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Bond Bancari

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Emissioni "retail" in collocamento con il taglio minimo inferiore a 50mila euro
ISIN Obbligazione Tipologia
Tasso(1)
Tasso AMM
MLN
(2)
Inizio
godimento
Data
scadenza
QUOT
(3)
Rating
(4)
CDS
5 anni
(5)
Rend
lordo
scad
Rend
stato
(6)
IT0005583593 Unicredit 24-34 4.30% Fisso/Call 4,30 30 20/03/2024 20/03/2034 Si BBB 61 4,30 3,60
IT0005581530 Mediobanca 24-29 3.94% (Fltg) Tasso Misto/Call 3,94/Euribor 3m 500 28/3/2024 28/3/2029 Si BBB 61 3,99 3,11
IT0005583650 Cassa Centrale Raiffeisen Alto Adige 24- Fisso 3,55 40 28/3/2024 28/3/2029 Baa1 3,55 3,11
IT0005584435 Credit Agricole Italia 24-26 3.75% Fisso 3,75 100 28/3/2024 28/3/2026 Si Baa1 3,79 3,14
IT0005585259 Ca Risp Bolzano 24-28 3.50% Fisso/Call 3,50 10 29/3/2024 29/3/2028 Si 3,53 3,09
IT0005585069 Bco Desio 24-26 3.50% Fisso 3,50 30 8/4/2024 8/10/2026 Si BB+ 3,55 3,12
IT0005585341 Unicredit 24-28 3% Fisso/Call 3,00 30 10/4/2024 10/4/2028 Si BBB 61 3,00 3,09
1 Tipologia Tasso: Oltre a tasso fisso o variabile l'obbligazione può avere una struttura con Tasso Misto che passa da tasso fisso a variabile o viceversa; Sub obbligazioni subordinate per le quali i possessori sono soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell'ente emittente; Cap obbligazione con un rendimento massimo; Floor obbligazione con un rendimento minimo; Call obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte dell'emittente; Put obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte del possessore; le obbligazioni step down/step up corrispondono al possessore cedole decrescenti/crescenti nel corso della vita del titolo in base a una serie di tassi di interesse predeterminati nel regolamento di emissione, nella colonna tasso viene indicato il primo e l'ultimo tasso annuo; per le tasso variabile il parametro pi` lo spread.
2 Ammontare: Dati in milioni di euro.
3 Quotazione: Impegno dell'emittente a quotare il titolo su un mercato regolamentato o Mtf riportato nelle condizioni definitive dell'offerta.
4 Rating: Rating assegnato da Standard&Poor, Moody's o Fitch.
5 Cds: I Credit Default Swap sono contratti bilaterali in cui un soggetto (protection buyer), a fronte di pagamenti periodici effettuati a favore della controparte (protection seller), si protegge dal rischio di credito associato ad un determinato sottostante (reference asset), che può essere costituito da una specifica emissione, da un emittente o da un intero portafoglio di strumenti finanziari. I Cds rappresentano una copertura contro l'insolvenza in caso di default di un emittente. Maggiore il valore del Cds, maggiore è il rischio di credito percepito
6 Rendimento Titolo di Stato: Rendimento effettivo lordo di un titolo di Stato italiano (BTp/CcT) di similare durata residua.