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27 luglio 2024 ore 02:54 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
Profilo società
La società in sintesi
Trawell Co (già Safe Bag) è attiva nel servizio di protezione e rintracciamento dei bagagli per i passeggeri aeroportuali. Al 30/6/2023 opera in 42 aeroporti con 128 negozi. Il servizio di protezione bagagli si suddivide in Basic Protection (avvolgimento) e Lost and Found Concierge (rintracciamento del bagaglio, rimborso per ritardata consegna o perdita e assistenza al viaggiatore), quest’ultimo fornito dalla controllata SosTravel.com. L’offerta del gruppo è integrata dalla vendita di accessori da viaggio di marchi leader, dal servizio Pesa e Risparmia (doppia pesatura con un unico pagamento) e, in alcuni aeroporti, anche servizi di deposito bagagli, spedizione bagagli, concierge service e altro.
31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
---|---|---|---|---|
STATO PATRIMONIALE | ||||
ATTIVITA' IMMATERIALI | 771 | 946 | 843 | 678 |
PARTECIPAZIONI E ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE | 3.362 | 3.272 | 2.057 | 1.838 |
ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI | 1.040 | 781 | 616 | 349 |
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 30.809 | 32.536 | 21.278 | 20.970 |
ALTRE ATTIVITA' CORRENTI | 2.057 | 2.336 | 3.863 | 3.081 |
LIQUIDITA' E DISPONIBILITA' FINANZIARIE | 4.642 | 5.403 | 5.031 | 3.619 |
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 10.570 | 12.007 | 11.765 | 9.122 |
ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE ATTIVO | 41.379 | 44.543 | 33.043 | 30.092 |
CAPITALE SOCIALE | 16.262 | 16.018 | 16.018 | 14.158 |
AZIONI PROPRIE (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISERVE | -10.142 | -7.846 | -7.505 | 5.066 |
UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO | 1.140 | -2.090 | -571 | -12.622 |
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 7.260 | 6.082 | 7.942 | 6.602 |
PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 3.443 | 3.911 | 3.366 | 1.987 |
PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 10.703 | 9.993 | 11.308 | 8.589 |
ALTRE PASSIVITA' NON CORRENTI | 165 | 183 | 240 | 42 |
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 15.492 | 20.834 | 13.180 | 11.035 |
ALTRE PASSIVITA' CORRENTI | 3.394 | 3.501 | 3.893 | 2.964 |
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 15.184 | 13.716 | 8.555 | 10.468 |
PASSIVITA' CORRELATE AD ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE PASSIVO | 41.379 | 44.543 | 33.043 | 30.092 |
CONTO ECONOMICO | ||||
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 29.256 | 25.261 | 18.415 | 16.346 |
ALTRI RICAVI | 950 | 1.067 | 1.610 | 607 |
TOTALE RICAVI | 30.206 | 26.328 | 20.025 | 16.953 |
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | 60 | -15 | 5 | -89 |
CONSUMI DI MATERIE PRIME | 2.271 | 1.987 | 1.258 | 977 |
COSTO DEL PERSONALE | 5.594 | 4.948 | 5.126 | 5.272 |
COSTI PER SERVIZI | 11.266 | 9.794 | 10.295 | 10.373 |
ALTRI COSTI OPERATIVI | 1.283 | 629 | 1.047 | 1.303 |
ALTRI PROVENTI NON RICORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALTRI ONERI NON RICORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 9.852 | 8.955 | 2.304 | -1.061 |
AMMORTAMENTI | 4.074 | 2.497 | 725 | 846 |
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI & SVALUTAZIONI | 64 | 3.355 | 546 | 275 |
RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | 0 | 0 | -9.253 |
RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBIT | 5.714 | 3.103 | 1.033 | -11.435 |
b) Oneri Finanziari | 1.813 | 1.567 | 519 | 861 |
c) Altri Proventi (Oneri) Finanziari | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO GESTIONE FINANZIARIA | -1.500 | -992 | -82 | -688 |
a) Proventi Finanziari | 313 | 575 | 437 | 173 |
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 4.214 | 2.111 | 951 | -12.123 |
IMPOSTE SUL REDDITO | 915 | 837 | 246 | 99 |
RISULTATO NETTO ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO | 3.299 | 1.274 | 705 | -12.222 |
RISULTATO ATTIVITA' DESTINATA A CESSARE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATO NETTO | 3.299 | 1.274 | 705 | -12.222 |
RISULTATO DI PERTINENZA DI TERZI | 2.159 | 3.364 | 1.276 | 400 |
RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 1.140 | -2.090 | -571 | -12.622 |
31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
---|---|---|---|---|
ROS [EBIT/Ricavi delle Vendite] | 19,53% | 12,28% | 5,61% | -69,96% |
ROCE [EBIT/(Totale Attivo - Passività Correnti)] | 21,81% | 10,07% | 4,22% | -58,27% |
ROE | 15,70% | -34,36% | -7,19% | -191,18% |
ROI | 20,02% | 9,93% | 5,06% | -59,65% |
Costo del Lavoro/Dipendenti | 27,831 | 27,187 | 21,813 | 25,592 |
Costo del Lavoro/Ricavi delle Vendite | 19,12% | 19,59% | 27,84% | 32,25% |
Patrimonio Netto Complessivo - Attivo Immobilizzato | -23.549,000 | -26.454,000 | -13.336,000 | -14.368,000 |
Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto Complessivo | -1,666 | -2,128 | -0,805 | -1,232 |
Cash Flow/Investimenti | 50,67% | 591,99% | 259,53% | 0,00% |
Investimenti/ImmobilizzazionIi Materiali Nette | 103,32% | 3,99% | 17,72% | 0,00% |
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Commento
RISULTATI 2022 - Balzo dei ricavi e soprattutto dei margini per TravellCo. nell’esercizio 2022 per il contenimento dei costi operativi, ma la perdita netta è peggiorata a seguito di una maggior quota di utile di competenza di terzi. I ricavi caratteristici sono saliti del 37,2% a 25,3 milioni, di cui 11,9 conseguiti in America (dato più che raddoppiato rispetto ai 4 milioni del 2021; particolarmente positivo l’andamento del gruppo negli aeroporti di Miami e Montreal), 8,8 in Europa (+30,9%) e 4,6 in Asia (-40,2%). Gli altri proventi, meno rilevanti, sono invece diminuiti del 33,7% a 1,1 milioni. I costi per consumi di materie prime, anch’essi di scarso rilievo data l’attività svolta, sono balzati del 58% a circa 2 milioni, mentre il costo del personale si è attestato a 4,9 milioni (-3,5%), del resto in presenza di un numero di dipendenti passato da 235 a 182 unità per la riduzione del personale di staff ed aeroportuale. I costi per servizi sono aumentati dell’11,6% a 11,5 milioni, mentre gli altri costi operativi, di scarsa entità, si sono ridotti del 39,9% a 629.000 euro. Pertanto l’ebitda è balzato da 2,3 a 7,3 milioni e, dopo ammortamenti passati da 725.000 a 757.000 euro (ma vi sono stati accantonamenti per rischi per 0,2 milioni e soprattutto la svalutazione dell’avviamento a seguito di impairment test sulla controllata russa per 3,1 milioni), l’ebit è comunque più che triplicato da 1 a 3,1 milioni. Il saldo negativo della gestione finanziaria è però peggiorato, salendo da 82.000 a 212.000 euro. Al 31/12/2022 la società evidenziava un indebitamento finanziario netto di 7,3 milioni, in diminuzione rispetto ai 9,1 milioni di fine 2021. L’utile ante imposte è comunque balzato da 951.000 euro a 2,9 milioni; tuttavia, dopo imposte per 937.000 euro (tax rate in aumento dal 25,9% al 28,5%) e soprattutto l’imputazione a terzi di una quota di utile di competenza passata da 1,3 a 3,4 milioni, la perdita netta è infine ammontata a 1,3 milioni, a fronte di 571.000 euro al 31/12/2021.