| STATO PATRIMONIALE |
| AVVIAMENTO | 11.553 | 11.553 | 14.653 | 14.654 |
| ATTIVITÀ IMMATERIALI | 771 | 946 | 843 | 678 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 14.083 | 15.984 | 3.109 | 3.451 |
| INVESTIMENTI IMMOBILIARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTECIPAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE | 3.362 | 3.272 | 2.057 | 1.838 |
| ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI | 1.040 | 781 | 616 | 349 |
| TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI | 30.809 | 32.536 | 21.278 | 20.970 |
| RIMANENZE | 745 | 754 | 902 | 948 |
| CREDITI COMMERCIALI | 3.126 | 3.514 | 1.969 | 1.474 |
| ALTRE ATTIVITÀ CORRENTI | 2.057 | 2.336 | 3.863 | 3.081 |
| LIQUIDITÀ E DISPONIBILITÀ FINANZIARIE | 4.642 | 5.403 | 5.031 | 3.619 |
| TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI | 10.570 | 12.007 | 11.765 | 9.122 |
| ATTIVITÀ DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE ATTIVO | 41.379 | 44.543 | 33.043 | 30.092 |
| CAPITALE SOCIALE | 16.262 | 16.018 | 16.018 | 14.158 |
| AZIONI PROPRIE (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RISERVE | -10.142 | -7.846 | -7.505 | 5.066 |
| UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO | 1.140 | -2.090 | -571 | -12.622 |
| PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 7.260 | 6.082 | 7.942 | 6.602 |
| PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 3.443 | 3.911 | 3.366 | 1.987 |
| PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 10.703 | 9.993 | 11.308 | 8.589 |
| DEBITI FINANZIARI A LUNGO TERMINE | 14.641 | 20.042 | 11.699 | 10.166 |
| FONDO TFR E ALTRI FONDI DEL PERSONALE | 511 | 457 | 555 | 642 |
| FONDO PER RISCHI ED ONERI | 175 | 152 | 686 | 185 |
| ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI | 165 | 183 | 240 | 42 |
| TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI | 15.492 | 20.834 | 13.180 | 11.035 |
| DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE | 7.836 | 6.623 | 2.439 | 4.033 |
| DEBITI COMMERCIALI | 3.954 | 3.592 | 2.223 | 3.471 |
| ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI | 3.394 | 3.501 | 3.893 | 2.964 |
| TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI | 15.184 | 13.716 | 8.555 | 10.468 |
| PASSIVITÀ CORRELATE AD ATTIVITÀ DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE PASSIVO | 41.379 | 44.543 | 33.043 | 30.092 |
| CONTO ECONOMICO |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 29.256 | 25.261 | 18.415 | 16.346 |
| ALTRI RICAVI | 950 | 1.067 | 1.610 | 607 |
| TOTALE RICAVI | 30.206 | 26.328 | 20.025 | 16.953 |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | 60 | -15 | 5 | -89 |
| CONSUMI DI MATERIE PRIME | 2.271 | 1.987 | 1.258 | 977 |
| COSTO DEL PERSONALE | 5.594 | 4.948 | 5.126 | 5.272 |
| COSTI PER SERVIZI | 11.266 | 9.794 | 10.295 | 10.373 |
| ALTRI COSTI OPERATIVI | 1.283 | 629 | 1.047 | 1.303 |
| ALTRI PROVENTI NON RICORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTRI ONERI NON RICORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA | 9.852 | 8.955 | 2.304 | -1.061 |
| AMMORTAMENTI | 4.074 | 2.497 | 725 | 846 |
| ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI & SVALUTAZIONI | 64 | 3.355 | 546 | 275 |
| RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | 0 | 0 | -9.253 |
| RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT | 5.714 | 3.103 | 1.033 | -11.435 |
| b) Oneri Finanziari | 1.813 | 1.567 | 519 | 861 |
| c) Altri Proventi (Oneri) Finanziari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO GESTIONE FINANZIARIA | -1.500 | -992 | -82 | -688 |
| a) Proventi Finanziari | 313 | 575 | 437 | 173 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 4.214 | 2.111 | 951 | -12.123 |
| IMPOSTE SUL REDDITO | 915 | 837 | 246 | 99 |
| RISULTATO NETTO ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO | 3.299 | 1.274 | 705 | -12.222 |
| RISULTATO ATTIVITÀ DESTINATA A CESSARE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RISULTATO NETTO | 3.299 | 1.274 | 705 | -12.222 |
| RISULTATO DI PERTINENZA DI TERZI | 2.159 | 3.364 | 1.276 | 400 |
| RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 1.140 | -2.090 | -571 | -12.622 |
Commento
RISULTATI 2023 - Risultati molto positivi e ritorno all’utile per TravellCo. nell’esercizio 2023. I ricavi caratteristici sono saliti del 15,8% a 29,3 milioni (grazie al pieno recupero del traffico passeggeri negli aeroporti e alle nuove concessioni attivate nel corso dell’anno), di cui il 53% conseguiti in Europa, il 40% in America e il 7% in Asia (in cui è ricompresa la Federazione Russa). Gli altri proventi, poco rilevanti, sono invece diminuiti dell’11% a 950.000 euro. La variazione delle rimanenze è passata da un valore negativo per 15.000 euro a uno positivo per 60.000 euro. I costi per consumi di materie prime sono saliti del 14,3% a 2,3 milioni, ed il costo del personale del 13,1% a 5,6 milioni (-3,5%), del resto in presenza di un numero di dipendenti passato da 182 a 201 unità; anche i costi per servizi sono aumentati del 15% a 11,3 milioni, e gli altri costi operativi sono più che raddoppiati da 629.000 euro a 1,3 milioni. Nel complesso l’ebitda è aumentato del 10% a 9,9 milioni; su base rettificata delle voci non ricorrenti (costi per transazioni con dipendenti in Italia, Francia e Stati Uniti e per consulenze direzionali straordinarie) avrebbe raggiunto 10,2 milioni. Dopo ammortamenti passati da 2,4 a 4,1 milioni (ma gli accantonamenti e svalutazioni sono scesi da 3,4 milioni a soli 64.000 euro in quanto nel 2022 era presente, per 3,1 milioni, la svalutazione dell’avviamento a seguito di impairment test sulla controllata russa), l’ebit è balzato dell’84,1% a 5,7 milioni. Il saldo negativo della gestione finanziaria è però peggiorato, salendo da 992.000 euro a 1,5 milioni. Al 31/12/2023 la società evidenziava un indebitamento finanziario netto di 17,8 milioni, in diminuzione rispetto ai 21,3 milioni di fine 2022. L’utile ante imposte è comunque quasi raddoppiato (+99,6% a 4,2 milioni); dopo imposte per 915.000 euro (tax rate in forte diminuzione dal 39,7% al 21,7%) e l’imputazione a terzi di una quota di utile di competenza passata da 3,4 a 2,2 milioni, si è passati da una perdita netta è di 2,1 milioni a un utile netto di 1,1 milioni.