| STATO PATRIMONIALE |
| ATTIVITA' IMMATERIALI | 3.628 | 3.184 | -- | -- |
| PARTECIPAZIONI E ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE | 4 | 3 | -- | -- |
| ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI | 499 | 260 | -- | -- |
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 6.600 | 5.604 | -- | -- |
| ALTRE ATTIVITA' CORRENTI | 1.639 | 1.097 | -- | -- |
| LIQUIDITA' E DISPONIBILITA' FINANZIARIE | 3.284 | 2.550 | -- | -- |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 5.676 | 4.519 | -- | -- |
| ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | -- | -- |
| TOTALE ATTIVO | 12.276 | 10.123 | -- | -- |
| CAPITALE SOCIALE | 600 | 100 | -- | -- |
| AZIONI PROPRIE (-) | 0 | 0 | -- | -- |
| RISERVE | 458 | 664 | -- | -- |
| UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO | 419 | 294 | -- | -- |
| PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 1.477 | 1.058 | -- | -- |
| PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 0 | 0 | -- | -- |
| PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 1.477 | 1.058 | -- | -- |
| ALTRE PASSIVITA' NON CORRENTI | 0 | 0 | -- | -- |
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 6.033 | 4.743 | -- | -- |
| ALTRE PASSIVITA' CORRENTI | 1.923 | 1.595 | -- | -- |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 4.766 | 4.322 | -- | -- |
| PASSIVITA' CORRELATE AD ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | -- | -- |
| TOTALE PASSIVO | 12.276 | 10.123 | -- | -- |
| CONTO ECONOMICO |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 15.786 | 11.575 | -- | -- |
| ALTRI RICAVI | 161 | 737 | -- | -- |
| TOTALE RICAVI | 15.947 | 12.312 | -- | -- |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | 0 | 0 | -- | -- |
| CONSUMI DI MATERIE PRIME | 1.832 | 1.434 | -- | -- |
| COSTO DEL PERSONALE | 6.437 | 4.524 | -- | -- |
| COSTI PER SERVIZI | 4.452 | 4.155 | -- | -- |
| ALTRI COSTI OPERATIVI | 1.771 | 1.261 | -- | -- |
| ALTRI PROVENTI NON RICORRENTI | 0 | 0 | -- | -- |
| ALTRI ONERI NON RICORRENTI | 0 | 0 | -- | -- |
| EBITDA | 1.455 | 938 | -- | -- |
| AMMORTAMENTI | 777 | 591 | -- | -- |
| ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI & SVALUTAZIONI | 142 | 0 | -- | -- |
| RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | 0 | -- | -- |
| RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | 0 | -- | -- |
| EBIT | 536 | 347 | -- | -- |
| b) Oneri Finanziari | 310 | 128 | -- | -- |
| c) Altri Proventi (Oneri) Finanziari | 0 | 0 | -- | -- |
| SALDO GESTIONE FINANZIARIA | -310 | -128 | -- | -- |
| a) Proventi Finanziari | 0 | 0 | -- | -- |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 226 | 219 | -- | -- |
| IMPOSTE SUL REDDITO | -193 | -75 | -- | -- |
| RISULTATO NETTO ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO | 419 | 294 | -- | -- |
| RISULTATO ATTIVITA' DESTINATA A CESSARE | 0 | 0 | -- | -- |
| RISULTATO NETTO | 419 | 294 | -- | -- |
| RISULTATO DI PERTINENZA DI TERZI | 0 | 0 | -- | -- |
| RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 419 | 294 | -- | -- |
Commento
RISULTATI 2023 - Soges Group ha esordito all’Euronext Growth Milan il 12 giugno 2024. La società è attiva nella gestione diretta di strutture ricettive di pregio (4 stelle o residenze d’epoca) localizzate in zone del territorio toscano caratterizzate da alta attrattività turistica e concesse in locazione/affitto dai proprietari. Opera prevalentemente sul mercato con il brand Place of Charme. Nell’esercizio 2023 Soges Group ha conseguito risultati molto positivi; i ricavi caratteristici sono balzati del 36,4% a 15,8 milioni, grazie all’aumento di strutture gestite (Park Hotel Chianti dalla seconda metà di gennaio e Podere Mezzastrada a partire da aprile) e all’inclusione della società Boccioleto (con la relativa struttura) i cui effetti sono stati retrodatati all’1/1/2023, ma che è rimasta chiusa nei primi due mesi dell’anno. In particolare i ricavi da Accommodation sono balzati del 56,3% a 11,9 milioni (le strutture che hanno maggiormente contribuito sono state Villa Neroli, Cortefredda e Certosa di Pontignano) e quelli da servizi di ristorazione del 41,4% a 2,9 milioni, mentre i servizi bar ed ancillari sono diminuiti del 14,1% a 939.000 euro soprattutto perché nel 2022 vi era per 203.000 euro l’apporto della struttura Coverciano, non più presente nel 2023. Gli altri proventi, poco rilevanti, sono invece diminuiti ben del 78,2% a 161.000 euro per effetto di minori contributi in conto esercizio (da 480.000 a 62.000 euro). I costi per consumi di materie prime sono saliti del 27,3% a 1,8 milioni (di cui 1,4 per food and beverage), quelli del personale sono balzati del 42,3% a 6,4 milioni (in presenza del resto di un numero di dipendenti passato da 130 a 171 unità per l’aumento delle strutture gestite), i costi per servizi si sono attestati a 4,5 milioni (+7,2%; la voce principale è rappresentata dalle commissioni su vendite applicate dagli Online Travel Agency quali Booking ed Expedia) e gli altri costi operativi sono balzati del 40,4% a 1,8 milioni, per lo più riferiti ad affitti ed anche in questo caso in crescita per l’aumento delle strutture gestite. Nel complesso l’ebitda è balzato del 55,1% a 1,46 milioni; dopo ammortamenti in aumento da 591.000 a 777.000 euro e accantonamenti per rischi e svalutazioni di titoli Fideuram per complessivi 142.000 euro, l’ebit ha raggiunto 536.000 euro (+54,5%). Il saldo negativo della gestione finanziaria è peggiorato, passando da 128.000 a 310.000 euro; al 31/12/2023 l’indebitamento finanziario netto ammontava a 3,4 milioni, in aumento rispetto ai 2,8 milioni alla stessa data del 2022. Nel corso del 2023 sono stati sottoscritti quattro nuovi finanziamenti con istituti di credito per un importo totale di 2,35 milioni. Così l’utile ante imposte si è attestato a 226.000 euro (+3,2%) ma, dopo un effetto fiscale positivo per perdite pregresse recuperabili in aumento da 75.000 a 193.000 euro, l’utile netto è ammontato a 419.000 euro, il 42,5% in più rispetto ai 294.000 euro al 31/12/2022.