Nome	Data scadenza	Ultimo prezzo	Data/Ora	Codice isin	Cedola	Quantità acquisto	Prezzo acquisto	Quantità vendita	Prezzo vendita	Prezzo riferimento precedente	Prezzo Ufficiale precedente	Prezzo Riferimento	Rendimento effettivo	Data emissione	Fase mercato
Mediobanca Mb30 Tf 3,20% Ge22 Eur	22/01/2022	100.01	19/01	XS0993892735	3.2	0	0	0	0	0	0	-	-0.386844	22/01/2014	CHI
Santander Co Tf 0,875% Ge22 Eur	24/01/2022	101.79	14/01	XS1550951641	0.875	0	0	0	0	0	0	-	-0.175128	27/09/2017	CHI
Spaolo-97/22 115 Zc	30/01/2022	99.981	21/01	IT0001086658	0	100	99.981	99.99	1	100.007	99.981	100.007	1.396797	08/07/1997	NEG
Cs Tf 1,375% Ge22 Eur	31/01/2022	-	16/04	XS1115479559	1.375	0	0	0	0	101.65	104	101.65	-0.2643	03/10/2014	NEG
Nordea Abp Tv Eur3m+0,5 Fb22 Eur	07/02/2022	-	21/05	XS1766857434	0	0	0	0	0	99.99	101.11	99.99	0.037904	15/03/2018	NEG
Bs Tf 1,375% Fb22 Eur	09/02/2022	102.11	09/09	XS1557268221	1.375	0	0	0	0	101.588	102.11	101.588	-0.217874	15/09/2017	NEG
Fce Bank Tf 1,134% Fb22 Eur	10/02/2022	100.77	17/12	XS1186131717	1.134	100	98.34	0	0	99.32	100.77	99.32	51.304	11/08/2017	NEG
Mediobanca Mb33 Tf 3,20% Fb22 Eur	26/02/2022	100.301	18/01	IT0004981871	3.2	50	100.253	100.99	8	100.592	100.301	100.592	0.2145	27/02/2014	NEG
Mediobanca Mb34 Tm Cap Floor Fb22 Eur	26/02/2022	100.241	19/01	IT0004981889	0	50	100.211	101.556	17	100.56	100.241	100.56	11.879917	27/02/2014	NEG
Ing Groep Tf 0,75% Mz22 Eur	09/03/2022	-	01/08	XS1576220484	0.75	0	0	0	0	101.025	102.45	101.025	-0.065331	25/08/2017	NEG
Hsbc Holding Tf 1,5% Mz22 Eur	15/03/2022	102.52	26/11	XS1379182006	1.5	0	0	0	0	101.925	102.52	101.925	-0.201304	18/03/2016	NEG
Cdp Mc Mz22 Eur	20/03/2022	100.039	14:46	IT0005090995	0	100	100.039	100.064	100	100.049	100.039	100.049	-0.254897	20/03/2015	NEG
Barclays Tf 6,625% Mz22 Lt2 Eur	30/03/2022	106.6	12/03	XS0611398008	6.625	0	0	0	0	106	106.6	106	0.255225	25/09/2017	NEG
Barclays Tf 1,5% Ap22 Eur	01/04/2022	-	05/05	XS1116480697	1.5	0	0	0	0	101.54	103.54	101.54	-0.294761	09/10/2014	NEG
Sg Tv Eur3m+0,85 Ap22 Eur	01/04/2022	-	-	XS1586146851	0	0	0	0	0	100.75	102.18	100.75	-0.262278	25/09/2017	NEG
Mediobanca Mb35 Mc Ap22 Eur	02/04/2022	100.181	19/01	IT0004998172	0	50	100.177	100.23	40	100.137	100.181	100.137	2.296798	07/04/2014	NEG
Bbva Tv Eur3m+0,6 Ap22 Eur	12/04/2022	-	10/07	XS1594368539	0	0	0	0	0	96.6	100.7	96.6	14.721979	25/05/2017	NEG
Cr Suisse Gf Tf 1,25% Ap22 Eur	14/04/2022	101.6	08/01	XS1218287230	1.25	0	0	0	0	101.31	101.6	101.31	-0.174456	15/09/2017	NEG
Natwest Mg22 Royal Operazione 10%	05/05/2022	102.06	18/01	NL0009408467	0	1	102.5	104.929	59	103.339	102.06	103.339	-	13/05/2010	NEG
Mediobanca Mb36 Mc Mg22 Eur	19/05/2022	100.359	11:18	IT0005004475	0	50	100.267	100.359	3	100.133	100.314	100.133	3.540311	23/05/2014	NEG
Bnp Tf 0,5% Gn22 Eur	01/06/2022	-	-	XS1527753187	0.5	100	97.85	0	0	97.85	99.81	97.85	7.0079	19/12/2016	NEG
Barclays Scudo Gn22 Eur 12y 4,60 Fx Rate	16/06/2022	100.901	20/01	IT0006715426	4.6	200	101.2	101.35	1	101.183	100.901	101.183	4.005512	21/06/2010	NEG
Intsanpaolo Green Bond Tf 0,875%gn22 Eur	27/06/2022	-	-	XS1636000561	0.875	0	0	0	0	104.009	101.2	104.009	-0.300949	03/05/2021	NEG
Bff Bank Tf 2% Gn22 Eur	29/06/2022	-	16/10	XS1639097747	2	0	0	0	0	98.55	100.75	98.55	2.737335	07/07/2017	NEG
Nordea Abp 3.25% Lu22 Eur	05/07/2022	-	-	XS0801636902	3.25	0	0	0	0	104.775	101.57	104.775	-0.2292	10/07/2012	NEG
Banco Bpm Tv Eur3m+4,375 Lg22 Sub Tier2	30/07/2022	101.69	12:57	IT0005120313	0	10	101.691	101.764	17	101.719	101.657	101.719	0.587565	30/07/2015	NEG
Nab Tf 2,75% Ag22 Eur	08/08/2022	105	03/12	XS0813400305	2.75	100	100.748	104.608	2	102.066	105	102.066	1.3199	13/06/2016	NEG
Jpmorgan C&C Tf 2,75% Ag22 Eur	24/08/2022	-	-	XS0820547825	2.75	0	0	0	0	105.84	110.87	105.84	0.601412	25/09/2017	NEG
Lloyds Bank Tf 1,375% St22 Eur	08/09/2022	-	-	XS1280783983	1.375	0	0	0	0	101.77	99.72	101.77	-0.568642	14/09/2015	NEG
Bbva Tf 0,75% St22 Eur	11/09/2022	97	18/03	XS1678372472	0.75	0	0	0	0	89	97	89	20.29173	14/09/2017	NEG

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