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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Btp Tf 2,10% Lg26 Eur | 15/07/2026 | 97.65 | 16/05 | IT0005370306 | 2.1 | 10 | 97.2 | 97.2 | 16 | 97.65 | 97.65 | - | 3.491 | 12/04/2019 | CHI |
| Btp Tf 0% Ag26 Eur | 01/08/2026 | 93.2 | 16/05 | IT0005454241 | 0 | 164 | 93.5 | 93.5 | 36 | 93.2 | 93.2 | - | 3.25611 | 30/07/2021 | CHI |
| Btp Tf 3,85% St26 Eur | 15/09/2026 | 101.29 | 16/05 | IT0005556011 | - | 10 | 98.8 | 101.5 | 150 | 101.29 | 101.29 | 101.29 | 3.292647 | 14/07/2023 | CHI |
| Btpi-15st26 3,1% | 15/09/2026 | 104.5 | 16/05 | IT0004735152 | 3.1 | 180 | 104.32 | 104.99 | 10 | 104.5 | 104.5 | - | - | 10/06/2011 | CHI |
| Btp Coupon Strip Zc Nv26 Eur | 01/11/2026 | 92.33 | 16/05 | IT0004848443 | - | 30 | 91.98 | 0 | 0 | 92.57 | 92.57 | - | 3.204552 | 13/11/2020 | CHI |
| Btp-1nv26 7,25% | 01/11/2026 | 109.37 | 16/05 | IT0001086567 | 7.25 | 3 | 109.08 | 109.08 | 6 | 109.37 | 109.37 | - | 3.3789 | 31/01/1997 | CHI |
| Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | 01/12/2026 | 95.26 | 16/05 | IT0005210650 | 1.25 | 10 | 94.9 | 95.96 | 7 | 95.26 | 95.26 | - | 3.241467 | 29/07/2016 | CHI |
| Btp Tf 0,85% Ge27 Eur | 15/01/2027 | 94.04 | 16/05 | IT0005390874 | 0.85 | 10 | 93.28 | 94.16 | 150 | 94.04 | 94.04 | - | 3.238753 | 14/11/2019 | CHI |
| Btp Fx 2.95% Feb27 Eur | 15/02/2027 | 99.22 | 16/05 | IT0005580045 | - | 10 | 99.4 | 99.4 | 15 | 99.22 | 99.22 | - | 3.275479 | 12/01/2024 | CHI |
| Btp Tf 1,1% Ap27 Eur | 01/04/2027 | 94.24 | 16/05 | IT0005484552 | 1.1 | 3 | 93.43 | 93.43 | 10 | 94.24 | 94.24 | - | 3.5635 | 28/02/2022 | CHI |
| Btp Tf 2,20% Gn27 Eur | 01/06/2027 | 97.15 | 16/05 | IT0005240830 | 2.2 | 11 | 96.9 | 97.6 | 5 | 97.18 | 97.15 | - | 3.219647 | 31/01/2017 | CHI |
| Btp Valore Gn27 Eur | 13/06/2027 | 100.57 | 16/05 | IT0005547408 | - | 10 | 100.57 | 100.57 | 110 | 100.57 | 100.57 | 100.57 | 3.076387 | 13/06/2023 | CHI |
| Btp Tf 2,05% Ag27 Eur | 01/08/2027 | 96.54 | 16/05 | IT0005274805 | 2.05 | 10 | 96.1 | 96.8 | 162 | 96.54 | 96.54 | - | 3.221739 | 03/07/2017 | CHI |
| Btp Tf 0,95% St27 Eur | 15/09/2027 | 92.99 | 16/05 | IT0005416570 | 0.95 | 21 | 92.8 | 93.05 | 247 | 92.99 | 92.99 | 92.99 | 3.2832 | 15/07/2020 | CHI |
| Btp Italia Ot27 Eur | 28/10/2027 | 95.34 | 16/05 | IT0005388175 | 0.65 | 50 | 95.15 | 95.15 | 6 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | - | 28/10/2019 | CHI |
| Btp-1nv27 6,5% | 01/11/2027 | 110.71 | 16/05 | IT0001174611 | 6.5 | 2 | 110.45 | 110.9 | 25 | 110.71 | 110.71 | - | 3.2945 | 17/11/1997 | CHI |
| Btp Coupon Strip Zc Nv27 Eur | 01/11/2027 | 89.57 | 16/05 | IT0004848476 | - | 0 | 0 | 90.69 | 70 | 89.57 | 89.57 | - | 3.246526 | 13/11/2020 | CHI |
| Btp Tf 2,65% Dc27 Eur | 01/12/2027 | 98.17 | 16/05 | IT0005500068 | 2.65 | 10 | 99.1 | 99.1 | 5 | 98.18 | 98.17 | - | 3.227848 | 01/07/2022 | CHI |
| Btp Tf 2,00% Fb28 Eur | 01/02/2028 | 95.85 | 16/05 | IT0005323032 | 2 | 3 | 95.6 | 96.3 | 50 | 95.85 | 95.85 | - | 3.223927 | 31/01/2018 | CHI |
| Btp Italia Mz28 Eur | 14/03/2028 | 99.4 | 16/05 | IT0005532723 | - | 40 | 99.28 | 99.28 | 5 | 99.39 | 99.4 | 99.39 | - | 14/03/2023 | CHI |
| Btp Tf 0,25% Mz28 Eur | 15/03/2028 | 88.96 | 16/05 | IT0005433690 | 0.25 | 34 | 90.3 | 90.3 | 50 | 88.96 | 88.96 | 88.96 | 2.9771 | 15/01/2021 | CHI |
| Btp Tf 3,4% Ap28 Eur | 01/04/2028 | 100.65 | 16/05 | IT0005521981 | - | 30 | 100.65 | 100.65 | 30 | 100.65 | 100.65 | 100.65 | 3.244885 | 29/11/2022 | CHI |
| Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur | 15/05/2028 | 99.95 | 16/05 | IT0005246134 | 1.3 | 7 | 93.4 | 101 | 10 | 99.95 | 99.95 | - | - | 10/03/2017 | CHI |
| Btp Tf 0,5% Lg28 Eur | 15/07/2028 | 89.58 | 16/05 | IT0005445306 | 0.5 | 70 | 88.77 | 90.27 | 50 | 89.58 | 89.58 | 89.58 | 3.226118 | 14/05/2021 | CHI |
| Btp Tf 3,8% Ag28 Eur | 01/08/2028 | 102.18 | 16/05 | IT0005548315 | - | 30 | 98 | 102.5 | 2 | 102.18 | 102.18 | 102.18 | 3.26568 | 31/05/2023 | CHI |
| Btp Tf 4,75% St28 Eur | 01/09/2028 | 105.99 | 16/05 | IT0004889033 | 4.75 | 10 | 105.25 | 107.85 | 50 | 105.99 | 105.99 | - | 3.264947 | 17/01/2013 | CHI |
| Btp Coupon Strip Zc St28 Eur | 01/09/2028 | 86.96 | 16/05 | IT0004976525 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.37 | 87.37 | - | - | 13/11/2020 | CHI |
| Btp Valore Sc Oct28 Eur | 10/10/2028 | 102.76 | 16/05 | IT0005565400 | - | 5 | 102.75 | 102.95 | 20 | 102.87 | 102.76 | - | 3.463524 | 10/10/2023 | CHI |
| Btp Futura Nv28 Eur | 17/11/2028 | 88.65 | 16/05 | IT0005425761 | 0 | 20 | 88.2 | 88.91 | 6 | 88.64 | 88.65 | 88.64 | 3.371967 | 17/11/2020 | CHI |
| Btp Italia Nv28 Eur | 22/11/2028 | 97.47 | 16/05 | IT0005517195 | 0.8 | 1 | 97.26 | 97.26 | 15 | 97.5 | 97.47 | - | - | 22/11/2022 | CHI |
