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15 ottobre 2024 ore 14:15 Mercato aperto. Dati ritardati di 20 min.
Profilo società
La società in sintesi
Officina Stellare opera nella progettazione e produzione di strumentazione ottico-meccanica, sia ground-based che space-based. La controllata Dynamic Optics Srl, spin-off del Consiglio Nazionale delle Ricerche, opera nel settore dello sviluppo e produzione di ottiche adattive e deformabili, mentre la controllata ThinkQuantum Srl, spin-off dell’Università degli Studi di Padova, è attiva nella produzione e commercializzazione di sistemi QUKEY di trasmissione e ricezione QuBit per la crittografia quantistica e dei moduli QRNG per la generazione di numeri casuali quantistici per applicazioni di cybersecurity. Il gruppo è presente anche negli Stati Uniti tramite Officina Stellare Corp.
EBIT
Posizione finanziaria netta
Ricavi
Utile netto
31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
---|---|---|---|---|
STATO PATRIMONIALE | ||||
ATTIVITA' IMMATERIALI | 5.013 | 4.139 | 3.067 | 2.126 |
PARTECIPAZIONI E ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE | 11 | 11 | 20 | 6 |
ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI | 89 | 18 | 0 | 0 |
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 16.118 | 13.887 | 11.311 | 9.607 |
ALTRE ATTIVITA' CORRENTI | 4.168 | 3.486 | 2.507 | 3.411 |
LIQUIDITA' E DISPONIBILITA' FINANZIARIE | 2.346 | 1.631 | 1.422 | 1.212 |
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 26.226 | 21.325 | 16.449 | 13.097 |
ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE ATTIVO | 42.344 | 35.212 | 27.760 | 22.704 |
CAPITALE SOCIALE | 605 | 605 | 567 | 560 |
AZIONI PROPRIE (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISERVE | 12.979 | 12.559 | 8.197 | 7.316 |
UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO | 2.109 | 486 | 1.305 | 311 |
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 15.693 | 13.650 | 10.069 | 8.187 |
PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 901 | 489 | 364 | 166 |
PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 16.594 | 14.139 | 10.433 | 8.353 |
ALTRE PASSIVITA' NON CORRENTI | 427 | 587 | 195 | 406 |
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 6.787 | 5.801 | 6.762 | 6.927 |
ALTRE PASSIVITA' CORRENTI | 9.623 | 9.318 | 6.544 | 4.876 |
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 18.963 | 15.272 | 10.565 | 7.424 |
PASSIVITA' CORRELATE AD ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE PASSIVO | 42.344 | 35.212 | 27.760 | 22.704 |
CONTO ECONOMICO | ||||
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 15.768 | 10.781 | 7.038 | 5.587 |
ALTRI RICAVI | 1.153 | 593 | 663 | 564 |
TOTALE RICAVI | 16.921 | 11.374 | 7.701 | 6.151 |
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | -109 | -97 | 114 | 202 |
CONSUMI DI MATERIE PRIME | 3.986 | 4.041 | 1.527 | 1.793 |
COSTO DEL PERSONALE | 3.984 | 3.071 | 2.536 | 1.838 |
COSTI PER SERVIZI | 3.925 | 2.405 | 1.717 | 1.813 |
ALTRI COSTI OPERATIVI | 485 | 357 | 275 | 216 |
ALTRI PROVENTI NON RICORRENTI | 1.947 | 1.766 | 1.697 | 1.042 |
ALTRI ONERI NON RICORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 6.379 | 3.169 | 3.457 | 1.735 |
AMMORTAMENTI | 2.800 | 2.337 | 1.927 | 1.433 |
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI & SVALUTAZIONI | 61 | 48 | 24 | 49 |
RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 53 | -28 | 9 | -11 |
EBIT | 3.518 | 784 | 1.506 | 253 |
b) Oneri Finanziari | 354 | 131 | 107 | 73 |
c) Altri Proventi (Oneri) Finanziari | -86 | -67 | 83 | -38 |
SALDO GESTIONE FINANZIARIA | -306 | -166 | 9 | -88 |
a) Proventi Finanziari | 134 | 32 | 33 | 23 |
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 3.265 | 590 | 1.524 | 154 |
IMPOSTE SUL REDDITO | 744 | -20 | 181 | -157 |
RISULTATO NETTO ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO | 2.521 | 610 | 1.343 | 311 |
RISULTATO ATTIVITA' DESTINATA A CESSARE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATO NETTO | 2.521 | 610 | 1.343 | 311 |
RISULTATO DI PERTINENZA DI TERZI | 412 | 124 | 38 | 0 |
RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 2.109 | 486 | 1.305 | 311 |
31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
---|---|---|---|---|
ROS [EBIT/Ricavi delle Vendite] | 22,31% | 7,27% | 21,40% | 4,53% |
ROCE [EBIT/(Totale Attivo - Passività Correnti)] | 15,05% | 3,93% | 8,76% | 1,66% |
ROE | 13,44% | 3,56% | 12,96% | 3,80% |
ROI | 13,29% | 3,82% | 8,23% | 1,71% |
Costo del Lavoro/Dipendenti | 53,838 | 49,532 | 50,720 | 47,128 |
Costo del Lavoro/Ricavi delle Vendite | 25,27% | 28,49% | 36,03% | 32,90% |
Patrimonio Netto Complessivo - Attivo Immobilizzato | -425,000 | -237,000 | -1.242,000 | -1.420,000 |
Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto Complessivo | -0,595 | -0,451 | -0,753 | -0,776 |
Cash Flow/Investimenti | 210,23% | 64,71% | 327,98% | 78,42% |
Investimenti/ImmobilizzazionIi Materiali Nette | 23,22% | 47,64% | 12,45% | 30,17% |
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Commento
Risultati 2023 - Balzo dei risultati nell’esercizio 2023 per Officina Stellare. Il valore della produzione complessivo è infatti balzato del 43,8% a 18,8 milioni (di cui il 30% dedicato all’Earth Observation, il 23% al LaserSATCOM, il 17% alla ricerca scientifica, il 10% alla Cybersecurity, l’8% allo Space Traffic Management, il 6% alla Difesa, e il 3% ciascuno a Industrial Adaptive Optics e Prosumer; considerando le aree geografiche il 36% è stato generato nell’area EMEA esclusa Italia, il 32% in Italia, il 3% nell’area APAC e il 29% nelle Americhe). I ricavi da vendita prodotti sono balzati dell’87,3% a 15,1 milioni, mentre la variazione dei lavori in corso su ordinazione è scesa da 2,7 milioni a 712.000 euro. Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono lievemente saliti da quasi 1,8 a oltre 1,9 milioni, e la variazione delle rimanenze è stata negativa per 109.000 euro (lo era per 97.000 euro nel 2022). Gli altri proventi sono poi balzati del 94,4% a 1,15 milioni (di cui 537.000 euro per contributi in conto esercizio); vi è incluso un contributo straordinario a fondo perduto per 430.000 euro concesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il finanziamento di progetti di ricerca nel settore aerospaziale. I costi per consumi di materie prime si sono attestati a circa 4 milioni (-1,4%); ma il costo del personale è aumentato del 29,7% a circa 4 milioni (in presenza del resto di un numero medio di dipendenti passato da 62 a 74 unità), e soprattutto i costi sono balzati del 63,2% sempre a circa 4 milioni per maggiori costi di consulenza esterna ingegneristica, necessari per l’enorme difficoltà di recruiting di personale specializzato. Gli altri costi operativi sono anch’essi aumentati del 35,9% a 485.000 euro. Nel complesso l’ebitda è balzato da 3,2 a 6,3 milioni, e pur dopo ammortamenti e accantonamenti in aumento da quasi 2,4 a circa 2,9 milioni (a seguito degli investimenti effettuati), l’ebit è passato da 784.000 euro a 3,5 milioni. Il saldo negativo della gestione finanziaria è invece peggiorato da 166.000 a 306.000 euro; al 31/12/2023 la società evidenziava del resto un indebitamento finanziario netto di 9,9 milioni, in crescita rispetto ai 6,4 milioni di fine 2022; ciò in relazione a un maggiore utilizzo del conto anticipi per finanziare l’incremento dei lavori in corso nonché all’aumento dei finanziamenti a medio-lungo termine per finanziare i 5 milioni di investimenti effettuati nell’esercizio. L’utile ante imposte è comunque passato da 590.000 euro a 3,3 milioni e, dopo imposte per 764.000 euro (tax rate del 23,4%, mentre nel 2022 vi era stato un effetto fiscale positivo per 20.000 euro), l’utile netto ha raggiunto 2,1 milioni, a fronte di 486.000 euro al 31/12/2022.