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Mercoledì 17 luglio 2019

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Nome	Data scadenza	Ultimo prezzo	Data/Ora	Codice isin	Cedola	Quantità acquisto	Prezzo acquisto	Quantità vendita	Prezzo vendita	Prezzo riferimento precedente	Prezzo Ufficiale precedente	Prezzo Riferimento	Rendimento effettivo	Data emissione	Fase mercato
Bmw Fin 1.625% Lu19 Eur	17/07/2019	-	11/07	XS1015212811	1.625	0	0	0	0	0	100.81	-	1213.2817	23/01/2014	-
Rigoni Tf 6,25% Lg19 Eur	18/07/2019	-	07/03	IT0005029548	6.25	0	0	0	0	0	102.6	-	8.862531	18/07/2014	-
Coswell Tf 6,8% Lg19 Eur	21/07/2019	-	12/10	IT0005037392	6.8	0	0	0	0	101.5	101.5	-	4.313695	21/07/2014	PRE
Allian F Ii Tf 4,75% Lg19 Eur	22/07/2019	-	-	DE000A1AKHB8	4.75	0	0	0	0	108.216	113.98	-	0	16/09/2016	NEG
Boni Tf 4,2% Lg19 Amort Call Eur	31/07/2019	-	-	IT0005204653	-	-	-	-	-	100	100	-	-	29/07/2016	NEG
S.I.G.I.T Tf 6,25% Ag19 Amort Call Eur	11/08/2019	-	-	IT0005042939	6.25	-	-	-	-	100	100	-	-	11/08/2014	NEG
Etranciatura Tf 5% Ag19 Amort Eur	14/08/2019	-	-	IT0005043994	5	-	-	-	-	100	100	-	-	14/08/2014	NEG
Daimler Tf 0,5% St19 Eur	09/09/2019	-	15/07	DE000A2AAL23	0.5	100	99.001	101.399	100	99.731	99.101	-	7.8045	14/03/2016	NEG
Lufthansa Tf 1,125% St19 Eur	12/09/2019	-	30/01	XS1109110251	1.125	0	0	104.225	100	100.483	101.7	-	13.31833	12/11/2014	NEG
Shell Int Tv Eur3m+0,4 St19 Eur	15/09/2019	-	21/01	XS1292468987	0	100	99.281	0	0	99.276	100.5	-	4.562407	23/09/2015	NEG
Eni 09/2019 Fx 4,125 Eur	16/09/2019	-	26/03	XS0451457435	4.125	50	100.69	100.8	50	100.756	102.11	-	-0.1378	17/09/2009	NEG
Tesisquare Tf 5,6% St19 Amort Eur	29/09/2019	-	28/11	IT0005054744	5.6	-	-	-	-	100	100	-	0	29/09/2014	NEG
Ternienergia 6.875% St19 Eur	30/09/2019	-	29/01	IT0004991573	6.875	0	0	71.25	100	75	65.501	-	98.92961	06/02/2014	NEG
Sipcam Oxon Tf 6,5% St19 Eur	30/09/2019	-	03/08	IT0005054173	6.5	0	0	0	0	99	102.2	-	7.745693	30/09/2014	NEG
St Gobain 09/2019 Fx 4,5 Eur	30/09/2019	-	-	XS0683564156	4.5	0	0	105.228	100	107.4	113.52	-	0	14/10/2011	NEG
Molinari Tf 6,1% Ot19 Amort Eur	06/10/2019	-	-	IT0005055394	6.1	-	-	-	-	100	100	-	-	06/10/2014	NEG
Mercedes Fsi Tv Eur3m+0,35 Ot19 Call Eur	11/10/2019	-	-	IT0005284101	0.021	-	-	-	-	100.31	100.31	-	-	11/10/2017	NEG
Sanofi-Aventis 10/2019 Fx 4,125 Eur	11/10/2019	-	10/10	XS0456451771	4.125	0	0	104.099	100	103.643	104	-	0.47109	22/10/2009	NEG
Fc Fin Eu Tf 6.75% Ot19 Eur	14/10/2019	-	10/07	XS0953215349	6.75	100	101.562	101.66	200	101.704	101.718	-	0.1845	17/07/2013	NEG
Gm Fin Inter Tf 1,875% Ot19 Eur	15/10/2019	-	-	XS1121198094	1.875	0	0	0	0	98.1	104.21	-	4.377413	14/08/2017	NEG
Ifir Tf 5,5% Ot19 Eur	22/10/2019	-	-	IT0005137911	-	-	-	-	-	98.1	98.1	-	-	22/10/2015	NEG
Thyssenkrupp 3.125% Ot19 Call Eur	25/10/2019	-	15/07	DE000A1R0410	3.125	100	99.81	100.54	37	100.104	99.359	-	3.8058	03/03/2014	NEG
Campari 4.5% Ot19 Eur	25/10/2019	-	05/06	XS0848458179	4.5	100	101.081	102.659	100	101.792	105.653	-	0.4189	30/10/2012	NEG
Bouygues Tf 3,641% Ot19 Eur	29/10/2019	-	-	FR0010957662	3.641	50	99.601	104.831	150	101.153	108.39	-	5.0477	17/07/2017	NEG
Dt Intl Fin Tf 2% Ot19 Eur	30/10/2019	-	12/07	XS0850057588	2	50	100.462	100.93	70	100.73	101.04	-	0.3565	05/11/2015	PRE
Plisse Tf 2,5% Ot19 Call Eur	31/10/2019	-	-	IT0005349367	-	-	-	-	-	100	100	-	-	31/10/2018	NEG
Areva Tf 4,375% Nv19 Eur	06/11/2019	-	12/12	FR0010817452	4.375	50	100.147	102.673	150	101.319	101.5	-	3.8164	12/09/2016	NEG
Telefonica Em Sau 11/2019 Fx 4,693 Eur	11/11/2019	-	01/12	XS0462999573	4.693	100	101.1	102.605	100	101.876	111.62	-	1.1565	17/11/2009	NEG
Sap Tf 2,125% Nv19 Eur	13/11/2019	-	01/10	DE000A1R0U23	2.125	0	0	0	0	104.8	104.8	-	-2.093	15/04/2016	NEG
A2a 4.5% No19 Eur	28/11/2019	-	06/06	XS0859920406	4.5	100	101.59	102.316	100	101.881	102.102	-	0.099	05/12/2012	NEG