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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barclays Tf 2.8% Gn24 Eur | 20/06/2024 | - | 17/10 | IT0006729377 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.59 | 111.35 | - | 5.434471 | 25/04/2014 | NEG |
| Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored | 07/01/2025 | 97.9 | 19/04 | IT0006710880 | 0 | 5 | 97.6 | 99 | 13 | 97.376 | 97.9 | 97.376 | 6.435415 | 12/01/2010 | NEG |
| Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5 | 29/01/2025 | 99.898 | 09:00 | IT0006712142 | 0 | 22 | 99.571 | 99.898 | 2 | 99.74 | 99.899 | 99.74 | - | 05/02/2010 | NEG |
| Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor | 16/06/2025 | 96.41 | 10:33 | IT0006715392 | 0 | 2 | 95.52 | 97.49 | 10 | 96.41 | 95.03 | 96.41 | - | 21/06/2010 | NEG |
| Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor | 16/06/2025 | 97.3 | 19/04 | IT0006715418 | 0 | 6 | 95.12 | 100.2 | 10 | 95.16 | 97.3 | 95.16 | - | 21/06/2010 | NEG |
| Barclays Scudo Ot25 Eur15y Superfloater | 22/10/2025 | 100 | 03/04 | IT0006716556 | 0 | 13 | 98.65 | 100 | 5 | 98.65 | 100 | 98.65 | 5.647821 | 01/11/2010 | NEG |
| Barclays Scudo Ot25 15y Step Up-Stepdown | 30/10/2025 | 102.75 | 20/03 | IT0006716564 | 0 | 3 | 99 | 0 | 0 | 98.83 | 102.75 | 98.83 | - | 01/11/2010 | NEG |
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