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Mercoledì 17 luglio 2019

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Nome	Data scadenza	Ultimo prezzo	Data/Ora	Codice isin	Cedola	Quantità acquisto	Prezzo acquisto	Quantità vendita	Prezzo vendita	Prezzo riferimento precedente	Prezzo Ufficiale precedente	Prezzo Riferimento	Rendimento effettivo	Data emissione	Fase mercato
Bnl tv sink 28ge20 est	28/01/2020	-	-	IT0005321499	0	15000	100.06	-	-	100.06	-	100.06	-0.113585	29/01/2018	-
Bnl tv sink 28ge21 est	28/01/2021	-	-	IT0005358673	0	100000	99.82	-	-	99.83	-	99.82	-	28/01/2019	-
Bnl tv sink 28lg19 est	28/07/2019	-	-	IT0005068694	0	24098	100.18	-	-	100.17	-	100.23	-0.967655	28/11/2014	-
Bnl tv sink 28lg19 est	28/07/2019	-	-	IT0005204695	0	9264	100.15	-	-	100.15	-	100.15	-0.994272	28/07/2016	-
Bnl tv sink 28lg20 est	28/07/2020	-	-	IT0005276727	0	40000	100.22	-	-	100.22	-	100.22	-0.21359	28/07/2017	-
Bnl tv sink 28lg21 est	28/07/2021	-	-	IT0005339988	0	82858	100.27	-	-	100.27	-	100.27	-0.132883	30/07/2018	-
Bnl tv sink 28lg22 est	28/07/2022	-	-	IT0005123507	0	72730	100.21	-	-	100.21	-	100.21	-0.069261	28/07/2015	-
Isp 5% 27ge21 est	27/01/2021	-	21/05	IT0004679368	5	100000	107.33	108.27	100000	107.94	-	107.86	0.1847	27/01/2012	-
Mps - tv call 29ge21 est	29/01/2021	-	-	IT0005216012	0.538	100000	99.31	-	-	99.29	-	99.31	0.994618	30/09/2016	-
Mps 1.25% 20ge22 est	20/01/2022	-	08/03	IT0005140188	1.25	100000	102.18	103.99	100000	102.81	-	103.11	0.3744	02/11/2015	-
Mps 2.875% 16ap21 est	16/04/2021	-	10/05	IT0005013971	2.875	100000	104.53	104.95	100000	104.62	-	104.74	0.2664	05/05/2014	-
Mps 2.875% 16lg24 est	16/07/2024	108.89	05/07	IT0005038283	2.875	100000	108.39	109.44	100000	107.92	-	108.84	1.1385	28/07/2014	-
Mps tv call 29ap20 est	29/04/2020	-	-	IT0005204760	0.538	100000	99.67	-	-	99.65	-	99.67	0.960771	29/07/2016	-
Mps tv call 29ap21 est	29/04/2021	-	-	IT0005218539	0.538	100000	98.84	-	-	98.81	-	98.84	1.200957	28/10/2016	-
Mps tv call 29ap22 est	29/04/2022	-	-	IT0005334195	0.538	100000	97.79	-	-	97.75	-	97.79	1.354763	13/06/2018	-
Mps tv call 29ge20 est	29/01/2020	-	-	IT0005204752	0.538	100000	99.77	-	-	99.76	-	99.77	0.966219	29/07/2016	-
Mps tv call 29lg19 est	29/07/2019	-	-	IT0005174484	0.688	100000	100.01	-	-	99.98	-	100.01	0.24249	29/03/2016	-
Mps tv call 29lg20 est	29/07/2020	-	-	IT0005204745	0.538	100000	99.53	-	-	99.51	-	99.53	0.996367	29/07/2016	-
Mps tv call 29lg21 est	29/07/2021	-	-	IT0005218521	0.538	100000	98.68	-	-	98.65	-	98.68	1.199819	28/10/2016	-
Mps tv call 29lg22 est	29/07/2022	-	-	IT0005337057	0.538	100000	97.3	-	-	97.26	-	97.29	1.45965	25/06/2018	-
Mps tv call 29ot19 est	29/10/2019	-	-	IT0005185761	0.538	100000	99.89	-	-	99.87	-	99.89	0.924079	12/05/2016	-
Mps tv call 29ot20 est	29/10/2020	-	-	IT0005204778	0.538	100000	99.42	-	-	99.4	-	99.42	0.993612	08/08/2016	-
Mps tv call 29ot21 est	29/10/2021	-	-	IT0005218547	0.538	100000	98.52	-	-	98.49	-	98.52	1.19915	11/11/2016	-
Mps tv call 31ge22 est	31/01/2022	-	-	IT0005334187	0.538	100000	97.98	-	-	97.95	-	97.98	1.355228	13/06/2018	-
Mps tv call 31ot22 est	31/10/2022	-	-	IT0005349078	0.638	100000	96.86	-	-	96.82	-	96.85	-	25/10/2018	-
Ubi banca 4% 16dc19 est	16/12/2019	101.8	21/06	IT0004558794	4	100000	100	102	100000	102	-	101	3.953	18/03/2010	-
Ubi banca 5.250% 28ge21 est	28/01/2021	-	18/01	IT0004682305	5.25	100000	107	110	100000	110	-	108.5	0.6318	16/03/2011	-