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Covered Bonds
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bnl tv sink 28ge20 est | 28/01/2020 | - | - | IT0005321499 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.12 | - | 100.12 | -1.94332 | 29/01/2018 | - |
| Bnl tv sink 28ge21 est | 28/01/2021 | - | - | IT0005358673 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.24 | - | 100.24 | - | 28/01/2019 | - |
| Bnl tv sink 28lg20 est | 28/07/2020 | - | - | IT0005276727 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.14 | - | 100.14 | -0.796591 | 28/07/2017 | - |
| Bnl tv sink 28lg21 est | 28/07/2021 | - | - | IT0005339988 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.17 | - | 100.17 | -0.449959 | 30/07/2018 | - |
| Bnl tv sink 28lg22 est | 28/07/2022 | - | - | IT0005123507 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.2 | - | 100.2 | -0.369035 | 28/07/2015 | - |
| Bnl-tv sink 28lg23 est | 28/07/2023 | - | - | IT0005380453 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.11 | - | 100.11 | - | 29/07/2019 | - |
| Isp 5% 27ge21 est | 27/01/2021 | - | 21/05 | IT0004679368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.03 | - | 105.03 | 0.1902 | 27/01/2012 | - |
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| Mps 1.25% 20ge22 est | 20/01/2022 | - | 08/03 | IT0005140188 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.61 | - | 102.61 | 0.0377 | 02/11/2015 | - |
| Mps 2.875% 16ap21 est | 16/04/2021 | - | 10/05 | IT0005013971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.56 | - | 103.56 | 0.0607 | 05/05/2014 | - |
| Mps 2.875% 16lg24 est | 16/07/2024 | 108.89 | 05/07 | IT0005038283 | 2.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.53 | - | 110.53 | 0.5326 | 28/07/2014 | - |
| Mps tv call 02mg23 est | 02/05/2023 | - | - | IT0005384851 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.65 | - | 100.65 | - | 23/09/2019 | - |
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| Mps tv call 29ap21 est | 29/04/2021 | - | - | IT0005218539 | 0.437 | 0 | 0 | - | - | 100.04 | - | 100.04 | 0.42283 | 28/10/2016 | - |
| Mps tv call 29ap22 est | 29/04/2022 | - | - | IT0005334195 | 0.437 | 0 | 0 | - | - | 100.04 | - | 100.04 | 0.443093 | 13/06/2018 | - |
| Mps tv call 29ge20 est | 29/01/2020 | - | - | IT0005204752 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.03 | - | 100.03 | -1.85843 | 29/07/2016 | - |
| Mps tv call 29lg20 est | 29/07/2020 | - | - | IT0005204745 | 0.437 | 0 | 0 | - | - | 100.05 | - | 100.05 | 0.351061 | 29/07/2016 | - |
| Mps tv call 29lg21 est | 29/07/2021 | - | - | IT0005218521 | 0.437 | 0 | 0 | - | - | 100.04 | - | 100.04 | 0.428791 | 28/10/2016 | - |
| Mps tv call 29lg22 est | 29/07/2022 | - | - | IT0005337057 | 0.437 | 0 | 0 | - | - | 100.03 | - | 100.03 | 0.444659 | 25/06/2018 | - |
| Mps tv call 29ot20 est | 29/10/2020 | - | - | IT0005204778 | 0.437 | 0 | 0 | - | - | 100.04 | - | 100.04 | 0.399884 | 08/08/2016 | - |
| Mps tv call 29ot21 est | 29/10/2021 | - | - | IT0005218547 | 0.437 | 0 | 0 | - | - | 100.04 | - | 100.04 | 0.433052 | 11/11/2016 | - |
| Mps tv call 30ge23 est | 30/01/2023 | - | - | IT0005384844 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5 | - | 100.5 | - | 23/09/2019 | - |
| Mps tv call 31ge22 est | 31/01/2022 | - | - | IT0005334187 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.45 | - | 100.45 | 0.252365 | 13/06/2018 | - |
| Mps tv call 31ot22 est | 31/10/2022 | - | - | IT0005349078 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.13 | - | 100.13 | - | 25/10/2018 | - |
| Ubi banca 5.250% 28ge21 est | 28/01/2021 | 105.81 | 17/12 | IT0004682305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.65 | - | 105.65 | 0.0165 | 16/03/2011 | - |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
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dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam
