Bond Bancari
a cura di 
Emissioni "retail" in collocamento con il taglio minimo inferiore a 50mila euro
| ISIN | Obbligazione |
Tipologia Tasso(1) |
Tasso |
AMM MLN (2) |
Inizio godimento |
Data scadenza |
QUOT (3) |
Rating (4) |
CDS 5 anni (5) |
Rend lordo scad |
Rend stato (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005624454 | Mediobanca 25-30 Fltg | Variabile | Euribor 3m | 100 | 24/01/2025 | 24/01/2030 | Si | BBB | 57 | — | 3,19 |
| IT0005624462 | Mediobanca 25-33 Fltg | Variabile | Euribor 3m | 100 | 24/01/2025 | 24/01/2033 | Si | BBB | 57 | — | 3,78 |
| IT0005630873 | Bca Pop Sondrio 25-30 3.40% | Fisso | 3,40 | 50 | 24/01/2025 | 24/01/2030 | Si | BBB- | — | 3,43 | 3,11 |
| IT0005628075 | Bca Pop Pugliese 25-28 3% | Fisso | 3,00 | 10 | 27/1/2025 | 27/1/2028 | Si | — | 3,04 | 2,80 | |
| IT0005624819 | Unicredit 25-31 3.20% Euro Stoxx Select | Tasso Misto/Index Linked/Cap/Call | 3,20/Euro Stoxx Select Dividend 30 | 150 | 31/1/2025 | 31/1/2031 | Si | BBB | 54 | — | 1,95 |
| IT0005625253 | Unicredit 25-30 Ftse Mib Linked | Index Linked/Call | 20 | 31/1/2025 | 31/1/2030 | Si | BBB | 54 | — | 1,34 | |
| IT0005632085 | Mediobanca 25-27 Fltg | Variabile | Euribor 3m+0,35 | 30 | 4/2/2025 | 4/2/2027 | Si | BBB | 57 | 3,13 | 2,72 |
| IT0005631293 | Mediobanca 25-32 Fltg (3.60%) | Tasso Misto/Call | Euribor 3m+0,20/3,60 | 100 | 19/2/2025 | 19/2/2032 | Si | BBB | 57 | 3,29 | 3,65 |
1 Tipologia Tasso: Oltre a tasso fisso o variabile l'obbligazione può avere una struttura con Tasso Misto che passa da tasso fisso a variabile o viceversa;
Sub obbligazioni subordinate per le quali i possessori sono soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell'ente emittente; Cap
obbligazione con un rendimento massimo; Floor obbligazione con un rendimento minimo; Call obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte
dell'emittente; Put obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte del possessore; le obbligazioni step down/step up corrispondono al possessore
cedole decrescenti/crescenti nel corso della vita del titolo in base a una serie di tassi di interesse predeterminati nel regolamento di emissione, nella
colonna tasso viene indicato il primo e l'ultimo tasso annuo; per le tasso variabile il parametro pi` lo spread.
2 Ammontare: Dati in milioni di euro.
3 Quotazione: Impegno dell'emittente a quotare il titolo su un mercato regolamentato o Mtf riportato nelle condizioni definitive dell'offerta.
4 Rating: Rating assegnato da Standard&Poor, Moody's o Fitch.
5 Cds: I Credit Default Swap sono contratti bilaterali in cui un soggetto (protection buyer), a fronte di pagamenti periodici effettuati a favore della
controparte (protection seller), si protegge dal rischio di credito associato ad un determinato sottostante (reference asset), che può essere costituito da
una specifica emissione, da un emittente o da un intero portafoglio di strumenti finanziari. I Cds rappresentano una copertura contro l'insolvenza in caso di
default di un emittente. Maggiore il valore del Cds, maggiore è il rischio di credito percepito
6 Rendimento Titolo di Stato: Rendimento effettivo lordo di un titolo di Stato italiano (BTp/CcT) di similare durata residua.
