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25 aprile 2024 ore 09:00 Mercato aperto. Dati ritardati di 20 min.
Profilo società
La società in sintesi
Il gruppo SOMEC è uno dei principali operatori nell’ambito della progettazione, produzione su misura e posa in opera di involucri vetrati (Marine Glazing) per la realizzazione di nuove navi da crociera e di installazione di aree catering per navi da crociera (Marine Cooking Equipment). Tale attività ha un alto contenuto ingegneristico, progettuale e innovativo. Il gruppo offre inoltre servizi di conversione, ammodernamento, sostituzione e riparazione di elementi di involucri vetrati e aree pubbliche di navi da crociera già in esercizio (Marine Refitting) e, attraverso Fabbrica, acquisita nel marzo del 2018, opera nel mercato della progettazione ad hoc, con una produzione su misura e con l’installazione di facciate e allestimenti esterni personalizzati destinati a immobili per diverse destinazioni in alcune delle principali città del Nord-Est degli Stati Uniti d’America (Building Façades), opera infine nel settore della produzione di forni professionali per la ristorazione (Professional Cooking Equipment). Il gruppo è attivo attraverso tre segmenti di commessa: sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili, sistemi e prodotti di cucine professionali, progettazione e creazione di interiors personalizzati.
EBIT
Posizione finanziaria netta
Ricavi
Utile netto
31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
---|---|---|---|---|
STATO PATRIMONIALE | ||||
ATTIVITA' IMMATERIALI | 17.720 | 22.818 | 20.264 | 25.066 |
PARTECIPAZIONI E ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE | 1.227 | 2.967 | 536 | 476 |
ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI | 7.529 | 4.024 | 3.788 | 2.340 |
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 106.944 | 114.788 | 91.684 | 89.841 |
ALTRE ATTIVITA' CORRENTI | 20.814 | 23.989 | 14.496 | 11.787 |
LIQUIDITA' E DISPONIBILITA' FINANZIARIE | 67.677 | 57.546 | 48.034 | 42.174 |
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 221.901 | 219.185 | 174.475 | 155.890 |
ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE ATTIVO | 328.845 | 333.973 | 266.159 | 245.731 |
CAPITALE SOCIALE | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
AZIONI PROPRIE (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISERVE | 22.960 | 26.845 | 31.922 | 28.812 |
UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO | -11.647 | -1.752 | 8.446 | 2.614 |
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 18.213 | 31.993 | 47.268 | 38.326 |
PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 2.748 | 4.817 | 10.066 | 6.880 |
PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 20.961 | 36.810 | 57.334 | 45.206 |
ALTRE PASSIVITA' NON CORRENTI | 8.321 | 9.162 | 6.790 | 8.318 |
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 61.593 | 110.734 | 71.587 | 82.706 |
ALTRE PASSIVITA' CORRENTI | 65.491 | 58.970 | 46.827 | 42.899 |
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 246.291 | 186.429 | 137.238 | 117.819 |
PASSIVITA' CORRELATE AD ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE PASSIVO | 328.845 | 333.973 | 266.159 | 245.731 |
CONTO ECONOMICO | ||||
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 367.658 | 325.616 | 250.550 | 222.068 |
ALTRI RICAVI | 3.386 | 3.228 | 7.930 | 1.356 |
TOTALE RICAVI | 371.044 | 328.844 | 258.480 | 223.424 |
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONSUMI DI MATERIE PRIME | 167.046 | 146.009 | 106.062 | 99.507 |
COSTO DEL PERSONALE | 63.036 | 55.834 | 46.597 | 40.420 |
COSTI PER SERVIZI | 122.781 | 103.765 | 82.779 | 64.807 |
ALTRI COSTI OPERATIVI | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALTRI PROVENTI NON RICORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALTRI ONERI NON RICORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 18.181 | 23.236 | 23.042 | 18.690 |
AMMORTAMENTI | 16.354 | 15.864 | 14.286 | 15.204 |
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI & SVALUTAZIONI | 1.674 | 4.481 | 1.634 | 1.034 |
RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | 0 | 0 | -4.729 |
RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBIT | 153 | 2.891 | 7.122 | -2.277 |
b) Oneri Finanziari | 14.997 | 3.288 | 1.608 | 1.999 |
c) Altri Proventi (Oneri) Finanziari | -1.250 | 544 | 285 | 772 |
SALDO GESTIONE FINANZIARIA | -11.345 | -1.954 | 4.163 | 3.724 |
a) Proventi Finanziari | 4.902 | 790 | 5.486 | 4.951 |
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | -11.192 | 937 | 11.285 | 1.447 |
IMPOSTE SUL REDDITO | -818 | 1.394 | 507 | 26 |
RISULTATO NETTO ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO | -10.374 | -457 | 10.778 | 1.421 |
RISULTATO ATTIVITA' DESTINATA A CESSARE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATO NETTO | -10.374 | -457 | 10.778 | 1.421 |
RISULTATO DI PERTINENZA DI TERZI | 1.273 | 1.295 | 2.332 | -1.193 |
RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | -11.647 | -1.752 | 8.446 | 2.614 |
31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
---|---|---|---|---|
ROS [EBIT/Ricavi delle Vendite] | 0,04% | 0,89% | 2,84% | -1,03% |
ROCE [EBIT/(Totale Attivo - Passività Correnti)] | 0,19% | 1,96% | 5,52% | -1,78% |
ROE | -63,95% | -5,48% | 17,87% | 6,82% |
ROI | 0,14% | 2,36% | 6,75% | -2,20% |
Costo del Lavoro/Dipendenti | 62,104 | 59,652 | 59,663 | 49,413 |
Costo del Lavoro/Ricavi delle Vendite | 17,15% | 17,15% | 18,60% | 18,20% |
Patrimonio Netto Complessivo - Attivo Immobilizzato | -88.731,000 | -82.795,000 | -44.416,000 | -51.515,000 |
Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto Complessivo | -4,108 | -2,328 | -0,841 | -1,291 |
Cash Flow/Investimenti | 265,90% | 1.368,29% | 2.327,21% | 821,39% |
Investimenti/ImmobilizzazionIi Materiali Nette | 5,22% | 2,33% | 2,71% | 5,78% |
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Commento
RISULTATI 2022 - Salgono i ricavi ma diminuiscono i margini di Somec, che chiude in rosso l’esercizio 2022. I ricavi caratteristici sono infatti aumentati del 30% a 325,6 milioni, record assoluto del gruppo, anche grazie alle acquisizioni effettuate (la crescita organica è stata del 17% ed è stata trainata dalle nuove commesse navali e civili, dal forte recupero delle attività di refitting e dai progressi della divisione Mestieri, mentre le acquisizioni di Bluesteel Budri e Lamp Arredo hanno contribuito complessivamente per 26,5 milioni). La divisione Architetture navali e facciate civili ha visto salire i ricavi del 15,5% a 193,6 milioni, la divisione Cucine professionali del 9% a 65,5 milioni e la divisione Mestieri, anche grazie alle acquisizioni, è balzata da 30,8 a 69,7 milioni. Per contro gli altri proventi sono diminuiti del 59,3% a 3,2 milioni. Ma i costi per consumi di materie prime sono balzati del 37,7% a 146 milioni; sono saliti anche il costo del personale (+19,8% a 55,8 milioni, in presenza del resto di un numero medio di dipendenti passato da 781 a 936 unità per l’ampliamento del gruppo) ed i costi per servizi (+25,4% a 103,8 milioni). Nel complesso l’ebitda si è attestato a 23,2 milioni (+0,8%); quello della divisione Architetture navali e facciate civili è sceso del 36,4% a 12,4 milioni, quello delle Cucine professionali del 17,5% a 5,2 milioni, ma quello della Divisione Mestieri è passato da un valore negativo per 2,7 milioni a uno positivo per 5,6 milioni. Però dopo ammortamenti in aumento da 14,3 a 15,9 milioni (e accantonamenti da 1,6 a 4,5 milioni, di cui 2,7 relativi a svalutazioni di crediti commerciali su due clienti esteri) sempre a seguito delle acquisizioni effettuate, l’ebit si è ridotto del 59,4% a 2,9 milioni. Non considerando le citate svalutazioni, l’ebit adjusted sarebbe stato di 5,6 milioni. Il saldo della gestione finanziaria è poi passato da un valore positivo per 4,2 milioni a uno negativo per circa 2 milioni; del resto al 31/12/2022 l’indebitamento finanziario netto, pari a 81,9 milioni, è notevolmente salito rispetto ai 48,2 milioni di fine 2021, soprattutto per esborsi per acquisizioni complessivamente pari a 36 milioni, oltre al pagamento di un monte dividendi di 5,5 milioni e di 3,5 milioni di dividendi erogati da Fabbrica ai soci di minoranza. Il cash flow operativo è stato positivo per 14 milioni (16,8 milioni nel 2021). Di conseguenza l’utile ante imposte è sceso ben del 91,7% a 937.000 euro; dopo imposte passate da 507.000 euro a 1,4 milioni (tax rate 2021 del 4,5%) e l’imputazione a terzi di una quota di utile di competenza passata da 2,3 a 1,3 milioni, si è giunti a una perdita netta di circa 1,8 milioni, a fronte di un utile netto di 8,4 milioni al 31/12/2021. Non considerando le citate svalutazioni ed il relativo effetto fiscale, nel 2022 vi sarebbe stato un utile netto di 1,6 milioni.