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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allian f ii tf 3% mz28 eur | 13/03/2028 | 105.6 | 27/07 | DE000A1HG1K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.23 | - | 100.23 | 3.0382 | 13/01/2021 | - |
| Ally financial 8% 01nv31 | 01/11/2031 | 102.2 | 30/09 | US370425RZ53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.17 | - | 102.2 | 8.076946 | 28/01/2010 | - |
| Anima h tf 1,5% ap28 call eur | 22/04/2028 | 81.26 | 23/09 | XS2331921390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.98 | - | 80.5 | 6.051919 | 28/04/2021 | - |
| Anima hold 1.75% call 23ot26 | 23/10/2026 | 95.3 | 23/08 | XS2069040389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.41 | - | 90.74 | 4.789618 | 29/01/2020 | - |
| Azimut 1.625% call 12dc24 | 12/12/2024 | 95.12 | 30/09 | XS2081611993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.24 | - | 95.12 | 4.244851 | 09/01/2020 | - |
| Banca pop ad fix to cms call sub 06ot27 | 06/10/2027 | 100.02 | 28/09 | XS1694763142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.04 | - | 100.05 | 6.523486 | 11/10/2017 | - |
| Banco bpm 1.625% 18fb25 | 18/02/2025 | 91.25 | 27/09 | XS2121417989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.94 | - | 91.1 | 6.157353 | 24/02/2020 | - |
| Banco bpm 1.75% 24ap23 | 24/04/2023 | 99.9 | 13/09 | XS1811053641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.61 | - | 99.82 | 3.0326 | 04/05/2018 | - |
| Banco bpm 1.75% 28ge25 | 28/01/2025 | 94.88 | 15/09 | XS2072815066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.24 | - | 93.41 | 5.229969 | 19/11/2019 | - |
| Banco bpm 2.5% 21gn24 | 21/06/2024 | 96.47 | 29/09 | XS2016160777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.49 | - | 96.91 | 4.8074 | 10/07/2019 | - |
| Banco bpm green bond 6% st26 eur | 13/09/2026 | 99.68 | 30/09 | XS2530053789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.05 | - | 99.5 | 6.27654 | 19/09/2022 | - |
| Banco bpm mc ge32 sub tier2 call eur | 19/01/2032 | 82.7 | 26/09 | XS2434421413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | - | 79.8 | 6.445096 | 24/01/2022 | - |
| Banco bpm mc gn31 sub tier2 call eur | 29/06/2031 | 81 | 26/09 | XS2358835036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.75 | - | 79.54 | 7.766261 | 05/07/2021 | - |
| Banco bpm social bond tf 0,875% lg26 eur | 15/07/2026 | 87.47 | 07/09 | XS2365097455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.72 | - | 84.82 | 5.757609 | 20/07/2021 | - |
| Banco bpm-fix to cms call sub 01ot29 | 01/10/2029 | 93.5 | 29/09 | XS2058908745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.68 | - | 93.95 | 7.234911 | 04/10/2019 | - |
| Banco bpm-fix to cms call sub 14ge31 | 14/01/2031 | 87.37 | 15/09 | XS2271367315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.66 | - | 85.5 | 7.656941 | 17/12/2020 | - |
| Banco bpm-fix to cms call sub 14st30 | 14/09/2030 | 94.5 | 29/09 | XS2229021261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.79 | - | 93.77 | 7.880801 | 18/09/2020 | - |
| Barclays bank 5.75% sub 14st26 | 14/09/2026 | 96.3 | 27/09 | XS0134886067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.37 | - | 98.17 | 6.8184 | 27/04/2012 | - |
| Barclays-fix to cms call sub 07fb28 | 07/02/2028 | 97.66 | 13/07 | XS1678970291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.14 | - | 98.04 | 2.595054 | 03/10/2017 | - |
| Bbva 3.5% sub 10fb27 | 10/02/2027 | - | 08/03 | XS1562614831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.18 | - | 94.81 | 5.0678 | 28/02/2017 | - |
| Bbva tf 1% gn26 eur | 21/06/2026 | 98.6 | 05/04 | XS2013745703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.11 | - | 90.84 | 4.2428 | 13/01/2021 | - |
| Bff bank 1.75% 23mg23 | 23/05/2023 | 101.6 | 26/10 | XS2068241400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.75 | - | 99.75 | 2.9428 | 30/01/2020 | - |
| Bnp 2.875% 26st23 | 26/09/2023 | 100.3 | 30/09 | XS0895249620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.81 | - | 99.82 | 4.0863 | 07/03/2013 | - |
| Bnp 4.5% 21mz23 | 21/03/2023 | 103.36 | 03/08 | XS0606704558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.23 | - | 101.27 | 2.7814 | 29/08/2012 | - |
| Bnp tf 1.125% ot23 eur | 10/10/2023 | - | - | XS1547407830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.28 | - | 98.27 | 4.1166 | 13/01/2021 | - |
| Bofa - fix float call 20ge28 | 20/01/2028 | 93.86 | 14/09 | US06051GGF00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.07 | - | 92.21 | - | 06/02/2017 | - |
| Bofa - fix float call 20ge48 | 20/01/2048 | 90 | 08/09 | US06051GGG82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.46 | - | 81.36 | - | 06/02/2017 | - |
| Bofa 0.75% call 26lg23 | 26/07/2023 | - | 14/11 | XS1458405898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.43 | - | 98.54 | 3.2958 | 29/07/2016 | - |
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| Bp sondrio 2.375% 03ap24 | 03/04/2024 | 97.35 | 22/09 | XS1975757789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.62 | - | 97.68 | 4.5346 | 10/04/2019 | - |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
