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22 dicembre 2024 ore 06:53 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
Profilo società
La società in sintesi
Il gruppo STMicroelectronics si colloca ai vertici tra i fornitori mondiali di semiconduttori. Il portafoglio prodotti è destinato a un’ampia gamma di applicazioni quali prodotti automotive, sistemi di telecomunicazione, computer, prodotti di consumo, sistemi di automazione industriale e sistemi di controllo. Il gruppo dispone di numerosi centri di ricerca e sviluppo con circa 9.500 creatori e costruttori di tecnologia a semiconduttori. La produzione viene effettuata in 14 stabilimenti, ed in particolare ST si avvale di una rete mondiale di impianti di front-end (per la lavorazione delle fette di silicio) e di back-end (per l’assemblaggio, il collaudo e il packaging). I maggiori impianti di front-end si trovano in Italia (Agrate Brianza in provincia di Milano e Catania), in Francia (Crolles, Rousset e Tours) e a Singapore; ad essi si affiancano linee di assemblaggio e collaudo in Cina, Malesia, Malta, Marocco, Filippine e Singapore. La società ha creato una rete di alleanze strategiche con i principali clienti, fornitori, competitor, università e istituti di ricerca.
EBIT
Posizione finanziaria netta
Ricavi
Utile netto
30/6/2024 | 30/6/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
---|---|---|---|---|
STATO PATRIMONIALE | ||||
AVVIAMENTO | 296.000 | 297.000 | 303.000 | 297.000 |
ATTIVITÀ IMMATERIALI | 353.000 | 356.000 | 367.000 | 405.000 |
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 10.869.000 | 9.303.000 | 10.554.000 | 8.201.000 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTECIPAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 11.000 |
ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI | 1.499.000 | 1.117.000 | 1.400.000 | 1.263.000 |
TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI | 13.037.000 | 11.094.000 | 12.646.000 | 10.177.000 |
RIMANENZE | 2.810.000 | 3.045.000 | 2.698.000 | 2.583.000 |
CREDITI COMMERCIALI | 1.708.000 | 1.984.000 | 1.731.000 | 1.970.000 |
ALTRE ATTIVITÀ CORRENTI | 1.066.000 | 1.215.000 | 1.295.000 | 734.000 |
LIQUIDITÀ E DISPONIBILITÀ FINANZIARIE | 6.285.000 | 4.563.000 | 6.083.000 | 4.518.000 |
TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI | 11.869.000 | 10.807.000 | 11.807.000 | 9.805.000 |
ATTIVITÀ DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE ATTIVO | 24.906.000 | 21.901.000 | 24.453.000 | 19.982.000 |
CAPITALE SOCIALE | 1.157.000 | 1.157.000 | 1.157.000 | 1.157.000 |
AZIONI PROPRIE (-) | 0 | 604 | 377.000 | 268.000 |
RISERVE | 15.000.000 | 11.302.604 | 11.738.000 | 7.844.000 |
UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO | 865.000 | 2.045.000 | 4.211.000 | 3.960.000 |
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 17.022.000 | 14.504.000 | 16.729.000 | 12.693.000 |
PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 126.000 | 69.000 | 123.000 | 65.000 |
PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 17.148.000 | 14.573.000 | 16.852.000 | 12.758.000 |
DEBITI FINANZIARI A LUNGO TERMINE | 2.850.000 | 2.473.000 | 2.710.000 | 2.542.000 |
FONDO TFR E ALTRI FONDI DEL PERSONALE | 375.000 | 340.000 | 372.000 | 331.000 |
FONDO PER RISCHI ED ONERI | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI | 988.000 | 474.000 | 789.000 | 514.000 |
TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI | 4.213.000 | 3.287.000 | 3.871.000 | 3.387.000 |
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE | 236.000 | 176.000 | 217.000 | 175.000 |
DEBITI COMMERCIALI | 1.577.000 | 1.990.000 | 1.856.000 | 2.122.000 |
ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI | 1.732.000 | 1.875.000 | 1.657.000 | 1.540.000 |
TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI | 3.545.000 | 4.041.000 | 3.730.000 | 3.837.000 |
PASSIVITÀ CORRELATE AD ATTIVITÀ DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE PASSIVO | 24.906.000 | 21.901.000 | 24.453.000 | 19.982.000 |
CONTO ECONOMICO | ||||
TOTALE RICAVI | 6.697.000 | 8.573.000 | 17.286.000 | 16.128.000 |
COSTO DEL VENDUTO | 3.958.000 | 4.344.000 | 8.999.000 | 8.493.000 |
UTILE LORDO INDUSTRIALE | 2.739.000 | 4.229.000 | 8.287.000 | 7.635.000 |
SPESE DI VENDITA | 844.000 | 808.000 | 1.631.000 | 1.454.000 |
SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPESE DI RICERCA E SVILUPPO | 1.063.000 | 1.060.000 | 2.100.000 | 1.901.000 |
ALTRI RICAVI (COSTI) OPERATIVI NETTI | 93.000 | -14.000 | 55.000 | 159.000 |
ALTRI PROVENTI (ONERI) NON RICORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | 0 | -19.000 | -11.000 |
EBIT | 925.000 | 2.347.000 | 4.611.000 | 4.439.000 |
b) Oneri Finanziari | 0 | 0 | 55.000 | 13.000 |
c) Altri Proventi (Oneri) Finanziari | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |
SALDO GESTIONE FINANZIARIA | 102.000 | 61.000 | 171.000 | 58.000 |
a) Proventi Finanziari | 111.000 | 70.000 | 226.000 | 71.000 |
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 1.027.000 | 2.408.000 | 4.763.000 | 4.486.000 |
IMPOSTE SUL REDDITO | 159.000 | 359.000 | 541.000 | 520.000 |
RISULTATO NETTO ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO | 868.000 | 2.049.000 | 4.222.000 | 3.966.000 |
RISULTATO ATTIVITÀ DESTINATA A CESSARE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATO NETTO | 868.000 | 2.049.000 | 4.222.000 | 3.966.000 |
RISULTATO DI PERTINENZA DI TERZI | 3.000 | 4.000 | 11.000 | 6.000 |
RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 865.000 | 2.045.000 | 4.211.000 | 3.960.000 |
30/6/2024 | 30/6/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
---|---|---|---|---|
ROS [EBIT/Ricavi delle Vendite] | 13,81% | 27,38% | 26,67% | 27,52% |
ROCE [EBIT/(Totale Attivo - Passività Correnti)] | 4,33% | 13,14% | 22,25% | 27,49% |
ROE | 5,08% | 14,10% | 25,17% | 31,20% |
ROI | 6,63% | 18,54% | 33,67% | 40,51% |
Costo del Lavoro/Dipendenti | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Costo del Lavoro/Ricavi delle Vendite | 0,00% | 24,01% | 0,00% | 0,68% |
Patrimonio Netto Complessivo - Attivo Immobilizzato | 3.985.000,000 | 3.410.000,000 | 4.083.000,000 | 2.516.000,000 |
Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto Complessivo | 0,187 | 0,131 | 0,187 | 0,141 |
Cash Flow/Investimenti | 0,00% | 0,00% | 130,28% | 146,01% |
Investimenti/ImmobilizzazionIi Materiali Nette | 0,00% | 0,00% | 42,06% | 43,28% |
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Commento
RISULTATI AL 30 GIUGNO 2024 - Prosegue nell’intero primo semestre 2024 il forte calo dei risultati di STMicroelectronics. I ricavi sono infatti scesi del 21,9% a 6.697 milioni di $; e dato che il costo del venduto è diminuito solo dell’8,9% a 3.958 milioni, il margine lordo è sceso del 35,2% a 2.739 milioni con una marginalità passata dal 49,3% al 40,9%. Le spese di vendita, generali e amministrative sono salite del 4,5% a 844 milioni e quelle di ricerca e sviluppo si sono attestate a 1.063 milioni (+0,3%). Sono stati conseguiti altri proventi per 93 milioni (altri oneri per 14 milioni nel primo semestre 2023), ma ne è comunque derivato un ebit in contrazione del 60,6% a 925 milioni, con un ebit margin passato dal 27,4% al 13,8%. Il saldo positivo della gestione finanziaria è balzato da 61 a 102 milioni; l’utile ante imposte si è in ogni caso ridotto del 57,4% a 1.027 milioni. Dopo imposte per 159 milioni (tax rate in lieve aumento dal 14,9% al 15,5%) e l’imputazione a terzi di una quota di utile passata da 4 a 3 milioni, l’utile netto è infine ammontato a 865 milioni, il 57,7% in meno rispetto ai 2.046 milioni al 30/6/2023. Nel solo secondo trimestre 2024 i ricavi del gruppo sono scesi del 26,3% a 3.323 milioni; in tale ambito, quelli dei prodotti Analog, Power and Discrete, MEMS and Sensors sono scesi del 16,2% a 1.912 milioni (-10% a 1.165 milioni negli Analog products, MEMS and Sensors a causa soprattutto di una flessione nell’Imaging, e -24,4% a 747 milioni nei Power and Discrete Products) e quelli dei Microcontrollers, Digital Ics e RF Products del 35,5% a 1.316 milioni (-46% a 800 milioni nei Microcontrollers per la flessione nelle MCU General Purpose e -7,6% a 516 milioni nei Digital Ics e RF Products per la contrazione negli ADAS). Le vendite nette agli OEM sono scese del 14,9% e quelle alla Distribuzione del 43,7%. Il costo del venduto del gruppo è sceso in misura inferiore ai ricavi (-12,3% a 1.936 milioni), dando luogo a un margine lordo in diminuzione del 38,8% a 1.296 milioni ed una marginalità passata dal 49% al 40,1%. Le spese generali, amministrative e di vendita sono salite dell’1,2% a 419 milioni mentre quelle di ricerca e sviluppo sono scese del 3,6% a 535 milioni. Sono stati evidenziati altri proventi per 33 milioni (altri oneri per 4 milioni nel secondo trimestre 2023), dando luogo a un ebit in flessione del 67,3% a 375 milioni (ebit margin sceso dal 26,5% all’11,6%). L’ebit dei prodotti Analog Power, MEMS and Sensors è sceso del 44,5% a 144 milioni (ebit margin passato dal 20% al 12,4%) e quello dei Power and Discrete Products del 57,9% a 110 milioni (ebit margin passato dal 26,4% al 14,7%). L’ebit dei Microcontrollers è diminuito dell’87,1% a 72 milioni (ebit margin passato dal 37,2% all’8,9%) e quello dei Digital Ics e RF Products del 23,8% a 150 milioni (ebit margin passato dal 35,2% al 29,1%). Il saldo positivo della gestione finanziaria è invece aumentato da 28 a 46 milioni; al 30/6/2024 la società disponeva di liquidità netta per 3.199 milioni, in lieve aumento rispetto ai 3.156 milioni di fine 2023. Nel trimestre il free cash flow è stato positivo per 159 milioni (209 milioni nel secondo trimestre 2023); il capex è ammontato a 528 milioni (1,07 miliardi nello stesso periodo del 2023), e sono stati distribuiti dividendi per 73 milioni ed effettuati buy-back per 68 milioni. Si è così concluso il programma di riacquisto azioni avviato l’1/7/2021 e ne è stato lanciato uno nuovo costituito da due programmi per un controvalore massimo di 1.100 milioni, da eseguirsi entro 3 anni. L’utile ante imposte è comunque sceso del 64,1% a 421 milioni e, dopo imposte per 87 milioni (tax rate in aumento dal 14,6% al 15,9%) e l’imputazione a terzi di una quota di utile di competenza passata da 2 a 1 milione, si è giunti a un utile netto di 353 milioni, il 64,7% in meno rispetto ai 1.001 milioni al 30/6/2023.