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Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allian f ii tf 3% mz28 eur | 13/03/2028 | 113.1 | 15/03 | DE000A1HG1K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.68 | - | 104.46 | 2.4069 | 13/01/2021 | - |
Ally financial 8% 01nv31 | 01/11/2031 | 112.52 | 30/06 | US370425RZ53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.26 | - | 109.64 | 6.305601 | 28/01/2010 | - |
Anima h tf 1,5% ap28 call eur | 22/04/2028 | 85.05 | 10/06 | XS2331921390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.82 | - | 85.33 | 4.821547 | 28/04/2021 | - |
Anima hold 1.75% call 23ot26 | 23/10/2026 | 93.15 | 28/06 | XS2069040389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.82 | - | 93.12 | 3.858084 | 29/01/2020 | - |
Azimut 1.625% call 12dc24 | 12/12/2024 | 96.75 | 21/06 | XS2081611993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.13 | - | 97.64 | 3.099928 | 09/01/2020 | - |
Banca pop ad fix to cms call sub 06ot27 | 06/10/2027 | 97.5 | 01/07 | XS1694763142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.65 | - | 97.71 | 5.730903 | 11/10/2017 | - |
Banca sella-fix to cms sub 22st27 | 22/09/2027 | 99.65 | 30/06 | XS1687277555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.72 | - | 100.04 | 5.573404 | 27/09/2017 | - |
Banco bpm 1.625% 18fb25 | 18/02/2025 | 94.71 | 10/06 | XS2121417989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.17 | - | 97.98 | 4.795242 | 24/02/2020 | - |
Banco bpm 1.75% 24ap23 | 24/04/2023 | 100.13 | 29/06 | XS1811053641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.13 | - | 104.39 | 2.0002 | 04/05/2018 | - |
Banco bpm 1.75% 28ge25 | 28/01/2025 | 97.64 | 30/05 | XS2072815066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.25 | - | 95.54 | 4.136894 | 19/11/2019 | - |
Banco bpm 2.5% 21gn24 | 21/06/2024 | 99.2 | 22/06 | XS2016160777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.42 | - | 98.7 | 3.4478 | 10/07/2019 | - |
Banco bpm mc ge32 sub tier2 call eur | 19/01/2032 | 86 | 22/06 | XS2434421413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.11 | - | 84.03 | 5.81265 | 24/01/2022 | - |
Banco bpm mc gn31 sub tier2 call eur | 29/06/2031 | 87.99 | 27/06 | XS2358835036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | - | 85.14 | 6.237255 | 05/07/2021 | - |
Banco bpm social bond tf 0,875% lg26 eur | 15/07/2026 | 88.28 | 28/06 | XS2365097455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.83 | - | 89.36 | 4.284399 | 20/07/2021 | - |
Banco bpm-fix to cms call sub 01ot29 | 01/10/2029 | 95.04 | 29/06 | XS2058908745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4 | - | 95.48 | 6.732863 | 04/10/2019 | - |
Banco bpm-fix to cms call sub 14ge31 | 14/01/2031 | 90.5 | 23/06 | XS2271367315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.28 | - | 89.25 | 6.373993 | 17/12/2020 | - |
Banco bpm-fix to cms call sub 14st30 | 14/09/2030 | 96.75 | 22/06 | XS2229021261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.42 | - | 95.48 | 7.14435 | 18/09/2020 | - |
Banco bpm-fix to cms call sub 21st27 | 21/09/2027 | 98.51 | 01/07 | XS1686880599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.01 | - | 98.77 | 4.926409 | 22/09/2017 | - |
Barclays bank 5.75% sub 14st26 | 14/09/2026 | 106.3 | 17/06 | XS0134886067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.21 | - | 105.63 | 4.5942 | 27/04/2012 | - |
Barclays-fix to cms call sub 07fb28 | 07/02/2028 | 103.47 | 02/11 | XS1678970291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.95 | - | 98.9 | 2.432176 | 03/10/2017 | - |
Bbva 3.5% sub 10fb27 | 10/02/2027 | - | 08/03 | XS1562614831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.38 | - | 98.01 | 4.3336 | 28/02/2017 | - |
Bbva tf 1% gn26 eur | 21/06/2026 | 98.6 | 05/04 | XS2013745703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.54 | - | 94.32 | 3.0093 | 13/01/2021 | - |
Bff bank 1.75% 23mg23 | 23/05/2023 | 101.6 | 26/10 | XS2068241400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.75 | - | 100.76 | 2.035504 | 30/01/2020 | - |
Bnp 2.875% 26st23 | 26/09/2023 | 103.01 | 20/06 | XS0895249620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.05 | - | 102.04 | 1.9634 | 07/03/2013 | - |
Bnp 4.5% 21mz23 | 21/03/2023 | 106.03 | 01/12 | XS0606704558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.77 | - | 102.88 | 1.8398 | 29/08/2012 | - |
Bnp paribas tv 22st22 | 22/09/2022 | 101.25 | 09/02 | XS1584041252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.08 | - | 100.12 | 3.792223 | 05/05/2017 | - |
Bnp tf 1.125% ot23 eur | 10/10/2023 | - | - | XS1547407830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.19 | - | 99.28 | 2.6857 | 13/01/2021 | - |
Bofa - fix float call 20ge28 | 20/01/2028 | 95.55 | 27/06 | US06051GGF00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.81 | - | 96.89 | - | 06/02/2017 | - |
Bofa - fix float call 20ge48 | 20/01/2048 | 91.31 | 28/06 | US06051GGG82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.52 | - | 92.47 | - | 06/02/2017 | - |
Bofa 0.75% call 26lg23 | 26/07/2023 | - | 14/11 | XS1458405898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.26 | - | 99.27 | 1.8871 | 29/07/2016 | - |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali