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Domenica 28 maggio 2023

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Nome	Data scadenza	Ultimo prezzo	Data/Ora	Codice isin	Cedola	Prezzo riferimento precedente	Prezzo Ufficiale precedente	Prezzo Riferimento	Rendimento effettivo	Data emissione	Fase mercato
Sg Tf 4% Gn23 Sub Tier2 Eur	07/06/2023	100.7	22/05	XS0867612466	4	100.7	100.7	100.7	-12.7734	21/08/2017	CHI
Mediobanca Mb20 Tv Cap Floor Lg23 Eur	24/07/2023	100.029	24/05	IT0004931082	0	99.919	100.029	100.027	6.308201	26/07/2013	CHI
Gs Group Tf 2% Lg23 Eur	27/07/2023	99.27	11/05	XS1265805090	2	99.933	99.27	99.815	4.9352	06/08/2015	CHI
Mediobanca Mb21 Tv Cap Floor Ag23 Eur	29/08/2023	100.016	26/05	IT0004935976	0	100.507	100.021	100.758	4.39306	05/09/2013	CHI
Santander Uk Tf 1,125% St23 Eur	08/09/2023	102.64	17/09	XS1487315860	1.125	98.3	102.64	98.3	3.141636	28/08/2017	CHI
Commerzbank Tf 0,5% St23 Eur	13/09/2023	98.35	23/05	DE000CZ40LR5	0.5	99.062	98.35	99.101	16.6514	30/01/2017	CHI
Ing Groep Tf 1% St23 Eur	20/09/2023	103.19	07/01	XS1882544627	-	95	103.19	95	7.2769	04/10/2018	CHI
Mediobanca Mb23 Tv Cap Floor St23 Eur	25/09/2023	100.066	24/05	IT0004952336	0	99.91	100.066	99.881	3.143917	01/10/2013	CHI
Cdp Sustainable Tf 2,125% St23 Eur	27/09/2023	99.33	15/12	IT0005346579	2.125	99.683	99.33	99.68	4.1892	01/10/2018	CHI
Mediobanca Mb25 Tm Cap Floor Ot23 Eur	30/10/2023	100.604	26/05	IT0004958051	0	100.276	100.109	100.331	0	30/10/2013	CHI
Lloyds Group Tf 1% Nv23 Eur	09/11/2023	97.49	10/10	XS1517174626	1	97.99	97.49	97.99	3.580963	28/08/2017	CHI
Bnp Tf 1,125% Nv23 Eur	22/11/2023	-	25/06	XS1823532640	-	98.1	103.3	98.1	3.293711	24/05/2018	CHI
Mediobanca Mb29 Tm Cap Floor Dc23 Eur	04/12/2023	100.03	26/05	IT0004967201	0	100.414	100.03	100.498	0	03/01/2014	CHI
Barclays Tf 1,875% Dc23 Eur	08/12/2023	98.5	16/02	XS1531174388	1.875	98	98.5	98	3.806944	18/01/2017	CHI
Bim-Imi-24eu F& Zero	01/02/2024	213.5	19/05	IT0001304341	0	213.956	213.5	213.967	-	07/01/2000	CHI
Opere-99/24 Eu S-D	26/02/2024	192.7	23/05	IT0001308607	0	192.783	192.7	192.988	-	14/09/1999	CHI
Ms Tf 1,75% Mz24 Eur	11/03/2024	98	08/11	XS1379171140	1.75	101.657	98	101.657	3.378028	22/09/2017	CHI
Caixabank Tf 1,125% Mg24 Eur	17/05/2024	103.56	15/11	XS1614722806	1.125	93	103.56	93	3.440916	25/05/2017	CHI
Bnp Tf 2,375% Mg24 Eur	20/05/2024	99.04	25/05	XS1068871448	2.375	98.826	99.14	98.92	4.7388	18/06/2014	CHI
Ca Tf 2,375% Mg24 Eur	20/05/2024	106.92	19/10	XS1069521083	2.375	98.417	106.92	98.417	3.7893	18/06/2014	CHI
Sg Tv Eur3m+0,8 Mg24 Eur	22/05/2024	101.5	06/09	XS1616341829	0	101.25	101.5	101.25	-0.300725	25/09/2017	CHI
Commerzbank Tf 1,125% Mg24 Eur	24/05/2024	97.9	14/04	DE000CZ40L63	1.125	97.192	97.9	97.329	7.8901	09/06/2017	CHI
Bnp Tv Eur3m+0,75 Gn24 Eur	07/06/2024	100.5	23/02	XS1626933102	0	100.86	100.5	100.86	1.921359	21/08/2017	CHI
Barclays Tf 2,25% Gn24 Eur	10/06/2024	99.4	23/02	XS1075218799	2.25	90	99.4	90	13.2603	18/06/2014	CHI
Bofa Tf 2,375% Gn24 Eur	19/06/2024	98.25	17/10	XS1079726334	2.375	98.74	98.25	98.74	3.703948	25/06/2014	CHI
Barclays Tf 2.8% Gn24 Eur	20/06/2024	-	17/10	IT0006729377	2.8	97.715	111.35	97.695	5.079122	25/04/2014	CHI
Hsbc Holding Tf 0,875% St24 Eur	06/09/2024	96.11	30/12	XS1485597329	0.875	96.42	96.11	96.42	3.524578	26/09/2016	CHI
Ca Tf 1% St24 Eur	16/09/2024	97.45	22/09	XS1550135831	0	96.2	97.45	96.2	3.265621	30/01/2017	CHI
Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored	07/01/2025	101.5	18/04	IT0006710880	0	99.9	101	101.239	11.642012	12/01/2010	CHI
Lloyds Bank Tf 1,25% Ge25 Eur	13/01/2025	95.67	27/02	XS1167204699	1.25	96.028	95.67	95.962	3.8662	15/01/2015	CHI

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