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Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sg Tf 4% Gn23 Sub Tier2 Eur | 07/06/2023 | 100.7 | 22/05 | XS0867612466 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | -12.7734 | 21/08/2017 | CHI |
Mediobanca Mb20 Tv Cap Floor Lg23 Eur | 24/07/2023 | 100.029 | 24/05 | IT0004931082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.919 | 100.029 | 100.027 | 6.308201 | 26/07/2013 | CHI |
Gs Group Tf 2% Lg23 Eur | 27/07/2023 | 99.27 | 11/05 | XS1265805090 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.933 | 99.27 | 99.815 | 4.9352 | 06/08/2015 | CHI |
Mediobanca Mb21 Tv Cap Floor Ag23 Eur | 29/08/2023 | 100.016 | 26/05 | IT0004935976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.507 | 100.021 | 100.758 | 4.39306 | 05/09/2013 | CHI |
Santander Uk Tf 1,125% St23 Eur | 08/09/2023 | 102.64 | 17/09 | XS1487315860 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3 | 102.64 | 98.3 | 3.141636 | 28/08/2017 | CHI |
Commerzbank Tf 0,5% St23 Eur | 13/09/2023 | 98.35 | 23/05 | DE000CZ40LR5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.062 | 98.35 | 99.101 | 16.6514 | 30/01/2017 | CHI |
Ing Groep Tf 1% St23 Eur | 20/09/2023 | 103.19 | 07/01 | XS1882544627 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 103.19 | 95 | 7.2769 | 04/10/2018 | CHI |
Mediobanca Mb23 Tv Cap Floor St23 Eur | 25/09/2023 | 100.066 | 24/05 | IT0004952336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.91 | 100.066 | 99.881 | 3.143917 | 01/10/2013 | CHI |
Cdp Sustainable Tf 2,125% St23 Eur | 27/09/2023 | 99.33 | 15/12 | IT0005346579 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.683 | 99.33 | 99.68 | 4.1892 | 01/10/2018 | CHI |
Mediobanca Mb25 Tm Cap Floor Ot23 Eur | 30/10/2023 | 100.604 | 26/05 | IT0004958051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.276 | 100.109 | 100.331 | 0 | 30/10/2013 | CHI |
Lloyds Group Tf 1% Nv23 Eur | 09/11/2023 | 97.49 | 10/10 | XS1517174626 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.99 | 97.49 | 97.99 | 3.580963 | 28/08/2017 | CHI |
Bnp Tf 1,125% Nv23 Eur | 22/11/2023 | - | 25/06 | XS1823532640 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1 | 103.3 | 98.1 | 3.293711 | 24/05/2018 | CHI |
Mediobanca Mb29 Tm Cap Floor Dc23 Eur | 04/12/2023 | 100.03 | 26/05 | IT0004967201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.414 | 100.03 | 100.498 | 0 | 03/01/2014 | CHI |
Barclays Tf 1,875% Dc23 Eur | 08/12/2023 | 98.5 | 16/02 | XS1531174388 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98.5 | 98 | 3.806944 | 18/01/2017 | CHI |
Bim-Imi-24eu F& Zero | 01/02/2024 | 213.5 | 19/05 | IT0001304341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.956 | 213.5 | 213.967 | - | 07/01/2000 | CHI |
Opere-99/24 Eu S-D | 26/02/2024 | 192.7 | 23/05 | IT0001308607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.783 | 192.7 | 192.988 | - | 14/09/1999 | CHI |
Ms Tf 1,75% Mz24 Eur | 11/03/2024 | 98 | 08/11 | XS1379171140 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.657 | 98 | 101.657 | 3.378028 | 22/09/2017 | CHI |
Caixabank Tf 1,125% Mg24 Eur | 17/05/2024 | 103.56 | 15/11 | XS1614722806 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 103.56 | 93 | 3.440916 | 25/05/2017 | CHI |
Bnp Tf 2,375% Mg24 Eur | 20/05/2024 | 99.04 | 25/05 | XS1068871448 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.826 | 99.14 | 98.92 | 4.7388 | 18/06/2014 | CHI |
Ca Tf 2,375% Mg24 Eur | 20/05/2024 | 106.92 | 19/10 | XS1069521083 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.417 | 106.92 | 98.417 | 3.7893 | 18/06/2014 | CHI |
Sg Tv Eur3m+0,8 Mg24 Eur | 22/05/2024 | 101.5 | 06/09 | XS1616341829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.25 | 101.5 | 101.25 | -0.300725 | 25/09/2017 | CHI |
Commerzbank Tf 1,125% Mg24 Eur | 24/05/2024 | 97.9 | 14/04 | DE000CZ40L63 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.192 | 97.9 | 97.329 | 7.8901 | 09/06/2017 | CHI |
Bnp Tv Eur3m+0,75 Gn24 Eur | 07/06/2024 | 100.5 | 23/02 | XS1626933102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.86 | 100.5 | 100.86 | 1.921359 | 21/08/2017 | CHI |
Barclays Tf 2,25% Gn24 Eur | 10/06/2024 | 99.4 | 23/02 | XS1075218799 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 99.4 | 90 | 13.2603 | 18/06/2014 | CHI |
Bofa Tf 2,375% Gn24 Eur | 19/06/2024 | 98.25 | 17/10 | XS1079726334 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.74 | 98.25 | 98.74 | 3.703948 | 25/06/2014 | CHI |
Barclays Tf 2.8% Gn24 Eur | 20/06/2024 | - | 17/10 | IT0006729377 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.715 | 111.35 | 97.695 | 5.079122 | 25/04/2014 | CHI |
Hsbc Holding Tf 0,875% St24 Eur | 06/09/2024 | 96.11 | 30/12 | XS1485597329 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.42 | 96.11 | 96.42 | 3.524578 | 26/09/2016 | CHI |
Ca Tf 1% St24 Eur | 16/09/2024 | 97.45 | 22/09 | XS1550135831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2 | 97.45 | 96.2 | 3.265621 | 30/01/2017 | CHI |
Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored | 07/01/2025 | 101.5 | 18/04 | IT0006710880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 101 | 101.239 | 11.642012 | 12/01/2010 | CHI |
Lloyds Bank Tf 1,25% Ge25 Eur | 13/01/2025 | 95.67 | 27/02 | XS1167204699 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.028 | 95.67 | 95.962 | 3.8662 | 15/01/2015 | CHI |