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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allian f ii tf 3% mz28 eur | 13/03/2028 | 0 | 30/11 | DE000A1HG1K6 | 0 | 300000 | 98.68 | 100.17 | 100000 | 99.43 | - | 0 | 3.368643 | 13/01/2021 | - |
| Ally financial 8% 01nv31 | 01/11/2031 | 0 | 30/11 | US370425RZ53 | 0 | 60000 | 104.74 | 111.19 | 60000 | 109.39 | - | 109.39 | 6.831212 | 28/01/2010 | - |
| Anima h tf 1,5% ap28 call eur | 22/04/2028 | 0 | 30/11 | XS2331921390 | 0 | 100000 | 90.5 | 90.84 | 100000 | 90.67 | - | 90.67 | 4.419194 | 28/04/2021 | - |
| Anima hold 1.75% call 23ot26 | 23/10/2026 | 0 | 30/11 | XS2069040389 | 0 | 100000 | 94.25 | 96.38 | 100000 | 95.26 | - | 0 | 4.349391 | 29/01/2020 | - |
| Azimut 1.625% call 12dc24 | 12/12/2024 | 0 | 30/11 | XS2081611993 | 0 | 100000 | 98.49 | 98.58 | 100000 | 98.54 | - | 0 | 4.176906 | 09/01/2020 | - |
| B mediolanum green bond mc ge27 call eur | 22/01/2027 | 0 | 30/11 | XS2545425980 | 0 | 200000 | 101.55 | 102.75 | 100000 | 101.95 | - | 101.95 | 4.456233 | 28/11/2022 | - |
| Banca ifis tf 6,125% ge27 eur | 19/01/2027 | 0 | 30/11 | XS2577518488 | 0 | 100000 | 103.39 | 104 | 100000 | 103.77 | - | 103.77 | 4.755114 | 26/01/2023 | - |
| Banco bpm 1.625% 18fb25 | 18/02/2025 | 0 | 30/11 | XS2121417989 | 0 | 250000 | 97.97 | 98.06 | 250000 | 98.01 | - | 98.01 | 4.28005 | 24/02/2020 | - |
| Banco bpm 1.75% 28ge25 | 28/01/2025 | 0 | 30/11 | XS2072815066 | 0 | 100000 | 98.33 | 98.58 | 100000 | 98.42 | - | 98.42 | 4.089522 | 19/11/2019 | - |
| Banco bpm 2.5% 21gn24 | 21/06/2024 | 0 | 30/11 | XS2016160777 | 0 | 100000 | 99.76 | 99.82 | 100000 | 99.81 | - | 99.81 | 4.296645 | 10/07/2019 | - |
| Banco bpm green bond 6% st26 eur | 13/09/2026 | 0 | 30/11 | XS2530053789 | 0 | 150000 | 103.78 | 104.04 | 150000 | 103.9 | - | 103.9 | 4.274326 | 19/09/2022 | - |
| Banco bpm green bond mc ge28 call eur | 21/01/2028 | 0 | 30/11 | XS2558591967 | 0 | 300000 | 104.14 | 104.36 | 150000 | 104.24 | - | 0 | 5.120267 | 30/11/2022 | - |
| Banco bpm green bond mc gn28 call eur | 14/06/2028 | 0 | 30/11 | IT0005549479 | 0 | 150000 | 104.54 | 104.71 | 150000 | 104.6 | - | 0 | 5.997814 | 21/06/2023 | - |
| Banco bpm green bond tf 4,875% ge27 eur | 18/01/2027 | 0 | 30/11 | XS2577572188 | 0 | 100000 | 101.99 | 102.49 | 100000 | 102.25 | - | 102.25 | 4.613149 | 30/01/2023 | - |
| Banco bpm mc ge32 sub tier2 call eur | 19/01/2032 | 0 | 30/11 | XS2434421413 | 0 | 200000 | 95.55 | 96.24 | 200000 | 96.25 | - | 96.25 | 4.056467 | 24/01/2022 | - |
| Banco bpm mc gn31 sub tier2 call eur | 29/06/2031 | 96.2 | 30/04 | XS2358835036 | 0 | 100000 | 95.62 | 96.29 | 100000 | 95.7 | - | 0 | 5.675305 | 05/07/2021 | - |
| Banco bpm social bond tf 0,875% lg26 eur | 15/07/2026 | 0 | 30/11 | XS2365097455 | 0 | 200000 | 94.04 | 95.23 | 200000 | 94.44 | - | 94.44 | 4.07568 | 20/07/2021 | - |
| Banco bpm-fix to cms call sub 01ot29 | 01/10/2029 | 0 | 30/11 | XS2058908745 | 0 | 100000 | 99.63 | 99.92 | 100000 | 99.77 | - | 99.77 | 7.410901 | 04/10/2019 | - |
| Banco bpm-fix to cms call sub 14ge31 | 14/01/2031 | 0 | 30/11 | XS2271367315 | 0 | 100000 | 96.75 | 97.44 | 100000 | 97.06 | - | 0 | 6.341828 | 17/12/2020 | - |
| Banco bpm-fix to cms call sub 14st30 | 14/09/2030 | 100 | 30/04 | XS2229021261 | 0 | 100000 | 99.83 | 100.49 | 300000 | 99.87 | - | 0 | 7.51569 | 18/09/2020 | - |
| Bbva 3.5% sub 10fb27 | 10/02/2027 | 0 | 30/11 | XS1562614831 | 0 | 200000 | 97.77 | 100.2 | 200000 | 99.03 | - | 0 | 4.323536 | 28/02/2017 | - |
| Bbva tf 1% gn26 eur | 21/06/2026 | 0 | 30/11 | XS2013745703 | 0 | 200000 | 94.21 | 95.39 | 200000 | 94.78 | - | 0 | 4.171403 | 13/01/2021 | - |
| Bdm-mcc mc dc32 sub tier2 call eur | 29/12/2032 | 0 | 30/11 | XS2570955505 | 0 | 200000 | 107 | 109 | 200000 | 108.88 | - | 108.88 | - | 18/01/2023 | - |
| Bnp issuance mc lg31 call eur | 03/07/2031 | 99.74 | 30/04 | XS2523675358 | 0 | 7000 | 98.59 | 99.56 | 1000000 | 99.08 | - | 0 | - | 05/07/2023 | - |
| Bnp issuance mc lg31 call usd | 03/07/2031 | 98 | 30/04 | XS2523675192 | 0 | 1000000 | 96.88 | 97.88 | 1000000 | 97.37 | - | 0 | 8.639687 | 05/07/2023 | - |
| Bofa - fix float call 20ge28 | 20/01/2028 | 0 | 30/11 | US06051GGF00 | 0 | 200000 | 95.09 | 95.64 | 50000 | 95.35 | - | 0 | - | 06/02/2017 | - |
| Bofa - fix float call 20ge48 | 20/01/2048 | 0 | 30/11 | US06051GGG82 | 0 | 104000 | 82.4 | 83.39 | 100000 | 83.25 | - | 0 | - | 06/02/2017 | - |
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| Bp sondrio fix to cms call sub 30lg29 | 30/07/2029 | 100.25 | 30/04 | XS2034847637 | 0 | 100000 | 100.24 | 100.43 | 100000 | 100.3 | - | 0 | 9.262226 | 06/08/2019 | - |
| Bp sondrio green bond mc lg27 call eur | 13/07/2027 | 0 | 30/11 | XS2363719050 | 0 | 200000 | 93.92 | 94.64 | 100000 | 94.19 | - | 94.19 | 3.284913 | 20/07/2021 | - |
