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Covered Bonds
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bmps fx 3.059% apr29 est covered cal eur | 29/04/2029 | - | - | IT0005706244 | - | 0 | 0 | - | - | 99.8 | - | 99.8 | - | 29/04/2026 | - |
| Bmps fx 3.75% jan27 est covered call eur | 29/01/2027 | - | - | IT0005575474 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.25 | - | 100.25 | 3.405686 | 18/12/2023 | - |
| Bnl eur3m+0.413% jul29 est covered eur | 28/07/2029 | - | - | IT0005661704 | - | 0 | 0 | - | - | 98.32 | - | 98.33 | - | 28/07/2025 | - |
| Bnl eur3m+0.4975% jan29 est covered eur | 28/01/2029 | - | - | IT0005632358 | - | 0 | 0 | - | - | 98.6 | - | 98.6 | - | 28/01/2025 | - |
| Bnl fr eur3m+0.46% jul27 est covered eur | 28/07/2027 | - | - | IT0005593782 | - | 0 | 0 | - | - | 99.67 | - | 99.67 | - | 29/04/2024 | - |
| Bnl fr eur3m+0.51% jul28 est covered eur | 28/07/2028 | - | - | IT0005593790 | - | 0 | 0 | - | - | 99.62 | - | 99.62 | 2.973561 | 29/04/2024 | - |
| Bnl tv eur3m+0,08 lg26 covered eur | 28/07/2026 | 0 | 30/11 | IT0005499857 | 0 | 0 | 0 | - | - | 99 | - | 98.98 | 8.913104 | 06/07/2022 | - |
| Mps eur3m+0,52 ap27 est covered call eur | 29/04/2027 | 0 | 30/11 | IT0005421802 | 0.048 | 0 | 0 | - | - | 100 | - | 100 | - | 23/09/2020 | - |
| Mps eur3m+0,53 lg27 est covered call eur | 29/07/2027 | 0 | 30/11 | IT0005421794 | 0.058 | 0 | 0 | - | - | 100 | - | 100 | 2.791316 | 23/09/2020 | - |
| Mps eur3m+0,60 lg26 est covered call | 29/07/2026 | 0 | 30/11 | IT0005399982 | 0.09 | 0 | 0 | - | - | 100 | - | 100 | - | 19/02/2020 | - |
| Mps eur3m+0,65 ot26 est covered call eur | 29/10/2026 | 0 | 30/11 | IT0005399990 | 0.14 | 0 | 0 | - | - | 100 | - | 100 | - | 19/02/2020 | - |
| Mps tv eur3m+0,24 lg28 covered call eur | 31/07/2028 | 0 | 30/11 | IT0005467037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 100 | - | 17/11/2021 | - |
| Mps tv eur3m+0,27 ge28 covered call eur | 29/01/2028 | 0 | 30/11 | IT0005453425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 100 | - | 26/07/2021 | - |
| Mps tv eur3m+0,27 ot28 covered call eur | 30/10/2028 | 0 | 30/11 | IT0005483349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 100 | - | 23/02/2022 | - |
| Mps tv eur3m+0,28 ot27 covered call eur | 29/10/2027 | 0 | 30/11 | IT0005445066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 100 | - | 21/05/2021 | - |
