| 8a+ Eiger Q | **** | -4.82% | 107.764 | 16/08/2019 | Az. Area Euro | EUR |
| 8a+ Gran Paradiso Q | *** | -4.25% | 92.357 | 16/08/2019 | Flessibili | EUR |
| 8a+ Latemar Q | **** | -0.05% | 102.81 | 16/08/2019 | Flessibili | EUR |
| AISM Low Volatility E PLUS Cap EUR | * | -3.75% | 93.54 | 19/08/2019 | Altri | EUR |
| AcomeA 12 mesi Q2 | **** | +0.92% | 9.023 | 16/08/2019 | Ob. Euro Governativi Breve Termine | EUR |
| AcomeA America Q2 | ** | -8.76% | 20.067 | 16/08/2019 | Az. America | EUR |
| AcomeA Asia Pacifico Q2 | **** | -5.35% | 5.877 | 16/08/2019 | Az. Pacifico | EUR |
| AcomeA Breve Termine Q2 | - | +5.76% | 16.191 | 16/08/2019 | Ob. Euro Governativi Breve Termine | EUR |
| AcomeA Eurobbligazionario Q2 | **** | +8.79% | 19.366 | 16/08/2019 | Ob. Euro Governativi Medio/Lungo Termine | EUR |
| AcomeA Europa Q2 | **** | -3.62% | 15.748 | 16/08/2019 | Az. Europa | EUR |
| AcomeA Fondo Etf Attivo Q2 | **** | -0.18% | 5.091 | 16/08/2019 | Flessibili | EUR |
| AcomeA Globale Q2 | *** | +0.16% | 13.984 | 16/08/2019 | Az. Internazionali | EUR |
| AcomeA Italia Q2 | **** | -8.69% | 20.848 | 16/08/2019 | Az. Italia | EUR |
| AcomeA Paesi Emergenti Q2 | **** | +5.22% | 7.948 | 16/08/2019 | Az. Paesi Emergenti | EUR |
| AcomeA Patrimonio Aggressivo Q2 | **** | +5.19% | 4.335 | 16/08/2019 | Flessibili | EUR |
| AcomeA Patrimonio Dinamico Q2 | **** | +7.08% | 5.792 | 16/08/2019 | Flessibili | EUR |
| AcomeA Patrimonio Esente Q2 | - | -0.33% | 5.094 | 16/08/2019 | Flessibili | EUR |
| AcomeA Patrimonio Prudente Q2 | *** | +12.44% | 6.519 | 16/08/2019 | Flessibili | EUR |
| AcomeA Performance Q2 | **** | +12.28% | 23.326 | 16/08/2019 | Ob. Misti | EUR |
| Albemarle Target Europe X EUR | **** | -13.44% | 102.8 | 16/08/2019 | Altri | EUR |
| Albemarle Target Italy Hedged X EUR | - | -10.98% | 84.9625 | 16/08/2019 | Altri | EUR |
| Albemarle Target Italy X EUR | *** | -10.28% | 98.4419 | 16/08/2019 | Altri | EUR |
| Alessia Sicav Absolute Return Macro Q Acc EUR | **** | +1.07% | 104.83 | 16/08/2019 | Altri | EUR |
| Alessia Sicav Volcor Beta Zero Q Acc EUR | **** | -4.41% | 114.75 | 16/08/2019 | Altri | EUR |
| Amagis Dynamic Allocation Total Return L1 Cap EUR | - | - | 99.93 | 16/08/2019 | - | EUR |
| Apsley Fund Optima Star Fund X Cap EUR | - | - | - | - | Altri | EUR |
| Atomo Carpinus L EUR | - | - | - | - | Altri | EUR |
| Atomo Global Return L EUR | - | -5.96% | 90.35 | 16/08/2019 | Altri | EUR |
| Atomo Made in Italy L EUR | - | -3.64% | 130.58 | 16/08/2019 | Altri | EUR |
| Atomo Multi Strategy L EUR | - | +2.63% | 116.46 | 16/08/2019 | Altri | EUR |
