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Covered Bonds
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bnl tv sink 28ge21 est | 28/01/2021 | - | - | IT0005358673 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.24 | - | 100.24 | - | 28/01/2019 | - |
| Bnl tv sink 28lg20 est | 28/07/2020 | - | - | IT0005276727 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.14 | - | 100.14 | -0.783859 | 28/07/2017 | - |
| Bnl tv sink 28lg21 est | 28/07/2021 | - | - | IT0005339988 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.17 | - | 100.17 | -0.340593 | 30/07/2018 | - |
| Bnl tv sink 28lg22 est | 28/07/2022 | - | - | IT0005123507 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.2 | - | 100.2 | -0.258479 | 28/07/2015 | - |
| Bnl-tv sink 28ge22 est | 28/01/2022 | - | - | IT0005398380 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.2 | - | 100.2 | - | 28/01/2020 | - |
| Bnl-tv sink 28lg23 est | 28/07/2023 | - | - | IT0005380453 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.11 | - | 100.11 | - | 29/07/2019 | - |
| Isp 5% 27ge21 est | 27/01/2021 | - | 21/05 | IT0004679368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.27 | - | 103.27 | 1.0155 | 27/01/2012 | - |
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| Mps 1.25% 20ge22 est | 20/01/2022 | - | 08/03 | IT0005140188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.19 | - | 101.19 | 0.6636 | 02/11/2015 | - |
| Mps 2.875% 16ap21 est | 16/04/2021 | 102.43 | 15/04 | IT0005013971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.37 | - | 102.37 | 0.3284 | 05/05/2014 | - |
| Mps 2.875% 16lg24 est | 16/07/2024 | 108.89 | 05/07 | IT0005038283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.05 | - | 109.05 | 0.710967 | 28/07/2014 | - |
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| Mps tv call 29ap21 est | 29/04/2021 | - | - | IT0005218539 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.04 | - | 100.04 | 0.534975 | 28/10/2016 | - |
| Mps tv call 29ap22 est | 29/04/2022 | - | - | IT0005334195 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.03 | - | 100.03 | 0.552657 | 13/06/2018 | - |
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| Mps tv call 29ot20 est | 29/10/2020 | - | - | IT0005204778 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.04 | - | 100.04 | 0.429197 | 08/08/2016 | - |
| Mps tv call 29ot21 est | 29/10/2021 | - | - | IT0005218547 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.04 | - | 100.04 | 0.546987 | 11/11/2016 | - |
| Mps tv call 30ge23 est | 30/01/2023 | - | - | IT0005384844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.35 | - | 100.35 | - | 23/09/2019 | - |
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| Mps tv call 31ge22 est | 31/01/2022 | - | - | IT0005334187 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.25 | - | 100.25 | 0.424896 | 13/06/2018 | - |
| Mps tv call 31lg23 est | 31/07/2023 | - | - | IT0005399982 | 0 | 0 | 0 | - | - | 99.78 | - | 99.78 | - | 19/02/2020 | - |
| Mps tv call 31ot22 est | 31/10/2022 | - | - | IT0005349078 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.04 | - | 100.04 | 0.643297 | 25/10/2018 | - |
| Ubi banca 5.250% 28ge21 est | 28/01/2021 | 105.81 | 17/12 | IT0004682305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.93 | - | 103.93 | 1.6601 | 16/03/2011 | - |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
