Bond Bancari
a cura di 
Emissioni "retail" in collocamento con il taglio minimo inferiore a 50mila euro
| ISIN | Obbligazione |
Tipologia Tasso(1) |
Tasso |
AMM MLN (2) |
Inizio godimento |
Data scadenza |
QUOT (3) |
Rating (4) |
CDS 5 anni (5) |
Rend lordo scad |
Rend stato (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005612376 | Bca Imola 24-27 2.75% | Fisso | 2,75 | 5 | 15/10/2024 | 15/04/2027 | Si | — | 2,78 | 2,58 | |
| IT0005612384 | Cassa Ravenna 24-28 3% Step-Down | Step-Down | 3,00/2,00 | 10 | 15/10/2024 | 15/10/2028 | Si | — | 2,65 | 3,18 | |
| IT0005612491 | Cassa Ravenna 24-27 2.75% | Fisso | 2,75 | 10 | 15/10/2024 | 15/04/2027 | Si | — | 2,77 | 2,58 | |
| IT0005614570 | Bco Lucca 24-27 2.75% | Fisso | 2,75 | 5 | 15/10/2024 | 15/4/2027 | Si | — | 2,77 | 2,58 | |
| IT0005611964 | Bco Desio 24-28 3% | Fisso | 3,00 | 40 | 16/10/2024 | 16/4/2028 | Si | BB+ | — | 3,04 | 2,71 |
| IT0005612087 | Bca Pop Pugliese 24-27 3.25% | Fisso | 3,25 | 30 | 30/10/2024 | 30/10/2027 | Si | — | 3,28 | 2,62 | |
| IT0005614992 | Cassa Centrale Raiffeisen Alto Adige 24- | Fisso | 2,75 | 15 | 30/10/2024 | 30/10/2028 | Si | Baa1 | — | 2,75 | 2,75 |
| IT0005614612 | Mediobanca 24-31 Fltg (4%) | Tasso Misto/Call | Euribor 3m/4,00 | 100 | 31/10/2024 | 31/10/2031 | Si | BBB | 61 | 3,71 | 3,92 |
| IT0005614984 | Mediobanca 24-30 3.45% Euro Stoxx Select | Tasso Misto/Index Linked/Cap | 3,45/Euro Stoxx Select Dividend 30 | 150 | 31/10/2024 | 31/10/2030 | BBB | 61 | — | 2,09 |
1 Tipologia Tasso: Oltre a tasso fisso o variabile l'obbligazione può avere una struttura con Tasso Misto che passa da tasso fisso a variabile o viceversa;
Sub obbligazioni subordinate per le quali i possessori sono soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell'ente emittente; Cap
obbligazione con un rendimento massimo; Floor obbligazione con un rendimento minimo; Call obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte
dell'emittente; Put obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte del possessore; le obbligazioni step down/step up corrispondono al possessore
cedole decrescenti/crescenti nel corso della vita del titolo in base a una serie di tassi di interesse predeterminati nel regolamento di emissione, nella
colonna tasso viene indicato il primo e l'ultimo tasso annuo; per le tasso variabile il parametro pi` lo spread.
2 Ammontare: Dati in milioni di euro.
3 Quotazione: Impegno dell'emittente a quotare il titolo su un mercato regolamentato o Mtf riportato nelle condizioni definitive dell'offerta.
4 Rating: Rating assegnato da Standard&Poor, Moody's o Fitch.
5 Cds: I Credit Default Swap sono contratti bilaterali in cui un soggetto (protection buyer), a fronte di pagamenti periodici effettuati a favore della
controparte (protection seller), si protegge dal rischio di credito associato ad un determinato sottostante (reference asset), che può essere costituito da
una specifica emissione, da un emittente o da un intero portafoglio di strumenti finanziari. I Cds rappresentano una copertura contro l'insolvenza in caso di
default di un emittente. Maggiore il valore del Cds, maggiore è il rischio di credito percepito
6 Rendimento Titolo di Stato: Rendimento effettivo lordo di un titolo di Stato italiano (BTp/CcT) di similare durata residua.
