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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edp Finance Tf 1,875% St23 Eur | 29/09/2023 | 103.7 | 21/12 | XS1558083652 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 103.7 | 100 | 63.324963 | 24/08/2017 | CHI |
| Deutsche Pst 2.75% Ot23 Call Eur | 09/10/2023 | 100.21 | 10/10 | XS0977496636 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 100.21 | 97.6 | 21.444977 | 17/10/2013 | CHI |
| Bat Intl Fin Tf 0,875% Ot23 Call Eur | 13/10/2023 | 98.8 | 18/04 | XS1203854960 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.875 | 98.8 | 99.875 | 12.469 | 01/04/2015 | CHI |
| Asja Ambient Tf Ot23 Amort Eur | 31/10/2023 | 104.4 | 22/11 | IT0005091035 | - | 0 | 0 | - | - | 104.4 | 104.4 | 104.4 | - | 03/03/2015 | CHI |
| Gpi Tf Ot23 Amort Eur | 31/10/2023 | - | - | IT0005187320 | 4.3 | 0 | 0 | - | - | 79.46 | 79.46 | 79.46 | 0 | 01/06/2016 | CHI |
| Sanofi 2.5% No23 Call Eur | 14/11/2023 | 109.93 | 30/10 | FR0011625433 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.8 | 109.93 | 102.8 | 1.034833 | 20/11/2013 | CHI |
| Renco Group Tf 4,75% Nv23 Amort Eur | 23/11/2023 | - | - | IT0005305468 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 23/11/2017 | CHI |
| Exprivia Tf Dc23 Amort Call Eur | 14/12/2023 | - | - | IT0005316382 | - | - | - | - | - | 76.15 | 100 | 76.15 | - | 14/12/2017 | CHI |
| De Matteis Tf Dc23 Amort Eur | 15/12/2023 | - | - | IT0005316226 | - | - | - | - | - | 97.25 | 100 | 97.25 | - | 18/12/2017 | CHI |
| Energy Green City Tf Dc17-Dc23 Amort Eur | 28/12/2023 | - | - | IT0005314684 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 28/12/2017 | CHI |
| Energy Green City Tf Dc23 Amort Eur | 28/12/2023 | - | - | IT0005318669 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 29/12/2017 | CHI |
| Florian Tf 3,8% Dc23 Amort Call Eur | 31/12/2023 | - | - | IT0005317067 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 21/12/2017 | CHI |
| Gruppo Psc Tf 5,4% Dc23 Amort Call Eur | 31/12/2023 | - | - | IT0005237398 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 30/12/2016 | CHI |
| Fond Casati Tf 5,15% Dc23 Amort Eur | 31/12/2023 | - | - | IT0005240475 | - | 0 | 0 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 31/01/2017 | CHI |
| Orange 3.125% Ge24 Call Eur | 09/01/2024 | 110.09 | 08/11 | FR0011560077 | 3.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 1.5462 | 22/10/2013 | CHI |
| Cellnex Tele Tf 2,375% Ge24 Call Eur | 16/01/2024 | 100.64 | 28/07 | XS1468525057 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.375 | 100.64 | 99.375 | 6.998 | 19/09/2016 | CHI |
| At Sudfrance Tf 2,95% Ge24 Call Eur | 17/01/2024 | 100.35 | 17/11 | FR0011694033 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 3.456723 | 17/07/2017 | CHI |
| Valeo Tf 3,25% Ge24 Eur | 22/01/2024 | 100.19 | 15/09 | FR0011689033 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.19 | 100.19 | 100.19 | 18.4916 | 14/08/2017 | CHI |
| Basf Tf 2,5% Ge24 Call Eur | 22/01/2024 | 99.7 | 19/09 | XS1017833242 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.083 | 99.7 | 100.083 | 4.0803 | 31/03/2016 | CHI |
| Caar Tf 4,75% Fb24 Amort Eur | 23/02/2024 | - | - | IT0005325201 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 23/02/2018 | CHI |
| Nuceria Ades Tf 5,5% Mz24 Amort Call Eur | 31/03/2024 | - | - | IT0005320152 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 10/01/2018 | CHI |
| Kreston Tf 4,5% Mz24 Amort Call Eur | 31/03/2024 | - | 14/02 | IT0005013724 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 84 | 17.5 | 1407.6688 | 17/04/2014 | CHI |
| Lkq Italia Tf 3,875% Ap24 Call Eur | 01/04/2024 | - | 10/10 | XS1395004408 | 3.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.54 | 112.1 | 112.54 | 4.935807 | 14/04/2016 | CHI |
| Lkq Italia Tf 3,875% Ap24 Call Eur 144a | 01/04/2024 | - | - | XS1395004580 | 3.875 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 14/04/2016 | CHI |
| Gas Nat Cm Tf 1,125% Ap24 Call Eur | 11/04/2024 | 103.09 | 17/06 | XS1590568132 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.35 | 103.09 | 98.35 | 7.2135 | 23/08/2017 | CHI |
| Abb Finance Tf 0,75% Mg24 Call Eur | 16/05/2024 | 97.75 | 31/05 | XS1613121422 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97.75 | 97 | 3.205538 | 23/05/2017 | CHI |
| Vivat Tf 2,375% Mg24 Eur | 17/05/2024 | 107.15 | 11/02 | XS1600704982 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5 | 107.15 | 99.5 | 2.591144 | 25/05/2017 | CHI |
| Lindefinance Tf 1,875% Mg24 Eur | 22/05/2024 | 99.1 | 31/05 | XS1069836077 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.479 | 99.1 | 101.479 | 5.4382 | 01/04/2016 | CHI |
| Carlsberg Tf 2,5% Mg24 Call Eur | 28/05/2024 | 99.05 | 01/09 | XS1071713470 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.605 | 99.05 | 100.605 | 4.8292 | 19/06/2014 | CHI |
| Danone Tf 1,25% Mg24 Call Eur | 30/05/2024 | 97.83 | 09/06 | FR0013063609 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 97.83 | 98 | 3.456675 | 11/12/2015 | CHI |
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