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08 maggio 2024 ore 18:24 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
Profilo società
La società in sintesi
TPS (Technical Publications Service) è la holding di un gruppo operante nel settore dei servizi tecnici e ingegneristici in campo aeronautico, con particolare focus sul segmento elicotteristico. Il gruppo è attivo nei comparti aeronautico, automotive, difesa, ferroviario, navale e sistemi di trasporto a fune, fornendo servizi di Technical Publishing and Training, Ingegneria, Progettazione e Cost Engineering, Sviluppo Software Avionici e Integrazione di Sistemi, Digital Content Management. Conta tra i propri clienti aziende leader nel settore della progettazione e produzione di velivoli e componentistica in ambito aeronautico e aziende leader nel settore del manufacturing automotive, ferroviario, difesa e sistemi di trasporto a fune.
31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
---|---|---|---|---|
STATO PATRIMONIALE | ||||
ATTIVITA' IMMATERIALI | 1.349 | 874 | 1.314 | 2.622 |
PARTECIPAZIONI E ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE | 77 | 3 | 3 | 3 |
ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI | 273 | 311 | 329 | 343 |
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 8.530 | 7.134 | 7.852 | 9.355 |
ALTRE ATTIVITA' CORRENTI | 765 | 997 | 1.584 | 1.737 |
LIQUIDITA' E DISPONIBILITA' FINANZIARIE | 19.285 | 17.866 | 9.504 | 8.312 |
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 34.948 | 33.648 | 27.406 | 26.173 |
ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE ATTIVO | 43.478 | 40.782 | 35.258 | 35.528 |
CAPITALE SOCIALE | 1.614 | 1.614 | 1.614 | 1.614 |
AZIONI PROPRIE (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISERVE | 22.645 | 18.697 | 17.352 | 15.046 |
UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO | 3.585 | 3.448 | 1.506 | 2.395 |
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 27.844 | 23.759 | 20.472 | 19.055 |
PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 542 | 549 | 376 | 326 |
PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 28.386 | 24.308 | 20.848 | 19.381 |
ALTRE PASSIVITA' NON CORRENTI | 53 | 5 | 7 | 0 |
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 6.759 | 6.459 | 5.831 | 5.865 |
ALTRE PASSIVITA' CORRENTI | 5.298 | 5.171 | 3.925 | 5.172 |
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 8.333 | 10.015 | 8.579 | 10.282 |
PASSIVITA' CORRELATE AD ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE PASSIVO | 43.478 | 40.782 | 35.258 | 35.528 |
CONTO ECONOMICO | ||||
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 36.838 | 36.895 | 30.043 | 34.936 |
ALTRI RICAVI | 200 | 344 | 795 | 583 |
TOTALE RICAVI | 37.038 | 37.239 | 30.838 | 35.519 |
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONSUMI DI MATERIE PRIME | 1.318 | 1.419 | 783 | 1.107 |
COSTO DEL PERSONALE | 21.822 | 21.286 | 19.132 | 21.086 |
COSTI PER SERVIZI | 7.023 | 7.052 | 5.759 | 7.705 |
ALTRI COSTI OPERATIVI | 292 | 277 | 145 | 156 |
ALTRI PROVENTI NON RICORRENTI | 816 | 232 | 70 | 1.294 |
ALTRI ONERI NON RICORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 7.399 | 7.437 | 5.089 | 6.759 |
AMMORTAMENTI | 1.711 | 2.171 | 2.758 | 3.019 |
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI & SVALUTAZIONI | 73 | 17 | 31 | 0 |
RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBIT | 5.615 | 5.249 | 2.300 | 3.740 |
b) Oneri Finanziari | 185 | 147 | 211 | 246 |
c) Altri Proventi (Oneri) Finanziari | -126 | -86 | -28 | -70 |
SALDO GESTIONE FINANZIARIA | -289 | -218 | -221 | -280 |
a) Proventi Finanziari | 22 | 15 | 18 | 36 |
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 5.326 | 5.031 | 2.079 | 3.460 |
IMPOSTE SUL REDDITO | 1.590 | 1.465 | 523 | 1.018 |
RISULTATO NETTO ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO | 3.736 | 3.566 | 1.556 | 2.442 |
RISULTATO ATTIVITA' DESTINATA A CESSARE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATO NETTO | 3.736 | 3.566 | 1.556 | 2.442 |
RISULTATO DI PERTINENZA DI TERZI | 151 | 118 | 50 | 47 |
RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 3.585 | 3.448 | 1.506 | 2.395 |
31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
---|---|---|---|---|
ROS [EBIT/Ricavi delle Vendite] | 15,24% | 14,23% | 7,66% | 10,71% |
ROCE [EBIT/(Totale Attivo - Passività Correnti)] | 15,98% | 17,06% | 8,62% | 14,81% |
ROE | 12,88% | 14,51% | 7,36% | 12,57% |
ROI | 46,47% | 53,89% | 14,60% | 24,01% |
Costo del Lavoro/Dipendenti | 44,444 | 43,176 | 39,775 | 45,056 |
Costo del Lavoro/Ricavi delle Vendite | 59,24% | 57,69% | 63,68% | 60,36% |
Patrimonio Netto Complessivo - Attivo Immobilizzato | 19.314,000 | 16.625,000 | 12.620,000 | 9.700,000 |
Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto Complessivo | 0,574 | 0,599 | 0,244 | 0,196 |
Cash Flow/Investimenti | 241,77% | 984,05% | 455,06% | 152,76% |
Investimenti/ImmobilizzazionIi Materiali Nette | 58,90% | 20,33% | 29,04% | 102,35% |
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Commento
RISULTATI 2022 - Ricavi ed ebitda stabili ma gli altri margini in lieve aumento nell’esercizio 2022 per T.P.S.. Il giro d’affari caratteristico si è attestato a 36,8 milioni (-0,2%), mentre gli altri proventi, poco rilevanti, sono diminuiti del 41,9% a 200.000 euro. Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono passati da 232.000 a 816.000 euro e ciò ha dato luogo a un valore della produzione quasi invariato (da 37,6 a 37,8 milioni). I costi per consumi di materie prime sono diminuiti del 7,1% a 1,3 milioni (il dato 2021 risentiva di una maggiore attività di manutenzione e revisione dei velivoli svolta da Air Support International); il costo del personale è salito del 2,5% a 21,8 milioni, in presenza del resto di un numero di dipendenti passato da 479 a 486 unità. Stabili i costi per servizi (-0,4% a 7 milioni; anche in questo caso il 2021 aveva risentito di un maggior ricorso ad attività esterne di documentazione tecnica, di traduzione e di progettazione per la crescita del volume di attività). Gli altri costi operativi sono invece aumentati del 5,4% a 292.000 euro. Ne è complessivamente derivato un ebitda pari a 7,4 milioni (-0,5%); ma dopo ammortamenti in diminuzione da 2,2 a 1,7 milioni (mentre gli accantonamenti a fondo svalutazione crediti sono passati da 17.000 a 73.000 euro), l’ebit è salito del 7% a 5,6 milioni. Il saldo negativo della gestione finanziaria è lievemente peggiorato, salendo da 218.000 a 289.000 euro; al 31/12/2022 il gruppo disponeva però di una liquidità netta di 16,3 milioni, in aumento rispetto ai 14,6 milioni di fine 2021 grazie al cash flow operativo. Comunque l’utile ante imposte è aumentato del 5,9% a 5,3 milioni; dopo imposte per 1,6 milioni (tax rate in lieve aumento dal 29,1% al 29,9%) e l’imputazione a terzi di una quota di utile di competenza passata da 118.000 a 151.000 euro, si è giunti a un utile netto di 3,6 milioni, il 4% in più rispetto ai 3,4 milioni al 31/12/2021. Il dividendo ammonta a 0,06 euro per azione, in pagamento dal 10 maggio 2023.