Nome	Data scadenza	Ultimo prezzo	Data/Ora	Codice isin	Cedola	Quantità acquisto	Prezzo acquisto	Quantità vendita	Prezzo vendita	Prezzo riferimento precedente	Prezzo Ufficiale precedente	Prezzo Riferimento	Rendimento effettivo	Data emissione	Fase mercato
Allian f ii tf 3% mz28 eur	13/03/2028	102	14/12	DE000A1HG1K6	0	0	0	0	0	101.51	-	101.51	2.9777	13/01/2021	-
Ally financial 8% 01nv31	01/11/2031	108	17/01	US370425RZ53	0	0	0	0	0	109.77	-	109.77	6.965917	28/01/2010	-
Anima h tf 1,5% ap28 call eur	22/04/2028	85.57	24/01	XS2331921390	0	0	0	0	0	85.26	-	85.26	4.934542	28/04/2021	-
Anima hold 1.75% call 23ot26	23/10/2026	90.71	21/12	XS2069040389	0	0	0	0	0	91.15	-	91.15	4.569106	29/01/2020	-
Azimut 1.625% call 12dc24	12/12/2024	96.14	27/01	XS2081611993	0	0	0	0	0	96.55	-	96.55	3.804249	09/01/2020	-
B mediolanum green bond mc ge27 call eur	22/01/2027	100.5	30/12	XS2545425980	0	0	0	0	0	101.75	-	101.75	4.674231	28/11/2022	-
Banca ifis tf 6,125% ge27 eur	19/01/2027	100.7	27/01	XS2577518488	0	0	0	0	0	100.78	-	100.78	5.920473	26/01/2023	-
Banco bpm 1.625% 18fb25	18/02/2025	93.34	28/12	XS2121417989	0	0	0	0	0	94.19	-	94.19	4.831168	24/02/2020	-
Banco bpm 1.75% 24ap23	24/04/2023	99.68	24/01	XS1811053641	0	0	0	0	0	99.83	-	99.83	3.1061	04/05/2018	-
Banco bpm 1.75% 28ge25	28/01/2025	95.5	26/01	XS2072815066	0	0	0	0	0	95.65	-	95.65	4.185839	19/11/2019	-
Banco bpm 2.5% 21gn24	21/06/2024	98.4	27/01	XS2016160777	0	0	0	0	0	98.32	-	98.32	4.0166	10/07/2019	-
Banco bpm green bond 6% st26 eur	13/09/2026	103.47	27/01	XS2530053789	0	0	0	0	0	103.71	-	103.71	4.919617	19/09/2022	-
Banco bpm green bond mc ge28 call eur	21/01/2028	101.04	20/01	XS2558591967	0	0	0	0	0	101.12	-	101.12	5.780985	30/11/2022	-
Banco bpm green bond tf 4,875% ge27 eur	18/01/2027	-	-	XS2577572188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30/01/2023	-
Banco bpm mc ge32 sub tier2 call eur	19/01/2032	86.4	26/01	XS2434421413	0	0	0	0	0	86.51	-	86.51	5.383396	24/01/2022	-
Banco bpm mc gn31 sub tier2 call eur	29/06/2031	87.8	27/01	XS2358835036	0	0	0	0	0	87.8	-	87.8	6.485851	05/07/2021	-
Banco bpm social bond tf 0,875% lg26 eur	15/07/2026	88.89	27/01	XS2365097455	0	0	0	0	0	88.73	-	88.73	4.407227	20/07/2021	-
Banco bpm-fix to cms call sub 01ot29	01/10/2029	97.8	27/01	XS2058908745	0	0	0	0	0	97.8	-	97.8	7.00584	04/10/2019	-
Banco bpm-fix to cms call sub 14ge31	14/01/2031	89.87	25/01	XS2271367315	0	0	0	0	0	90.97	-	90.97	7.097525	17/12/2020	-
Banco bpm-fix to cms call sub 14st30	14/09/2030	98	27/01	XS2229021261	0	0	0	0	0	98	-	98	7.309588	18/09/2020	-
Barclays-fix to cms call sub 07fb28	07/02/2028	99.16	12/01	XS1678970291	0	0	0	0	0	100.36	-	100.36	2.244727	03/10/2017	-
Bbva 3.5% sub 10fb27	10/02/2027	99.39	16/01	XS1562614831	0	0	0	0	0	99.59	-	99.59	4.1125	28/02/2017	-
Bbva tf 1% gn26 eur	21/06/2026	92.25	30/11	XS2013745703	0	0	0	0	0	92.36	-	92.36	3.7512	13/01/2021	-
Bdm-mcc mc dc32 sub tier2 call eur	29/12/2032	105.5	26/01	XS2570955505	0	0	0	0	0	105.13	-	105.13	-	18/01/2023	-
Bff bank 1.75% 23mg23	23/05/2023	101.6	26/10	XS2068241400	0	0	0	0	0	99.57	-	99.57	4.146327	30/01/2020	-
Bnp 2.875% 26st23	26/09/2023	100	23/01	XS0895249620	0	0	0	0	0	99.52	-	99.52	4.3584	07/03/2013	-
Bnp 4.5% 21mz23	21/03/2023	101.04	02/01	XS0606704558	0	0	0	0	0	100.62	-	100.62	4.2569	29/08/2012	-
Bnp tf 1.125% ot23 eur	10/10/2023	-	-	XS1547407830	0	0	0	0	0	98.82	-	98.82	4.7606	13/01/2021	-
Bofa - fix float call 20ge28	20/01/2028	96.1	24/01	US06051GGF00	0	0	0	0	0	95.8	-	95.8	-	06/02/2017	-
Bofa - fix float call 20ge48	20/01/2048	87.9	30/11	US06051GGG82	0	0	0	0	0	92.71	-	92.71	-	06/02/2017	-

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