Obbligazioni Finanziarie

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Nome	Data scadenza	Ultimo prezzo	Data/Ora	Codice isin	Cedola	Quantità acquisto	Prezzo acquisto	Quantità vendita	Prezzo vendita	Prezzo riferimento precedente	Prezzo Ufficiale precedente	Prezzo Riferimento	Rendimento effettivo	Data emissione	Fase mercato
Allian f ii tf 3% mz28 eur	13/03/2028	0	30/11	DE000A1HG1K6	0	0	0	0	0	100.58	-	100.4	2.9955	13/01/2021	-
Ally financial 8% 01nv31	01/11/2031	0	30/11	US370425RZ53	8	0	0	113.85	60000	110.6	-	111.57	0	28/01/2010	-
Anima h tf 1,5% ap28 call eur	22/04/2028	0	30/11	XS2331921390	0	0	0	0	0	97.06	-	96.78	0	28/04/2021	-
Anima hold 1.75% call 23ot26	23/10/2026	0	30/11	XS2069040389	1.75	0	0	0	0	99.54	-	99.5	0	29/01/2020	-
Banca ifis tf 6,125% ge27 eur	19/01/2027	0	30/11	XS2577518488	0	0	0	0	0	101.78	-	101.77	0	26/01/2023	-
Banco bpm green bond 6% st26 eur	13/09/2026	0	30/11	XS2530053789	0	0	0	0	0	100.92	-	100.99	0	19/09/2022	-
Banco bpm green bond mc ge28 call eur	21/01/2028	0	30/11	XS2558591967	0	0	0	0	0	101.99	-	101.78	0	30/11/2022	-
Banco bpm green bond mc gn28 call eur	14/06/2028	0	30/11	IT0005549479	0	0	0	0	0	103.02	-	102.93	0	21/06/2023	-
Banco bpm green bond tf 4,875% ge27 eur	18/01/2027	0	30/11	XS2577572188	0	0	0	0	0	101.25	-	101.29	0	30/01/2023	-
Banco bpm mc ge32 sub tier2 call eur	19/01/2032	0	30/11	XS2434421413	0	0	0	0	0	100.08	-	100	0	24/01/2022	-
Banco bpm mc gn31 sub tier2 call eur	29/06/2031	0	30/11	XS2358835036	0	0	0	0	0	99.92	-	99.98	0	05/07/2021	-
Banco bpm social bond tf 0,875% lg26 eur	15/07/2026	0	30/11	XS2365097455	0	0	0	0	0	99.83	-	99.89	0	20/07/2021	-
Bbva 3.5% sub 10fb27	10/02/2027	0	30/11	XS1562614831	3.5	0	0	0	0	100.61	-	100.42	3.7782	28/02/2017	-
Bbva tf 1% gn26 eur	21/06/2026	0	30/11	XS2013745703	0	100000	99.68	100.5	100000	100.09	-	100.09	7.7112	13/01/2021	-
Bdm-mcc mc dc32 sub tier2 call eur	29/12/2032	0	30/11	XS2570955505	0	0	0	0	0	110.13	-	110.13	-	18/01/2023	-
Bnp issuance mc lg31 call eur	03/07/2031	0	30/11	XS2523675358	0	0	0	97.71	50000	96.8	-	97.22	-	05/07/2023	-
Bnp issuance mc lg31 call usd	03/07/2031	0	30/11	XS2523675192	0	0	0	0	0	96.77	-	96.71	0	05/07/2023	-
Bofa - fix float call 20ge28	20/01/2028	0	30/11	US06051GGF00	3.824	0	0	0	0	99.68	-	99.62	-	06/02/2017	-
Bofa - fix float call 20ge48	20/01/2048	85.62	10:12	US06051GGG82	4.443	0	0	0	0	85.18	-	84.47	-	06/02/2017	-
Bofa 3.248% call 21ot27	21/10/2027	0	30/11	US06051GGA13	3.248	0	0	0	0	98.93	-	98.8	0	02/11/2016	-
Bper banca mc fb28 call eur	01/02/2028	0	30/11	IT0005523896	0	0	0	0	0	101.97	-	101.99	0	16/12/2022	-
Bper banca mc ge33 sub tier2 call eur	20/01/2033	0	30/11	XS2534908889	0	0	0	0	0	107.09	-	107.14	0	23/09/2022	-
Bper banca mc lg32 sub tier2 call eur	25/07/2032	0	30/11	XS2433828071	0	0	0	0	0	100.53	-	100.5	0	28/01/2022	-
Bper green bond mc lg27 call eur	13/07/2027	0	30/11	XS2363719050	0	0	0	0	0	99.94	-	99.92	0	20/07/2021	-
Bper mc fb32 sub tier2 call eur	25/02/2032	0	30/11	XS2411537033	0	0	0	0	0	100.3	-	100.28	0	28/10/2022	-
Ca tf 1.875% dc26 eur	20/12/2026	0	30/11	XS1538284230	0	0	0	0	0	99.61	-	99.52	4.4611	13/01/2021	-
Citigroup 1.5% call 26ot28	26/10/2028	0	30/11	XS1457608286	1.5	0	0	0	0	96.42	-	96.32	4.3381	09/11/2016	-
Citigroup 2.125% 10st26	10/09/2026	0	30/11	XS1107727007	2.125	0	0	0	0	99.97	-	99.98	2.8535	04/07/2016	-
Citigroup 3.2% call 21ot26	21/10/2026	0	30/11	US172967KY63	3.2	0	0	0	0	99.65	-	99.64	0	31/10/2016	-
Citigroup mc ge28 eur	30/01/2028	0	30/11	XS2110112385	0	0	0	0	0	98.85	-	98.87	-	30/01/2023	-

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