Nome	Data scadenza	Ultimo prezzo	Data/Ora	Codice isin	Cedola	Quantità acquisto	Prezzo acquisto	Quantità vendita	Prezzo vendita	Prezzo riferimento precedente	Prezzo Ufficiale precedente	Prezzo Riferimento	Rendimento effettivo	Data emissione	Fase mercato
Jpmorgan C&C Tf 2,75% Fb23 Eur	01/02/2023	106	23/04	XS0883614231	2.75	0	0	0	0	107.8	106	107.8	-0.239075	25/09/2017	CHI
Nordea Abp Tf 1% Fb23 Eur	22/02/2023	-	03/01	XS1368470156	1	0	0	0	0	101.66	103	101.66	-0.433046	25/02/2016	NEG
Santander Cb Tf 0,75% Mz23 Eur	01/03/2023	101.61	30/06	XS1781346801	0.75	0	0	0	0	101.78	101.61	101.78	-0.386	29/03/2018	NEG
Bbva Tv Eur3m+0,6 Mz23 Eur	09/03/2023	100.565	07/04	XS1788584321	0.273	0	0	0	0	98.508	100.565	98.508	1.136163	29/03/2018	NEG
Natwest Tf 2,5% Mz23 Eur	22/03/2023	105.05	22/02	XS1382368113	2.5	0	0	0	0	104.41	105.05	104.41	-0.233201	18/04/2016	NEG
Mediobanca Tf 5,75% Ap23 Lt2 Eur	18/04/2023	100.512	17:07	IT0004917842	5.75	10	100.511	100.78	29	100.61	100.687	100.61	3.1248	22/04/2013	NEG
Banque Psafr Tf 0,75% Ap23 Eur	19/04/2023	-	28/03	XS1808861840	0.75	0	0	0	0	99.1	100.25	99.1	2.676752	24/04/2018	NEG
Bnp Tv Eur3m+0,62 Mg23 Eur	22/05/2023	-	25/07	XS1823532996	-	0	0	0	0	99.99	100.5	99.99	2.415841	24/05/2018	NEG
Sg Tf 4% Gn23 Sub Tier2 Eur	07/06/2023	100.7	17/11	XS0867612466	4	0	0	0	0	100.7	100.7	100.7	2.6587	21/08/2017	NEG
Mediobanca Mb20 Tv Cap Floor Lg23 Eur	24/07/2023	100.22	16:12	IT0004931082	0	50	100.211	0	0	99.994	100.35	99.994	3.600186	26/07/2013	NEG
Gs Group Tf 2% Lg23 Eur	27/07/2023	99.59	24/01	XS1265805090	2	150	96.049	103.021	50	99.624	99.7	99.624	3.3503	06/08/2015	NEG
Mediobanca Mb21 Tv Cap Floor Ag23 Eur	29/08/2023	100.314	14:55	IT0004935976	0	50	100.292	101.44	4	100.862	100.291	100.862	4.040551	05/09/2013	NEG
Santander Uk Tf 1,125% St23 Eur	08/09/2023	102.64	17/09	XS1487315860	1.125	0	0	0	0	98.3	102.64	98.3	3.141636	28/08/2017	NEG
Commerzbank Tf 0,5% St23 Eur	13/09/2023	98.7	09:11	DE000CZ40LR5	0.5	50	94.352	100.149	150	98.402	99.599	98.402	3.5262	30/01/2017	NEG
Ing Groep Tf 1% St23 Eur	20/09/2023	103.19	07/01	XS1882544627	-	0	0	0	0	95	103.19	95	7.2769	04/10/2018	NEG
Mediobanca Mb23 Tv Cap Floor St23 Eur	25/09/2023	100.315	16:40	IT0004952336	0	50	100.288	0	0	100.276	100.284	100.276	3.749592	01/10/2013	NEG
Cdp Sustainable Tf 2,125% St23 Eur	27/09/2023	99.33	15/12	IT0005346579	2.125	500	99.22	99.344	100	99.29	99.33	99.29	3.3468	01/10/2018	NEG
Mediobanca Mb25 Tm Cap Floor Ot23 Eur	30/10/2023	100.314	14:20	IT0004958051	0	50	100.297	101.188	104	100.477	100.246	100.477	0	30/10/2013	NEG
Lloyds Group Tf 1% Nv23 Eur	09/11/2023	97.49	10/10	XS1517174626	1	0	0	0	0	97.99	97.49	97.99	3.580963	28/08/2017	NEG
Bnp Tf 1,125% Nv23 Eur	22/11/2023	-	25/06	XS1823532640	-	0	0	0	0	98.1	103.3	98.1	3.293711	24/05/2018	NEG
Mediobanca Mb29 Tm Cap Floor Dc23 Eur	04/12/2023	100.318	11:33	IT0004967201	0	50	100.299	101.5	5	100.859	100.217	100.859	0	03/01/2014	NEG
Barclays Tf 1,875% Dc23 Eur	08/12/2023	-	10/02	XS1531174388	1.875	0	0	0	0	98.98	105.24	98.98	2.857323	18/01/2017	NEG
Bim-Imi-24eu F& Zero	01/02/2024	212.56	15:05	IT0001304341	0	2	211.512	212.62	100	212.327	211.57	212.327	-	07/01/2000	NEG
Opere-99/24 Eu S-D	26/02/2024	192	16:23	IT0001308607	0	7	191.52	192	4	191.525	189.511	191.525	-	14/09/1999	NEG
Ms Tf 1,75% Mz24 Eur	11/03/2024	98	08/11	XS1379171140	1.75	200	98.42	104.908	100	101.668	98	101.668	3.2309	22/09/2017	NEG
Caixabank Tf 1,125% Mg24 Eur	17/05/2024	103.56	15/11	XS1614722806	1.125	0	0	0	0	93	103.56	93	2.88357	25/05/2017	NEG
Bnp Tf 2,375% Mg24 Eur	20/05/2024	99.293	27/01	XS1068871448	2.375	8	99.211	100	4	99.599	99.1	99.599	2.977	18/06/2014	NEG
Ca Tf 2,375% Mg24 Eur	20/05/2024	106.92	19/10	XS1069521083	2.375	0	0	0	0	99	106.92	99	3.1241	18/06/2014	NEG
Sg Tv Eur3m+0,8 Mg24 Eur	22/05/2024	101.5	06/09	XS1616341829	0	0	0	0	0	101.25	101.5	101.25	-0.300725	25/09/2017	NEG
Commerzbank Tf 1,125% Mg24 Eur	24/05/2024	97.43	12/01	DE000CZ40L63	1.125	200	97.64	0	0	97.944	97.43	97.944	2.9944	09/06/2017	NEG

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Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali

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