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BTP
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Btp-1nv26 7,25% | 01/11/2026 | 100.416 | 28/09 | IT0001086567 | 7.25 | 100 | 100.409 | 105.2 | 135 | 100.416 | 100.429 | 100.416 | 2.4906 | 31/01/1997 | CHI |
| Btp Coupon Strip Zc Nv26 Eur | 01/11/2026 | 99.684 | 28/09 | IT0004848443 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 3.49376 | 13/11/2020 | CHI |
| Btpstripital Zc Nov26 Eur | 15/11/2026 | - | - | IT0005568347 | - | - | - | - | - | 99.24 | 99.24 | 99.24 | - | 31/07/2026 | CHI |
| Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | 01/12/2026 | 99.78 | 28/09 | IT0005210650 | 1.25 | 50 | 99.759 | 99.79 | 30 | 99.78 | 99.786 | 99.78 | 2.6978 | 29/07/2016 | CHI |
| Btpstripital Zc Dec26 Eur | 15/12/2026 | - | - | IT0005498701 | - | 0 | 94.49 | - | - | 94.49 | 94.49 | 94.49 | - | 24/10/2024 | CHI |
| Btp Tf 0,85% Ge27 Eur | 15/01/2027 | 99.485 | 28/09 | IT0005390874 | 0.85 | 50 | 99.48 | 99.52 | 300 | 99.485 | 99.496 | 99.485 | 2.599315 | 14/11/2019 | CHI |
| Btpstripital Zc Feb27 Eur | 01/02/2027 | 98.99 | 27/08 | IT0003268874 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 3.069359 | 15/07/2026 | CHI |
| Btp Fx 2.95% Feb27 Eur | 15/02/2027 | 100.034 | 28/09 | IT0005580045 | 2.95 | 40 | 100 | 100.06 | 52 | 100.034 | 100.033 | 100.034 | 2.876764 | 12/01/2024 | CHI |
| Btp Fx 2.55% Feb27 Eur | 25/02/2027 | 99.88 | 28/09 | IT0005633794 | - | 0 | 0 | 99.92 | 20 | 99.878 | 99.878 | 99.878 | 2.871581 | 29/01/2025 | CHI |
| Btpstripital Zc Mar27 Eur | 01/03/2027 | 99.126 | 21/09 | IT0004976491 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.126 | 99.126 | 99.126 | 3.310657 | 02/09/2025 | CHI |
| Btpstripital Zc Apr27 Eur | 01/04/2027 | 98.742 | 28/09 | IT0005387151 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.742 | 98.742 | 98.742 | 3.238827 | 22/09/2025 | CHI |
| Btp Tf 1,1% Ap27 Eur | 01/04/2027 | 99.107 | 28/09 | IT0005484552 | 1.1 | 4 | 99.02 | 100.489 | 6 | 99.112 | 99.112 | 99.112 | 3.1031 | 28/02/2022 | CHI |
| Btpstripital Zc May27 Eur | 01/05/2027 | 98.31 | 28/09 | IT0001247391 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 3.257719 | 02/09/2025 | CHI |
| Btpstripital Zc May27 Eur | 15/05/2027 | - | - | IT0005568354 | - | 0 | 0 | - | - | 97.86 | 97.86 | 97.86 | - | 31/07/2026 | CHI |
| Btp Tf 2,20% Gn27 Eur | 01/06/2027 | 99.483 | 28/09 | IT0005240830 | 2.2 | 40 | 99.41 | 99.6 | 9 | 99.483 | 99.478 | 99.483 | 3.1184 | 31/01/2017 | CHI |
| Btp Valore Gn27 Eur | 13/06/2027 | 100.526 | 28/09 | IT0005547408 | 3.25 | 30 | 100.4 | 100.58 | 38 | 100.526 | 100.531 | 100.526 | 3.25318 | 13/06/2023 | CHI |
| Btpstripital Zc Jun27 Eur | 15/06/2027 | - | - | IT0005498719 | - | 37 | 93.17 | - | - | 93.17 | 93.17 | 93.17 | - | 24/10/2024 | CHI |
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| Btpstripital Zc Aug27 Eur | 01/08/2027 | 97.683 | 28/09 | IT0003268882 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.683 | 97.683 | 97.683 | 3.349153 | 14/11/2025 | CHI |
| Btp Fx 2.1% Aug27 Eur | 26/08/2027 | 99.035 | 28/09 | IT0005657330 | - | 100 | 99.01 | 99.19 | 20 | 99.035 | 99.042 | 99.035 | 3.203022 | 26/06/2025 | CHI |
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| Btpstripital Zc Oct27 Eur | 01/10/2027 | 97.47 | 06/08 | IT0005387169 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 3.468198 | 15/07/2026 | CHI |
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| Btp Italia Ot27 Eur | 28/10/2027 | 101.06 | 28/09 | IT0005388175 | 0.65 | 3 | 100.5 | 101.14 | 200 | 101.06 | 101.03 | 101.06 | - | 28/10/2019 | CHI |
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| Btpstripital Zc Nov27 Eur | 15/11/2027 | - | - | IT0005568362 | - | 0 | 0 | - | - | 96.42 | 96.42 | 96.42 | - | 31/07/2026 | CHI |
