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Nome	Data scadenza	Ultimo prezzo	Data/Ora	Codice isin	Cedola	Quantità acquisto	Prezzo acquisto	Quantità vendita	Prezzo vendita	Prezzo riferimento precedente	Prezzo Ufficiale precedente	Prezzo Riferimento	Rendimento effettivo	Data emissione	Fase mercato
Bancasellaho Mc Perpetual Sub Call Eur	01/01/1900	102	26/02	IT0005636052	-	0	0	0	0	102	102	102	-	07/03/2025	CHI
Destination Italia Fx Dc30 Call Eur	06/12/2024	100	15/07	IT0005391088	-	0	0	0	0	100	100	100	-	06/12/2019	CHI
A2a Green Bond Tf 2,5% Gn26 Call Eur	15/06/2026	99.99	09/02	XS2491189408	-	100	99.286	102.305	100	100.794	99.99	100.795	24.478726	21/06/2022	CHI
Cogne Acciai Tf 3,5% Gn26 Amort Eur	24/06/2026	-	-	IT0005377319	-	-	-	-	-	99.57	99.57	99.57	-	24/06/2019	CHI
Genfinance Zc Jun26 Eur	26/06/2026	-	-	IT0005709677	-	-	-	-	-	99.65	99.65	99.65	-	13/05/2026	CHI
Cdp Mc Gn26 Eur	28/06/2026	100.084	16:13	IT0005374043	2.7	14	100.083	100.119	36	100.101	100.081	100.102	2.970019	28/06/2019	CHI
Meglioquesto Tf 4,75% Gn26 Amort Call	29/06/2026	93.5	07/05	IT0005496440	-	0	0	75	9	93.5	93.5	93.5	28.344197	29/06/2022	CHI
Genfinance Zc Jun26 Eur	29/06/2026	-	-	IT0005702722	-	-	-	-	-	99.24	99.24	99.24	-	30/03/2026	CHI
Bs Green Tf 6% Gn26 Sub Amort Eur A	30/06/2026	-	-	IT0005452617	-	0	0	-	-	100	100	100	0	20/07/2021	CHI
Bs Green Tf 6,01% Gn26 Sub Amort Eur B	30/06/2026	-	-	IT0005452641	-	-	-	-	-	100	100	100	-	20/07/2021	CHI
Nicefootwear Tf 4,375% Lg26 Amort Call	02/07/2026	-	-	IT0005413668	-	-	-	-	-	100	100	100	-	02/07/2020	CHI
Genfinance Zc Jul26 Eur	21/07/2026	-	-	IT0005691313	-	-	-	-	-	98.51	98.51	98.51	-	21/01/2026	CHI
Sanofi Tf 1,75% St26 Call Eur	10/09/2026	99.25	28/04	FR0012146801	1.75	0	0	0	0	99.863	99.25	99.859	3.2342	25/09/2014	CHI
Autotorino Tf 3% St26 Amort Call Eur	12/09/2026	-	-	IT0005384315	-	-	-	-	-	100	100	100	-	12/09/2019	CHI
Gsk Capital Tf 1% St26 Call Eur	12/09/2026	97.5	23/01	XS1681519184	1	0	0	0	0	99.55	97.5	99.55	4.7046	19/09/2017	CHI
British Sky Tf 2,5% St26 Eur	15/09/2026	100	23/07	XS1109741329	2.5	0	0	0	0	100	100	100	4.684593	24/09/2014	CHI
Enel Finan Green Tf 1,125% St26 Call Eur	16/09/2026	-	02/08	XS1750986744	1.125	0	0	0	0	99.741	106.4	99.632	3.3055	16/01/2018	CHI
Bp Capital M Tf 2,213% St26 Eur	25/09/2026	100.12	24/06	XS1114473579	2.213	0	0	0	0	99.9	100.12	99.9	3.3325	03/10/2014	CHI
Adidas Tf 2,25% Ot26 Call Eur	08/10/2026	100	29/04	XS1114159277	2.25	0	0	0	0	99.88	100	99.855	3.489	21/10/2014	CHI
Rte Tf 1% Ot26 Call Eur	19/10/2026	105.13	11/06	FR0013152899	1	0	0	0	0	99.75	105.13	99.75	3.563	20/04/2016	CHI
Iberdrola Tf 1,25% Ot26 Call Eur	28/10/2026	106.33	08/06	XS1847692636	-	0	0	0	0	99.5	106.33	99.45	3.7844	12/07/2018	CHI
Graded Tf 5% Ot26 Amort Eur	31/10/2026	-	-	IT0005387789	-	0	0	-	-	100	100	100	-	31/10/2019	CHI
Telekom Finm Tf 1,5% Dc26 Call Eur	07/12/2026	97.935	27/01	XS1405762805	1.5	0	0	0	0	99.625	97.935	99.6	2.7851	18/01/2017	CHI
Domori Tf 3,75% Dc26 Call Eur	14/12/2026	-	-	IT0005428070	-	0	0	-	-	100	100	100	-	14/12/2020	CHI
De Matteis Tf 5,5% Dc26 Amort Call Eur	15/12/2026	-	-	IT0005395675	-	0	0	-	-	97.25	100	97.25	-	23/12/2019	CHI
I.S.C. Tf 5% Dc26 Amort Call Eur	30/12/2026	-	-	IT0005473886	-	-	-	-	-	100	100	100	-	30/12/2021	CHI
Trevi Group Tf Dc26 Eur	31/12/2026	98	27/05	IT0005038382	6	0	0	99.5	100	98.545	98	98.495	0	28/07/2014	CHI
Isaiaeisaia Tf 4,5% Dc26 Amort Call Eur	31/12/2026	-	-	IT0005391492	-	-	-	-	-	98.13	100	98.13	-	12/12/2019	CHI
Europa Fact Tf 5,15% Dc26 Amort Call Eur	31/12/2026	-	-	IT0005396319	-	-	-	-	-	100	100	100	-	24/01/2020	CHI
Ecoservim Tf 5,25% Dc26 Amort Call Eur	31/12/2026	-	-	IT0005441800	-	-	-	-	-	100	100	100	-	21/04/2021	CHI

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