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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bot Zc Dc19 A Eur | 13/12/2019 | 99.985 | 06/12 | IT0005355570 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 99.985 | 0.640817 | 13/12/2018 | THLT |
| Bot Zc Dc19 S Eur | 31/12/2019 | 100 | 05/12 | IT0005374274 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.033 | 100 | 100.025 | 0 | 27/06/2019 | THLT |
| Bot Zc Ge20 A Eur | 14/01/2020 | 100.007 | 06/12 | IT0005358152 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.037 | 100.033 | 100.007 | -0.298235 | 11/01/2019 | THLT |
| Bot Zc Ge20 S Eur | 31/01/2020 | 100.063 | 27/11 | IT0005378796 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.055 | 100.063 | 100.056 | -0.02069 | 30/07/2019 | THLT |
| Bot Zc Fb20 A Eur | 14/02/2020 | 100.015 | 06/12 | IT0005362634 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.05 | 100.063 | 100.056 | -0.270198 | 13/02/2019 | THLT |
| Bot Zc Fb20 S Eur | 28/02/2020 | 100.081 | 05/12 | IT0005381832 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.102 | 100.081 | 100.085 | -0.3649 | 29/08/2019 | THLT |
| Bot Zc Mz20 A Eur | 13/03/2020 | 100.041 | 06/12 | IT0005365454 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.094 | 100.082 | 100.041 | -0.131579 | 13/03/2019 | THLT |
| Bot Zc Mz20 S Eur | 31/03/2020 | 100.091 | 27/11 | IT0005383531 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.109 | 100.091 | 100.116 | -0.145532 | 27/09/2019 | THLT |
| Bot Zc Ap20 A Eur | 14/04/2020 | 100.09 | 05/12 | IT0005367872 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 100.09 | 100.111 | -0.258789 | 11/04/2019 | THLT |
| Bot Zc Ap20 S Eur | 30/04/2020 | 100.041 | 05/12 | IT0005387086 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.105 | 100.041 | 100.11 | -0.104814 | 30/10/2019 | THLT |
| Bot Zc Mg20 A Eur | 14/05/2020 | 100.085 | 06/12 | IT0005371890 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.103 | 100.105 | 100.11 | -0.244252 | 13/05/2019 | THLT |
| Bot Zc Mg20 S Eur | 29/05/2020 | - | - | IT0005389587 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.104 | 100.109 | 100.107 | -0.106273 | 28/11/2019 | THLT |
| Bot Zc Gn20 A Eur | 12/06/2020 | 100.109 | 06/12 | IT0005374266 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.103 | 100.102 | 100.117 | -0.200338 | 13/06/2019 | THLT |
| Bot Zc Lg20 A Eur | 14/07/2020 | 100.12 | 05/12 | IT0005378788 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.119 | 100.12 | 100.118 | -0.201086 | 11/07/2019 | THLT |
| Bot Zc Ag20 A Eur | 14/08/2020 | 100.118 | 26/11 | IT0005381824 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.128 | 100.118 | 100.123 | -0.154098 | 12/08/2019 | THLT |
| Bot Zc St20 A Eur | 14/09/2020 | 100.121 | 05/12 | IT0005383523 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.125 | 100.121 | 100.138 | -0.157908 | 12/09/2019 | THLT |
| Bot Zc Ot20 A Eur | 14/10/2020 | 100.155 | 06/12 | IT0005387078 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.138 | 100.143 | 100.16 | -0.168535 | 11/10/2019 | THLT |
| Bot Zc Nv20 A Eur | 13/11/2020 | 100.193 | 03/12 | IT0005389561 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.15 | 100.193 | 100.159 | 0.075394 | 13/11/2019 | THLT |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
