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Bond Bancari

a cura di

Emissioni "retail" in collocamento con il taglio minimo inferiore a 50mila euro
ISIN Obbligazione Tipologia
Tasso(1)
Tasso AMM
MLN
(2)
Inizio
godimento
Data
scadenza
QUOT
(3)
Rating
(4)
CDS
5 anni
(5)
Rend
lordo
scad
Rend
stato
(6)
IT0005373136 Bca Etica 19-26 1.35% Fisso 1.35 10 15/07/2019 15/07/2026 No 1,35 1,38
IT0005378374 Cassa Ravenna 19-24 1.40% Step-Up Step-Up 1,40/2,00 15 15/07/2019 15/07/2024 Si 1,66 1,04
IT0005378382 Cassa Ravenna 19-23 1.50% Fisso 1.5 15 43661 45122 Si 1,51 0,8
IT0005378390 Cassa Ravenna 19-24 2.20% (Tv) Tasso Misto 2,2/Euribor 6m+1,50 15 15/07/2019 15/07/2024 Si 1,59 1,04
IT0005378739 Bcc Campania Centro Cra Trem 19-23 2% Fisso 2 7 15/07/2019 15/07/2023 No 2,01 0,8
IT0005379489 Bca Imola-Obb 19-24 1.40% Step-Up Step-Up 1,40/2,00 10 15/07/2019 15/07/2024 Si 1,66 1,04
IT0005379539 Chiantibanca 19-25 1.60% Step-Up Step-Up 1,60/2,70 5 15/07/2019 15/07/2025 Si 2 1,2
IT0005375974 Bca Cred Pop 19-22 1.80% Fisso 1.8 7 18/07/2019 18/07/2022 No 1,78 0,57
IT0005379554 Bcc Triuggio E Valle Lambro 19-22 0.85% Fisso 0.85 5 22/07/2019 22/07/2022 Si 0,85 0,57
IT0005376477 Bca Pop Pugliese 19-22 1.40% Fisso 1.4 10 29/07/2019 29/07/2022 No 1,4 0,57
IT0005377194 Ubi Bca 19-22 1.25% Fisso 1.25 300 31/07/2019 31/07/2022 Si BBB- 165 1,25 0,57
IT0005377202 Ubi Bca 19-21 1% Fisso 1 20 31/07/2019 31/07/2021 Si BBB- 165 1 0,25
IT0005377210 Ubi Bca 19-23 1.50% Fisso 1.5 50 31/07/2019 31/01/2023 Si BBB- 165 1,5 0,73
IT0005377228 Ubi Bca 19-22 1.15% Step-Up Step-Up 1,15/1,35 20 31/07/2019 31/07/2022 Si BBB- 165 1,25 0,57
1 Tipologia Tasso: Oltre a tasso fisso o variabile l'obbligazione può avere una struttura con Tasso Misto che passa da tasso fisso a variabile o viceversa; Sub obbligazioni subordinate per le quali i possessori sono soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell'ente emittente; Cap obbligazione con un rendimento massimo; Floor obbligazione con un rendimento minimo; Call obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte dell'emittente; Put obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte del possessore; le obbligazioni step down/step up corrispondono al possessore cedole decrescenti/crescenti nel corso della vita del titolo in base a una serie di tassi di interesse predeterminati nel regolamento di emissione, nella colonna tasso viene indicato il primo e l'ultimo tasso annuo; per le tasso variabile il parametro pi` lo spread.
2 Ammontare: Dati in milioni di euro.
3 Quotazione: Impegno dell'emittente a quotare il titolo su un mercato regolamentato o Mtf riportato nelle condizioni definitive dell'offerta.
4 Rating: Rating assegnato da Standard&Poor, Moody's o Fitch.
5 Cds: I Credit Default Swap sono contratti bilaterali in cui un soggetto (protection buyer), a fronte di pagamenti periodici effettuati a favore della controparte (protection seller), si protegge dal rischio di credito associato ad un determinato sottostante (reference asset), che può essere costituito da una specifica emissione, da un emittente o da un intero portafoglio di strumenti finanziari. I Cds rappresentano una copertura contro l'insolvenza in caso di default di un emittente. Maggiore il valore del Cds, maggiore è il rischio di credito percepito
6 Rendimento Titolo di Stato: Rendimento effettivo lordo di un titolo di Stato italiano (BTp/CcT) di similare durata residua.