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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allian f ii tf 3% mz28 eur | 13/03/2028 | 100.5 | 26/07 | DE000A1HG1K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.54 | - | 100.7 | 2.932 | 13/01/2021 | - |
| Ally financial 8% 01nv31 | 01/11/2031 | 111.04 | 16/07 | US370425RZ53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.26 | - | 111.11 | 6.690459 | 28/01/2010 | - |
| Anima h tf 1,5% ap28 call eur | 22/04/2028 | 92.36 | 15/07 | XS2331921390 | 0 | 100000 | 92.34 | 92.71 | 100000 | 92.55 | - | 92.53 | 3.754673 | 28/04/2021 | - |
| Anima hold 1.75% call 23ot26 | 23/10/2026 | 95.8 | 25/07 | XS2069040389 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.66 | - | 95.95 | 3.742499 | 29/01/2020 | - |
| Azimut 1.625% call 12dc24 | 12/12/2024 | 99.15 | 17/07 | XS2081611993 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3 | - | 99.37 | 4.051817 | 09/01/2020 | - |
| B mediolanum green bond mc ge27 call eur | 22/01/2027 | 102.1 | 26/07 | XS2545425980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9 | - | 102.1 | 4.295122 | 28/11/2022 | - |
| Banca ifis tf 6,125% ge27 eur | 19/01/2027 | 103.75 | 18/07 | XS2577518488 | 0 | 100000 | 103.66 | 104.25 | 200000 | 103.94 | - | 103.96 | 4.52532 | 26/01/2023 | - |
| Banco bpm 1.625% 18fb25 | 18/02/2025 | 98.7 | 24/07 | XS2121417989 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.73 | - | 98.85 | 4.300941 | 24/02/2020 | - |
| Banco bpm 1.75% 28ge25 | 28/01/2025 | 98.58 | 12/06 | XS2072815066 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.92 | - | 99.06 | 4.262707 | 19/11/2019 | - |
| Banco bpm green bond 6% st26 eur | 13/09/2026 | 104.46 | 09/07 | XS2530053789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.79 | - | 104.84 | 3.763163 | 19/09/2022 | - |
| Banco bpm green bond mc ge28 call eur | 21/01/2028 | 104.75 | 08/07 | XS2558591967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7 | - | 105.74 | 4.441306 | 30/11/2022 | - |
| Banco bpm green bond mc gn28 call eur | 14/06/2028 | 105.9 | 23/07 | IT0005549479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.91 | - | 105.97 | 4.398411 | 21/06/2023 | - |
| Banco bpm green bond tf 4,875% ge27 eur | 18/01/2027 | 102.85 | 19/07 | XS2577572188 | 0 | 100000 | 103.03 | 104.27 | 100000 | 103.23 | - | 103.45 | 3.566584 | 30/01/2023 | - |
| Banco bpm mc ge32 sub tier2 call eur | 19/01/2032 | 96.36 | 26/07 | XS2434421413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.11 | - | 97.09 | 3.849969 | 24/01/2022 | - |
| Banco bpm mc gn31 sub tier2 call eur | 29/06/2031 | 96.28 | 22/07 | XS2358835036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.65 | - | 96.76 | 5.60435 | 05/07/2021 | - |
| Banco bpm social bond tf 0,875% lg26 eur | 15/07/2026 | 95.19 | 22/07 | XS2365097455 | 0 | 100000 | 95.37 | 96.01 | 200000 | 95.5 | - | 95.72 | 3.392323 | 20/07/2021 | - |
| Banco bpm-fix to cms call sub 01ot29 | 01/10/2029 | 99.82 | 25/07 | XS2058908745 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.14 | - | 99.94 | 7.28662 | 04/10/2019 | - |
| Banco bpm-fix to cms call sub 14ge31 | 14/01/2031 | 97.94 | 24/07 | XS2271367315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.94 | - | 98.09 | 6.071799 | 17/12/2020 | - |
| Banco bpm-fix to cms call sub 14st30 | 14/09/2030 | 100.55 | 24/07 | XS2229021261 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.51 | - | 100.52 | 7.360788 | 18/09/2020 | - |
| Bbva 3.5% sub 10fb27 | 10/02/2027 | 99.7 | 28/06 | XS1562614831 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.14 | - | 100.27 | 3.6827 | 28/02/2017 | - |
| Bbva tf 1% gn26 eur | 21/06/2026 | 0 | 30/11 | XS2013745703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.88 | - | 96.01 | 3.5487 | 13/01/2021 | - |
| Bdm-mcc mc dc32 sub tier2 call eur | 29/12/2032 | 108.5 | 08/05 | XS2570955505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.25 | - | 110.13 | - | 18/01/2023 | - |
| Bnp issuance mc lg31 call eur | 03/07/2031 | 99.19 | 25/07 | XS2523675358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.46 | - | 99.61 | - | 05/07/2023 | - |
| Bnp issuance mc lg31 call usd | 03/07/2031 | 98.6 | 25/07 | XS2523675192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.05 | - | 98.94 | 8.526485 | 05/07/2023 | - |
| Bofa - fix float call 20ge28 | 20/01/2028 | 97.11 | 25/07 | US06051GGF00 | 3.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | - | 97.14 | - | 06/02/2017 | - |
| Bofa - fix float call 20ge48 | 20/01/2048 | 86.82 | 15/07 | US06051GGG82 | 4.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.27 | - | 87.06 | - | 06/02/2017 | - |
| Bofa 3.248% call 21ot27 | 21/10/2027 | 95.61 | 24/07 | US06051GGA13 | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.61 | - | 95.58 | 4.891516 | 02/11/2016 | - |
| Bp sondrio green bond mc lg27 call eur | 13/07/2027 | 95.5 | 25/07 | XS2363719050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.38 | - | 95.29 | 2.859179 | 20/07/2021 | - |
| Bp sondrio mc fb32 sub tier2 call eur | 25/02/2032 | 97.7 | 26/07 | XS2411537033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.67 | - | 97.7 | 5.924894 | 28/10/2022 | - |
| Bper 1.875% 07lg25 | 07/07/2025 | 98.3 | 05/07 | XS2190502323 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.39 | - | 98.44 | 4.041998 | 22/06/2020 | - |
