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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bot Zc Ge20 S Eur | 31/01/2020 | 99.969 | 13/01 | IT0005378796 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.011 | 99.974 | 100.011 | 9.183644 | 30/07/2019 | THLT |
| Bot Zc Fb20 A Eur | 14/02/2020 | 99.967 | 27/01 | IT0005362634 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.967 | 99.967 | 99.967 | -0.270198 | 13/02/2019 | THLT |
| Bot Zc Fb20 S Eur | 28/02/2020 | 100.01 | 21/01 | IT0005381832 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 0.170958 | 29/08/2019 | THLT |
| Bot Zc Mz20 A Eur | 13/03/2020 | 100.0469 | 28/01 | IT0005365454 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.046 | 100.046 | 100.02 | -0.131579 | 13/03/2019 | THLT |
| Bot Zc Mz20 S Eur | 31/03/2020 | 100.097 | 07/01 | IT0005383531 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.08 | 100.097 | 100.08 | -0.112088 | 27/09/2019 | THLT |
| Bot Zc Ap20 A Eur | 14/04/2020 | 100.07 | 28/01 | IT0005367872 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.05 | 100.05 | 100.07 | -0.24044 | 11/04/2019 | THLT |
| Bot Zc Ap20 S Eur | 30/04/2020 | 100.145 | 21/01 | IT0005387086 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.145 | 100.145 | 100.145 | 3.247009 | 30/10/2019 | THLT |
| Bot Zc Mg20 A Eur | 14/05/2020 | 100.08 | 27/01 | IT0005371890 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.08 | 100.08 | 100.08 | -0.275735 | 13/05/2019 | THLT |
| Bot Zc Mg20 S Eur | 29/05/2020 | 100.075 | 20/01 | IT0005389587 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.075 | 100.075 | 100.075 | -0.202388 | 28/11/2019 | THLT |
| Bot Zc Gn20 A Eur | 12/06/2020 | 100.145 | 28/01 | IT0005374266 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.141 | 100.141 | 100.145 | -0.213864 | 13/06/2019 | THLT |
| Bot Zc Gn20 S Eur | 30/06/2020 | 100.15 | 17/01 | IT0005394439 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.095 | - | 100.095 | -0.212581 | 30/12/2019 | THLT |
| Bot Zc Lg20 A Eur | 14/07/2020 | 100.097 | 27/01 | IT0005378788 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.097 | 100.097 | 100.097 | -0.212258 | 11/07/2019 | THLT |
| Bot Zc Ag20 A Eur | 14/08/2020 | 100.129 | 28/01 | IT0005381824 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.119 | 100.119 | 100.129 | -0.219597 | 12/08/2019 | THLT |
| Bot Zc St20 A Eur | 14/09/2020 | 100.119 | 24/01 | IT0005383523 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.119 | 100.175 | 100.119 | -0.231311 | 12/09/2019 | THLT |
| Bot Zc Ot20 A Eur | 14/10/2020 | 100.268 | 14/01 | IT0005387078 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.21 | 100.268 | 100.21 | -0.224257 | 11/10/2019 | THLT |
| Bot Zc Nv20 A Eur | 13/11/2020 | 100.21 | 22/01 | IT0005389561 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.21 | 100.21 | 100.21 | -0.2338 | 13/11/2019 | THLT |
| Bot Zc Dc20 A Eur | 14/12/2020 | 100.3 | 27/01 | IT0005394421 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.22 | 100.22 | 100.3 | -0.251033 | 12/12/2019 | THLT |
| Bot Zc Ge21 A Eur | 14/01/2021 | 100.23 | 22/01 | IT0005397655 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.23 | 100.23 | 100.23 | -0.244431 | 13/01/2020 | THLT |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
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