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Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglo Am Tf 3,25% Ap23 Eur | 03/04/2023 | - | 07/11 | XS1052677892 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.44 | 106.72 | - | -0.145565 | 30/05/2016 | NEG |
Linde Tf 2% Ap23 Eur | 18/04/2023 | 102.92 | 22/12 | DE000A1R07P5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.908 | 102.92 | - | 1.983573 | 31/03/2016 | NEG |
Werther Inte Tf 5,375% Ap23 Amort Eur | 24/04/2023 | - | - | IT0005246472 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 24/04/2017 | NEG |
Criteria Cai Tf 1,5% Mg23 Eur | 10/05/2023 | - | 09/07 | ES0205045018 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.16 | 100 | - | 0.109301 | 19/05/2017 | NEG |
Nestlé Fin Tf 0,75% Mg23 Call Eur | 16/05/2023 | - | 23/05 | XS1319652902 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 107.58 | - | 10.035121 | 20/11/2015 | NEG |
Swiss Re Tf 1,375% Mg23 Eur | 27/05/2023 | 103.18 | 05/05 | XS1421827269 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7 | 103.18 | - | -0.325878 | 24/11/2017 | NEG |
Car Clinic Tf 3,25% Mg23 Amort Call Eur | 31/05/2023 | - | - | IT0005334039 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 31/05/2018 | NEG |
Autostrade Tf 1,625% Gn23 Eur | 12/06/2023 | 99.6 | 23/03 | IT0005108490 | 1.625 | 50 | 99.511 | 99.859 | 5 | 99.608 | 99.6 | - | 3.9 | 12/06/2015 | NEG |
Imi Fabi Tf 5,2% Gn23 Amort Eur | 15/06/2023 | 98 | 22/03 | IT0005224891 | - | - | - | 0 | 0 | 98 | 98 | - | - | 15/12/2016 | NEG |
Icm Tf 4,6% Gn23 Amort Call Eur | 30/06/2023 | - | - | IT0005223430 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 16/12/2016 | NEG |
Terna Green Bond Tf 1% Lg23 Eur | 23/07/2023 | 98.76 | 03/10 | XS1858912915 | 1 | 100 | 99.26 | 99.93 | 200 | 100.211 | 98.76 | - | 3.736 | 30/09/2020 | NEG |
Mittel Tf 2017-2023 Eur | 27/07/2023 | 99.611 | 14:35 | IT0005257784 | 3.75 | 0 | 99.6 | 99.999 | 4 | 99.805 | 99.611 | - | 5.0173 | 27/07/2017 | NEG |
Safco Tf 6,85% Lg23 Amort Eur | 31/07/2023 | - | 01/08 | IT0005275687 | - | 0 | 0 | - | - | 97 | 100 | - | - | 31/07/2017 | NEG |
Safco Tf 6,44% Lg23 Amort Eur | 31/07/2023 | - | - | IT0005275695 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 31/07/2017 | NEG |
Ryanair Tf 1,125% Ag23 Eur | 15/08/2023 | 102 | 15/11 | XS1565699763 | 1.125 | 100 | 97.85 | 0 | 0 | 99.005 | 102 | - | 6.9744 | 27/02/2017 | NEG |
Werther Inte Tf 5,375% St23 Amort Eur | 01/09/2023 | - | - | IT0005316200 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 01/03/2018 | PRE |
Dbahnfinance 2.5% Se23 Eur | 12/09/2023 | 104.68 | 10/12 | XS0969368934 | 2.5 | 100 | 99.112 | 0 | 0 | 99.095 | 104.68 | - | 4.4615 | 16/09/2013 | NEG |
Bt Tf 0,875% St23 Call Eur | 26/09/2023 | 101.22 | 12/06 | XS1886402814 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.95 | 101.22 | - | -0.084099 | 04/10/2018 | PRE |
Edp Finance Tf 1,875% St23 Eur | 29/09/2023 | 103.7 | 21/12 | XS1558083652 | 1.875 | 100 | 98.6 | 100.6 | 100 | 99.638 | 103.7 | - | 4.7128 | 24/08/2017 | NEG |
Deutsche Pst 2.75% Ot23 Call Eur | 09/10/2023 | 100.21 | 10/10 | XS0977496636 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.62 | 100.21 | - | 5.355103 | 17/10/2013 | NEG |
Bat Intl Fin Tf 0,875% Ot23 Call Eur | 13/10/2023 | 98.11 | 10/02 | XS1203854960 | 0.875 | 500 | 98.11 | 99.4 | 100 | 98.808 | 98.11 | - | 4.4515 | 01/04/2015 | NEG |
Gpi Tf Ot23 Amort Eur | 31/10/2023 | - | - | IT0005187320 | 4.3 | 0 | 0 | - | - | 81.61 | 100 | - | 0 | 01/06/2016 | NEG |
Asja Ambient Tf Ot23 Amort Eur | 31/10/2023 | 104.4 | 22/11 | IT0005091035 | - | 0 | 0 | - | - | 104.4 | 104.4 | - | - | 03/03/2015 | NEG |
Sanofi 2.5% No23 Call Eur | 14/11/2023 | 109.93 | 30/10 | FR0011625433 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.8 | 109.93 | - | 1.034833 | 20/11/2013 | NEG |
Renco Group Tf 4,75% Nv23 Amort Eur | 23/11/2023 | - | - | IT0005305468 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 23/11/2017 | NEG |
Exprivia Tf Dc23 Amort Call Eur | 14/12/2023 | - | - | IT0005316382 | - | - | - | - | - | 78.8 | 100 | - | - | 14/12/2017 | NEG |
De Matteis Tf Dc23 Amort Eur | 15/12/2023 | - | - | IT0005316226 | - | - | - | - | - | 97.25 | 100 | - | - | 18/12/2017 | NEG |
Energy Green City Tf Dc23 Amort Eur | 28/12/2023 | - | - | IT0005318669 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 29/12/2017 | NEG |
Energy Green City Tf Dc17-Dc23 Amort Eur | 28/12/2023 | - | - | IT0005314684 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 28/12/2017 | NEG |
Florian Tf 3,8% Dc23 Amort Call Eur | 31/12/2023 | - | - | IT0005317067 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 21/12/2017 | NEG |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
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