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Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat Intl Fin Tf 1% Mg22 Call Eur | 23/05/2022 | - | 03/01 | XS1324928750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.2 | 102 | 102.2 | 0.026453 | 26/11/2015 | CHI |
Repsol Fin Tf 0,5% Mg22 Eur | 23/05/2022 | - | - | XS1613140489 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.429 | 99.5 | 95.429 | 6930.5107 | 25/05/2017 | CHI |
Mcdonald's Tf 1,125% Mg22 Eur | 26/05/2022 | - | 28/11 | XS1237271009 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.375 | 100.22 | 100.375 | 6.049355 | 28/05/2015 | CHI |
Cdp Reti Tf 1,875% Mg22 Eur | 29/05/2022 | 100.509 | 08/02 | IT0005117095 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.508 | 100.509 | 100.508 | 0.190567 | 05/06/2015 | CHI |
At&T Tf 1,45% Gn22 Call Eur | 01/06/2022 | 100.5 | 15/10 | XS1144086110 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.148 | 100.5 | 100.183 | 8.7201 | 09/08/2017 | CHI |
Vodafone Tf 5,375% Gn22 Eur | 06/06/2022 | 105.33 | 01/07 | XS0304458051 | 5.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.191 | 105.33 | 99.034 | 16.6 | 26/11/2015 | CHI |
Orange Tf 3% Gn22 Call Eur | 15/06/2022 | 105.98 | 17/06 | XS0794245018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.61 | 105.98 | 105.61 | -0.004909 | 03/10/2017 | CHI |
Imi Fabi Tf 4,5% Gn22 Eur | 15/06/2022 | - | - | IT0005224883 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 15/12/2016 | CHI |
Dp Finance Tf 2,95% Gn22 Eur | 27/06/2022 | - | 31/01 | XS0795877454 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.613 | 113.1 | 99.613 | 22.84748 | 01/04/2016 | CHI |
Energetica Tf 6% Gn22 Amort Eur | 30/06/2022 | - | - | IT0005203275 | 5.5 | - | - | - | - | 83.25 | 100 | 83.25 | - | 01/07/2016 | CHI |
Energetica Tf 6,5% Gn22 Amort Eur | 30/06/2022 | - | - | IT0005209827 | - | - | - | - | - | 81.75 | 100 | - | - | 01/08/2016 | CHI |
Ales Rosso 5% Gn22 Amort Call Eur | 30/06/2022 | - | - | IT0004983398 | 5 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 20/12/2013 | CHI |
Cellnex Tele Tf 3,125% Lg22 Eur | 27/07/2022 | 108 | 10/12 | XS1265778933 | 3.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 108 | -0.146485 | 19/08/2015 | CHI |
Tenute Piccini Tf 5,5% Ag22 Amort Eur | 04/08/2022 | - | 13/07 | IT0005210973 | - | 0 | 0 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 04/08/2016 | CHI |
Merck Financ Tf 1,375% St22 Call Eur | 01/09/2022 | 102.52 | 29/06 | XS1284570626 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 102.52 | 77 | 142.842 | 09/09/2015 | CHI |
Valeo Tf 0,375% St22 Call Eur | 12/09/2022 | 97 | 09/06 | FR0013281888 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 97 | 6.326917 | 19/09/2017 | CHI |
Or 09/2022 Fx 3,375 Eur | 16/09/2022 | 103.91 | 10/05 | XS0541453147 | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.16 | 103.91 | 101.283 | 2.8467 | 23/12/2010 | CHI |
Bp Capital M Tf 1,526% St22 Eur | 26/09/2022 | 101.92 | 28/09 | XS1114477133 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.44 | 101.92 | 100.615 | 1.0963 | 03/10/2014 | CHI |
Ricci Tf 5% St22 Eur | 27/09/2022 | 97.5 | 13/05 | IT0005340432 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 4.224802 | 27/09/2018 | CHI |
Soleto Tf St22 Amort Eur | 27/09/2022 | - | 13/06 | IT0005215055 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 99 | - | 27/09/2016 | CHI |
Deut Boerse Tf 2,375% Ot22 Eur | 05/10/2022 | - | 28/11 | DE000A1RE1W1 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1 | 113.11 | 101.22 | 0.5263 | 01/04/2016 | CHI |
Iberdrola In Tf 2,5% Ot22 Eur | 24/10/2022 | 107 | 28/01 | XS1057055060 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.82 | 107 | 101.375 | 0.6389 | 13/09/2016 | CHI |
Lanxess Tf 2,625% Nv22 Call Eur | 21/11/2022 | 105.71 | 13/11 | XS0855167523 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.785 | 105.71 | 101.785 | 0.939102 | 05/04/2016 | CHI |
Adecco Int Tf 1,5% Nv22 Call Eur | 22/11/2022 | - | 28/11 | XS1237184533 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.31 | 100.5 | 104.31 | -1.988159 | 28/05/2015 | CHI |
De Matteis Tf Dc22 Amort Eur | 15/12/2022 | - | - | IT0005316218 | - | - | - | - | - | 97.7 | 100 | 97.7 | - | 18/12/2017 | CHI |
Boni Tf 4,75% Dc22 Amort Call Eur | 15/12/2022 | - | - | IT0005316879 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 15/12/2017 | CHI |
Gpi Tf 3% Dc22 Amort Call Eur | 31/12/2022 | - | - | IT0005312886 | - | 0 | 0 | - | - | 96.51 | 100 | 96.51 | - | 30/11/2017 | CHI |
Icm Tf 4,6% Dc22 Amort Call Eur | 31/12/2022 | - | - | IT0005223448 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 16/12/2016 | CHI |
Gruppo Psc Tf 5% Dc22 Amort Call Eur | 31/12/2022 | - | - | IT0005237372 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 30/12/2016 | CHI |
Ipi Tf 5% Ge23 Amort Call Eur | 10/01/2023 | 101 | 16/06 | IT0005284390 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 101 | - | 10/01/2018 | CHI |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali