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Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allian f ii tf 3% mz28 eur | 13/03/2028 | 102 | 14/12 | DE000A1HG1K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.51 | - | 101.51 | 2.9777 | 13/01/2021 | - |
Ally financial 8% 01nv31 | 01/11/2031 | 108 | 17/01 | US370425RZ53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.77 | - | 109.77 | 6.965917 | 28/01/2010 | - |
Anima h tf 1,5% ap28 call eur | 22/04/2028 | 85.57 | 24/01 | XS2331921390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.26 | - | 85.26 | 4.934542 | 28/04/2021 | - |
Anima hold 1.75% call 23ot26 | 23/10/2026 | 90.71 | 21/12 | XS2069040389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.15 | - | 91.15 | 4.569106 | 29/01/2020 | - |
Azimut 1.625% call 12dc24 | 12/12/2024 | 96.14 | 27/01 | XS2081611993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.55 | - | 96.55 | 3.804249 | 09/01/2020 | - |
B mediolanum green bond mc ge27 call eur | 22/01/2027 | 100.5 | 30/12 | XS2545425980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.75 | - | 101.75 | 4.674231 | 28/11/2022 | - |
Banca ifis tf 6,125% ge27 eur | 19/01/2027 | 100.7 | 27/01 | XS2577518488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.78 | - | 100.78 | 5.920473 | 26/01/2023 | - |
Banco bpm 1.625% 18fb25 | 18/02/2025 | 93.34 | 28/12 | XS2121417989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.19 | - | 94.19 | 4.831168 | 24/02/2020 | - |
Banco bpm 1.75% 24ap23 | 24/04/2023 | 99.68 | 24/01 | XS1811053641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.83 | - | 99.83 | 3.1061 | 04/05/2018 | - |
Banco bpm 1.75% 28ge25 | 28/01/2025 | 95.5 | 26/01 | XS2072815066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.65 | - | 95.65 | 4.185839 | 19/11/2019 | - |
Banco bpm 2.5% 21gn24 | 21/06/2024 | 98.4 | 27/01 | XS2016160777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.32 | - | 98.32 | 4.0166 | 10/07/2019 | - |
Banco bpm green bond 6% st26 eur | 13/09/2026 | 103.47 | 27/01 | XS2530053789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.71 | - | 103.71 | 4.919617 | 19/09/2022 | - |
Banco bpm green bond mc ge28 call eur | 21/01/2028 | 101.04 | 20/01 | XS2558591967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.12 | - | 101.12 | 5.780985 | 30/11/2022 | - |
Banco bpm green bond tf 4,875% ge27 eur | 18/01/2027 | - | - | XS2577572188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30/01/2023 | - |
Banco bpm mc ge32 sub tier2 call eur | 19/01/2032 | 86.4 | 26/01 | XS2434421413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.51 | - | 86.51 | 5.383396 | 24/01/2022 | - |
Banco bpm mc gn31 sub tier2 call eur | 29/06/2031 | 87.8 | 27/01 | XS2358835036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8 | - | 87.8 | 6.485851 | 05/07/2021 | - |
Banco bpm social bond tf 0,875% lg26 eur | 15/07/2026 | 88.89 | 27/01 | XS2365097455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.73 | - | 88.73 | 4.407227 | 20/07/2021 | - |
Banco bpm-fix to cms call sub 01ot29 | 01/10/2029 | 97.8 | 27/01 | XS2058908745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | - | 97.8 | 7.00584 | 04/10/2019 | - |
Banco bpm-fix to cms call sub 14ge31 | 14/01/2031 | 89.87 | 25/01 | XS2271367315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.97 | - | 90.97 | 7.097525 | 17/12/2020 | - |
Banco bpm-fix to cms call sub 14st30 | 14/09/2030 | 98 | 27/01 | XS2229021261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | - | 98 | 7.309588 | 18/09/2020 | - |
Barclays-fix to cms call sub 07fb28 | 07/02/2028 | 99.16 | 12/01 | XS1678970291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.36 | - | 100.36 | 2.244727 | 03/10/2017 | - |
Bbva 3.5% sub 10fb27 | 10/02/2027 | 99.39 | 16/01 | XS1562614831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.59 | - | 99.59 | 4.1125 | 28/02/2017 | - |
Bbva tf 1% gn26 eur | 21/06/2026 | 92.25 | 30/11 | XS2013745703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.36 | - | 92.36 | 3.7512 | 13/01/2021 | - |
Bdm-mcc mc dc32 sub tier2 call eur | 29/12/2032 | 105.5 | 26/01 | XS2570955505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.13 | - | 105.13 | - | 18/01/2023 | - |
Bff bank 1.75% 23mg23 | 23/05/2023 | 101.6 | 26/10 | XS2068241400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.57 | - | 99.57 | 4.146327 | 30/01/2020 | - |
Bnp 2.875% 26st23 | 26/09/2023 | 100 | 23/01 | XS0895249620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.52 | - | 99.52 | 4.3584 | 07/03/2013 | - |
Bnp 4.5% 21mz23 | 21/03/2023 | 101.04 | 02/01 | XS0606704558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.62 | - | 100.62 | 4.2569 | 29/08/2012 | - |
Bnp tf 1.125% ot23 eur | 10/10/2023 | - | - | XS1547407830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.82 | - | 98.82 | 4.7606 | 13/01/2021 | - |
Bofa - fix float call 20ge28 | 20/01/2028 | 96.1 | 24/01 | US06051GGF00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8 | - | 95.8 | - | 06/02/2017 | - |
Bofa - fix float call 20ge48 | 20/01/2048 | 87.9 | 30/11 | US06051GGG82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.71 | - | 92.71 | - | 06/02/2017 | - |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
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