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27 luglio 2024 ore 01:38 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
Profilo società
La società in sintesi
Pirelli, fondata nel 1872 è stata quotata alla Borsa di Milano dal 1922 al 2015 per le azioni ordinarie e febbraio 2016 per le azioni di risparmio, quando viene delistata a seguito dell’OPA lanciata da Marco Polo Industrial Holding, e, dopo un processo di cambiamento che ha condotto alla separazione delle attività relative ai pneumatici industrial e all’assunzione da parte di Pirelli delle attività consumer di Aeolus, viene ammessa alla quotazione dal 4 ottobre 2017. Pirelli è tra i principali produttori mondiali di pneumatici e fornitore di servizi accessori, specializzato esclusivamente nel mercato Consumer (pneumatici auto e moto) con un posizionamento distintivo sull’alto di gamma (High Value). Pirelli dispone di un portafoglio di circa 5.900 brevetti, ed è presente da un punto di vista produttivo in 12 paesi con 18 stabilimenti. È inoltre fornitore esclusivo della Formula 1 dal 2011, ed ha rinnovato il contratto fino al 2024.
EBIT
Posizione finanziaria netta
Ricavi
Utile netto
31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
---|---|---|---|---|
STATO PATRIMONIALE | ||||
ATTIVITA' IMMATERIALI | 3.378.862 | 3.498.208 | 3.601.900 | 3.698.088 |
PARTECIPAZIONI E ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE | 152.120 | 155.076 | 142.405 | 115.308 |
ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI | 738.686 | 537.656 | 681.356 | 596.709 |
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 9.563.707 | 9.475.197 | 9.598.340 | 9.453.817 |
ALTRE ATTIVITA' CORRENTI | 350.064 | 506.429 | 414.244 | 378.907 |
LIQUIDITA' E DISPONIBILITA' FINANZIARIE | 1.596.314 | 1.821.767 | 2.119.218 | 2.471.760 |
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 3.967.220 | 4.422.353 | 4.284.833 | 4.284.773 |
ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE ATTIVO | 13.530.927 | 13.897.550 | 13.883.173 | 13.738.590 |
CAPITALE SOCIALE | 1.904.375 | 1.904.375 | 1.904.375 | 1.904.375 |
AZIONI PROPRIE (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISERVE | 3.110.938 | 3.001.659 | 2.700.941 | 2.513.262 |
UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO | 479.080 | 417.760 | 302.796 | 29.781 |
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 5.494.393 | 5.323.794 | 4.908.112 | 4.447.418 |
PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 125.201 | 130.034 | 134.527 | 104.432 |
PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 5.619.594 | 5.453.828 | 5.042.639 | 4.551.850 |
ALTRE PASSIVITA' NON CORRENTI | 1.083.330 | 1.129.202 | 1.121.889 | 1.094.874 |
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 4.547.637 | 5.101.547 | 5.216.545 | 6.470.649 |
ALTRE PASSIVITA' CORRENTI | 556.567 | 553.444 | 498.042 | 483.054 |
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 3.363.696 | 3.342.175 | 3.623.989 | 2.716.091 |
PASSIVITA' CORRELATE AD ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE PASSIVO | 13.530.927 | 13.897.550 | 13.883.173 | 13.738.590 |
CONTO ECONOMICO | ||||
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 6.650.063 | 6.615.727 | 5.331.450 | 4.302.131 |
ALTRI RICAVI | 328.994 | 330.913 | 303.868 | 306.313 |
TOTALE RICAVI | 6.979.057 | 6.946.640 | 5.635.318 | 4.608.444 |
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | 37.925 | 212.222 | 157.813 | -160.223 |
CONSUMI DI MATERIE PRIME | 2.216.053 | 2.419.274 | 1.820.615 | 1.280.361 |
COSTO DEL PERSONALE | 1.225.311 | 1.178.609 | 1.101.913 | 949.678 |
COSTI PER SERVIZI | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALTRI COSTI OPERATIVI | 2.211.692 | 2.227.135 | 1.786.982 | 1.494.777 |
ALTRI PROVENTI NON RICORRENTI | 2.378 | 1.905 | 2.111 | 1.788 |
ALTRI ONERI NON RICORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 1.366.304 | 1.335.749 | 1.085.732 | 725.193 |
AMMORTAMENTI | 557.977 | 544.267 | 508.678 | 506.054 |
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI & SVALUTAZIONI | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | -36 | -123 | 7 | 293 |
EBIT | 808.327 | 791.482 | 577.054 | 219.139 |
b) Oneri Finanziari | 334.807 | 287.849 | 177.042 | 155.203 |
c) Altri Proventi (Oneri) Finanziari | -69.042 | -9.863 | 1.732 | -153.247 |
SALDO GESTIONE FINANZIARIA | -178.188 | -195.725 | -140.310 | -162.066 |
a) Proventi Finanziari | 225.661 | 101.987 | 35.000 | 146.384 |
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 630.103 | 595.634 | 436.751 | 57.366 |
IMPOSTE SUL REDDITO | 134.198 | 159.734 | 115.158 | 14.693 |
RISULTATO NETTO ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO | 495.905 | 435.900 | 321.593 | 42.673 |
RISULTATO ATTIVITA' DESTINATA A CESSARE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATO NETTO | 495.905 | 435.900 | 321.593 | 42.673 |
RISULTATO DI PERTINENZA DI TERZI | 16.825 | 18.140 | 18.797 | 12.892 |
RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 479.080 | 417.760 | 302.796 | 29.781 |
31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
---|---|---|---|---|
ROS [EBIT/Ricavi delle Vendite] | 12,16% | 11,96% | 10,82% | 5,09% |
ROCE [EBIT/(Totale Attivo - Passività Correnti)] | 7,95% | 7,50% | 5,62% | 1,99% |
ROE | 8,72% | 7,85% | 6,17% | 0,67% |
ROI | 10,10% | 9,73% | 7,02% | 2,72% |
Costo del Lavoro/Dipendenti | 39,240 | 37,759 | 35,960 | 30,946 |
Costo del Lavoro/Ricavi delle Vendite | 18,43% | 17,82% | 20,67% | 22,07% |
Patrimonio Netto Complessivo - Attivo Immobilizzato | -4.069.314,000 | -4.151.403,000 | -4.690.228,000 | -5.006.399,000 |
Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto Complessivo | -0,425 | -0,492 | -0,629 | -0,770 |
Cash Flow/Investimenti | 274,36% | 267,94% | 263,60% | 440,72% |
Investimenti/ImmobilizzazionIi Materiali Nette | 11,27% | 10,76% | 9,58% | 3,94% |
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Commento
RISULTATI 2023 - Risultati complessivamente positivi per Pirelli e C. nell’esercizio 2023. I ricavi si sono attestati a 6.650,1 milioni (+0,5%, e +6,8% su base organica), in presenza di volumi in flessione dell’1,8%; l’effetto Price/Mix è stato positivo per l’8,6% (aumenti di prezzo in tutte le aree per contrastare la crescente inflazione dei fattori produttivi e miglioramento del mix di prodotto legato alla progressiva migrazione da Standard a High Value oltre al miglioramento del micro-mix di entrambi i segmenti), mentre l’effetto cambi è stato negativo per il 6,3% a seguito dell’indebolimento del dollaro e del renmimbi e dell’iperinflazione in Argentina e Turchia. Anche gli altri proventi sono risultati poco variati (-0,6% a 329 milioni). La variazione positiva delle rimanenze è passata da 212,2 a 37,9 milioni. I costi per consumi di materie prime sono diminuiti dell’8,4% a 2.216,1 milioni, mentre il costo del personale è salito del 4% a 1.225,3 milioni, pur in presenza di un numero di dipendenti passato da 31.301 a 31.072 unità. Poco variati a 2.211,7 milioni gli altri costi operativi (-0,7%). L’ebitda rettificato è salito del 2,7% a 1.446,1 milioni e l’ebitda del 2,3% a 1.366,3 milioni. Dopo ammortamenti in aumento da 544,3 a circa 558 milioni, l’ebit rettificato è salito del 2,5% a 1.001,8 milioni, ed ha beneficiato del positivo effetto del price/mix (per 486,2 milioni) e delle efficienze (per 92 milioni), che hanno più che compensato la flessione dei volumi (per 51,4 milioni), l’incremento del costo delle materie prime (per 15,8 milioni), l’impatto negativo dell’inflazione dei costi dei fattori produttivi (per 230 milioni) e l’impatto negativo dei cambi (per 193,5 milioni), nonché maggiori ammortamenti per 32 milioni e un incremento degli altri costi per 31,5 milioni, principalmente legati alle attività di marketing e di ricerca e sviluppo e alla riduzione delle scorte. L’ebit “reported” è salito del 2,1% a 808,3 milioni ed include ammortamenti di intangible asset identificati in sede di PPA invariati a 113,7 milioni e oneri non ricorrenti, di ristrutturazione e altri, in aumento da 72,6 a 79,8 milioni e riferiti al proseguimento delle azioni di razionalizzazione delle strutture oltre a svalutazioni di immobilizzazioni. Il saldo negativo della gestione finanziaria è lievemente migliorato, scendendo da 195,7 a 178,2 milioni, pur con un costo del debito in aumento al 5,08% rispetto al 4,04% di fine 2022, a seguito del generalizzato aumento dei tassi di interesse nell’area euro. L’indebitamento finanziario netto al 31/12/2023 era pari a 2.385,3 milioni, in discesa rispetto ai 2.683,7 milioni di fine 2022, in quanto il flusso di cassa netto ante dividendi è stato positivo per 508,9 milioni ed il flusso di cassa netto della gestione operativa lo è stato per 1.024,6 milioni; nel 2023 sono stati effettuati investimenti per 405,7 milioni (397,7 milioni nel 2022) destinati principalmente alle attività High Value, al miglioramento del mix e all’all’incremento della capacità produttiva in Messico e Romania, ed inoltre i diritti d’uso legati a nuovi contatti di leasing sono aumentati di 101,2 milioni (+79,7 milioni nel 2022). Così, l’utile ante imposte è salito del 5,8% a 630,1 milioni; dopo imposte per 134,2 milioni (tax rate in diminuzione dal 26,8% al 21,3% grazie all’applicazione del Patent Box a partire dal terzo trimestre 2023) e lo scomputo di una quota di utile di competenza di terzi passata da 18,1 a 16,8 milioni, il risultato netto di pertinenza è ammontato a 479,1 milioni (+14,7%); su base rettificata l’utile netto sarebbe passato da 570,4 a 595,4 milioni (+4,4%). Il dividendo ammonta a 0,198 euro per azione, in pagamento dal 26 giugno 2024.