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Obbligazioni Bancarie
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediobanca Opera Tf 3,75% Gn26 Sub Tier2 | 16/06/2026 | 100.1 | 16/04 | IT0005188351 | 3.75 | 0 | 0 | 100.249 | 4 | 100.122 | 100.101 | 100.122 | 3.6912 | 06/07/2016 | CHI |
| Bnp Tf 2,875% Ot26 Sub Tier2 Eur | 01/10/2026 | 99.8 | 23/03 | XS1378880253 | 2.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 3.248854 | 18/03/2016 | CHI |
| Intsanpaolo Tv Eur3m+2,06 Dc26 Tier2 Eur | 11/12/2026 | 101.09 | 09/03 | IT0005390825 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.726 | 101.09 | 100.726 | 3.166503 | 11/12/2019 | CHI |
| Intsanpaolo Tf 1,98% Dc26 Tier2 Eur | 11/12/2026 | 99.11 | 06/03 | IT0005390833 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.531 | 99.11 | 99.531 | 3.198852 | 11/12/2019 | CHI |
| Comit-97/27 Zc | 08/01/2027 | 97.931 | 16/04 | IT0000966017 | 0 | 10 | 97.806 | 98.62 | 2 | 97.974 | 97.901 | 97.974 | 2.953644 | 12/05/1997 | CHI |
| Bnp Tf 2,25% Ge27 Sub Tier2 Eur | 11/01/2027 | 99.65 | 15/01 | XS1470601656 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.732 | 99.65 | 99.732 | 3.8544 | 19/09/2016 | CHI |
| Rabobank Nl Tf 1,375% Fb27 Eur | 03/02/2027 | 99 | 31/03 | XS1180130939 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.158 | 99 | 99.158 | 3.1732 | 23/04/2015 | CHI |
| Ca Tf 1,375% Mg27 Eur | 03/05/2027 | 98.59 | 07/01 | XS1605365193 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.68 | 98.59 | 98.68 | 2.8852 | 05/07/2017 | CHI |
| Intsanpaolo Tv Eur3m+4,05 Gn27 Sub Tier2 | 29/06/2027 | 103.62 | 16/04 | IT0005412256 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.75 | 103.84 | 103.75 | 3.205876 | 29/06/2020 | CHI |
| Intsanpaolo Tf 3,75% Gn27 Sub Tier2 Eur | 29/06/2027 | 100.6 | 17/03 | IT0005412264 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.14 | 100.4 | 101.14 | 3.266827 | 29/06/2020 | CHI |
| Intsanpaolo Green Bond Tf 4,75% St27 Eur | 06/09/2027 | 103.63 | 16/12 | XS2529233814 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.62 | 103.63 | 102.62 | 3.2692 | 23/09/2022 | CHI |
| Mediobanca Green Bond Tf 1% St27 Eur | 08/09/2027 | 95.94 | 04/04 | XS2227196404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.99 | 95.94 | 97.99 | 3.8177 | 08/09/2020 | CHI |
| Cr Bolzano Fx 3% Nov27 Eur | 28/11/2027 | - | - | IT0005571028 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | - | 28/11/2023 | CHI |
| Sg Mc Ge28 Eur | 04/01/2028 | 100 | 06/02 | XS1236574627 | 0 | 0 | 0 | 107 | 4 | 98.88 | 100 | 98.88 | 3.179538 | 11/01/2016 | CHI |
| Credem Green Bond Mc Ge28 Call Eur | 19/01/2028 | 98.5 | 07/11 | XS2412556461 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3 | 98.5 | 99.3 | 2.150151 | 30/03/2022 | CHI |
| Bs Tf 2,125% Fb28 Sub Tier2 Eur | 08/02/2028 | 98.7 | 11/02 | XS1767931121 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.15 | 98.7 | 98.15 | 2.806891 | 15/03/2018 | CHI |
| Medio Cen-98/28 Zc | 10/02/2028 | 94.03 | 16/04 | IT0001203253 | 0 | 150 | 94.15 | 95.99 | 5 | 94.39 | 94.26 | 94.39 | 3.303373 | 28/09/1998 | CHI |
| Comit-98/28 Zc | 17/02/2028 | 94.56 | 16/04 | IT0001200390 | 0 | 0 | 0 | 95.22 | 10 | 94.56 | 94.64 | 94.56 | 3.042641 | 22/07/1998 | CHI |
| Mediolomb-98/28 25zc | 18/02/2028 | 94.2 | 10/04 | IT0001205589 | 0 | 41 | 94.3 | 94.5 | 11 | 94.39 | 94.2 | 94.39 | 3.29924 | 04/08/1998 | CHI |
| Intsanpaolo Green Bond Tf 0,75% Mz28 Eur | 16/03/2028 | 89.55 | 24/04 | XS2317069685 | - | 100 | 95.35 | 0 | 0 | 98.03 | 89.55 | 98.03 | 3.120727 | 03/05/2021 | CHI |
| Jpmorgan C&C Tf 2,875% Mg28 Eur | 24/05/2028 | 101.35 | 09/07 | XS0935427970 | 2.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.02 | 101.35 | 100.02 | 3.5331 | 25/09/2017 | CHI |
| Cr Bolzano Tf 0,5% Gn28 Est Covered Eur | 08/06/2028 | - | - | IT0005497141 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | - | 08/06/2022 | CHI |
| Mpaschi-99/29 4 Tm | 01/02/2029 | 198.31 | 16/04 | IT0001302733 | 0 | 6 | 198.2 | 199.63 | 6 | 198.77 | 198.02 | 198.77 | - | 13/03/2000 | CHI |
| Mpaschi-15fb29 8 Tm | 15/02/2029 | 193.61 | 16/04 | IT0001308508 | 0.75 | 7 | 194.04 | 195.44 | 5 | 194.71 | 193.61 | 194.71 | - | 13/03/2000 | CHI |
| Credem Social Fx 3.25% Apr29 Est Cov Eur | 18/04/2029 | - | - | IT0005579294 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 99.6 | 0 | 0 | 25/01/2024 | CHI |
| Cr Bolzano Fx 3.25% Apr29 Est Cov Eur | 24/04/2029 | - | - | IT0005593279 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | - | 24/04/2024 | CHI |
| Credem Green Mc Mg29 Call Eur | 30/05/2029 | 104.7 | 16/02 | XS2606341787 | - | 150 | 103.04 | 0 | 0 | 104.66 | 104.7 | 104.66 | 4.549554 | 01/06/2023 | CHI |
| Iccrea Banca Fx 2.75% Nov29 Est Cov Eur | 26/11/2029 | - | - | IT0005623753 | - | 0 | 0 | - | - | 80.42 | 80.42 | 0 | 0 | 26/11/2024 | CHI |
| Credem Social Mc Mar30 Call Eur | 26/03/2030 | 100 | 22/11 | XS2684860203 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.04 | 100 | 106.04 | 4.142212 | 02/10/2023 | CHI |
| B.P.Sondrio Fx 3.071%mar30 Est Cov Eur | 31/03/2030 | - | - | IT0005641763 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | - | 31/03/2025 | CHI |
