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Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natwest Fb21 5,30 | 14/02/2021 | 100.231 | 12/01 | NL0009694272 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.131 | 100.231 | 100.146 | 2.070219 | 17/02/2011 | CHI |
Natwest Fb21 Sterlina 5,80 | 14/02/2021 | 99.57 | 14/12 | XS0574620513 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.868 | 99.57 | 99.755 | 8.013419 | - | CHI |
Banca Ifis-21 Eu 359 Cr | 16/02/2021 | 149.785 | 25/01 | IT0001304010 | 0 | 11 | 149.34 | 151.25 | 100 | 149.847 | 149.785 | 150.268 | 2.755005 | 22/12/1999 | CHI |
Nordea Abp Tf 2% Fb21 Eur | 17/02/2021 | - | - | XS1032997568 | 2 | - | - | - | - | 104.45 | 104.45 | 104.45 | - | 14/11/2018 | CHI |
Barclays Tf 2,125% Fb21 Eur | 24/02/2021 | - | - | XS1035751764 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 109.49 | 101 | 1.175378 | 10/06/2016 | CHI |
Natwest Fb21 Mobile | 27/02/2021 | 100.827 | 19/06 | NL0009670074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.838 | 100.827 | 99.83 | 6.185122 | 17/01/2011 | CHI |
Natwest Fb21 Inflazione | 27/02/2021 | 99.9 | 14/01 | NL0009677947 | 0 | 0 | 0 | 101.2 | 1 | 100.519 | 99.9 | 100.569 | 3.961671 | 17/01/2011 | CHI |
Citigroup Gm Mc Mz21 Usd | 03/03/2021 | 99.646 | 25/01 | XS1346520981 | 0 | 2 | 99.646 | 101.99 | 6 | 100.81 | 99.646 | 100.647 | 4.202474 | - | CHI |
Santander Id Tf 1,375% Mz21 Eur | 03/03/2021 | - | 08/06 | XS1370695477 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.969 | 102.8 | 101.969 | 0.61434 | 28/08/2017 | CHI |
Cs Oc Ind Link Mz21 Usd | 09/03/2021 | 99.73 | 20/01 | XS1739518337 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.74 | 99.73 | 99.74 | - | - | CHI |
Imi Opera Ii Tf 4% Mz21 Nzd | 13/03/2021 | 100.32 | 26/01 | XS1575872699 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.495 | 100.32 | 100.494 | 1.3841 | - | CHI |
Barclays Tf 1,875% Mz21 Eur | 23/03/2021 | - | 12/03 | XS1385051112 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 102.68 | 100.8 | 0.939645 | 18/04/2016 | CHI |
Ms Bv Sc Mz21 Gbp | 29/03/2021 | 100 | 25/01 | XS1366716261 | 0 | 10 | 98.26 | 100.89 | 5 | 100.156 | 100 | 100.156 | - | - | CHI |
Ms Tf 2,375% Mz21 Eur | 31/03/2021 | 100.18 | 18/01 | XS1050547857 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.538 | 100.18 | 100.496 | 2.2336 | 10/06/2016 | CHI |
Ubs Ap21 Index Linked Bonds | 01/04/2021 | 100.61 | 15/12 | DE000UB5WF78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.495 | 100.61 | 100.5 | 0.666858 | 05/04/2011 | CHI |
Barclays Scudo Ap21 11y Inv Floaterfloor | 16/04/2021 | 101.6 | 19/01 | IT0006714395 | 0 | 0 | 0 | 104.3 | 42 | 102.843 | 101.6 | 102.853 | - | 23/04/2010 | CHI |
Gs Fin Corp Tf 14,15% Ap21 Try | 18/04/2021 | 100 | 21/01 | XS1796102991 | 14.15 | 49 | 98.1 | 100.979 | 7 | 99.654 | 100 | 99.625 | - | - | CHI |
Ca Tf 3,9% Ap21 Lt2 Eur | 19/04/2021 | - | 18/12 | XS0550466469 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.999 | 107.36 | 100.854 | 0.9399 | 21/08/2017 | CHI |
Jpmorgan Bk Tf 2.625% Ap21 Eur | 23/04/2021 | - | - | XS0984367077 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.324 | 106.28 | 102.324 | 1.408074 | 22/05/2014 | CHI |
Ubs Tv Eur3m+0,5 Ap21 Call Eur | 23/04/2021 | - | - | XS1810806049 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.536 | 100.72 | 100.536 | 0.457186 | 27/04/2018 | CHI |
Abn Amro Tf 6,375% Ap21 Lt2 Eur | 27/04/2021 | - | 13/07 | XS0619548216 | 6.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.617 | 116.4 | 101.513 | 0.5977 | 28/08/2017 | CHI |
Lloyds Bank Tf 3,3% Mg21 Usd | 07/05/2021 | - | - | US53944VAP40 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5 | 99.55 | 100.5 | - | 11/07/2018 | CHI |
Mediobanca Mb37 Mc Ind Link Mg21 Eur | 28/05/2021 | 102.5 | 26/01 | IT0005013054 | 0 | 30 | 101.3 | 102.5 | 20 | 101.894 | 101.251 | 101.9 | -0.697683 | 28/05/2014 | CHI |
Mediobanca Gn21 Tv Quarto Atto Sub Lowt2 | 13/06/2021 | 101.192 | 26/01 | IT0004720436 | 0 | 25 | 101.001 | 101.6 | 10 | 101.258 | 101.192 | 101.296 | 1.313538 | 15/06/2011 | CHI |
Gs Fin Corp Tf 3% Gn21 Usd | 15/06/2021 | 99.65 | 05/01 | XS1826358803 | 3 | 14 | 99.5 | 0 | 0 | 100.515 | 99.65 | 100.575 | - | - | CHI |
Fce Bank Tf 1,875% Gn21 Eur | 24/06/2021 | 98.879 | 08/07 | XS1080158535 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.052 | 98.879 | 105.052 | 1.865291 | 14/07/2017 | CHI |
Imi Opera V Tf 4,35% Gn21 Aud | 26/06/2021 | 101.27 | 26/01 | XS1251080831 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.541 | 101.26 | 101.579 | 1.1973 | - | CHI |
Mediobanca Mb38 Mc Gn21 Eur | 30/06/2021 | 100.106 | 20/01 | IT0005021586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7 | 100.1 | 99.7 | 0.225056 | 07/07/2014 | CHI |
Mediobanca Mb39 Mc Ind Link Gn21 Eur | 30/06/2021 | 101.99 | 26/01 | IT0005021602 | 0 | 5 | 101.11 | 101.99 | 19 | 101.408 | 101 | 101.478 | -1.970395 | 07/07/2014 | CHI |
Imi Operavii Tf 3% Lg21 Aud | 05/07/2021 | 100.756 | 25/01 | XS1639080776 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.042 | 100.756 | 101.075 | 1.2346 | - | CHI |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali