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28 aprile 2024 ore 19:43 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
Profilo società
La società in sintesi
Il Gruppo Take Off opera su tutto il territorio nazionale nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino. La capogruppo Take Off svolge la sua attività tramite 42 gestiti direttamente e 7 in affiliazione. La capogruppo Take Off è la principale catena italiana di outlet con prodotti a marchio proprio e di terzi e distribuisce brand di fama internazionale offrendo esperienze di acquisto «da fashion boutique» attraverso un ampio portafoglio di brand proprietari rivolti ad un pubblico sia maschile (Andrea Maggi Milano, Henry Smith London, 121) sia femminile (Gaia Galli Milano, Stella Berg, Yuko Hayate Tokyo, Massimo Moresco). La controllata Over opera tramite una rete di 114 punti vendita esclusivamente in affiliazione con un database di 261k clienti, in particolare realizza prodotti a marchio proprio per bambini sino ai 14 anni con il brand Overkids, che unisce l’elevata qualità ai prezzi accessibili.
EBIT
Posizione finanziaria netta
Ricavi
Utile netto
31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
---|---|---|---|---|
STATO PATRIMONIALE | ||||
ATTIVITA' IMMATERIALI | 17 | 23 | 23 | 15 |
PARTECIPAZIONI E ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI | 1.619 | 1.605 | 1.687 | 2.023 |
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 11.372 | 12.240 | 9.720 | 11.789 |
ALTRE ATTIVITA' CORRENTI | 833 | 764 | 697 | 754 |
LIQUIDITA' E DISPONIBILITA' FINANZIARIE | 17.144 | 19.479 | 26.456 | 15.406 |
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 30.546 | 34.537 | 36.921 | 27.322 |
ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE ATTIVO | 41.918 | 46.777 | 46.641 | 39.111 |
CAPITALE SOCIALE | 1.562 | 1.562 | 1.562 | 1.000 |
AZIONI PROPRIE (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISERVE | 21.822 | 19.334 | 16.453 | 7.022 |
UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO | 975 | 3.485 | 5.639 | 3.816 |
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 24.359 | 24.381 | 23.654 | 11.838 |
PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 0 | 0 | 0 | 0 |
PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 24.359 | 24.381 | 23.654 | 11.838 |
ALTRE PASSIVITA' NON CORRENTI | 582 | 946 | 1.300 | 1.714 |
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 7.367 | 8.837 | 10.930 | 13.149 |
ALTRE PASSIVITA' CORRENTI | 2.574 | 2.561 | 2.701 | 4.572 |
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 10.192 | 13.559 | 12.057 | 14.124 |
PASSIVITA' CORRELATE AD ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE PASSIVO | 41.918 | 46.777 | 46.641 | 39.111 |
CONTO ECONOMICO | ||||
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 29.795 | 29.838 | 26.399 | 21.180 |
ALTRI RICAVI | 2.456 | 791 | 1.591 | 1.156 |
TOTALE RICAVI | 32.251 | 30.629 | 27.990 | 22.336 |
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONSUMI DI MATERIE PRIME | 17.490 | 14.276 | 12.067 | 9.966 |
COSTO DEL PERSONALE | 6.541 | 5.634 | 4.311 | 3.873 |
COSTI PER SERVIZI | 2.466 | 2.907 | 1.806 | 1.657 |
ALTRI COSTI OPERATIVI | 830 | 543 | 289 | 345 |
ALTRI PROVENTI NON RICORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALTRI ONERI NON RICORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 4.924 | 7.269 | 9.517 | 6.495 |
AMMORTAMENTI | 3.396 | 2.271 | 1.829 | 1.469 |
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI & SVALUTAZIONI | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBIT | 1.528 | 4.998 | 7.688 | 5.026 |
b) Oneri Finanziari | 377 | 465 | 534 | 101 |
c) Altri Proventi (Oneri) Finanziari | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO GESTIONE FINANZIARIA | 15 | -396 | -491 | -41 |
a) Proventi Finanziari | 392 | 69 | 43 | 60 |
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 1.543 | 4.602 | 7.197 | 4.985 |
IMPOSTE SUL REDDITO | 568 | 1.117 | 1.558 | 1.169 |
RISULTATO NETTO ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO | 975 | 3.485 | 5.639 | 3.816 |
RISULTATO ATTIVITA' DESTINATA A CESSARE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATO NETTO | 975 | 3.485 | 5.639 | 3.816 |
RISULTATO DI PERTINENZA DI TERZI | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 975 | 3.485 | 5.639 | 3.816 |
31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
---|---|---|---|---|
ROS [EBIT/Ricavi delle Vendite] | 5,13% | 16,75% | 29,12% | 23,73% |
ROCE [EBIT/(Totale Attivo - Passività Correnti)] | 4,82% | 15,05% | 22,23% | 20,11% |
ROE | 4,00% | 14,29% | 23,84% | 32,24% |
ROI | 8,76% | 30,23% | 74,49% | 49,80% |
Costo del Lavoro/Dipendenti | 22,478 | 18,472 | 19,685 | 18,183 |
Costo del Lavoro/Ricavi delle Vendite | 21,95% | 18,88% | 16,33% | 18,29% |
Patrimonio Netto Complessivo - Attivo Immobilizzato | 12.987,000 | 12.141,000 | 13.934,000 | 49,000 |
Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto Complessivo | 0,284 | 0,322 | 0,564 | 0,147 |
Cash Flow/Investimenti | 177,25% | 195,85% | 925,40% | 270,61% |
Investimenti/ImmobilizzazionIi Materiali Nette | 25,33% | 27,70% | 10,07% | 20,03% |
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Commento
Risultati 2022 - Ricavi in aumento ma margini in flessione nell’esercizio 2022 per Take Off. I ricavi caratteristici sono saliti del 13% a 29,8 milioni; in particolare quelli della capogruppo sono aumentati del 19,2% a 23,7 milioni mentre quelli della controllata Over (abbigliamento per bambini a brand Overkids) sono scesi del 5,8% a 6,1 milioni. Il prezzo medio di vendita del gruppo è passato da 15,11 a 18,42 euro (per la capogruppo da 23,97 a 27,22 euro e per Over da 7,09 a 8,18 euro). Gli altri proventi sono invece scesi del 50,3% a 791.000 euro; il dato 2021 includeva fra l’altro 240.000 euro per contributi erogati dalla Regione Puglia alle PMI, 420.000 euro per contributi a sostegno del valore delle rimanenze finali di magazzino e 564.000 euro di ricavi derivanti da vendita di arredamenti alla società correlata Horizon. I costi per consumi di materie prime sono saliti in misura superiore al giro d’affari (+18,3% a 14,3 milioni), ma soprattutto il costo del personale è balzato del 30,7% a 5,6 milioni (in presenza del resto di un numero di dipendenti passato da 219 a 305 unità a seguito delle nuove aperture), i costi per servizi ben del 61% a 2,9 milioni (costi di consulenza sostenuti nel periodo post quotazione nonché costi pubblicitari per l’apertura dei nuovi punti vendita), e gli altri costi operativi dell’87,9% a 543.000 euro. Così, nel complesso l’ebitda si è ridotto del 23,6% a 7,3 milioni; dopo ammortamenti in aumento da 1,8 a 2,3 milioni, l’ebit è ammontato a circa 5 milioni (-35%). Il saldo della gestione finanziaria ha invece migliorato il valore negativo, sceso da 491.000 a 396.000 euro. Al 31/12/2022 la società disponeva di una liquidità netta di 7,8 milioni, in significativa riduzione però rispetto ai 13,3 milioni di fine 2021 a seguito dell’aumento del circolante legato alla crescita delle rimanenze per l’approvvigionamento delle merci per la stagione invernale 2022/2023, all’incremento dei crediti da anticipi a fornitori per le stagioni Autunno/Inverno 2022 e Primavera/Estate 2023), oltre alla distribuzione dei dividendi. Il gruppo nel 2022, a fronte del generalizzato scenario di rialzo dei tassi d’interesse, ha poi ritenuto opportuno procedere al rimborso della quasi totalità dei finanziamenti in essere per complessivi 5,4 milioni. In ogni caso, l’utile ante imposte è sceso del 36,1% a 4,6 milioni e, dopo imposte per 1,1 milioni (tax rate in aumento dal 21,6% al 24,3%), si è giunti a un utile netto di 3,5 milioni, il 38,2% in meno rispetto ai 5,6 milioni al 31/12/2021. Il dividendo ammonta a 0,06 euro per azione, in pagamento dal 10 maggio 2023.