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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allian f ii tf 3% mz28 eur | 13/03/2028 | 98.4 | 06/11 | DE000A1HG1K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.97 | - | 100.97 | 3.0614 | 13/01/2021 | - |
| Ally financial 8% 01nv31 | 01/11/2031 | 106 | 05/12 | US370425RZ53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.18 | - | 107.18 | 6.952199 | 28/01/2010 | - |
| Anima h tf 1,5% ap28 call eur | 22/04/2028 | 86.7 | 01/12 | XS2331921390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.52 | - | 89.52 | 4.455936 | 28/04/2021 | - |
| Anima hold 1.75% call 23ot26 | 23/10/2026 | 93.24 | 06/12 | XS2069040389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.61 | - | 93.61 | 4.480485 | 29/01/2020 | - |
| Azimut 1.625% call 12dc24 | 12/12/2024 | 97.5 | 23/11 | XS2081611993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.69 | - | 97.69 | 4.170147 | 09/01/2020 | - |
| B mediolanum green bond mc ge27 call eur | 22/01/2027 | 102.49 | 06/12 | XS2545425980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.84 | - | 102.84 | 4.210329 | 28/11/2022 | - |
| Banca ifis tf 6,125% ge27 eur | 19/01/2027 | 101.12 | 08/12 | XS2577518488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.83 | - | 101.83 | 5.562159 | 26/01/2023 | - |
| Banco bpm 1.625% 18fb25 | 18/02/2025 | 96.45 | 28/11 | XS2121417989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.41 | - | 97.41 | 5.712773 | 24/02/2020 | - |
| Banco bpm 1.75% 28ge25 | 28/01/2025 | 96.37 | 16/11 | XS2072815066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.44 | - | 97.44 | 4.394285 | 19/11/2019 | - |
| Banco bpm 2.5% 21gn24 | 21/06/2024 | 98.9 | 23/11 | XS2016160777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.07 | - | 99.07 | 4.4837 | 10/07/2019 | - |
| Banco bpm green bond 6% st26 eur | 13/09/2026 | 105.05 | 07/12 | XS2530053789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.03 | - | 105.03 | 4.018941 | 19/09/2022 | - |
| Banco bpm green bond mc ge28 call eur | 21/01/2028 | 104.54 | 07/12 | XS2558591967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.54 | - | 104.54 | 4.75448 | 30/11/2022 | - |
| Banco bpm green bond mc gn28 call eur | 14/06/2028 | 103.99 | 07/12 | IT0005549479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.14 | - | 104.14 | 4.980892 | 21/06/2023 | - |
| Banco bpm green bond tf 4,875% ge27 eur | 18/01/2027 | 102.56 | 08/12 | XS2577572188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.66 | - | 102.66 | 3.944349 | 30/01/2023 | - |
| Banco bpm mc ge32 sub tier2 call eur | 19/01/2032 | 94 | 07/12 | XS2434421413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.27 | - | 94.27 | 4.265073 | 24/01/2022 | - |
| Banco bpm mc gn31 sub tier2 call eur | 29/06/2031 | 93.26 | 08/12 | XS2358835036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.23 | - | 94.23 | 5.852429 | 05/07/2021 | - |
| Banco bpm social bond tf 0,875% lg26 eur | 15/07/2026 | 93.1 | 06/12 | XS2365097455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | - | 93 | 4.487485 | 20/07/2021 | - |
| Banco bpm-fix to cms call sub 01ot29 | 01/10/2029 | 99.16 | 07/12 | XS2058908745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.34 | - | 99.34 | 6.998235 | 04/10/2019 | - |
| Banco bpm-fix to cms call sub 14ge31 | 14/01/2031 | 97.15 | 06/12 | XS2271367315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1 | - | 97.1 | 6.054738 | 17/12/2020 | - |
| Banco bpm-fix to cms call sub 14st30 | 14/09/2030 | 100.8 | 05/12 | XS2229021261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.97 | - | 100.97 | 7.123941 | 18/09/2020 | - |
| Bbva 3.5% sub 10fb27 | 10/02/2027 | 96.42 | 20/10 | XS1562614831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.34 | - | 99.34 | 4.3102 | 28/02/2017 | - |
| Bbva tf 1% gn26 eur | 21/06/2026 | 92.7 | 14/11 | XS2013745703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.28 | - | 94.28 | 3.8773 | 13/01/2021 | - |
| Bdm-mcc mc dc32 sub tier2 call eur | 29/12/2032 | 106.5 | 07/12 | XS2570955505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5 | - | 106.5 | - | 18/01/2023 | - |
| Bnp issuance mc lg31 call eur | 03/07/2031 | 100.58 | 08/12 | XS2523675358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.34 | - | 101.34 | - | 05/07/2023 | - |
| Bnp issuance mc lg31 call usd | 03/07/2031 | 100.37 | 08/12 | XS2523675192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.04 | - | 100.04 | - | 05/07/2023 | - |
| Bofa - fix float call 20ge28 | 20/01/2028 | 95.01 | 05/12 | US06051GGF00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.35 | - | 95.35 | - | 06/02/2017 | - |
| Bofa - fix float call 20ge48 | 20/01/2048 | 79.79 | 13/11 | US06051GGG82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.03 | - | 88.03 | - | 06/02/2017 | - |
| Bofa 3.248% call 21ot27 | 21/10/2027 | 94.05 | 06/12 | US06051GGA13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.71 | - | 93.71 | 5.081766 | 02/11/2016 | - |
| Bp sondrio 2.375% 03ap24 | 03/04/2024 | 99.28 | 07/12 | XS1975757789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3 | - | 99.3 | 4.7733 | 10/04/2019 | - |
| Bp sondrio fix to cms call sub 30lg29 | 30/07/2029 | 100.12 | 07/12 | XS2034847637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.12 | - | 100.12 | 8.75802 | 06/08/2019 | - |
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