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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
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| Btp Coupon Strip Zc St24 Eur | 01/09/2024 | 99.636 | 26/07 | IT0004976442 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.629 | 99.629 | 99.629 | - | 13/11/2020 | CHI |
| Btp Tf 3,75% St24 Eur | 01/09/2024 | 100.022 | 26/07 | IT0005001547 | 3.75 | 1 | 99.787 | 100.03 | 277 | 100.001 | 100.001 | 100.019 | 6.2142 | 28/02/2014 | CHI |
| Btpi Tf 2,35% St24 Eur | 15/09/2024 | 99.96 | 26/07 | IT0005004426 | 2.35 | 0 | 0 | 100.07 | 45 | 99.96 | 99.96 | 99.923 | - | 14/03/2014 | CHI |
| Btp Italia Ot24 Eur | 24/10/2024 | 99.601 | 26/07 | IT0005217770 | 0.35 | 95 | 99.587 | 99.7 | 50 | 99.575 | 99.575 | 99.601 | - | 24/10/2016 | CHI |
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| Btp Tf 0% Dc24 Eur | 15/12/2024 | 98.753 | 26/07 | IT0005474330 | 0 | 132 | 98.753 | 98.791 | 41 | 98.742 | 98.742 | 98.76 | 3.389627 | 15/12/2021 | CHI |
| Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | 01/02/2025 | 98.494 | 26/07 | IT0005386245 | 0.35 | 525 | 98.45 | 98.506 | 280 | 98.46 | 98.46 | 98.494 | 3.461893 | 30/09/2019 | CHI |
| Btp-1mz25 5% | 01/03/2025 | 100.885 | 26/07 | IT0004513641 | 5 | 30 | 100.5 | 101.9 | 2 | 100.896 | 100.896 | 100.886 | 4.169 | 10/07/2009 | CHI |
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| Btp Tf 1,85% Lg25 Eur | 01/07/2025 | 98.684 | 26/07 | IT0005408502 | 1.85 | 20 | 98.651 | 0 | 0 | 98.687 | 98.687 | 98.684 | 3.330834 | 24/04/2020 | CHI |
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| Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | 01/06/2026 | 97.44 | 26/07 | IT0005170839 | 1.6 | 5 | 97.35 | 97.49 | 276 | 97.43 | 97.43 | 97.44 | 3.1168 | 29/02/2016 | CHI |
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| Btp Tf 0% Ag26 Eur | 01/08/2026 | 94.14 | 26/07 | IT0005454241 | 0 | 120 | 94.02 | 94.41 | 96 | 94.1 | 94.09 | 94.17 | 3.079897 | 30/07/2021 | CHI |
