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05 ottobre 2024 ore 13:11 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
Profilo società
La società in sintesi
Talea Group (già Farmaè Group) è una piattaforma media che opera prevalentemente in Italia nella vendita di prodotti per la salute e il benessere della persona. L’azienda opera con 7 brand: farmaè, amicafarmacia, farmaeurope, beautyè, sanort, valnan, Taleamedia.
31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
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STATO PATRIMONIALE | ||||
ATTIVITA' IMMATERIALI | 24.503 | 17.193 | 15.736 | 2.957 |
PARTECIPAZIONI E ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE | 255 | 240 | 41 | 52 |
ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI | 3.752 | 3.053 | 1.951 | 697 |
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 86.311 | 70.929 | 65.777 | 14.070 |
ALTRE ATTIVITA' CORRENTI | 7.881 | 4.040 | 2.400 | 1.880 |
LIQUIDITA' E DISPONIBILITA' FINANZIARIE | 7.129 | 10.594 | 13.822 | 14.231 |
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 56.837 | 53.466 | 40.308 | 33.049 |
ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE ATTIVO | 143.148 | 124.395 | 106.085 | 47.119 |
CAPITALE SOCIALE | 3.423 | 3.423 | 3.423 | 2.867 |
AZIONI PROPRIE (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISERVE | 34.899 | 37.121 | 36.911 | 6.722 |
UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO | -7.512 | -949 | -90 | -994 |
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 30.810 | 39.595 | 40.244 | 8.595 |
PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 0 | 0 | 0 | 0 |
PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 30.810 | 39.595 | 40.244 | 8.595 |
ALTRE PASSIVITA' NON CORRENTI | 8.663 | 3.773 | 3.727 | 70 |
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 33.485 | 23.886 | 24.571 | 14.279 |
ALTRE PASSIVITA' CORRENTI | 6.398 | 2.553 | 2.629 | 563 |
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 78.853 | 60.914 | 41.270 | 24.245 |
PASSIVITA' CORRELATE AD ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE PASSIVO | 143.148 | 124.395 | 106.085 | 47.119 |
CONTO ECONOMICO | ||||
TOTALE RICAVI | 131.483 | 116.307 | 82.481 | 64.090 |
COSTO DEL VENDUTO | 95.548 | 77.950 | 54.728 | 43.774 |
UTILE LORDO INDUSTRIALE | 35.935 | 38.357 | 27.753 | 20.316 |
SPESE DI VENDITA | 36.221 | 30.646 | 21.694 | 16.502 |
SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE | 7.556 | 7.850 | 5.754 | 4.629 |
SPESE DI RICERCA E SVILUPPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALTRI RICAVI (COSTI) OPERATIVI NETTI | 100 | 80 | 2 | 37 |
ALTRI PROVENTI (ONERI) NON RICORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBIT | -7.742 | -59 | 307 | -778 |
b) Oneri Finanziari | 2.013 | 808 | 352 | 255 |
c) Altri Proventi (Oneri) Finanziari | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO GESTIONE FINANZIARIA | -1.669 | -803 | -261 | -207 |
a) Proventi Finanziari | 344 | 5 | 91 | 48 |
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | -9.411 | -862 | 46 | -985 |
IMPOSTE SUL REDDITO | -1.899 | 87 | 136 | 9 |
RISULTATO NETTO ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO | -7.512 | -949 | -90 | -994 |
RISULTATO ATTIVITA' DESTINATA A CESSARE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATO NETTO | -7.512 | -949 | -90 | -994 |
RISULTATO DI PERTINENZA DI TERZI | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | -7.512 | -949 | -90 | -994 |
31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
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ROS [EBIT/Ricavi delle Vendite] | -5,89% | -0,05% | 0,37% | -1,21% |
ROCE [EBIT/(Totale Attivo - Passività Correnti)] | -12,04% | -0,09% | 0,47% | -3,40% |
ROE | -24,38% | -2,40% | -0,22% | -11,56% |
ROI | -11,09% | -0,10% | 0,57% | -6,54% |
Costo del Lavoro/Dipendenti | 45,880 | 41,301 | 30,878 | 48,662 |
Costo del Lavoro/Ricavi delle Vendite | 6,98% | 7,42% | 7,81% | 5,39% |
Patrimonio Netto Complessivo - Attivo Immobilizzato | -55.501,000 | -31.334,000 | -25.533,000 | -5.475,000 |
Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto Complessivo | -1,266 | -0,547 | -0,350 | -0,384 |
Cash Flow/Investimenti | -67,96% | 59,93% | 108,95% | 39,57% |
Investimenti/ImmobilizzazionIi Materiali Nette | 26,71% | 16,25% | 14,35% | 9,68% |
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Commento
Risultati 2023 – Talea Group (nuova denominazione di Farmaè dal 10 maggio 2023) ha chiuso l’esercizio 2023 con ricavi in crescita ma margini negativi in notevole peggioramento. I ricavi caratteristici sono aumentati del 13,1% a 131,5 milioni; su base rettificata (che include quelli relativi all’attività di co-marketing) sarebbero passati da 120,9 a 136,4 milioni (+12,7%), di cui 129,9 (+12,9%) riferiti all’attività Consumer (brand Farmaè, Amicafarmacia, Farmaeurope, Dokidaki, Sanort, Doc Peter, Farmahome, Superfarma, Mood Concept Store e Beautyè), e 6,5 al settore Industrial (+11%), relativo ai ricavi di co-marketing e della controllata Valnan. Il costo del venduto però è aumentato in misura superiore al fatturato (+22,6% a 95,5 milioni), dando luogo a una flessione del margine lordo industriale pari al 6,3% a35,9 milioni. Le spese generali e amministrative sono scese del 3,8% a 7,56 milioni, ma quelle di vendita sono salite del 18,2% a 36,2 milioni. Di conseguenza la perdita operativa è balzata da 59.000 euro a 7,7 milioni. L’ebitda rettificato degli oneri non ricorrenti (710.000 euro) è anch’esso passato da un valore positivo per 2,5 milioni a uno negativo per 3,2 milioni. Il saldo negativo della gestione finanziaria è poi peggiorato, passando da 803.000 euro a quasi 1,7 milioni; al 31/12/2022, del resto, la società evidenziava un indebitamento finanziario netto di 39 milioni, in aumento rispetto ai 21,6 milioni di fine 2022 a seguito degli investimenti effettuati nel periodo (acquisizioni dei marchi e dei domini di Doc Peter, Farmahome, Superfarma e Mood Concept Store e potenziamento della piattaforma logistica di Nichelino, entrata in operatività a fine luglio 2023). La perdita ante imposte è così passata da 862.000 euro a 9,4 milioni; dopo un effetto fiscale positivo per 1,9 milioni (imposte per 87.000 euro nel 2022), la perdita netta è infine balzata da 949.000 euro a 7,5 milioni.