Nome	Data scadenza	Ultimo prezzo	Data/Ora	Codice isin	Cedola	Quantità acquisto	Prezzo acquisto	Quantità vendita	Prezzo vendita	Prezzo riferimento precedente	Prezzo Ufficiale precedente	Prezzo Riferimento	Rendimento effettivo	Data emissione	Fase mercato
-	16/09/2021	101.4	05/05	-	1.375	0	0	0	0	0	0	-	0.854498	23/09/2014	CHI
Mediobanca Mb41 Mc Ind Link St21 Eur	18/09/2021	102.826	08/09	IT0005040024	0	0	0	0	0	102.925	102.826	-	0.795367	22/09/2014	CHI
Imi Onestep Sc St21 Eur	22/09/2021	100.33	13/07	IT0005038630	0	0	0	0	0	100.03	100.33	100.03	-	12/11/2014	CHI
Mediobanca Mb24 Index Linked Mc St21 Eur	25/09/2021	103.931	16/09	IT0004952401	0	0	0	104.32	10	104.209	104.121	104.211	-0.447472	01/10/2013	CHI
Nordea Abp Tv Eur3m+0,5 St21 Eur	27/09/2021	-	-	XS1689534029	0	0	0	0	0	96.81	101.5	96.81	98.68267	29/09/2017	CHI
Santander Co Tf 0,5% Ot21 Eur	04/10/2021	-	-	XS1690133811	0.5	0	0	0	0	101.058	100.16	101.058	-1.911173	06/10/2017	CHI
Mediobanca Mb42 Mc Ind Link Ot21 Eur	15/10/2021	102.599	09/09	IT0005044711	0	8	102.45	102.993	58	102.722	102.599	102.722	48.887953	15/10/2014	CHI
Gs Group Tf 2,5% Ot21 Eur	18/10/2021	102.033	16/08	XS1032978345	2.5	0	0	0	0	100.905	102.033	100.179	14.8183	25/08/2017	CHI
Mediobanca Mb26 Index Linked Mc Ot21 Eur	30/10/2021	105	16/09	IT0004958069	0	100	104	105.099	67	104.973	105	104.922	1.36191	30/10/2013	CHI
Cs Oc Fd Link Nv21 Usd	03/11/2021	121.27	07/09	XS1649517742	0	20	120.32	0	0	120.915	121.27	121.025	-	-	CHI
Lloyds Group Tf 0,75% Nv21 Eur	09/11/2021	101.65	04/02	XS1517181167	0.75	0	0	0	0	100.76	101.65	100.76	-0.369979	28/08/2017	CHI
Lloyds Bank Tf 1% Nv21 Eur	19/11/2021	-	28/11	XS1139091372	1	0	0	0	0	101.67	100.44	101.67	-1.366631	24/11/2014	CHI
Mediobanca Sintesi T Misto Mc Nv21 Eur	21/11/2021	102.67	15/09	IT0004924004	0	8	102.301	102.99	230	102.75	102.67	102.723	-1.771197	27/05/2013	CHI
Mediobanca Sintesi T Misto Mc Nv21 Usd	21/11/2021	101.98	16/09	IT0004924046	0	8	102	102.5	10	102.053	101.98	102.238	2.800447	-	CHI
Imi Collezio Tf 3,9% Nv21 Aud	23/11/2021	100.51	16/09	XS1522284659	3.9	0	0	100.89	50	100.71	100.55	100.515	2.5959	-	CHI
Imi Opera V Tf 3% Nv21 Usd	27/11/2021	100.465	16/09	IT0005068116	3	0	0	0	0	100.522	100.52	100.488	1.3601	-	CHI
Abbey Tf 1,125% Ge22 Eur	14/01/2022	-	28/11	XS1166160173	1.125	0	0	0	0	101.35	101.1	101.35	-0.260698	04/02/2015	CHI
Bbva Tf 0,625% Ge22 Eur	17/01/2022	-	-	XS1548914800	0.625	0	0	0	0	100.888	101.15	100.888	-0.258012	25/08/2017	CHI
Ca Tf 0,875% Ge22 Eur	19/01/2022	-	03/07	XS1169630602	0.875	0	0	0	0	101.175	102.59	101.175	-0.247265	17/02/2015	CHI
Mediobanca Mb30 Tf 3,20% Ge22 Eur	22/01/2022	101.127	15/09	XS0993892735	3.2	20	100.873	101.19	500	101.144	101.127	101.061	0.5928	22/01/2014	CHI
Santander Co Tf 0,875% Ge22 Eur	24/01/2022	101.79	14/01	XS1550951641	0.875	0	0	0	0	101.113	101.79	101.113	-0.175128	27/09/2017	CHI
Spaolo-97/22 115 Zc	30/01/2022	100.08	16/09	IT0001086658	0	0	0	0	0	100.1	100.051	100.102	2.718096	08/07/1997	CHI
Cs Tf 1,375% Ge22 Eur	31/01/2022	-	16/04	XS1115479559	1.375	0	0	0	0	101.65	104	101.65	-0.2643	03/10/2014	CHI
Nordea Abp Tv Eur3m+0,5 Fb22 Eur	07/02/2022	-	21/05	XS1766857434	0	0	0	0	0	99.99	101.11	99.99	0.024662	15/03/2018	CHI
Bs Tf 1,375% Fb22 Eur	09/02/2022	102.11	09/09	XS1557268221	1.375	0	0	0	0	101.588	102.11	101.588	-0.217874	15/09/2017	CHI
Fce Bank Tf 1,134% Fb22 Eur	10/02/2022	100.77	17/12	XS1186131717	1.134	0	0	0	0	100.6	100.77	100.6	0.054987	11/08/2017	CHI
Citigroup Mc Fb22 Usd	18/02/2022	99.937	15/09	XS1190302775	0	0	0	0	0	100.135	99.937	100.117	1.458531	-	CHI
Mediobanca Mb33 Tf 3,20% Fb22 Eur	26/02/2022	101.439	16/09	IT0004981871	3.2	0	0	0	0	101.483	101.439	101.475	-0.1911	27/02/2014	CHI
Mediobanca Mb34 Tm Cap Floor Fb22 Eur	26/02/2022	101.144	15/09	IT0004981889	0	0	0	0	0	101.725	101.144	101.826	-0.111793	27/02/2014	CHI
Ing Groep Tf 0,75% Mz22 Eur	09/03/2022	-	01/08	XS1576220484	0.75	0	0	0	0	101.025	102.45	101.025	-0.065331	25/08/2017	CHI

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Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali

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