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Covered Bonds
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bnl tv sink 28ge21 est | 28/01/2021 | - | - | IT0005358673 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.24 | - | 100.24 | - | 28/01/2019 | - |
| Bnl tv sink 28lg20 est | 28/07/2020 | - | - | IT0005276727 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.14 | - | 100.14 | -1.251222 | 28/07/2017 | - |
| Bnl tv sink 28lg21 est | 28/07/2021 | - | - | IT0005339988 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.17 | - | 0 | -0.441677 | 30/07/2018 | - |
| Bnl tv sink 28lg22 est | 28/07/2022 | - | - | IT0005123507 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.2 | - | 100.2 | -0.351613 | 28/07/2015 | - |
| Bnl-tv sink 28ge22 est | 28/01/2022 | - | - | IT0005398380 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.2 | - | 0 | - | 28/01/2020 | - |
| Bnl-tv sink 28lg23 est | 28/07/2023 | - | - | IT0005380453 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.11 | - | 100.11 | - | 29/07/2019 | - |
| Isp 5% 27ge21 est | 27/01/2021 | - | 21/05 | IT0004679368 | 5 | 100000 | 102.13 | 103.62 | 100000 | 102.8 | - | 0 | 1.4338 | 27/01/2012 | - |
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| Mps 1.25% 20ge22 est | 20/01/2022 | - | 08/03 | IT0005140188 | 1.25 | 100000 | 101.55 | 101.87 | 100000 | 101.69 | - | 0 | 0.2699 | 02/11/2015 | - |
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| Mps 2.875% 16lg24 est | 16/07/2024 | - | 04/06 | IT0005038283 | 2.875 | 100000 | 110.1 | 110.5 | 100000 | 110.33 | - | 110.33 | 0.3722 | 28/07/2014 | - |
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| Mps tv call 29lg21 est | 29/07/2021 | - | - | IT0005218521 | 0.627 | 100000 | 100.05 | - | - | 100.05 | - | 100.05 | 0.446881 | 28/10/2016 | - |
| Mps tv call 29lg22 est | 29/07/2022 | - | - | IT0005337057 | 0.627 | 100000 | 100.04 | - | - | 100.04 | - | 100.04 | 0.466709 | 25/06/2018 | - |
| Mps tv call 29ot20 est | 29/10/2020 | - | - | IT0005204778 | 0.627 | 100000 | 100.05 | - | - | 100.05 | - | 0 | 0.250455 | 08/08/2016 | - |
| Mps tv call 29ot21 est | 29/10/2021 | - | - | IT0005218547 | 0.627 | 100000 | 100.05 | - | - | 100.05 | - | 100.05 | 0.452764 | 11/11/2016 | - |
| Mps tv call 30ge23 est | 30/01/2023 | - | - | IT0005384844 | 0.677 | 100000 | 100.35 | 0 | 0 | 100.35 | - | 100.35 | - | 23/09/2019 | - |
| Mps tv call 30ot23 est | 30/10/2023 | - | - | IT0005399990 | 0.427 | 100000 | 99.92 | - | - | 99.92 | - | 0 | - | 19/02/2020 | - |
| Mps tv call 31ge22 est | 31/01/2022 | - | - | IT0005334187 | 0.627 | 100000 | 100.22 | - | - | 100.23 | - | 100.23 | 0.351252 | 13/06/2018 | - |
| Mps tv call 31lg23 est | 31/07/2023 | - | - | IT0005399982 | 0.377 | 100000 | 99.78 | - | - | 99.78 | - | 0 | - | 19/02/2020 | - |
| Mps tv call 31ot22 est | 31/10/2022 | - | - | IT0005349078 | 0.727 | 100000 | 100.05 | - | - | 100.05 | - | 0 | 0.555545 | 25/10/2018 | - |
| Ubi banca 5.250% 28ge21 est | 28/01/2021 | 105.81 | 17/12 | IT0004682305 | 5.25 | 100000 | 102.11 | 105.14 | 100000 | 103.65 | - | 0 | 1.7213 | 16/03/2011 | - |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali



