Bond Bancari
a cura di 
Emissioni "retail" in collocamento con il taglio minimo inferiore a 50mila euro
| ISIN | Obbligazione |
Tipologia Tasso(1) |
Tasso |
AMM MLN (2) |
Inizio godimento |
Data scadenza |
QUOT (3) |
Rating (4) |
CDS 5 anni (5) |
Rend lordo scad |
Rend stato (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005709065 | Bca Imola 26-30 2.60% | Fisso | 2,60 | 10 | 20/05/2026 | 20/05/2030 | Si | — | 2,62 | 3,29 | |
| IT0005705089 | Unicredit Sr Pi086600 26-32 4% Euro Stox | Tasso Misto/Index Linked/Cap/Call | 4,00/ Euro Stoxx Seldiv 30 Linked | 150 | 29/05/2026 | 29/05/2032 | Si | A- | 41 | — | 1,68 |
| IT0005708067 | Bca Pop Pugliese 26-29 3.50% | Fisso | 3,50 | 20 | 9/6/2026 | 9/6/2029 | Si | — | 3,55 | 2,99 | |
| IT0005707796 | Mediobanca 26-32 4% (Fltg) | Tasso Misto/Call | 4,00/Euribor 3m+0.20 | 60 | 18/6/2026 | 18/6/2032 | Si | BBB | 44 | 3,02 | 3,44 |
| IT0005709057 | Unicredit 26-32 4.05% Euro Stoxx Seldiv | Tasso Misto/Index Linked/Cap/Call | 4,05/ Euro Stoxx Seldiv 30 Linked | 150 | 30/6/2026 | 30/6/2032 | Si | A- | 41 | — | 1,68 |
1 Tipologia Tasso: Oltre a tasso fisso o variabile l'obbligazione può avere una struttura con Tasso Misto che passa da tasso fisso a variabile o viceversa;
Sub obbligazioni subordinate per le quali i possessori sono soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell'ente emittente; Cap
obbligazione con un rendimento massimo; Floor obbligazione con un rendimento minimo; Call obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte
dell'emittente; Put obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte del possessore; le obbligazioni step down/step up corrispondono al possessore
cedole decrescenti/crescenti nel corso della vita del titolo in base a una serie di tassi di interesse predeterminati nel regolamento di emissione, nella
colonna tasso viene indicato il primo e l'ultimo tasso annuo; per le tasso variabile il parametro pi` lo spread.
2 Ammontare: Dati in milioni di euro.
3 Quotazione: Impegno dell'emittente a quotare il titolo su un mercato regolamentato o Mtf riportato nelle condizioni definitive dell'offerta.
4 Rating: Rating assegnato da Standard&Poor, Moody's o Fitch.
5 Cds: I Credit Default Swap sono contratti bilaterali in cui un soggetto (protection buyer), a fronte di pagamenti periodici effettuati a favore della
controparte (protection seller), si protegge dal rischio di credito associato ad un determinato sottostante (reference asset), che può essere costituito da
una specifica emissione, da un emittente o da un intero portafoglio di strumenti finanziari. I Cds rappresentano una copertura contro l'insolvenza in caso di
default di un emittente. Maggiore il valore del Cds, maggiore è il rischio di credito percepito
6 Rendimento Titolo di Stato: Rendimento effettivo lordo di un titolo di Stato italiano (BTp/CcT) di similare durata residua.
