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12 dicembre 2024 ore 00:22 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
Profilo società
La società in sintesi
Pirelli, fondata nel 1872 è stata quotata alla Borsa di Milano dal 1922 al 2015 per le azioni ordinarie e febbraio 2016 per le azioni di risparmio, quando viene delistata a seguito dell’OPA lanciata da Marco Polo Industrial Holding, e, dopo un processo di cambiamento che ha condotto alla separazione delle attività relative ai pneumatici industrial e all’assunzione da parte di Pirelli delle attività consumer di Aeolus, viene ammessa alla quotazione dal 4 ottobre 2017. Pirelli è tra i principali produttori mondiali di pneumatici e fornitore di servizi accessori, specializzato esclusivamente nel mercato Consumer (pneumatici auto e moto) con un posizionamento distintivo sull’alto di gamma (High Value). Pirelli dispone di un portafoglio di circa 6.000 brevetti, ed è presente da un punto di vista produttivo in 12 paesi con 18 stabilimenti. È inoltre fornitore esclusivo della Formula 1 dal 2011, ed ha rinnovato il contratto fino al 2024.
EBIT
Posizione finanziaria netta
Ricavi
Utile netto
30/6/2024 | 30/6/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
---|---|---|---|---|
STATO PATRIMONIALE | ||||
AVVIAMENTO | 1.894.265 | 1.885.053 | 1.884.925 | 1.884.629 |
ATTIVITÀ IMMATERIALI | 3.315.948 | 3.433.592 | 3.378.862 | 3.498.208 |
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 3.377.520 | 3.367.522 | 3.409.114 | 3.399.628 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTECIPAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE | 174.881 | 163.343 | 152.120 | 155.076 |
ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI | 675.419 | 530.119 | 738.686 | 537.656 |
TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI | 9.438.033 | 9.379.629 | 9.563.707 | 9.475.197 |
RIMANENZE | 1.417.669 | 1.418.715 | 1.371.436 | 1.457.711 |
CREDITI COMMERCIALI | 937.335 | 895.101 | 649.406 | 636.446 |
ALTRE ATTIVITÀ CORRENTI | 555.833 | 641.515 | 350.064 | 506.429 |
LIQUIDITÀ E DISPONIBILITÀ FINANZIARIE | 937.159 | 1.492.601 | 1.596.314 | 1.821.767 |
TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI | 3.847.996 | 4.447.932 | 3.967.220 | 4.422.353 |
ATTIVITÀ DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE ATTIVO | 13.286.029 | 13.827.561 | 13.530.927 | 13.897.550 |
CAPITALE SOCIALE | 1.904.375 | 1.904.375 | 1.904.375 | 1.904.375 |
AZIONI PROPRIE (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISERVE | 3.452.077 | 3.198.914 | 3.110.938 | 3.001.659 |
UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO | 215.599 | 232.090 | 479.080 | 417.760 |
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 5.572.051 | 5.335.379 | 5.494.393 | 5.323.794 |
PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 141.239 | 120.222 | 125.201 | 130.034 |
PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 5.713.290 | 5.455.601 | 5.619.594 | 5.453.828 |
DEBITI FINANZIARI A LUNGO TERMINE | 2.963.673 | 3.292.183 | 3.174.541 | 3.690.111 |
FONDO TFR E ALTRI FONDI DEL PERSONALE | 167.661 | 161.303 | 180.218 | 180.558 |
FONDO PER RISCHI ED ONERI | 99.127 | 100.691 | 109.548 | 101.676 |
ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI | 1.061.302 | 1.097.194 | 1.083.330 | 1.129.202 |
TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI | 4.291.763 | 4.651.371 | 4.547.637 | 5.101.547 |
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE | 1.208.268 | 1.522.427 | 807.711 | 815.435 |
DEBITI COMMERCIALI | 1.499.059 | 1.405.095 | 1.999.418 | 1.973.296 |
ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI | 573.649 | 793.067 | 556.567 | 553.444 |
TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI | 3.280.976 | 3.720.589 | 3.363.696 | 3.342.175 |
PASSIVITÀ CORRELATE AD ATTIVITÀ DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE PASSIVO | 13.286.029 | 13.827.561 | 13.530.927 | 13.897.550 |
CONTO ECONOMICO | ||||
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 3.447.526 | 3.437.523 | 6.650.063 | 6.615.727 |
ALTRI RICAVI | 150.914 | 159.847 | 328.994 | 330.913 |
TOTALE RICAVI | 3.598.440 | 3.597.370 | 6.979.057 | 6.946.640 |
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | 11.738 | 43.967 | 37.925 | 212.222 |
CONSUMI DI MATERIE PRIME | 1.092.807 | 1.185.637 | 2.216.053 | 2.419.274 |
COSTO DEL PERSONALE | 649.676 | 621.278 | 1.225.311 | 1.178.609 |
COSTI PER SERVIZI | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALTRI COSTI OPERATIVI | 1.116.546 | 1.116.962 | 2.211.692 | 2.227.135 |
ALTRI PROVENTI NON RICORRENTI | 1.204 | 1.127 | 2.378 | 1.905 |
ALTRI ONERI NON RICORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 752.353 | 718.587 | 1.366.304 | 1.335.749 |
AMMORTAMENTI | 285.719 | 278.606 | 557.977 | 544.267 |
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI & SVALUTAZIONI | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | 133 | -36 | -123 |
EBIT | 466.634 | 439.981 | 808.327 | 791.482 |
b) Oneri Finanziari | 257.920 | 206.332 | 334.807 | 287.849 |
c) Altri Proventi (Oneri) Finanziari | 15.895 | 6.079 | -69.042 | -9.863 |
SALDO GESTIONE FINANZIARIA | -160.276 | -100.767 | -178.188 | -195.725 |
a) Proventi Finanziari | 81.749 | 99.486 | 225.661 | 101.987 |
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 306.358 | 339.347 | 630.103 | 595.634 |
IMPOSTE SUL REDDITO | 75.057 | 96.714 | 134.198 | 159.734 |
RISULTATO NETTO ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO | 231.301 | 242.633 | 495.905 | 435.900 |
RISULTATO ATTIVITÀ DESTINATA A CESSARE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATO NETTO | 231.301 | 242.633 | 495.905 | 435.900 |
RISULTATO DI PERTINENZA DI TERZI | 15.702 | 10.543 | 16.825 | 18.140 |
RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 215.599 | 232.090 | 479.080 | 417.760 |
30/6/2024 | 30/6/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
---|---|---|---|---|
ROS [EBIT/Ricavi delle Vendite] | 13,54% | 12,80% | 12,16% | 11,96% |
ROCE [EBIT/(Totale Attivo - Passività Correnti)] | 4,66% | 4,35% | 7,95% | 7,50% |
ROE | 3,87% | 4,35% | 8,72% | 7,85% |
ROI | 5,21% | 5,01% | 10,10% | 9,73% |
Costo del Lavoro/Dipendenti | 20,767 | 19,905 | 39,240 | 37,759 |
Costo del Lavoro/Ricavi delle Vendite | 18,84% | 18,07% | 18,43% | 17,82% |
Patrimonio Netto Complessivo - Attivo Immobilizzato | -3.865.982,000 | -4.044.250,000 | -4.069.314,000 | -4.151.403,000 |
Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto Complessivo | -0,566 | -0,609 | -0,425 | -0,492 |
Cash Flow/Investimenti | 375,13% | 447,82% | 274,36% | 267,94% |
Investimenti/ImmobilizzazionIi Materiali Nette | 4,08% | 3,46% | 11,27% | 10,76% |
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Commento
RISULTATI AL 30 GIUGNO 2024 - Nel primo semestre 2024 la parte bassa del conto economico di Pirelli e C. ha risentito del forte incremento degli oneri finanziari. I ricavi caratteristici si sono attestati a 3.447,5 milioni (+0,3%, e +4,6% su base organica escludendo l’effetto cambi), in presenza di volumi in aumento dell’1,8% grazie alla graduale riduzione dell’esposizione sullo Standard; l’effetto Price/Mix è stato positivo per il 2,8% grazie al miglioramento del mix di prodotto, mentre l’effetto cambi è stato negativo per il 4,3% a seguito dell’indebolimento del dollaro e del renmimbi e dell’iperinflazione in Argentina e Turchia. Gli altri proventi sono invece diminuiti del 5,6% a 150,9 milioni. La variazione positiva delle rimanenze è passata da 44 a 11,7 milioni. I costi per consumi di materie prime sono diminuiti ben del 7,8% a 1.092,8 milioni, mentre gli altri costi operativi sono rimasti pressochè invariati a 1.116,5 milioni ed il costo del personale è aumentato del 4,6%, in presenza di un numero di dipendenti passato da 31.212 a 31.284 unità. Ne è derivato un ebitda in crescita del 4,7% a 752,4 milioni; l’ebitda rettificato è salito del 4% a 768,3 milioni. Dopo ammortamenti passati da 278,6 a 285,7 milioni, l’ebit è aumentato del 6,1% a 466,6 milioni, ed include ammortamenti di intangible asset identificati in sede di PPA invariati a 56,9 milioni e oneri non ricorrenti, di ristrutturazione e altri, in diminuzione da 20,5 a 15,6 milioni e riferiti al proseguimento delle azioni di razionalizzazione delle strutture. L’ebit rettificato è salito del 4,2% a 539,1 milioni, ed ha beneficiato del positivo effetto del price/mix e dei volumi, oltre alle efficienze, che hanno più che compensato l’inflazione dei costi produttivi (l’impatto negativo dei cambi è stato superiore alla flessione del costo delle materie prime). Il saldo negativo della gestione finanziaria, come si è detto, è peggiorato da 100,8 a 160,3 milioni, con un costo del debito in aumento al 5,29% rispetto al 5,08% di fine 2023 ma soprattutto effetti negativi per circa 69 milioni legati a fenomeni di svalutazione valute e iperinflazione. L’indebitamento finanziario netto al 30/6/2024 era inoltre pari a 3.234,8 milioni, in deciso aumento rispetto ai 2.385,9 milioni di fine 2023, in quanto il flusso di cassa netto ante dividendi è stato negativo per 519,2 milioni ed il flusso di cassa netto della gestione operativa lo è stato per 279,4 milioni; nel periodo sono stati effettuati investimenti per 143,6 milioni (123,5 milioni nel primo semestre 2023) destinati principalmente alle attività High Value, al miglioramento del mix e all’all’incremento della capacità produttiva, mentre i diritti d’uso legati a nuovi contatti di leasing sono passati da 41,6 a 41,4 milioni. Il risultato positivo da partecipazioni è invece salito da 6,2 a 15,9 milioni, Così, l’utile ante imposte è sceso del 9,7% a 306,4 milioni; dopo imposte per 75,1 milioni (tax rate in diminuzione dal 28,5% al 24,5% grazie all’applicazione del Patent Box a partire dal terzo trimestre 2023 nonché della positiva risoluzione di contenziosi fiscali) e lo scomputo di una quota di utile di competenza di terzi passata da 10,5 a 15,7 milioni, il risultato netto di pertinenza è ammontato a 215,6 milioni (-7,1%); su base rettificata l’utile netto sarebbe passato da 296,3 a 283 milioni (-4,5%). Nel solo secondo trimestre 2024 Pirelli e C. ha evidenziato ricavi in aumento dello 0,8% a 1.752 milioni (+4,5% escludendo l’effetto cambi) grazie a un incremento del Price/Mix pari al 3,3%; l’ebit adjusted è salito del 2,7% a 276,5 milioni e l’utile netto adjusted del 2,6% a 130,9 milioni.