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Obbligazioni Finanziarie
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abn amro bank 4.125% 28mz22 | 28/03/2022 | 106.1 | 12/10 | XS0765299572 | 4.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.53 | - | 106.71 | 0.0094 | 23/09/2013 | - |
| Ally financial 8% 01nv31 | 01/11/2031 | 134.96 | 16/10 | US370425RZ53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.38 | - | 139.27 | 4.271574 | 28/01/2010 | - |
| Anima hold 1.75% call 23ot26 | 23/10/2026 | 99 | 20/10 | XS2069040389 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | - | 98.8 | 2.026967 | 29/01/2020 | - |
| Anz 4.875% 19mz21 | 19/03/2021 | 102.08 | 14/10 | XS1044893540 | 4.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.94 | - | 101.96 | 0.859 | 15/05/2014 | - |
| Azimut 1.625% call 12dc24 | 12/12/2024 | 99.94 | 19/10 | XS2081611993 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.96 | - | 99.66 | 1.852602 | 09/01/2020 | - |
| Azimut 2% 28mz22 | 28/03/2022 | 101.4 | 19/10 | XS1533918584 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.51 | - | 101.48 | 1.9965 | 30/03/2017 | - |
| Banca pop ad fix to cms call sub 06ot27 | 06/10/2027 | 98.99 | 09/10 | XS1694763142 | 5.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.39 | - | 97.37 | 5.784519 | 11/10/2017 | - |
| Banca sella-fix to cms sub 22st27 | 22/09/2027 | 104.7 | 13/10 | XS1687277555 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.79 | - | 104.2 | 4.954249 | 27/09/2017 | - |
| Banco bpm 1.625% 18fb25 | 18/02/2025 | 97.14 | 15/10 | XS2121417989 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.99 | - | 98.06 | 2.345172 | 24/02/2020 | - |
| Banco bpm 1.75% 24ap23 | 24/04/2023 | 102.43 | 09:15 | XS1811053641 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.76 | - | 102.26 | 0.7657 | 04/05/2018 | - |
| Banco bpm 1.75% 28ge25 | 28/01/2025 | 101.6 | 15/10 | XS2072815066 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.19 | - | 102.27 | 1.28865 | 19/11/2019 | - |
| Banco bpm 2% 08mz22 | 08/03/2022 | 101.99 | 15/10 | XS1960684063 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.22 | - | 102.33 | 0.4446 | 13/03/2019 | - |
| Banco bpm 2.5% 21gn24 | 21/06/2024 | 104.76 | 21/10 | XS2016160777 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.77 | - | 104.95 | 1.204 | 10/07/2019 | - |
| Banco bpm 6% sub 05nv20 | 05/11/2020 | 100.16 | 21/10 | XS0555834984 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.16 | - | 100.2 | 1.5289 | 16/11/2010 | - |
| Banco bpm 6.375% sub 31mg21 | 31/05/2021 | 103.01 | 16:24 | XS0632503412 | 6.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | - | 103.07 | 1.5367 | 13/06/2011 | - |
| Banco bpm 7.125% sub 01mz21 | 01/03/2021 | 101.57 | 11:38 | XS0597182665 | 7.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.99 | - | 102.16 | 2.2776 | 18/03/2011 | - |
| Banco bpm-fix to cms call sub 01ot29 | 01/10/2029 | 102.15 | 21/10 | XS2058908745 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.06 | - | 102.06 | 3.937784 | 04/10/2019 | - |
| Banco bpm-fix to cms call sub 14st30 | 14/09/2030 | 104.7 | 21/10 | XS2229021261 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.81 | - | 104.69 | 4.382678 | 18/09/2020 | - |
| Banco bpm-fix to cms call sub 21st27 | 21/09/2027 | 101.8 | 17:07 | XS1686880599 | 4.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8 | - | 101.7 | 4.069789 | 22/09/2017 | - |
| Bank nederlandse gemeenten 4.125% 07lg21 | 07/07/2021 | 102.48 | 14/10 | XS1083718624 | 4.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.77 | - | 102.77 | 2.3658 | 16/12/2014 | - |
| Barclays bank 5.75% sub 14st26 | 14/09/2026 | 121 | 07/10 | XS0134886067 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.49 | - | 122.42 | 1.979 | 27/04/2012 | - |
| Barclays-fix to cms call sub 07fb28 | 07/02/2028 | 100.77 | 15/10 | XS1678970291 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.68 | - | 100.73 | 1.975616 | 03/10/2017 | - |
| Bbva 3.5% sub 10fb27 | 10/02/2027 | - | 08/03 | XS1562614831 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.94 | - | 112.6 | 1.6667 | 28/02/2017 | - |
| Bnp 2.875% 26st23 | 26/09/2023 | 108.67 | 23/09 | XS0895249620 | 2.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.26 | - | 109.17 | -0.062 | 07/03/2013 | - |
| Bnp 4.375% 18nv21 | 18/11/2021 | 103.89 | 12/10 | XS1139080250 | 4.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.05 | - | 104.5 | 0.7155 | 16/12/2014 | - |
| Bnp 4.5% 21mz23 | 21/03/2023 | 113.24 | 02/09 | XS0606704558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.74 | - | 111.69 | -0.054 | 29/08/2012 | - |
| Bnp 8.90% 18ot21 | 18/10/2021 | - | 27/04 | XS1111730872 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.31 | - | 103.31 | 5.361322 | 27/05/2015 | - |
| Bnp paribas tv 22st22 | 22/09/2022 | - | 22/04 | XS1584041252 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3 | - | 101.3 | -0.048502 | 05/05/2017 | - |
| Bofa - fix float call 20ge23 | 20/01/2023 | 103.8 | 14/08 | US06051GGE35 | 3.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | - | 103.19 | - | 06/02/2017 | - |
| Bofa - fix float call 20ge28 | 20/01/2028 | 103.85 | 17/06 | US06051GGF00 | 3.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.39 | - | 113.43 | - | 06/02/2017 | - |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
