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29 marzo 2024 ore 13:40 Mercato aperto. Dati ritardati di 20 min.
Profilo società
La società in sintesi
Compagnia dei Caraibi è una società nata a Vidracco (To) nel 2008, che opera nell'importazione e distribuzione di spirits, vini e soft drinks provenienti da ogni parte del mondo tra cui Rum, Gin, Vodka, Whisky, Tequila, sodati, acque, champagne. Il portafoglio si distingue in due tipologie di prodotto: Premium e Super Premium. Compagnia dei Caraibi presenta un catalogo composto da oltre 800 referenze importate in esclusiva in Italia, tra cui alcuni dei brand più di tendenza presenti sul mercato, come Rum Diplomático, sempre presente nella classifica dei Top 5 Trending and Best Selling Brands, Rum Plantation, anch'esso indicato tra i Top 5 Trending and Best Selling Brands e Gin Mare, uno dei premium gin più popolari e venduti in Italia.
EBIT
Posizione finanziaria netta
Ricavi
Utile netto
31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
---|---|---|---|---|
STATO PATRIMONIALE | ||||
ATTIVITA' IMMATERIALI | 2.176 | 1.900 | 2.065 | 2.367 |
PARTECIPAZIONI E ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE | 1.334 | 48 | 234 | 0 |
ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI | 0 | 0 | 250 | 252 |
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 8.712 | 4.969 | 3.854 | 3.958 |
ALTRE ATTIVITA' CORRENTI | 572 | 442 | 231 | 183 |
LIQUIDITA' E DISPONIBILITA' FINANZIARIE | 7.139 | 14.540 | 3.602 | 661 |
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 28.899 | 30.903 | 15.664 | 9.929 |
ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE ATTIVO | 37.611 | 35.872 | 19.518 | 13.887 |
CAPITALE SOCIALE | 5.000 | 5.000 | 2.800 | 2.800 |
AZIONI PROPRIE (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISERVE | 11.257 | 12.128 | 1.805 | 1.112 |
UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO | 2.091 | 2.377 | 981 | 757 |
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 18.348 | 19.505 | 5.586 | 4.669 |
PATRIMONIO NETTO DI TERZI | -9 | 0 | 0 | 0 |
PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 18.339 | 19.505 | 5.586 | 4.669 |
ALTRE PASSIVITA' NON CORRENTI | 0 | 0 | 4 | 0 |
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 7.304 | 6.410 | 7.554 | 2.446 |
ALTRE PASSIVITA' CORRENTI | 1.454 | 1.955 | 775 | 745 |
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 11.968 | 9.957 | 6.378 | 6.772 |
PASSIVITA' CORRELATE AD ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE PASSIVO | 37.611 | 35.872 | 19.518 | 13.887 |
CONTO ECONOMICO | ||||
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 54.854 | 41.859 | 24.624 | 24.355 |
ALTRI RICAVI | 1.290 | 650 | 228 | 79 |
TOTALE RICAVI | 56.144 | 42.509 | 24.852 | 24.434 |
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONSUMI DI MATERIE PRIME | 27.773 | 20.824 | 11.229 | 11.400 |
COSTO DEL PERSONALE | 3.886 | 2.957 | 2.393 | 2.109 |
COSTI PER SERVIZI | 11.531 | 7.789 | 5.184 | 5.282 |
ALTRI COSTI OPERATIVI | 8.303 | 6.060 | 3.939 | 3.844 |
ALTRI PROVENTI NON RICORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALTRI ONERI NON RICORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 4.651 | 4.879 | 2.107 | 1.799 |
AMMORTAMENTI | 1.357 | 895 | 449 | 436 |
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI & SVALUTAZIONI | 51 | 150 | 100 | 25 |
RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | -187 | 0 | 0 |
EBIT | 3.243 | 3.834 | 1.558 | 1.338 |
b) Oneri Finanziari | 94 | 109 | 81 | 90 |
c) Altri Proventi (Oneri) Finanziari | -32 | -32 | 27 | 0 |
SALDO GESTIONE FINANZIARIA | -104 | -124 | -49 | -90 |
a) Proventi Finanziari | 22 | 17 | 5 | 0 |
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 3.139 | 3.523 | 1.509 | 1.248 |
IMPOSTE SUL REDDITO | 1.107 | 1.146 | 528 | 491 |
RISULTATO NETTO ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO | 2.032 | 2.377 | 981 | 757 |
RISULTATO ATTIVITA' DESTINATA A CESSARE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATO NETTO | 2.032 | 2.377 | 981 | 757 |
RISULTATO DI PERTINENZA DI TERZI | -59 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 2.091 | 2.377 | 981 | 757 |
31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
---|---|---|---|---|
ROS [EBIT/Ricavi delle Vendite] | 5,91% | 9,16% | 6,33% | 5,49% |
ROCE [EBIT/(Totale Attivo - Passività Correnti)] | 12,65% | 14,79% | 11,86% | 18,81% |
ROE | 11,40% | 12,19% | 17,56% | 16,21% |
ROI | 15,84% | 30,51% | 15,86% | 16,49% |
Costo del Lavoro/Dipendenti | 64,767 | 60,347 | 52,022 | 51,439 |
Costo del Lavoro/Ricavi delle Vendite | 7,08% | 7,06% | 9,72% | 8,66% |
Patrimonio Netto Complessivo - Attivo Immobilizzato | 9.636,000 | 14.536,000 | 1.732,000 | 711,000 |
Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto Complessivo | -0,116 | 0,356 | -0,758 | -0,738 |
Cash Flow/Investimenti | 1.372,06% | 2.181,33% | 1.324,07% | 1.310,99% |
Investimenti/ImmobilizzazionIi Materiali Nette | 17,77% | 11,32% | 8,28% | 6,80% |
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Commento
Risultati 2022 - Nell’esercizio 2022 Compagnia dei Caraibi, a fronte di un forte aumento dei ricavi, ha evidenziato una flessione dei margini reddituali. I ricavi caratteristici sono balzati del 31% a 54,9 milioni, incremento dovuto per lo più alla crescita organica del mercato italiano salito del 31,8% a 51,6 milioni (in particolare il primo semestre ha beneficiato della forte ripresa del canale Fuori Casa), ma anche dei mercati internazionali indiretti (+72,9% a 1,9 milioni grazie sia all’apertura di nuovi mercati sia alla crescita organica dei mercati già attivi). Anche gli altri proventi sono balzati da 650.000 euro a circa 1,3 milioni, anche grazie al credito d’imposta riconosciuto a seguito della quotazione per 500.000 euro e a quello per super ACE per 180.000 euro, oltre a sopravvenienze attive per 204.000 euro. I costi per consumi di materie prime sono aumentati all’incirca in linea con i ricavi, balzando del 33,4% a 27,8 milioni, così come il costo del personale (+31,4% a 3,9 milioni, in presenza del resto di un numero di dipendenti passato da 49 a 60 unità). I costi per servizi sono balzati del 48% a 11,5 milioni, e gli altri costi operativi del 37% a 8,3 milioni. Così, nel complesso l’ebitda si è attestato a 4,7 milioni (-4,7%), mentre su base rettificata delle voci non ricorrenti (consulenze straordinarie per 0,45 milioni e investimenti a sostegno degli ambiti definiti in qualità di Società Benefit per 0,26 milioni) sarebbe salito del 9,6% a 5,3 milioni. Dopo ammortamenti in aumento da 895.000 euro a 1,4 milioni (di cui circa 267.000 da differenze di consolidamento) e accantonamenti passati da 150.000 a 51.000 euro, l’ebit è sceso del 15,4% a 3,2 milioni. Su base rettificata delle voci non ricorrenti sarebbe salito del 3% a 3,9 milioni. Il saldo negativo della gestione finanziaria, poco rilevante, è lievemente migliorato, scendendo da 124.000 a 104.000 euro; al 31/12/2022 però il gruppo evidenziava un indebitamento finanziario netto di 2,1 milioni a fronte di una liquidità netta di 6,9 milioni a fine 2021, per effetto di un buy-back per circa 2,5 milioni, l’acquisto della prima tranche della partecipazione in Elephant Gin per 1,6 milioni e la sottoscrizione dell’aumento di capitale di Elephant Gin per 2,1 milioni, oltre alle somme impiegate per l’avvio di nuovi progetti e l’incremento delle rimanenze per complessivi 3,5 milioni. Pertanto l’utile ante imposte è sceso del 10,9% a 3,1 milioni e, dopo imposte per 1,1 milioni (tax rate in aumento dal 32,5% al 35,3%) e l’imputazione a terzi di una quota di perdita di competenza per 59.000 euro, si è giunti a un utile netto di 2,1 milioni, il 12% in meno rispetto ai quasi 2,4 milioni al 31/12/2021.