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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hsbc Holding Tf 0,875% St24 Eur | 06/09/2024 | 97.65 | 16/11 | XS1485597329 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 99.909 | 98 | 2.715897 | 26/09/2016 | CHI |
| Ca Tf 1% St24 Eur | 16/09/2024 | 97.45 | 22/09 | XS1550135831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.55 | 97.45 | 99.55 | 4.171332 | 30/01/2017 | CHI |
| Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored | 07/01/2025 | 99.3 | 26/07 | IT0006710880 | 0 | 9 | 98.632 | 99.428 | 6 | 99.195 | 99.3 | 99.022 | 4.608388 | 12/01/2010 | CHI |
| Lloyds Bank Tf 1,25% Ge25 Eur | 13/01/2025 | 98.07 | 11/07 | XS1167204699 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.925 | 98.07 | 98.95 | 4.171 | 15/01/2015 | CHI |
| Bfcm Tf 1,25% Ge25 Eur | 14/01/2025 | 96.46 | 14/12 | XS1166201035 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.58 | 96.46 | 95.58 | 3.702826 | 09/02/2015 | CHI |
| Jpmorgan C&C Tf 1,5% Ge25 Eur | 27/01/2025 | 98.75 | 12/03 | XS1174469137 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.591 | 98.75 | 101.591 | 6.338968 | 06/02/2015 | CHI |
| Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5 | 29/01/2025 | 99.33 | 26/07 | IT0006712142 | 0 | 2 | 99.33 | 99.996 | 57 | 99.7 | 99.6 | 99.664 | - | 05/02/2010 | CHI |
| Ms Tf 1,75% Ge25 Eur | 30/01/2025 | 98.4 | 13/03 | XS1180256528 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1 | 98.4 | 99.05 | 5.8772 | 10/06/2016 | CHI |
| Sara Ass Tf 3,59% Fb25 Amort Eur | 03/02/2025 | - | - | IT0005083453 | 3.59 | 0 | 0 | - | - | 100.1 | 100 | 100.1 | 3.580076 | 03/02/2015 | CHI |
| Nordea Abp Tf 1,125% Fb25 Eur | 12/02/2025 | 95.82 | 08/11 | XS1189263400 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6 | 95.82 | 98.7 | 5.9661 | 15/09/2017 | CHI |
| Bnp Tf 2,375% Fb25 Sub Tier2 Eur | 17/02/2025 | 99 | 13/06 | XS1190632999 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.629 | 99 | 100.793 | 6.1374 | 18/03/2015 | CHI |
| Sg Tf 2,625% Fb25 Sub Tier2 Eur | 27/02/2025 | 99.5 | 20/12 | XS1195574881 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 99.5 | 99.2 | 6.2116 | 21/08/2017 | CHI |
| Abbey Tf 1,125% Mz25 Eur | 10/03/2025 | - | 28/11 | XS1199439222 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 101.99 | 94.8 | 5.510264 | 07/04/2015 | CHI |
| Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur | 18/03/2025 | 97.6 | 02/04 | XS1201001572 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.15 | 97.5 | 99.15 | 5.7819 | 17/04/2015 | CHI |
| Bofa Tf 1,375% Mz25 Eur | 26/03/2025 | 98.664 | 26/07 | XS1209863254 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2 | 98.197 | 96.2 | 6.175 | 02/04/2015 | CHI |
| Bbva Tf 1,375% Mg25 Eur | 14/05/2025 | 96.19 | 13/12 | XS1820037270 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.15 | 96.19 | 98.15 | 5.255394 | 16/05/2018 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor | 16/06/2025 | 97.5 | 12/07 | IT0006715392 | 0 | 9 | 96.51 | 98.7 | 5 | 96.511 | 97.5 | 96.511 | - | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor | 16/06/2025 | 97.001 | 21/06 | IT0006715418 | 0 | 4 | 96.516 | 100.295 | 6 | 96.515 | 97.001 | 96.516 | - | 21/06/2010 | CHI |
| Hsbc Holding Tf 3% Gn25 Sub Tier2 Eur | 30/06/2025 | 110.86 | 29/06 | XS1254428896 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.366 | 110.86 | 99.431 | 4.414 | 19/08/2015 | CHI |
| Natwest Lg25 Royal Top Inverse | 09/07/2025 | 98.3 | 26/07 | NL0009487453 | 0 | 149 | 98.3 | 100.05 | 30 | 98.887 | 98.3 | 98.94 | - | 16/07/2010 | CHI |
| Mediobanca Valore Tv Floor Subt2 St25eur | 10/09/2025 | 101.87 | 26/07 | IT0005127508 | 0 | 15 | 101.67 | 102.05 | 12 | 101.91 | 101.93 | 101.87 | 4.185541 | 14/09/2015 | CHI |
| Barclays Scudo Ot25 Eur15y Superfloater | 22/10/2025 | 100 | 03/04 | IT0006716556 | 0 | 6 | 97.4 | 100 | 5 | 97.4 | 100 | 96.4 | 6.954463 | 01/11/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ot25 15y Step Up-Stepdown | 30/10/2025 | 102.75 | 20/03 | IT0006716564 | 0 | 4 | 82.8 | 0 | 0 | 82.07 | 102.75 | 82.45 | - | 01/11/2010 | CHI |
| Bnp Tf 1,5% Nv25 Eur | 17/11/2025 | 95.25 | 27/04 | XS1614416193 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.41 | 95.25 | 98.05 | 5.6023 | 23/05/2017 | CHI |
| Bnp Tf 2,75% Ge26 Sub Tier2 Eur | 27/01/2026 | 97.4 | 02/11 | XS1325645825 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2 | 97.4 | 100.2 | 4.4345 | 02/12/2015 | CHI |
| Bnp Tf 1,625% Fb26 Eur | 23/02/2026 | 98 | 14/06 | XS1369250755 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3 | 98 | 99.34 | 3.8967 | 25/02/2016 | CHI |
| Rabobank Nl Tf 1,25% Mz26 Eur | 23/03/2026 | 96.99 | 26/07 | XS1382784509 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.97 | 96.99 | 97.16 | 3.3466 | 18/04/2016 | CHI |
| Santander Is Tf 3,25% Ap26 Sub Tier2 Eur | 04/04/2026 | 106.27 | 23/03 | XS1384064587 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 106.27 | 99.35 | 4.4393 | 20/04/2016 | CHI |
| Cs Tf 1,5% Ap26 Eur | 10/04/2026 | 90.73 | 06/11 | XS1392459381 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.18 | 92.7 | 97.19 | 3.6944 | 18/04/2016 | CHI |
| Ca Tf 1,25% Ap26 Eur | 14/04/2026 | 95.95 | 23/04 | XS1395021089 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.72 | 95.95 | 96.63 | 3.7723 | 18/04/2016 | CHI |
