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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allian f ii tf 3% mz28 eur | 13/03/2028 | 100.28 | 20/04 | DE000A1HG1K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.85 | - | 100.85 | 3.294013 | 13/01/2021 | - |
| Ally financial 8% 01nv31 | 01/11/2031 | 101 | 24/05 | US370425RZ53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.68 | - | 102.68 | 8.18225 | 28/01/2010 | - |
| Anima h tf 1,5% ap28 call eur | 22/04/2028 | 85.5 | 17/02 | XS2331921390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.42 | - | 86.42 | 4.980233 | 28/04/2021 | - |
| Anima hold 1.75% call 23ot26 | 23/10/2026 | 91.51 | 30/05 | XS2069040389 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.51 | - | 91.51 | 4.49979 | 29/01/2020 | - |
| Azimut 1.625% call 12dc24 | 12/12/2024 | 96.47 | 12/05 | XS2081611993 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.76 | - | 96.76 | 4.29947 | 09/01/2020 | - |
| B mediolanum green bond mc ge27 call eur | 22/01/2027 | 102.5 | 15/05 | XS2545425980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.51 | - | 102.51 | 5.029364 | 28/11/2022 | - |
| Banca ifis tf 6,125% ge27 eur | 19/01/2027 | 100.63 | 30/05 | XS2577518488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.78 | - | 100.78 | 5.802461 | 26/01/2023 | - |
| Banco bpm 1.625% 18fb25 | 18/02/2025 | 94.89 | 17/05 | XS2121417989 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5 | - | 95.5 | 4.965566 | 24/02/2020 | - |
| Banco bpm 1.75% 28ge25 | 28/01/2025 | 95.81 | 25/05 | XS2072815066 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.57 | - | 96.57 | 4.53275 | 19/11/2019 | - |
| Banco bpm 2.5% 21gn24 | 21/06/2024 | 98.52 | 17/05 | XS2016160777 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.75 | - | 98.75 | 4.347998 | 10/07/2019 | - |
| Banco bpm green bond 6% st26 eur | 13/09/2026 | 102.25 | 26/05 | XS2530053789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.71 | - | 102.71 | 5.14273 | 19/09/2022 | - |
| Banco bpm green bond mc ge28 call eur | 21/01/2028 | 101.23 | 23/05 | XS2558591967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.72 | - | 101.72 | 5.751162 | 30/11/2022 | - |
| Banco bpm green bond tf 4,875% ge27 eur | 18/01/2027 | 100.2 | 30/05 | XS2577572188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2 | - | 100.2 | 4.805499 | 30/01/2023 | - |
| Banco bpm mc ge32 sub tier2 call eur | 19/01/2032 | 86.95 | 30/05 | XS2434421413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.95 | - | 86.95 | 5.294294 | 24/01/2022 | - |
| Banco bpm mc gn31 sub tier2 call eur | 29/06/2031 | 87.75 | 30/05 | XS2358835036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.62 | - | 87.62 | 6.766744 | 05/07/2021 | - |
| Banco bpm social bond tf 0,875% lg26 eur | 15/07/2026 | 91.25 | 16/05 | XS2365097455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.44 | - | 91.44 | 4.287619 | 20/07/2021 | - |
| Banco bpm-fix to cms call sub 01ot29 | 01/10/2029 | 97.74 | 25/05 | XS2058908745 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.59 | - | 97.59 | 7.417411 | 04/10/2019 | - |
| Banco bpm-fix to cms call sub 14ge31 | 14/01/2031 | 93 | 23/05 | XS2271367315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.98 | - | 91.98 | 7.064174 | 17/12/2020 | - |
| Banco bpm-fix to cms call sub 14st30 | 14/09/2030 | 98.25 | 23/05 | XS2229021261 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.84 | - | 97.84 | 7.653132 | 18/09/2020 | - |
| Bbva 3.5% sub 10fb27 | 10/02/2027 | 99.39 | 16/01 | XS1562614831 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.95 | - | 97.95 | 4.414576 | 28/02/2017 | - |
| Bbva tf 1% gn26 eur | 21/06/2026 | 92.25 | 30/11 | XS2013745703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.55 | - | 91.55 | 4.309494 | 13/01/2021 | - |
| Bdm-mcc mc dc32 sub tier2 call eur | 29/12/2032 | 104 | 28/03 | XS2570955505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | - | 103 | - | 18/01/2023 | - |
| Bnp 2.875% 26st23 | 26/09/2023 | 99.9 | 27/04 | XS0895249620 | 2.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.89 | - | 99.89 | 6.135608 | 07/03/2013 | - |
| Bnp tf 1.125% ot23 eur | 10/10/2023 | - | - | XS1547407830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.02 | - | 99.21 | 5.891222 | 13/01/2021 | - |
| Bofa - fix float call 20ge28 | 20/01/2028 | 95.27 | 29/05 | US06051GGF00 | 3.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.75 | - | 94.75 | - | 06/02/2017 | - |
| Bofa - fix float call 20ge48 | 20/01/2048 | 87.9 | 30/11 | US06051GGG82 | 4.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | - | 86.1 | - | 06/02/2017 | - |
| Bofa 0.75% call 26lg23 | 26/07/2023 | 99 | 18/05 | XS1458405898 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.67 | - | 99.67 | 6.989613 | 29/07/2016 | - |
| Bofa 3.248% call 21ot27 | 21/10/2027 | 94.44 | 19/04 | US06051GGA13 | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.83 | - | 94.83 | 5.064815 | 02/11/2016 | - |
| Bp sondrio 2.375% 03ap24 | 03/04/2024 | 98.36 | 29/05 | XS1975757789 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.51 | - | 98.51 | 4.5845 | 10/04/2019 | - |
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