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Obbligazioni Bancarie
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediobanca Mb18 Tv Cap Floor Gn20 Eur | 18/06/2020 | 100.005 | 15/06 | IT0004921646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 59.314909 | 26/06/2013 | CHI |
| Natwest Gn20 Royal 5% | 22/06/2020 | 99.868 | 11/06 | NL0009483825 | 5 | 200 | 99.994 | 101.4 | 2 | 100.493 | 99.868 | - | 7.80495 | 25/06/2010 | PCH |
| Natwest Gn20 Royal 8% Steepener | 22/06/2020 | 100.688 | 14:12 | NL0009483833 | 0 | 500 | 100.686 | 0 | 0 | 100.693 | 100.736 | - | 19.718609 | 25/06/2010 | PCH |
| Imi Opera Vi Tf 7% Gn20 Rub | 29/06/2020 | 100.078 | 15/06 | XS1822867963 | 7 | 5000 | 99.967 | 100.2 | 700 | 100.082 | 100.078 | 100.082 | 7.9814 | - | PCH |
| Ubs Tf 1,125% Gn20 Eur | 30/06/2020 | - | 28/11 | XS1254428540 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.61 | 101.8 | - | 0 | 03/07/2015 | PCH |
| Bp Etrlazio Tf 7% Lg20 Lt2 Amort Eur | 03/07/2020 | - | - | IT0005031395 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 98.35 | - | 0 | 04/07/2014 | SOSP |
| Nab 07/2020 Fx 4 Eur | 13/07/2020 | - | 13/11 | XS0525146907 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4 | 106.75 | - | 0.470271 | 15/11/2010 | PCH |
| Intesa Sp 07/2020 Fx 5,15 Eur | 16/07/2020 | 100.17 | 16:22 | XS0526326334 | 5.15 | 200 | 100.16 | 100.71 | 50 | 100.326 | 100.15 | - | 4.7576 | 23/07/2010 | PCH |
| Ligabue Tf 5,75% Lg20 Amort Eur | 22/07/2020 | - | 30/07 | IT0005123275 | 5.75 | 0 | 0 | - | - | 100 | 100 | - | - | 22/07/2015 | PCH |
| Bofa Tf 2,5% Lg20 Eur | 27/07/2020 | - | - | XS0954946926 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.82 | 107.22 | - | 8.207204 | 25/08/2017 | PCH |
| Banco Bpm Tf 2,75% Lg20 Eur | 27/07/2020 | 100.1 | 18/05 | XS1266866927 | 2.75 | 100 | 100.12 | 100.72 | 100 | 100.199 | 100.1 | - | 2.4272 | 29/07/2015 | PCH |
| Unicredit Sc Lg20 Eur Onestep Bancoposta | 31/07/2020 | 100.141 | 16/06 | IT0005022055 | 0 | 200 | 100.151 | 0 | 0 | 100.146 | 100.141 | - | - | 28/10/2014 | PCH |
| Rb Canada Tv Eur3m+0,43 Ag20 Eur | 06/08/2020 | - | 28/11 | XS1272154565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | 0.111514 | 19/08/2015 | PCH |
| Ms 08/2020 Fx 5.375 Eur | 10/08/2020 | 101 | 15/04 | XS0531922465 | 5.375 | 100 | 98.176 | 102.805 | 100 | 101.307 | 101 | - | 19.1245 | 15/11/2010 | PCH |
| Gs Group Tf 2,625% Ag20 Eur | 19/08/2020 | 99.096 | 05/05 | XS0963375232 | 2.625 | 100 | 99.644 | 101.398 | 1 | 100.532 | 99.096 | - | 4.7674 | 25/08/2017 | PCH |
| Imi Opera Iv Tf 4,3% St20 Aud | 08/09/2020 | 100.456 | 16:40 | IT0005045221 | 4.3 | 100 | 100.456 | 100.78 | 16 | 100.728 | 100.59 | 100.728 | 2.2202 | - | PCH |
| Bofa Tv Eur3m+0,85 St20 Eur | 14/09/2020 | - | - | XS1290851184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.965 | 100.09 | - | 6.441268 | 04/11/2015 | PCH |
| Commerzbank Tf 4% St20 Eur | 16/09/2020 | 96.58 | 16/03 | DE000CZ302M3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.461 | 96.58 | - | 6.6378 | 07/11/2016 | PCH |
| Barclays St20 Eur 10y Inflation Floored | 17/09/2020 | - | 16/01 | IT0006716440 | 0 | 200 | 97.11 | 0 | 0 | 97.8 | 101.05 | - | 8.812957 | 01/11/2010 | PCH |
| Bancasistema Tf 1,75% Ot20 Eur | 13/10/2020 | 99.6 | 15/05 | XS1695270162 | 1.75 | 200 | 99.51 | 100.25 | 100 | 99.858 | 99.6 | - | 3.3097 | 13/10/2017 | PCH |
| Banca Imi Collezione Opp Tmisto Ot20 Usd | 18/10/2020 | 100.567 | 16:04 | IT0004966229 | 0 | 46 | 100.567 | 100.59 | 2 | 100.319 | 100.131 | 100.319 | 2.577567 | - | PCH |
| Dexia C-Ot20 Ser.Ord.2 Zero Coupon 4,25% | 22/10/2020 | - | 29/04 | IT0004650781 | 0 | 200 | 99.65 | 99.85 | 4 | 99.633 | 99.7 | - | 1.466676 | 27/10/2010 | PCH |
| Bfcm Tf 4% Ot20 Lt2 Eur | 22/10/2020 | - | - | XS0548803757 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.74 | 113.03 | - | 0.32 | 10/06/2016 | PCH |
| Banco Bpm 11/2020 Fx 6 Lt2 Eur | 05/11/2020 | 101.68 | 15/06 | XS0555834984 | 6 | 50 | 101.431 | 101.883 | 50 | 101.658 | 101.493 | - | 2.1904 | 22/11/2010 | PCH |
| Dexia C-Nv20 Ser. Spec.3 Reverse Floater | 08/11/2020 | - | 05/06 | XS0557268173 | 0 | 100 | 101.146 | 101.59 | 11 | 101.36 | 101.59 | - | - | 11/11/2010 | PCH |
| Rabobank Nl Tf 3,75% Nv20 Sub Tier2 Eur | 09/11/2020 | - | 22/01 | XS0557252417 | 3.75 | 50 | 99.001 | 0 | 0 | 99.001 | 106.04 | - | 6.3455 | 10/06/2016 | PCH |
| Fce Bank Tf 1,528% Nv20 Eur | 09/11/2020 | 98.5 | 09/04 | XS1317725726 | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.997 | 98.5 | - | 18.392505 | 13/11/2015 | PCH |
| Mediobanca Ny Tv Lib3m+1,4 Nv20 Usd | 12/11/2020 | 100.68 | 17:26 | IT0005143240 | 0 | 48 | 100.32 | 101.17 | 2 | 100.181 | 100.06 | 100.181 | 2.01802 | - | PCH |
| Mediobanca Ldn Tv Lib3m+1,4 Nv20 Gbp | 12/11/2020 | 100.5 | 12/06 | IT0005143257 | 0 | 50 | 100.13 | 100.9 | 12 | 100.477 | 100.5 | 100.477 | 1.964228 | - | PCH |
| Mediobanca Nv20 Secondo Atto 5% Sublowt2 | 15/11/2020 | 101.582 | 15:41 | IT0004645542 | 5 | 100 | 101.57 | 101.899 | 18 | 101.708 | 101.581 | - | 1.0974 | 16/11/2010 | PCH |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali



