| STATO PATRIMONIALE |
| AVVIAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATTIVITÀ IMMATERIALI | 712 | 921 | 1.157 | 1.406 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 36 | 9 | 9 | 13 |
| INVESTIMENTI IMMOBILIARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTECIPAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI | 1 | 1 | 2 | 1 |
| TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI | 749 | 931 | 1.169 | 1.421 |
| RIMANENZE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CREDITI COMMERCIALI | 529 | 342 | 108 | 53 |
| ALTRE ATTIVITÀ CORRENTI | 1.866 | 893 | 441 | 460 |
| LIQUIDITÀ E DISPONIBILITÀ FINANZIARIE | 5.348 | 7.255 | 6.588 | 3.102 |
| TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI | 7.743 | 8.490 | 7.137 | 3.615 |
| ATTIVITÀ DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE ATTIVO | 8.492 | 9.421 | 8.306 | 5.036 |
| CAPITALE SOCIALE | 86 | 86 | 86 | 70 |
| AZIONI PROPRIE (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RISERVE | 1.369 | 1.503 | 2.681 | 2.675 |
| UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO | 266 | -155 | -1.178 | -1.965 |
| PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 1.721 | 1.434 | 1.589 | 780 |
| PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 1.721 | 1.434 | 1.589 | 780 |
| DEBITI FINANZIARI A LUNGO TERMINE | 298 | 584 | 892 | 200 |
| FONDO TFR E ALTRI FONDI DEL PERSONALE | 165 | 146 | 115 | 79 |
| FONDO PER RISCHI ED ONERI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI | 463 | 730 | 1.007 | 279 |
| DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE | 1.952 | 2.908 | 2.846 | 2.071 |
| DEBITI COMMERCIALI | 1.865 | 1.222 | 1.028 | 903 |
| ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI | 2.491 | 3.127 | 1.836 | 1.003 |
| TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI | 6.308 | 7.257 | 5.710 | 3.977 |
| PASSIVITÀ CORRELATE AD ATTIVITÀ DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE PASSIVO | 8.492 | 9.421 | 8.306 | 5.036 |
| CONTO ECONOMICO |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 13.897 | 8.758 | 3.533 | 1.660 |
| ALTRI RICAVI | 943 | 643 | 447 | 570 |
| TOTALE RICAVI | 14.840 | 9.401 | 3.980 | 2.230 |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONSUMI DI MATERIE PRIME | 485 | 267 | 131 | 89 |
| COSTO DEL PERSONALE | 1.340 | 1.047 | 628 | 578 |
| COSTI PER SERVIZI | 11.746 | 7.339 | 3.642 | 2.882 |
| ALTRI COSTI OPERATIVI | 525 | 405 | 340 | 379 |
| ALTRI PROVENTI NON RICORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTRI ONERI NON RICORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA | 744 | 343 | -761 | -1.698 |
| AMMORTAMENTI | 425 | 410 | 380 | 128 |
| ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI & SVALUTAZIONI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT | 319 | -67 | -1.141 | -1.826 |
| b) Oneri Finanziari | 66 | 63 | 42 | 26 |
| c) Altri Proventi (Oneri) Finanziari | -4 | -3 | 0 | 0 |
| SALDO GESTIONE FINANZIARIA | 1 | -50 | -26 | -11 |
| a) Proventi Finanziari | 71 | 16 | 16 | 15 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 320 | -117 | -1.167 | -1.837 |
| IMPOSTE SUL REDDITO | 54 | 38 | 11 | 128 |
| RISULTATO NETTO ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO | 266 | -155 | -1.178 | -1.965 |
| RISULTATO ATTIVITÀ DESTINATA A CESSARE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RISULTATO NETTO | 266 | -155 | -1.178 | -1.965 |
| RISULTATO DI PERTINENZA DI TERZI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 266 | -155 | -1.178 | -1.965 |
Commento
Risultati 2023 - Chiusura per la prima volta in nero CleanBnB nell’esercizio 2023. I ricavi caratteristici, derivanti da service fee per servizi prestati ai proprietari degli appartamenti, da cleaning fee per i servizi di pulizia e lavanderia e da maintenance fee per il riaddebito dei costi di manutenzione sostenuti per conto dei proprietari, sono del resto balzati del 58,7% a 13,9 milioni. Ciò grazie al crescente numero di soggiorni gestiti dalla società e al generalizzato incremento delle tariffe applicate ai singoli soggiorni. Il portafoglio di immobili gestiti ha raggiunto 2.422 unità in oltre 70 località italiane, per lo più con la formula del pacchetto “FULL” in gestione esclusiva. Ed i soggiorni gestiti sono stati 99.428, il 48% in più rispetto ai 67.101 dell’anno precedente. Anche gli altri proventi sono balzati del 46,7% a 943.000 euro. I costi per consumi di materie prime (poco rilevanti) sono anch’essi balzati dell’81,7% a 485.000 euro per maggiori spese varie relative agli appartamenti; quelli del personale sono saliti del 28% a 1,3 milioni, in presenza di un numero di dipendenti passato da 25 a 33 unità. I costi per servizi sono aumentati del 60,1% a 11,7 milioni (soprattutto costi per servizi di pulizia, lavanderia e manutenzione), e gli altri costi operativi sono saliti del 29,6% a 525.000 euro. L’ebitda è così più che raddoppiato, passando da 343.000 a 744.000 euro. Dopo ammortamenti in lieve aumento da 410.000 a 425.000 euro, si è passati da una perdita operativa di 67.000 euro a un utile operativo di 319.000 euro. Il saldo della gestione finanziaria, poco rilevante, è poi passato da un valore negativo per 50.000 euro a un sostanziale pareggio (dato positivo per 1.000 euro); al 31/12/2023 la società disponeva di liquidità netta per 3,1 milioni, in diminuzione rispetto ai 3,8 milioni di fine 2022 a seguito del ciclo di cassa stagionale. Si è così passati da una perdita ante imposte di 117.000 euro a un utile ante imposte di 320.000 euro e, dopo imposte passate da 38.000 a 54.000 euro (tax rate 2023 pari al 16,9%), si è infine passati da una perdita netta di 155.000 euro a un utile netto di 266.000 euro.