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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allian f ii tf 3% mz28 eur | 13/03/2028 | 0 | 30/11 | DE000A1HG1K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5 | - | 0 | 0 | 13/01/2021 | - |
| Ally financial 8% 01nv31 | 01/11/2031 | 0 | 30/11 | US370425RZ53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.79 | - | 0 | 0 | 28/01/2010 | - |
| Anima h tf 1,5% ap28 call eur | 22/04/2028 | 0 | 30/11 | XS2331921390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.88 | - | 0 | 0 | 28/04/2021 | - |
| Anima hold 1.75% call 23ot26 | 23/10/2026 | 0 | 30/11 | XS2069040389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.55 | - | 0 | 0 | 29/01/2020 | - |
| Azimut 1.625% call 12dc24 | 12/12/2024 | 0 | 30/11 | XS2081611993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.52 | - | 0 | 0 | 09/01/2020 | - |
| B mediolanum green bond mc ge27 call eur | 22/01/2027 | 0 | 30/11 | XS2545425980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.93 | - | 0 | 0 | 28/11/2022 | - |
| Banca ifis tf 6,125% ge27 eur | 19/01/2027 | 0 | 30/11 | XS2577518488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.75 | - | 0 | 0 | 26/01/2023 | - |
| Banco bpm 1.625% 18fb25 | 18/02/2025 | 0 | 30/11 | XS2121417989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.69 | - | 0 | 0 | 24/02/2020 | - |
| Banco bpm 1.75% 28ge25 | 28/01/2025 | 0 | 30/11 | XS2072815066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.34 | - | 0 | 0 | 19/11/2019 | - |
| Banco bpm 2.5% 21gn24 | 21/06/2024 | 0 | 30/11 | XS2016160777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.94 | - | 0 | 0 | 10/07/2019 | - |
| Banco bpm green bond 6% st26 eur | 13/09/2026 | 0 | 30/11 | XS2530053789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.95 | - | 0 | 0 | 19/09/2022 | - |
| Banco bpm green bond mc ge28 call eur | 21/01/2028 | 0 | 30/11 | XS2558591967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.93 | - | 0 | 0 | 30/11/2022 | - |
| Banco bpm green bond mc gn28 call eur | 14/06/2028 | 0 | 30/11 | IT0005549479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.71 | - | 0 | 0 | 21/06/2023 | - |
| Banco bpm green bond tf 4,875% ge27 eur | 18/01/2027 | 0 | 30/11 | XS2577572188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.28 | - | 0 | 0 | 30/01/2023 | - |
| Banco bpm mc ge32 sub tier2 call eur | 19/01/2032 | 0 | 30/11 | XS2434421413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.76 | - | 0 | 0 | 24/01/2022 | - |
| Banco bpm mc gn31 sub tier2 call eur | 29/06/2031 | 0 | 30/11 | XS2358835036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.62 | - | 0 | 0 | 05/07/2021 | - |
| Banco bpm social bond tf 0,875% lg26 eur | 15/07/2026 | 0 | 30/11 | XS2365097455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.54 | - | 0 | 0 | 20/07/2021 | - |
| Banco bpm-fix to cms call sub 01ot29 | 01/10/2029 | 0 | 30/11 | XS2058908745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.71 | - | 0 | 0 | 04/10/2019 | - |
| Banco bpm-fix to cms call sub 14ge31 | 14/01/2031 | 0 | 30/11 | XS2271367315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.16 | - | 0 | 0 | 17/12/2020 | - |
| Banco bpm-fix to cms call sub 14st30 | 14/09/2030 | 0 | 30/11 | XS2229021261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.19 | - | 0 | 0 | 18/09/2020 | - |
| Bbva 3.5% sub 10fb27 | 10/02/2027 | 0 | 30/11 | XS1562614831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.96 | - | 0 | 0 | 28/02/2017 | - |
| Bbva tf 1% gn26 eur | 21/06/2026 | 0 | 30/11 | XS2013745703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.59 | - | 0 | 0 | 13/01/2021 | - |
| Bdm-mcc mc dc32 sub tier2 call eur | 29/12/2032 | 0 | 30/11 | XS2570955505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | - | 0 | - | 18/01/2023 | - |
| Bnp issuance mc lg31 call eur | 03/07/2031 | 0 | 30/11 | XS2523675358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.29 | - | 0 | - | 05/07/2023 | - |
| Bnp issuance mc lg31 call usd | 03/07/2031 | 0 | 30/11 | XS2523675192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.45 | - | 0 | 0 | 05/07/2023 | - |
| Bofa - fix float call 20ge28 | 20/01/2028 | 0 | 30/11 | US06051GGF00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.57 | - | 0 | - | 06/02/2017 | - |
| Bofa - fix float call 20ge48 | 20/01/2048 | 0 | 30/11 | US06051GGG82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | - | 0 | - | 06/02/2017 | - |
| Bofa 3.248% call 21ot27 | 21/10/2027 | 0 | 30/11 | US06051GGA13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.92 | - | 0 | 0 | 02/11/2016 | - |
| Bp sondrio fix to cms call sub 30lg29 | 30/07/2029 | 0 | 30/11 | XS2034847637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.22 | - | 0 | 0 | 06/08/2019 | - |
| Bp sondrio green bond mc lg27 call eur | 13/07/2027 | 0 | 30/11 | XS2363719050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.15 | - | 0 | 0 | 20/07/2021 | - |
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