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Covered Bonds
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bnl tv sink 28lg21 est | 28/07/2021 | - | - | IT0005339988 | 0 | 45732 | 100.22 | - | - | 100.22 | - | 100.22 | -1.035558 | 30/07/2018 | - |
| Bnl tv sink 28lg22 est | 28/07/2022 | - | - | IT0005123507 | 0 | 54550 | 100.54 | - | - | 100.54 | - | 100.54 | -0.798687 | 28/07/2015 | - |
| Bnl-tv sink 28ge22 est | 28/01/2022 | - | - | IT0005398380 | 0 | 60000 | 100.42 | - | - | 100.42 | - | 100.42 | - | 28/01/2020 | - |
| Bnl-tv sink 28ge25 est | 28/01/2025 | - | - | IT0005434052 | 0 | 85715 | 100.37 | - | - | 100.37 | - | 100.37 | - | 28/01/2021 | - |
| Bnl-tv sink 28lg22 est | 28/07/2022 | - | - | IT0005416992 | 0 | 100000 | 100.42 | - | - | 100.42 | - | 100.42 | - | 28/07/2020 | - |
| Bnl-tv sink 28lg23 est | 28/07/2023 | - | - | IT0005380453 | 0 | 100000 | 100.97 | - | - | 100.97 | - | 100.97 | - | 29/07/2019 | - |
| Mps 1.25% 20ge22 est | 20/01/2022 | 101.77 | 27/10 | IT0005140188 | 0 | 100000 | 100.28 | 101.74 | 100000 | 101.05 | - | 101.05 | 0.8383 | 02/11/2015 | - |
| Mps 2.875% 16lg24 est | 16/07/2024 | 111.18 | 03/11 | IT0005038283 | 0 | 100000 | 108.87 | 110.56 | 100000 | 109.71 | - | 109.71 | 0.0688 | 28/07/2014 | - |
| Mps tv call 02mg23 est | 02/05/2023 | - | - | IT0005384851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5 | - | 99.5 | - | 23/09/2019 | - |
| Mps tv call 29ap22 est | 29/04/2022 | - | - | IT0005334195 | 0 | 0 | 0 | - | - | 99.63 | - | 99.63 | 0.702696 | 13/06/2018 | - |
| Mps tv call 29ap24 est | 29/04/2024 | - | - | IT0005421794 | 0 | 0 | 0 | - | - | 98.8 | - | 98.8 | - | 23/09/2020 | - |
| Mps tv call 29ge24 est | 29/01/2024 | - | - | IT0005421802 | 0 | 0 | 0 | - | - | 98.9 | - | 98.9 | - | 23/09/2020 | - |
| Mps tv call 29lg21 est | 29/07/2021 | - | - | IT0005218521 | 0 | 0 | 0 | - | - | 99.8 | - | 99.8 | 0.831571 | 28/10/2016 | - |
| Mps tv call 29lg22 est | 29/07/2022 | - | - | IT0005337057 | 0 | 0 | 0 | - | - | 99.6 | - | 99.6 | 0.647598 | 25/06/2018 | - |
| Mps tv call 29lg24 est | 29/07/2024 | - | - | IT0005433781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.09 | - | 100.09 | - | 27/01/2021 | - |
| Mps tv call 29ot21 est | 29/10/2021 | - | - | IT0005218547 | 0 | 0 | 0 | - | - | 99.62 | - | 99.62 | 1.104989 | 11/11/2016 | - |
| Mps tv call 30ge23 est | 30/01/2023 | - | - | IT0005384844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.55 | - | 99.55 | - | 23/09/2019 | - |
| Mps tv call 30ot23 est | 30/10/2023 | - | - | IT0005399990 | 0 | 0 | 0 | - | - | 99.88 | - | 99.88 | - | 19/02/2020 | - |
| Mps tv call 31ge22 est | 31/01/2022 | - | - | IT0005334187 | 0 | 0 | 0 | - | - | 99.65 | - | 99.65 | 0.805791 | 13/06/2018 | - |
| Mps tv call 31lg23 est | 31/07/2023 | - | - | IT0005399982 | 0 | 0 | 0 | - | - | 99.15 | - | 99.15 | - | 19/02/2020 | - |
| Mps tv call 31ot22 est | 31/10/2022 | - | - | IT0005349078 | 0 | 0 | 0 | - | - | 99.63 | - | 99.63 | 0.690705 | 25/10/2018 | - |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
