 70,55% |
Crediti Verso Clienti/Raccolta da Clienti | 69,86% | 49,01% | 131,50% | 88,82% |
Raccolta da Clienti/Raccolta Fiduciaria | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
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Commento
Risultati al 30 GIUGNO 2023 - Risultati in forte flessione anche nel primo semestre 2023 per Intermonte Partners Sim. Il margine di interesse (non significativo per l’attività svolta) è però passato da un valore negativo per 701.000 euro a uno positivo per 1,7 milioni. Le commissioni nette, interamente riferite a Intermonte Sim, sono però diminuite del 32,3% a 11 milioni, e ne è derivato un margine di intermediazione primario in contrazione del 18% a 12,8 milioni. Il saldo della gestione finanziaria si è ridotto del 49,3% a 2,9 milioni, soprattutto in seguito a risultati di negoziazione negativi per 1,16 milioni, nonché dividendi e proventi da titoli di proprietà in portafoglio scesi del 28,5% a 4,1 milioni. Così il risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa, sostanzialmente coincidente con il margine della gestione finanziaria e assicurativa, si è attestato a 15,7 milioni (-26,5%); il primo semestre 2023 ha evidenziato riprese di valore nette per 55.000 euro, mentre nello stesso periodo del 2022 vi erano sono state rettifiche di valore nette per 9.000 euro, sempre molto basse considerato il tipo di operatività di Intermonte. Per quanto riguarda le diverse aree di attività del gruppo, i ricavi dell’area Sales and Trading (servizi di negoziazione ed Equity Research) sono diminuiti del 23,8% a 6 milioni per il calo dei volumi dei mercati di riferimento (in particolare quelli delle azioni mid-small caps su cui Intermonte si focalizza), quelli dell’area Investment Banking sono scesi del 50,2% a 3,7 milioni (fra l’altro Intermonte è stata global coordinator nel collocamento di azioni Azimut e nell’aumento di capitale di Unidata, nonché listing agent di quest’ultima per il passaggio dall’EGM all’Euronext STAR). I ricavi dell’area Global Markets (servizi su tutte le asset class di investimento, ed in particolare Client Driven Trading and Market Making e Proprietary Trading) sono scesi del 20,5% a 3,3 milioni in relazione a un atteggiamento più prudente da parte degli investitori istituzionali, mentre quelli della Digital Division and Advisory (servizi erogati tramite canali digitali e consulenza finanziaria) sono saliti del 2,9% a 1,7 milioni grazie all’accelerazione nel business dei Certificati e all’avvio del nuovo servizio “Websim Corporate Broking” destinato alle small cap quotate. I costi operativi sono diminuiti del 2,8% a 13,8 milioni; in particolare il costo del personale è sceso dell’8,6% a 8,5 milioni, pur in presenza di un numero di dipendenti passato da 135 a 139. Le altre spese operative però si sono ridotte del 9,7% a 4,2 milioni grazie a minori costi energetici e ad alcune efficienze di costo e nonostante un aumento dei costi IT pari al 5,1%. Il risultato operativo netto, coincidente con l’utile ante imposte, si è comunque ridotto del 73% a 1,9 milioni; dopo imposte per 603.000 euro (tax rate in lieve aumento dal 30% al 31,4%) e lo scorporo di una quota di utile di competenza di terzi passata da 746.000 a 216.000 euro, l’utile netto è ammontato a 1,1 milioni, il 73,9% in meno rispetto ai 4,2 milioni al 30/6/2022.