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Obbligazioni Finanziarie
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allian f ii tf 3% mz28 eur | 13/03/2028 | 0 | 30/11 | DE000A1HG1K6 | 0 | 0 | 0 | 102.16 | 100000 | 101.59 | - | 101.7 | 2.5383 | 13/01/2021 | - |
| Ally financial 8% 01nv31 | 01/11/2031 | 112.33 | 09:43 | US370425RZ53 | 8 | 6000 | 110.41 | 0 | 0 | 111.59 | - | 111.89 | 6.591618 | 28/01/2010 | - |
| Anima h tf 1,5% ap28 call eur | 22/04/2028 | 0 | 30/11 | XS2331921390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | - | 95.02 | 3.394678 | 28/04/2021 | - |
| Anima hold 1.75% call 23ot26 | 23/10/2026 | 0 | 30/11 | XS2069040389 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.15 | - | 98.07 | 3.067602 | 29/01/2020 | - |
| B mediolanum green bond mc ge27 call eur | 22/01/2027 | 0 | 30/11 | XS2545425980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.62 | - | 101.78 | 4.159907 | 28/11/2022 | - |
| Banca ifis tf 6,125% ge27 eur | 19/01/2027 | 0 | 30/11 | XS2577518488 | 0 | 100000 | 104.71 | 105.59 | 100000 | 105.07 | - | 105.09 | 3.185441 | 26/01/2023 | - |
| Banco bpm green bond 6% st26 eur | 13/09/2026 | 0 | 30/11 | XS2530053789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.28 | - | 104.36 | 3.104401 | 19/09/2022 | - |
| Banco bpm green bond mc ge28 call eur | 21/01/2028 | 0 | 30/11 | XS2558591967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1 | - | 105.21 | 4.160397 | 30/11/2022 | - |
| Banco bpm green bond mc gn28 call eur | 14/06/2028 | 0 | 30/11 | IT0005549479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.98 | - | 106.21 | 4.010699 | 21/06/2023 | - |
| Banco bpm green bond tf 4,875% ge27 eur | 18/01/2027 | 0 | 30/11 | XS2577572188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.58 | - | 103.69 | 2.827077 | 30/01/2023 | - |
| Banco bpm mc ge32 sub tier2 call eur | 19/01/2032 | 0 | 30/11 | XS2434421413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.52 | - | 99.6 | 3.535877 | 24/01/2022 | - |
| Banco bpm mc gn31 sub tier2 call eur | 29/06/2031 | 0 | 30/11 | XS2358835036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.84 | - | 98.98 | 5.332432 | 05/07/2021 | - |
| Banco bpm social bond tf 0,875% lg26 eur | 15/07/2026 | 0 | 30/11 | XS2365097455 | 0 | 200000 | 97.63 | 0 | 0 | 97.61 | - | 97.69 | 2.718277 | 20/07/2021 | - |
| Banco bpm-fix to cms call sub 14ge31 | 14/01/2031 | 0 | 30/11 | XS2271367315 | 0 | 100000 | 99.48 | 100.04 | 100000 | 99.71 | - | 99.76 | 5.934418 | 17/12/2020 | - |
| Banco bpm-fix to cms call sub 14st30 | 14/09/2030 | 0 | 30/11 | XS2229021261 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.82 | - | 100.83 | 7.512989 | 18/09/2020 | - |
| Bbva 3.5% sub 10fb27 | 10/02/2027 | 0 | 30/11 | XS1562614831 | 3.5 | 200000 | 100.31 | 102.55 | 200000 | 101.52 | - | 101.45 | 3.3259 | 28/02/2017 | - |
| Bbva tf 1% gn26 eur | 21/06/2026 | 0 | 30/11 | XS2013745703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.35 | - | 98.39 | 2.8445 | 13/01/2021 | - |
| Bdm-mcc mc dc32 sub tier2 call eur | 29/12/2032 | 0 | 30/11 | XS2570955505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.75 | - | 110.75 | - | 18/01/2023 | - |
| Bnp issuance mc lg31 call eur | 03/07/2031 | 99.78 | 15:49 | XS2523675358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.16 | - | 99.78 | - | 05/07/2023 | - |
| Bnp issuance mc lg31 call usd | 03/07/2031 | 0 | 30/11 | XS2523675192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.51 | - | 98.52 | 7.070186 | 05/07/2023 | - |
| Bofa - fix float call 20ge28 | 20/01/2028 | 0 | 30/11 | US06051GGF00 | 3.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.51 | - | 98.46 | - | 06/02/2017 | - |
| Bofa - fix float call 20ge48 | 20/01/2048 | 0 | 30/11 | US06051GGG82 | 4.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.33 | - | 85.36 | - | 06/02/2017 | - |
| Bofa 3.248% call 21ot27 | 21/10/2027 | 0 | 30/11 | US06051GGA13 | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.84 | - | 96.91 | 4.635353 | 02/11/2016 | - |
| Bp sondrio green bond mc lg27 call eur | 13/07/2027 | 0 | 30/11 | XS2363719050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.71 | - | 97.9 | 2.237017 | 20/07/2021 | - |
| Bp sondrio mc fb32 sub tier2 call eur | 25/02/2032 | 0 | 30/11 | XS2411537033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.93 | - | 100.18 | 5.757977 | 28/10/2022 | - |
| Bper 1.875% 07lg25 | 07/07/2025 | 0 | 30/11 | XS2190502323 | 1.875 | 200000 | 99.71 | 99.95 | 100000 | 99.74 | - | 99.77 | 2.831787 | 22/06/2020 | - |
| Bper banca mc fb28 call eur | 01/02/2028 | 0 | 30/11 | IT0005523896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.16 | - | 105.26 | 4.156158 | 16/12/2022 | - |
| Bper banca mc ge33 sub tier2 call eur | 20/01/2033 | 0 | 30/11 | XS2534908889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5 | - | 113.48 | 6.377416 | 23/09/2022 | - |
| Bper banca mc lg32 sub tier2 call eur | 25/07/2032 | 100.05 | 11:05 | XS2433828071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.26 | - | 100.2 | 3.856459 | 28/01/2022 | - |
| Bper fix to cms call sub 30nv30 | 30/11/2030 | 0 | 30/11 | XS2264034260 | 0 | 500000 | 99.99 | 100.19 | 200000 | 100.02 | - | 100.19 | 6.174072 | 03/12/2020 | - |
