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21 dicembre 2024 ore 19:11 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
Profilo società
La società in sintesi
Il gruppo Triboo, originato dalla fusione di Triboo Media con Grother, efficace dall’ottobre 2016, è una Digital Transformation Factory, che supporta le aziende nella creazione e gestione delle attività digitali, con un’offerta integrata di servizi (Digital Marketing, Digital Consulting, Digital Integration and Development, eCommerce Management, Content Development, Audience and Monetization e Formazione).
31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
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STATO PATRIMONIALE | ||||
AVVIAMENTO | 26.781 | 28.464 | 28.567 | 28.708 |
ATTIVITÀ IMMATERIALI | 14.999 | 17.038 | 18.108 | 20.135 |
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 10.233 | 10.858 | 13.702 | 8.612 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTECIPAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE | 2.722 | 2.751 | 2.670 | 1.264 |
ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI | 3.142 | 2.059 | 2.431 | 2.361 |
TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI | 57.877 | 61.170 | 65.478 | 61.080 |
RIMANENZE | 1.123 | 423 | 812 | 0 |
CREDITI COMMERCIALI | 25.800 | 33.667 | 33.238 | 46.136 |
ALTRE ATTIVITÀ CORRENTI | 4.649 | 6.662 | 3.655 | 3.174 |
LIQUIDITÀ E DISPONIBILITÀ FINANZIARIE | 15.008 | 18.109 | 31.142 | 18.454 |
TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI | 46.580 | 58.861 | 68.847 | 67.764 |
ATTIVITÀ DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 325 |
TOTALE ATTIVO | 104.457 | 120.031 | 134.325 | 129.169 |
CAPITALE SOCIALE | 28.740 | 28.740 | 28.740 | 28.740 |
AZIONI PROPRIE (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISERVE | 5.375 | 4.699 | 4.960 | 4.269 |
UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO | -4.350 | 638 | 1.817 | 592 |
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 29.765 | 34.077 | 35.517 | 33.601 |
PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 798 | 849 | 584 | 451 |
PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 30.563 | 34.926 | 36.101 | 34.052 |
DEBITI FINANZIARI A LUNGO TERMINE | 15.847 | 21.275 | 24.566 | 17.064 |
FONDO TFR E ALTRI FONDI DEL PERSONALE | 2.449 | 2.548 | 2.955 | 2.792 |
FONDO PER RISCHI ED ONERI | 16 | 10 | 7 | 20 |
ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI | 745 | 653 | 495 | 1.724 |
TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI | 19.057 | 24.486 | 28.023 | 21.600 |
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE | 13.615 | 7.346 | 9.006 | 6.968 |
DEBITI COMMERCIALI | 36.896 | 47.695 | 51.283 | 60.394 |
ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI | 4.326 | 5.578 | 9.912 | 6.148 |
TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI | 54.837 | 60.619 | 70.201 | 73.510 |
PASSIVITÀ CORRELATE AD ATTIVITÀ DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 7 |
TOTALE PASSIVO | 104.457 | 120.031 | 134.325 | 129.169 |
CONTO ECONOMICO | ||||
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 75.549 | 90.641 | 94.655 | 81.440 |
ALTRI RICAVI | 2.414 | 2.116 | 3.072 | 1.847 |
TOTALE RICAVI | 77.963 | 92.757 | 97.727 | 83.287 |
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | 714 | 68 | 724 | 62 |
CONSUMI DI MATERIE PRIME | 3.435 | 7.619 | 6.222 | 2.139 |
COSTO DEL PERSONALE | 15.147 | 15.475 | 14.434 | 13.187 |
COSTI PER SERVIZI | 46.218 | 50.766 | 57.029 | 50.155 |
ALTRI COSTI OPERATIVI | 6.121 | 6.820 | 7.734 | 5.229 |
ALTRI PROVENTI NON RICORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALTRI ONERI NON RICORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 7.756 | 12.145 | 13.032 | 12.639 |
AMMORTAMENTI | 7.932 | 8.564 | 8.687 | 8.116 |
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI & SVALUTAZIONI | 2.339 | 1.053 | 2.515 | 2.188 |
RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBIT | -2.515 | 2.528 | 1.830 | 2.335 |
b) Oneri Finanziari | 1.634 | 1.156 | 1.371 | 775 |
c) Altri Proventi (Oneri) Finanziari | 123 | 163 | 174 | -8 |
SALDO GESTIONE FINANZIARIA | -1.264 | -512 | 14 | -672 |
a) Proventi Finanziari | 247 | 481 | 1.211 | 111 |
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | -3.779 | 2.016 | 1.844 | 1.663 |
IMPOSTE SUL REDDITO | -706 | 786 | -539 | 874 |
RISULTATO NETTO ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO | -3.073 | 1.230 | 2.383 | 789 |
RISULTATO ATTIVITÀ DESTINATA A CESSARE | -943 | -460 | 0 | 0 |
RISULTATO NETTO | -4.016 | 770 | 2.383 | 789 |
RISULTATO DI PERTINENZA DI TERZI | 334 | 132 | 566 | 197 |
RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | -4.350 | 638 | 1.817 | 592 |
31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
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ROS [EBIT/Ricavi delle Vendite] | -3,33% | 2,79% | 1,93% | 2,87% |
ROCE [EBIT/(Totale Attivo - Passività Correnti)] | -5,07% | 4,26% | 2,85% | 4,20% |
ROE | -14,61% | 1,87% | 5,12% | 1,76% |
ROI | -5,59% | 5,56% | 4,75% | 5,89% |
Costo del Lavoro/Dipendenti | 42,788 | 40,405 | 36,266 | 37,251 |
Costo del Lavoro/Ricavi delle Vendite | 20,05% | 17,07% | 15,25% | 16,19% |
Patrimonio Netto Complessivo - Attivo Immobilizzato | -28.112,000 | -27.093,000 | -29.961,000 | -27.479,000 |
Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto Complessivo | -0,473 | -0,301 | -0,067 | -0,164 |
Cash Flow/Investimenti | 474,05% | 1.468,37% | 168,85% | 2.818,04% |
Investimenti/ImmobilizzazionIi Materiali Nette | 10,02% | 6,14% | 47,85% | 3,67% |
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Commento
RISULTATI 2023 – Margini in rosso a partire dall’ebit per Triboo nell’esercizio 2023. I ricavi caratteristici sono del resto scesi del 16,7% a 75,5 milioni, ed in particolare quelli della Divisione Digitale sono diminuiti del 14,2% a 60,2 milioni e quelli della Divisione Media del 16,9% a 19,7 milioni. Gli altri proventi sono invece saliti del 14,1% a 2,4 milioni. La variazione positiva delle rimanenze è passata da 68.000 a 714.000 euro. I costi per consumi di materie prime si sono ridotti ben del 54,9% a 3,4 milioni, ma il costo del personale si è attestato a 15,1 milioni (-2,1%), in presenza però di un numero di dipendenti in diminuzione da 383 a 354 unità. I costi per servizi sono scesi del 9% a 46,2 milioni e gli altri costi operativi del 10,3% a 6,1 milioni. Nel complesso l’ebitda è sceso ben del 36,2% a 7,8 milioni (in particolare quello della Divisione Digitale del 13,8% a 6,9 milioni e quello della Divisione Media del 33,3% a 2,6 milioni). Dopo ammortamenti in diminuzione da 8,6 a 7,9 milioni (ma accantonamenti più che raddoppiati da 1,1 a 2,3 milioni), si è passati da un utile operativo di 2,5 milioni a una perdita operativa di analogo ammontare. Il saldo negativo della gestione finanziaria è poi peggiorato da 512.000 euro a 1,26 milioni; d’altra parte al 31/12/2023 l’indebitamento finanziario netto, pari a 14,5 milioni (di cui 4,7 per affitti e leasing contabilizzati in applicazione del principio contabile IFRS 16), è decisamente salito rispetto ai 10,5 milioni di fine 2022. Di conseguenza si è passati da un utile ante imposte di 2 milioni a una perdita ante imposte di 3,8 milioni; dopo un effetto fiscale positivo per 706.000 euro (imposte per 786.000 euro nel 2022 con un tax rate del 39%), perdite da attività in cessione passate da 460.000 a 943.000 euro (business unit “Il Settimanale”, “WSI Style” e “Radio Nerazzurra” nonché la società ceduta T-Sales Srl) e l’imputazione a terzi di una quota di utile di competenza passata da 132.000 a 334.000 euro, si è infine passati da un utile netto di 638.000 euro a una perdita netta di 4,35 milioni.