Bond Bancari
a cura di
Emissioni "retail" in collocamento con il taglio minimo inferiore a 50mila euro
ISIN | Obbligazione |
Tipologia Tasso(1) |
Tasso |
AMM MLN (2) |
Inizio godimento |
Data scadenza |
QUOT (3) |
Rating (4) |
CDS 5 anni (5) |
Rend lordo scad |
Rend stato (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005583593 | Unicredit 24-34 4.30% | Fisso/Call | 4,30 | 30 | 20/03/2024 | 20/03/2034 | Si | BBB | 61 | 4,30 | 3,60 |
IT0005581530 | Mediobanca 24-29 3.94% (Fltg) | Tasso Misto/Call | 3,94/Euribor 3m | 500 | 28/3/2024 | 28/3/2029 | Si | BBB | 61 | 3,99 | 3,11 |
IT0005583650 | Cassa Centrale Raiffeisen Alto Adige 24- | Fisso | 3,55 | 40 | 28/3/2024 | 28/3/2029 | Baa1 | — | 3,55 | 3,11 | |
IT0005584435 | Credit Agricole Italia 24-26 3.75% | Fisso | 3,75 | 100 | 28/3/2024 | 28/3/2026 | Si | Baa1 | — | 3,79 | 3,14 |
IT0005585259 | Ca Risp Bolzano 24-28 3.50% | Fisso/Call | 3,50 | 10 | 29/3/2024 | 29/3/2028 | Si | — | 3,53 | 3,09 | |
IT0005585069 | Bco Desio 24-26 3.50% | Fisso | 3,50 | 30 | 8/4/2024 | 8/10/2026 | Si | BB+ | — | 3,55 | 3,12 |
IT0005585341 | Unicredit 24-28 3% | Fisso/Call | 3,00 | 30 | 10/4/2024 | 10/4/2028 | Si | BBB | 61 | 3,00 | 3,09 |
1 Tipologia Tasso: Oltre a tasso fisso o variabile l'obbligazione può avere una struttura con Tasso Misto che passa da tasso fisso a variabile o viceversa;
Sub obbligazioni subordinate per le quali i possessori sono soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell'ente emittente; Cap
obbligazione con un rendimento massimo; Floor obbligazione con un rendimento minimo; Call obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte
dell'emittente; Put obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte del possessore; le obbligazioni step down/step up corrispondono al possessore
cedole decrescenti/crescenti nel corso della vita del titolo in base a una serie di tassi di interesse predeterminati nel regolamento di emissione, nella
colonna tasso viene indicato il primo e l'ultimo tasso annuo; per le tasso variabile il parametro pi` lo spread.
2 Ammontare: Dati in milioni di euro.
3 Quotazione: Impegno dell'emittente a quotare il titolo su un mercato regolamentato o Mtf riportato nelle condizioni definitive dell'offerta.
4 Rating: Rating assegnato da Standard&Poor, Moody's o Fitch.
5 Cds: I Credit Default Swap sono contratti bilaterali in cui un soggetto (protection buyer), a fronte di pagamenti periodici effettuati a favore della
controparte (protection seller), si protegge dal rischio di credito associato ad un determinato sottostante (reference asset), che può essere costituito da
una specifica emissione, da un emittente o da un intero portafoglio di strumenti finanziari. I Cds rappresentano una copertura contro l'insolvenza in caso di
default di un emittente. Maggiore il valore del Cds, maggiore è il rischio di credito percepito
6 Rendimento Titolo di Stato: Rendimento effettivo lordo di un titolo di Stato italiano (BTp/CcT) di similare durata residua.