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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Btp Tf 2,50% Dc24 Eur | 01/12/2024 | 99.978 | 20/11 | IT0005045270 | 2.5 | 100 | 99.956 | 99.986 | 46 | 99.979 | 99.978 | - | 5.2556 | 29/08/2014 | CHI |
| Btp Tf 0% Dc24 Eur | 15/12/2024 | 99.935 | 20/11 | IT0005474330 | 0 | 80 | 99.9 | 99.97 | 82 | 99.935 | 99.935 | - | 1.040057 | 15/12/2021 | CHI |
| Btpstripital Zc Dec24 Eur | 15/12/2024 | - | - | IT0005498669 | - | - | - | - | - | 99.59 | 99.59 | - | - | 24/10/2024 | CHI |
| Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | 01/02/2025 | 99.553 | 20/11 | IT0005386245 | 0.35 | 5 | 99.541 | 99.569 | 3 | 99.553 | 99.553 | - | 2.704985 | 30/09/2019 | CHI |
| Btp-1mz25 5% | 01/03/2025 | 100.512 | 20/11 | IT0004513641 | 5 | 230 | 100.5 | 100.537 | 238 | 100.512 | 100.512 | - | 2.9566 | 10/07/2009 | CHI |
| Btp Tf 3,4% Mz25 Eur | 28/03/2025 | 100.138 | 20/11 | IT0005534281 | 3.4 | 10 | 100.115 | 100.19 | 16 | 100.169 | 100.138 | - | 3.013105 | 23/02/2023 | CHI |
| Btp Tf 1,45% Mg25 Eur | 15/05/2025 | 99.419 | 20/11 | IT0005327306 | 1.45 | 267 | 99.401 | 99.8 | 9 | 99.419 | 99.419 | - | 0.9565 | 14/03/2018 | CHI |
| Btp Italia Mg25 Eur | 26/05/2025 | 99.636 | 20/11 | IT0005410912 | 1.4 | 85 | 99.635 | 99.69 | 5 | 99.636 | 99.636 | - | - | 26/05/2020 | CHI |
| Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | 01/06/2025 | 99.42 | 20/11 | IT0005090318 | 1.5 | 10 | 99.3 | 0 | 0 | 99.42 | 99.42 | - | 2.9559 | 27/02/2015 | CHI |
| Btpstripital Zc Jun25 Eur | 15/06/2025 | - | - | IT0005498677 | - | 0 | 0 | - | - | 98.19 | 98.19 | - | - | 24/10/2024 | CHI |
| Btp Tf 1,85% Lg25 Eur | 01/07/2025 | 99.553 | 20/11 | IT0005408502 | 1.85 | 31 | 99.525 | 99.63 | 20 | 99.551 | 99.553 | - | 2.610041 | 24/04/2020 | CHI |
| Btp Tf 1,2% Ag25 Eur | 15/08/2025 | 99 | 20/11 | IT0005493298 | 1.2 | 13 | 98.97 | 99 | 1 | 99 | 99 | - | 2.605265 | 14/04/2022 | CHI |
| Btp Tf 3,6% St25 Eur | 29/09/2025 | 100.78 | 20/11 | IT0005557084 | 3.6 | 3 | 100.7 | 100.879 | 38 | 100.78 | 100.78 | - | 2.681487 | 26/07/2023 | CHI |
| Btp Tf 2.50% Nv25 Eur | 15/11/2025 | 99.986 | 20/11 | IT0005345183 | 2.5 | 15 | 99.8 | 100 | 25 | 99.975 | 99.986 | - | 1.9877 | 14/09/2018 | CHI |
| Btp Tf 2,00% Dc25 Eur | 01/12/2025 | 99.48 | 20/11 | IT0005127086 | 2 | 20 | 99.4 | 99.54 | 21 | 99.47 | 99.48 | - | 1.0111 | 31/08/2015 | CHI |
| Btpstripital Zc Dec25 Eur | 15/12/2025 | - | - | IT0005498685 | - | 0 | 0 | - | - | 96.89 | 96.89 | - | - | 24/10/2024 | CHI |
| Btp Tf 3,5% Ge26 Eur | 15/01/2026 | 101.04 | 20/11 | IT0005514473 | 3.5 | 12 | 100.9 | 101.13 | 15 | 101.04 | 101.04 | - | 2.588292 | 14/10/2022 | CHI |
| Btp Fx 3.2% Jan26 Eur | 28/01/2026 | 100.64 | 20/11 | IT0005584302 | 3.2 | 18 | 100.53 | 100.72 | 20 | 100.64 | 100.64 | - | 2.661874 | 26/02/2024 | CHI |
| Btp Tf 0,50% Fb26 Eur | 01/02/2026 | 97.64 | 20/11 | IT0005419848 | 0.5 | 50 | 97.61 | 97.94 | 20 | 97.64 | 97.64 | - | 2.536204 | 31/08/2020 | CHI |
| Btp-1mz26 4,5% | 01/03/2026 | 102.41 | 20/11 | IT0004644735 | 4.5 | 3 | 101.61 | 103.45 | 1 | 102.41 | 102.41 | - | 2.6541 | 24/09/2010 | CHI |
| Btp Tf 0% Ap26 Eur | 01/04/2026 | 96.7 | 20/11 | IT0005437147 | 0 | 88 | 96.67 | 96.75 | 150 | 96.7 | 96.7 | - | 2.503428 | 26/02/2021 | CHI |
| Btp Tf 3,80% Ap26 Eur | 15/04/2026 | 101.65 | 20/11 | IT0005538597 | 3.8 | 70 | 101.5 | 102 | 6 | 101.65 | 101.65 | - | 2.603869 | 15/03/2023 | CHI |
| Btpi Tf 0,65% Mg26 Eur | 15/05/2026 | 99.47 | 20/11 | IT0005415416 | 0.491 | 22 | 98.04 | 99.52 | 6 | 99.47 | 99.47 | - | - | 26/06/2020 | CHI |
| Btp Italia Mg26 Eur | 21/05/2026 | 98.56 | 20/11 | IT0005332835 | 0.55 | 0 | 0 | 98.66 | 10 | 98.56 | 98.56 | - | - | 21/05/2018 | CHI |
| Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | 01/06/2026 | 98.76 | 20/11 | IT0005170839 | 1.6 | 30 | 98.64 | 99 | 25 | 98.76 | 98.76 | - | 2.6324 | 29/02/2016 | CHI |
| Btpstripital Zc Jun26 Eur | 15/06/2026 | - | - | IT0005498693 | - | 0 | 0 | - | - | 95.68 | 95.68 | - | - | 24/10/2024 | CHI |
| Btp Tf 2,10% Lg26 Eur | 15/07/2026 | 99.41 | 20/11 | IT0005370306 | 2.1 | 12 | 99.12 | 99.42 | 10 | 99.41 | 99.41 | - | 2.81 | 12/04/2019 | CHI |
| Btp Tf 0% Ag26 Eur | 01/08/2026 | 95.95 | 20/11 | IT0005454241 | 0 | 82 | 95.82 | 95.95 | 29 | 95.95 | 95.95 | - | 2.472152 | 30/07/2021 | CHI |
| Btp Fx 3.1% Aug26 Eur | 28/08/2026 | 100.91 | 20/11 | IT0005607269 | 3.1 | 5 | 100.72 | 101.18 | 39 | 100.91 | 100.91 | - | 2.584782 | 26/07/2024 | CHI |
| Btp Tf 3,85% St26 Eur | 15/09/2026 | 102.27 | 20/11 | IT0005556011 | 3.85 | 21 | 102 | 102.48 | 7 | 102.27 | 102.27 | - | 2.574826 | 14/07/2023 | CHI |
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