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Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 20/01/2021 | - | 24/11 | - | 4.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.823939 | 25/11/2013 | CHI |
Bayer 1.875% Ge21 Call Eur | 25/01/2021 | 99.984 | 07/01 | XS1023268573 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.103 | 99.984 | - | 13.256129 | 29/01/2014 | CHI |
Trefin Tf 5,5% Ge21 Amort Eur | 29/01/2021 | - | - | IT0005160830 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 29/01/2016 | CHI |
Beni Stabili 0.875% Cv Gn21 Eur | 31/01/2021 | - | - | XS1268574891 | 0.875 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 02/11/2015 | CHI |
Iberdrola In Tf 3,5% Fb21 Eur | 01/02/2021 | - | - | XS0879869187 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3 | 114.73 | 100.275 | 100.4001 | 13/09/2016 | CHI |
Basf Tf 1,875% Fb21 Call Eur | 04/02/2021 | - | 19/06 | XS0883560715 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3 | 98.9 | 98.3 | 68.802705 | 31/03/2016 | CHI |
O2 Tele De F 2.375% Fe21 Call Eur | 10/02/2021 | - | 11/10 | XS1025752293 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.876 | 104.35 | 97.94 | 65.632021 | 11/02/2014 | CHI |
Vw Leasing Tf 0,25% Fb21 Eur | 16/02/2021 | 100.06 | 20/01 | XS1865186594 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.892 | 100.06 | 100.108 | 10.128029 | 06/09/2018 | CHI |
Bp Capital M 2.517% Fe21 Eur | 17/02/2021 | - | - | XS0972165681 | 2.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.02 | 110.24 | 109.02 | 0.051696 | 17/10/2013 | CHI |
Adr 3.25% Fe21 Eur | 20/02/2021 | 102.649 | 03/03 | XS1004236185 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102.649 | 102 | 1.450183 | 19/12/2013 | CHI |
Bat Int Fin 02/2021 Fx 4,875 Eur | 24/02/2021 | 102.394 | 29/09 | XS0468425615 | 4.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.161 | 102.394 | 103.161 | 2.638291 | 11/12/2009 | CHI |
Toyota Credi Tf 1% Mz21 Eur | 09/03/2021 | 100.5 | 17/09 | XS1288335521 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.971 | 100.5 | 95.973 | 40.947862 | 16/10/2015 | CHI |
Bt Tf 0,625% Mz21 Call Eur | 10/03/2021 | - | 28/11 | XS1377680381 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.401 | 100.2 | 101.401 | 1.329952 | 22/03/2016 | CHI |
Ses Tf 4,75% Mz21 Eur | 11/03/2021 | - | - | XS0600056641 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.07 | 115.17 | 115.07 | -1.893729 | 11/08/2017 | CHI |
Siemens Fin Tf 1,75% Mz21 Eur | 12/03/2021 | 102.1 | 29/01 | DE000A1UDWM7 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.767 | 102.1 | - | 43.139304 | 20/11/2015 | CHI |
Orano Sa Tf 3,5% Mz21 Eur | 22/03/2021 | 101 | 09/03 | FR0010941690 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.313 | 101 | 100.313 | 4.785228 | 12/09/2016 | CHI |
Telefon Emis 3.961% Ma21 Eur | 26/03/2021 | 100.801 | 07/01 | XS0907289978 | 3.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.07 | 100.801 | 99.861 | 30.360795 | 26/04/2013 | CHI |
Vw Int Fin Tf 2% Mz21 Eur | 26/03/2021 | 100.949 | 19/01 | XS0909788290 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.572 | 100.949 | 100.33 | 26.286258 | 05/10/2015 | CHI |
Egea Tf 5,5% Mz21 Amort Eur | 31/03/2021 | - | 28/11 | IT0005095150 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7 | 101.7 | 101.7 | - | 31/03/2015 | CHI |
Ipi Tf 7% Ap21 Amort Call Eur | 10/04/2021 | 102.3 | 07/01 | IT0005010480 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 1.144062 | 10/04/2014 | CHI |
Tesmec Tf 7% Ap21 Eur | 10/04/2021 | 101.713 | 28/12 | IT0005012247 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101.713 | 101 | 5.858756 | 10/04/2014 | CHI |
Vw Fin Ser Tf 0,375% Ap21 Eur | 12/04/2021 | 99.451 | 19/01 | XS1806453814 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.274 | 99.451 | 99.585 | 21.306124 | 19/04/2018 | CHI |
Gas Fenosa Tf 3,5% Ap21 Eur | 15/04/2021 | - | 14/12 | XS0981438582 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.902 | 111.25 | 102.902 | 0.183092 | 23/08/2017 | CHI |
Dt Intl Fin Tf 0,25% Ap21 Eur | 19/04/2021 | 99.71 | 19/01 | XS1396830058 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.031 | 99.71 | 99.93 | 4.486349 | 28/04/2016 | CHI |
Edf 2.25% Ap21 Eur | 27/04/2021 | - | 28/11 | FR0011637586 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.78 | 108.08 | 107.78 | 0 | 10/12/2013 | CHI |
Anglo Am Tf 2,5% Ap21 Eur | 29/04/2021 | 100.9 | 23/04 | XS0923361827 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.817 | 100.9 | 101.802 | 4.624345 | 30/05/2016 | CHI |
Sipcam Oxon Tf 5,5% Ap21 Amort Call Eur | 30/04/2021 | - | - | IT0005107385 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 30/04/2015 | CHI |
Casino G-P Tf 5,976% Mg21 Eur | 26/05/2021 | 102 | 12/11 | FR0011052661 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.307 | 102 | 101.728 | - | 24/08/2017 | CHI |
Moncaro Tf 6,375% Mg21 Amort Eur | 29/05/2021 | - | - | IT0005117046 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 29/05/2015 | CHI |
Dbahnfinance 06/2021 Fx 3,75 Eur | 01/06/2021 | 105 | 24/02 | XS0632241112 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.992 | 105 | 102.992 | 10.85618 | 09/06/2011 | CHI |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali