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Covered Bonds
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bnl tv sink 28ge21 est | 28/01/2021 | - | - | IT0005358673 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.18 | - | 100.18 | - | 28/01/2019 | - |
| Bnl tv sink 28lg21 est | 28/07/2021 | - | - | IT0005339988 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.07 | - | 100.07 | -0.464541 | 30/07/2018 | - |
| Bnl tv sink 28lg22 est | 28/07/2022 | - | - | IT0005123507 | 0 | 0 | 0 | - | - | 99.86 | - | 99.86 | -0.301699 | 28/07/2015 | - |
| Bnl-tv sink 28ge22 est | 28/01/2022 | - | - | IT0005398380 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.1 | - | 100.1 | - | 28/01/2020 | - |
| Bnl-tv sink 28lg22 est | 28/07/2022 | - | - | IT0005416992 | 0 | 0 | 0 | - | - | 99.93 | - | 99.93 | - | 28/07/2020 | - |
| Bnl-tv sink 28lg23 est | 28/07/2023 | - | - | IT0005380453 | 0 | 0 | 0 | - | - | 99.54 | - | 99.54 | - | 29/07/2019 | - |
| Isp 5% 27ge21 est | 27/01/2021 | - | 21/05 | IT0004679368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.76 | - | 100.83 | -0.3741 | 27/01/2012 | - |
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| Mps 1.25% 20ge22 est | 20/01/2022 | 101.77 | 27/10 | IT0005140188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.65 | - | 101.68 | 0.0614 | 02/11/2015 | - |
| Mps 2.875% 16ap21 est | 16/04/2021 | 102 | 31/08 | IT0005013971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.25 | - | 101.25 | 0.6058 | 05/05/2014 | - |
| Mps 2.875% 16lg24 est | 16/07/2024 | 111.18 | 03/11 | IT0005038283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.27 | - | 111.26 | -0.0896 | 28/07/2014 | - |
| Mps tv call 02mg23 est | 02/05/2023 | - | - | IT0005384851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | - | 99.99 | - | 23/09/2019 | - |
| Mps tv call 29ap21 est | 29/04/2021 | - | - | IT0005218539 | 0 | 0 | 0 | - | - | 99.63 | - | 99.63 | 1.159916 | 28/10/2016 | - |
| Mps tv call 29ap22 est | 29/04/2022 | - | - | IT0005334195 | 0 | 0 | 0 | - | - | 99.62 | - | 99.62 | 0.593142 | 13/06/2018 | - |
| Mps tv call 29ap24 est | 29/04/2024 | - | - | IT0005421794 | 0 | 0 | 0 | - | - | 99.83 | - | 99.83 | - | 23/09/2020 | - |
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| Mps tv call 29lg21 est | 29/07/2021 | - | - | IT0005218521 | 0 | 0 | 0 | - | - | 99.83 | - | 99.83 | 0.591931 | 28/10/2016 | - |
| Mps tv call 29lg22 est | 29/07/2022 | - | - | IT0005337057 | 0 | 0 | 0 | - | - | 99.62 | - | 99.62 | 0.552197 | 25/06/2018 | - |
| Mps tv call 29ot21 est | 29/10/2021 | - | - | IT0005218547 | 0 | 0 | 0 | - | - | 99.62 | - | 99.62 | 0.738232 | 11/11/2016 | - |
| Mps tv call 30ge23 est | 30/01/2023 | - | - | IT0005384844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.93 | - | 99.93 | - | 23/09/2019 | - |
| Mps tv call 30ot23 est | 30/10/2023 | - | - | IT0005399990 | 0 | 0 | 0 | - | - | 99.88 | - | 99.88 | - | 19/02/2020 | - |
| Mps tv call 31ge22 est | 31/01/2022 | - | - | IT0005334187 | 0 | 0 | 0 | - | - | 99.7 | - | 99.7 | 0.580662 | 13/06/2018 | - |
| Mps tv call 31lg23 est | 31/07/2023 | - | - | IT0005399982 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.05 | - | 100.05 | - | 19/02/2020 | - |
| Mps tv call 31ot22 est | 31/10/2022 | - | - | IT0005349078 | 0 | 0 | 0 | - | - | 99.63 | - | 99.63 | 0.626527 | 25/10/2018 | - |
| Ubi banca 5.250% 28ge21 est | 28/01/2021 | 105.81 | 17/12 | IT0004682305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.24 | - | 101.24 | 6.9321 | 16/03/2011 | - |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
