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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allian f ii tf 3% mz28 eur | 13/03/2028 | 102.39 | 21/10 | DE000A1HG1K6 | 0 | 100000 | 101.89 | 102.75 | 100000 | 102.2 | - | 102.06 | 2.4338 | 13/01/2021 | - |
| Ally financial 8% 01nv31 | 01/11/2031 | 111.29 | 03/12 | US370425RZ53 | 8 | 60000 | 110.01 | 113.23 | 60000 | 112.03 | - | 112.99 | 5.941153 | 28/01/2010 | - |
| Anima h tf 1,5% ap28 call eur | 22/04/2028 | 94.44 | 02/12 | XS2331921390 | 0 | 100000 | 95.54 | 96 | 100000 | 96.22 | - | 95.69 | 3.314626 | 28/04/2021 | - |
| Anima hold 1.75% call 23ot26 | 23/10/2026 | 98.03 | 29/11 | XS2069040389 | 1.75 | 100000 | 98.04 | 98.3 | 100000 | 98.43 | - | 98.26 | 2.871273 | 29/01/2020 | - |
| Azimut 1.625% call 12dc24 | 12/12/2024 | 99.69 | 29/10 | XS2081611993 | 1.625 | 100000 | 99.96 | 100.06 | 100000 | 100.01 | - | 99.91 | 5.278629 | 09/01/2020 | - |
| B mediolanum green bond mc ge27 call eur | 22/01/2027 | 102.19 | 02/12 | XS2545425980 | 0 | 600000 | 102.15 | 102.36 | 100000 | 102.31 | - | 102.23 | 3.97696 | 28/11/2022 | - |
| Banca ifis tf 6,125% ge27 eur | 19/01/2027 | 104.5 | 02/12 | XS2577518488 | 0 | 100000 | 104.39 | 104.93 | 200000 | 104.62 | - | 104.3 | 3.990253 | 26/01/2023 | - |
| Banco bpm 1.625% 18fb25 | 18/02/2025 | 99.6 | 28/11 | XS2121417989 | 1.625 | 250000 | 99.62 | 99.84 | 250000 | 99.66 | - | 99.72 | 3.616713 | 24/02/2020 | - |
| Banco bpm 1.75% 28ge25 | 28/01/2025 | 99.77 | 28/11 | XS2072815066 | 1.75 | 100000 | 99.77 | 99.81 | 100000 | 99.82 | - | 99.82 | 3.594585 | 19/11/2019 | - |
| Banco bpm green bond 6% st26 eur | 13/09/2026 | 105.55 | 03/12 | XS2530053789 | 0 | 300000 | 105.26 | 105.49 | 150000 | 105.42 | - | 105.37 | 2.740622 | 19/09/2022 | - |
| Banco bpm green bond mc ge28 call eur | 21/01/2028 | 105.8 | 05/11 | XS2558591967 | 0 | 150000 | 105.93 | 106.4 | 150000 | 106.41 | - | 106.18 | 3.993076 | 30/11/2022 | - |
| Banco bpm green bond mc gn28 call eur | 14/06/2028 | 106.9 | 02/12 | IT0005549479 | 0 | 150000 | 106.7 | 106.99 | 300000 | 106.95 | - | 106.75 | 3.975335 | 21/06/2023 | - |
| Banco bpm green bond tf 4,875% ge27 eur | 18/01/2027 | 103.94 | 08/11 | XS2577572188 | 0 | 300000 | 104.16 | 104.49 | 200000 | 104.33 | - | 104.24 | 3.428766 | 30/01/2023 | - |
| Banco bpm mc ge32 sub tier2 call eur | 19/01/2032 | 99.13 | 20/11 | XS2434421413 | 0 | 200000 | 99.51 | 100.17 | 200000 | 99.71 | - | 99.69 | 3.895372 | 24/01/2022 | - |
| Banco bpm mc gn31 sub tier2 call eur | 29/06/2031 | 99.1 | 26/11 | XS2358835036 | 0 | 100000 | 98.88 | 99.75 | 100000 | 99.11 | - | 99.13 | 4.806651 | 05/07/2021 | - |
| Banco bpm social bond tf 0,875% lg26 eur | 15/07/2026 | 97.4 | 02/12 | XS2365097455 | 0 | 200000 | 97.35 | 97.5 | 100000 | 97.47 | - | 97.41 | 2.58665 | 20/07/2021 | - |
| Banco bpm-fix to cms call sub 14ge31 | 14/01/2031 | 99.5 | 02/12 | XS2271367315 | 0 | 100000 | 99.38 | 100.53 | 100000 | 99.72 | - | 99.81 | 5.44094 | 17/12/2020 | - |
| Banco bpm-fix to cms call sub 14st30 | 14/09/2030 | 101.18 | 03/12 | XS2229021261 | 5 | 100000 | 100.98 | 101.18 | 100000 | 101.09 | - | 100.95 | 6.794706 | 18/09/2020 | - |
| Bbva 3.5% sub 10fb27 | 10/02/2027 | 99.7 | 29/10 | XS1562614831 | 3.5 | 100000 | 101.12 | 102.28 | 200000 | 101.73 | - | 101.63 | 2.9298 | 28/02/2017 | - |
| Bbva tf 1% gn26 eur | 21/06/2026 | 0 | 30/11 | XS2013745703 | 0 | 100000 | 97.16 | 98.15 | 100000 | 97.55 | - | 97.5 | 2.9104 | 13/01/2021 | - |
| Bdm-mcc mc dc32 sub tier2 call eur | 29/12/2032 | 108.5 | 14/11 | XS2570955505 | 0 | 200000 | 108.5 | 112.75 | 200000 | 110.63 | - | 111 | - | 18/01/2023 | - |
| Bnp issuance mc lg31 call eur | 03/07/2031 | 101.03 | 02/12 | XS2523675358 | 0 | 7000 | 99.16 | 102 | 8000 | 101.4 | - | 101.09 | - | 05/07/2023 | - |
| Bnp issuance mc lg31 call usd | 03/07/2031 | 99 | 03/12 | XS2523675192 | 0 | 10000 | 96.71 | 100 | 85000 | 98.61 | - | 98.96 | 6.858259 | 05/07/2023 | - |
| Bofa - fix float call 20ge28 | 20/01/2028 | 97.94 | 26/11 | US06051GGF00 | 3.824 | 106000 | 98 | 98.16 | 200000 | 98.17 | - | 97.96 | - | 06/02/2017 | - |
| Bofa - fix float call 20ge48 | 20/01/2048 | 88.7 | 29/11 | US06051GGG82 | 4.443 | 200000 | 88.18 | 88.57 | 32000 | 88.94 | - | 87.85 | - | 06/02/2017 | - |
| Bofa 3.248% call 21ot27 | 21/10/2027 | 96.4 | 26/11 | US06051GGA13 | 3.248 | 70000 | 96.58 | 96.9 | 278000 | 96.74 | - | 96.48 | 4.684678 | 02/11/2016 | - |
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| Bper 1.875% 07lg25 | 07/07/2025 | 99.35 | 02/12 | XS2190502323 | 1.875 | 500000 | 99.31 | 99.44 | 100000 | 99.36 | - | 99.33 | 3.133239 | 22/06/2020 | - |
| Bper banca mc fb28 call eur | 01/02/2028 | 106.12 | 02/12 | IT0005523896 | 0 | 150000 | 106.01 | 106.26 | 150000 | 106.19 | - | 106.28 | 4.055555 | 16/12/2022 | - |
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