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19 aprile 2024 ore 18:45 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
Profilo società
La società in sintesi
Solutions Capital Management SIM (SCM Sim) è una società di intermediazione mobiliare autorizzata alla gestione di portafogli e alla consulenza in materia di investimenti. Il modello di business è fondato su un approccio complessivo ai temi di wealth management, rivolto a clientela High Net Worth Individual. I servizi offerti spaziano dalla protezione del capitale umano attraverso strumenti assicurativi, alla gestione del patrimonio in essere, fino all’analisi della fase di retirement; altri servizi complementari (anche attraverso partnership con professionisti specializzati) riguardano l’assistenza e consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria e di strategia industriale, il supporto ad attività di Mergers and Acquisitions e ad operazioni straordinarie, la consulenza immobiliare per la gestione e valorizzazione di patrimoni, la consulenza previdenziale e la consulenza e pianificazione del passaggio generazionale. La rete commerciale è composta da 26 consulenti finanziari e 9 consulenti assicurativi al 30 giugno 2023. Nel corso del 2020 SCM Sim ha ottenuto da Consob l’autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento con detenzione degli strumenti finanziari e della liquidità dei clienti.
EBIT
Posizione finanziaria netta
Ricavi
Utile netto
30/6/2023 | 30/6/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
---|---|---|---|---|
STATO PATRIMONIALE | ||||
Crediti verso la clientela | 2.108 | 1.345 | 2.383 | 1.842 |
Crediti verso banche | 0 | 512 | 352 | 599 |
Attivita finanziarie totali | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attivo Fruttifero | 2.108 | 1.857 | 2.735 | 2.441 |
CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE | 847 | 0 | 0 | 0 |
ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI | 830 | 1.121 | 977 | 1.241 |
ATTIVITA' FISCALI | 892 | 890 | 894 | 900 |
RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALTRE ATTIVITA' | 725 | 739 | 616 | 612 |
TOTALE ATTIVO | 5.402 | 4.607 | 5.222 | 5.194 |
a) Patrimonio Netto di Gruppo | 2.798 | 2.424 | 2.213 | 2.969 |
b) Patrimonio Netto di Pertinenza di Terzi | 0 | 0 | 0 | 0 |
c) Fondo TFR | 178 | 170 | 170 | 198 |
d) Passività Fiscali | 3 | 3 | 3 | 2 |
e) Fondi per Rischi e Oneri | 0 | 0 | 0 | 0 |
f) Raccolta Fiduciaria | 1.387 | 1.337 | 1.513 | 1.436 |
di cui: Debiti verso clientela | 0 | 0 | 0 | 0 |
di cui: Titoli in circolazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
di cui: Debiti verso banche | 1.387 | 1.337 | 1.513 | 1.436 |
g) Passività finanziarie totali | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASSA AMMINISTRATA | 4.366 | 3.934 | 3.899 | 4.605 |
RISERVE TECNICHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASSIVITA' DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALTRE PASSIVITA' | 1.036 | 673 | 1.323 | 589 |
TOTALE PASSIVO | 5.402 | 4.607 | 5.222 | 5.194 |
CONTO ECONOMICO | ||||
MARGINE INTERESSE | -20 | -26 | -48 | -39 |
COMMISSIONI NETTE | 1.925 | 1.480 | 3.677 | 3.894 |
PREMI NETTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO PROVENTI(ONERI) ASSICURATIVI | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATO NETTO GESTIONE ASSICURATIVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARGINE INTERMEDIAZIONE PRIMARIO | 1.905 | 1.454 | 3.629 | 3.855 |
A) PROVENTI/ONERI SU ATTIVITA' PASSIVITA' FINANZIARIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
C) RISULTATO NETTO DELLE ATTIVITA'/PASSIVITA' FINANZIARIE AL FAIR VALUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
b) Risultato netto passività valutate a fair value | 0 | 0 | 0 | 0 |
a) Dividendi e Proventi Simili | 0 | 0 | 0 | 0 |
b) Risultato Netto Attività di Negoziazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
c) Risultato Netto Attività di Copertura | 0 | 0 | 0 | 0 |
B) UTILE (PERDITA) DA CESSIONE O RIACQUISTO | 0 | 0 | -1 | 0 |
a) Risultato netto attività valutate a fair value | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICAVI GESTIONE FINANZIARIA (A+B+C) | 0 | 0 | -1 | 0 |
MARGINE GESTIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA | 1.905 | 1.454 | 3.628 | 3.855 |
RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO DI: | 0 | 0 | -117 | -83 |
a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 0 | 0 | -117 | -83 |
b) Attività finanziarie valutate a FVTOCI | 0 | 0 | 0 | 0 |
c) Crediti | 0 | 0 | 0 | 0 |
d) Altre AttivitàFinanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utili (Perdite) da modifiche contrattuali senza cancellazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATO NETTO GESTIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA | 1.905 | 1.454 | 3.511 | 3.772 |
a) Spese Amministrative | 1.967 | 1.889 | 4.011 | 3.762 |
di cui: Spese per il Personale | 876 | 896 | 1.806 | 1.911 |
b) Rettifiche di Valore su Attività Materiali | -132 | -146 | -291 | -288 |
c) Rettifiche di Valore su Attività Immateriali | -20 | -25 | -52 | -33 |
d) Accantonamenti per Rischi e Oneri | 0 | 0 | 0 | 0 |
e) Altri Proventi (Oneri) di gestione | -27 | 28 | 40 | 44 |
COSTI OPERATIVI | 2.146 | 2.032 | 4.314 | 4.039 |
RISULTATO OPERATIVO NETTO | -241 | -578 | -803 | -267 |
a) Utili (Perdite) delle Partecipazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
c) Rettifiche di Valore dell'Avviamento | 0 | 0 | 0 | 0 |
d) Utili (Perdite) Cessione di Investimenti | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALTRI PROVENTI (ONERI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
b) Risultato Netto Valutazioni al Fair Value Attvità Materiali e Immateriali | 0 | 0 | 0 | 0 |
UTILE (PERDITA) ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE | -241 | -578 | -803 | -267 |
IMPOSTE | 0 | 0 | -7 | 4 |
UTILE(PERDITA) ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE | -241 | -578 | -796 | -271 |
UTILE (PERDITA) NETTO ATTIVITA' IN DISMISSIONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
UTILE (PERDITA) NETTO DEL PERIODO | -241 | -578 | -796 | -271 |
UTILE (PERDITA) DI PERTINENZA DI TERZI | 0 | 0 | 0 | 0 |
UTILE (PERDITA) NETTO DEL GRUPPO | -241 | -578 | -796 | -271 |
30/6/2023 | 30/6/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
---|---|---|---|---|
ROE | -8,61% | -23,84% | -35,97% | -9,13% |
ROA | -4,46% | -12,55% | -15,38% | -5,14% |
Margine Interesse/Raccolta Fiduciaria | -1,44% | -1,94% | -3,17% | -2,72% |
Margine Interesse/Margine Intermediazione Primario | -1,05% | -1,79% | -1,32% | -1,01% |
Margine Interesse/Margine Gestione Finanziaria e Assicurativa | -1,05% | -1,79% | -1,32% | -1,01% |
Commissioni Nette/Margine Intermediazione Primario | 101,05% | 101,79% | 101,32% | 101,01% |
Risultato Operativo Netto/Margine Gestione Finanziaria e Assicurativa | -12,65% | -39,75% | -22,13% | -6,93% |
Costo del Lavoro/Numero Dipendenti | 0,000 | 0,000 | 120,400 | 136,500 |
Totale Attivo/Numero Dipendenti | 0,000 | 0,000 | 348,133 | 371,000 |
Costi di Struttura/Margine Gestione Finanziaria e Assicurativa | 103,25% | 129,92% | 110,56% | 97,59% |
Crediti Verso Clienti/Raccolta da Clienti | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Raccolta da Clienti/Raccolta Fiduciaria | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
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Commento
RISULTATI AL 30 GIUGNO 2023 – Risultati in miglioramento, ma con chiusura ancora in lieve rosso, nel primo semestre 2023 per Solutions Capital Management SIM. Il margine d’interesse (poco rilevante data l’attività svolta) è rimasto negativo ma è migliorato scendendo del 23,1% a 20.000 euro. Le commissioni nette sono però balzate del 30,1% a 1,9 milioni, ed in particolare le commissioni attive sono salite del 41,7% a 3,6 milioni: quelle da consulenza generica sono passate da 228.000 euro a ben 1,58 milioni, quelle di performance da 12.000 a 77.000 euro, le commissioni sulle gestioni patrimoniali sono salite del 16% a 1,09 milioni e quelle in materia di investimenti del 7% a 490.000 euro. Invece le commissioni del comparto assicurativo sono scese del 58,2% a 38.000 euro per le difficoltà del mercato di riferimento. Le commissioni passive sono aumentate in misura superiore a quelle attive (+57,7% a 1,7 milioni) per la diversa composizione rispetto al primo semestre 2022. Comunque il margine di intermediazione primario (coincidente con il margine della gestione finanziaria e assicurativa ed il risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa) è balzato del 31% a 1,9 milioni. I costi operativi sono aumentati del 5,6% a 2,1 milioni, anche se il costo del personale è sceso del 2,2% a 876.000 euro a seguito della riorganizzazione interna e all’efficientamento della rete commerciale. Al 30/6/2023 la rete commerciale includeva 35 consulenti (36 alla stessa data del 2022). Per contro, i maggiori costi di consulenza e formazione hanno fatto salire dell’8,2% le altre spese amministrative. Il risultato operativo netto, coincidente con quello ante imposte e con l’utile netto (non essendovi stata incidenza fiscale), ha così migliorato il valore negativo che è sceso da 578.000 a 241.000 euro (-58,3%).