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Covered Bonds
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bnl eur3m+0,05 ge25est covered amort eur | 28/01/2025 | - | - | IT0005434052 | 0 | 0 | 0 | - | - | 99.57 | - | 99.57 | - | 28/01/2021 | - |
| Bnl eur3m+0,06 lg25est covered amort eur | 28/07/2025 | - | - | IT0005453714 | 0 | 0 | 0 | - | - | 99.52 | - | 99.52 | - | 28/07/2021 | - |
| Bnl eur3m+0,1 ge25est covered eur | 28/01/2025 | - | - | IT0005481939 | 0 | 0 | 0 | - | - | 99.6 | - | 99.6 | - | 28/01/2022 | - |
| Bnl tv eur3m+0 lg23est covered amort eur | 28/07/2023 | - | - | IT0005380453 | 0 | 0 | 0 | - | - | 99.88 | - | 99.88 | - | 29/07/2019 | - |
| Bnl tv eur3m+0,08 lg26 covered eur | 28/07/2026 | - | - | IT0005499857 | 0 | 0 | 0 | - | - | 99.02 | - | 99.02 | - | 06/07/2022 | - |
| Mps eur3m+0,30 lg24 est covered call eur | 29/07/2024 | - | - | IT0005433781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5 | - | 99.5 | - | 27/01/2021 | - |
| Mps eur3m+0,52 ge24 est covered call eur | 29/01/2024 | - | - | IT0005421802 | 0 | 0 | 0 | - | - | 98.75 | - | 98.75 | - | 23/09/2020 | - |
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| Mps eur3m+0,60 lg23 est covered call eur | 31/07/2023 | - | - | IT0005399982 | 0 | 0 | 0 | - | - | 99.25 | - | 99.25 | - | 19/02/2020 | - |
| Mps eur3m+0,65 ot23 est covered call eur | 30/10/2023 | - | - | IT0005399990 | 0 | 0 | 0 | - | - | 99 | - | 99 | - | 19/02/2020 | - |
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| Mps tf 2,875% lg24 est covered eur | 16/07/2024 | 98.76 | 04/01 | IT0005038283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.04 | - | 100.04 | 3.6077 | 28/07/2014 | - |
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Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
