Nome	Data scadenza	Ultimo prezzo	Data/Ora	Codice isin	Cedola	Quantità acquisto	Prezzo acquisto	Quantità vendita	Prezzo vendita	Prezzo riferimento precedente	Prezzo Ufficiale precedente	Prezzo Riferimento	Rendimento effettivo	Data emissione	Fase mercato
Bnl tv sink 28ge21 est	28/01/2021	-	-	IT0005358673	0	69232	100.24	-	-	100.24	-	100.24	-	28/01/2019	-
Bnl tv sink 28lg20 est	28/07/2020	-	-	IT0005276727	0	18000	100.14	-	-	100.14	-	100.14	-0.330798	28/07/2017	-
Bnl tv sink 28lg21 est	28/07/2021	-	-	IT0005339988	0	0	0	-	-	100.17	-	100.17	-0.438413	30/07/2018	-
Bnl tv sink 28lg22 est	28/07/2022	-	-	IT0005123507	0	0	0	-	-	100.2	-	100.2	-0.373401	28/07/2015	-
Bnl-tv sink 28ge22 est	28/01/2022	-	-	IT0005398380	0	0	0	-	-	100.2	-	100.2	-	28/01/2020	-
Bnl-tv sink 28lg23 est	28/07/2023	-	-	IT0005380453	0	0	0	-	-	100.11	-	100.11	-	29/07/2019	-
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Mps - tv call 29ge21 est	29/01/2021	-	-	IT0005216012	0.452	0	0	-	-	100.04	-	100.04	0.394475	30/09/2016	-
Mps 1.25% 20ge22 est	20/01/2022	-	08/03	IT0005140188	1.25	0	0	0	0	102.38	-	102.64	-0.0826	02/11/2015	-
Mps 2.875% 16ap21 est	16/04/2021	-	10/05	IT0005013971	2.875	0	0	0	0	103.45	-	103.44	-0.0513	05/05/2014	-
Mps 2.875% 16lg24 est	16/07/2024	108.89	05/07	IT0005038283	2.875	0	0	0	0	111.35	-	111.54	0.2814	28/07/2014	-
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Mps tv call 29ot21 est	29/10/2021	-	-	IT0005218547	0.452	0	0	-	-	100.04	-	100.04	0.419381	11/11/2016	-
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Mps tv call 30ot23 est	30/10/2023	-	-	IT0005399990	0.237	0	0	-	-	99.89	-	99.89	-	19/02/2020	-
Mps tv call 31ge22 est	31/01/2022	-	-	IT0005334187	0.452	0	0	-	-	100.34	-	100.34	0.265459	13/06/2018	-
Mps tv call 31lg23 est	31/07/2023	-	-	IT0005399982	0.187	0	0	-	-	99.59	-	99.59	-	19/02/2020	-
Mps tv call 31ot22 est	31/10/2022	-	-	IT0005349078	0.552	0	0	-	-	100.09	-	100.09	-	25/10/2018	-
Ubi banca 5.250% 28ge21 est	28/01/2021	105.81	17/12	IT0004682305	5.25	0	0	0	0	104.67	-	104.66	1.1401	16/03/2011	-

Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali

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