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Nome	Data scadenza	Ultimo prezzo	Data/Ora	Codice isin	Cedola	Quantità acquisto	Prezzo acquisto	Quantità vendita	Prezzo vendita	Prezzo riferimento precedente	Prezzo Ufficiale precedente	Prezzo Riferimento	Rendimento effettivo	Data emissione	Fase mercato
Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored	07/01/2025	99.105	11:07	IT0006710880	0	3	99.107	99.9	11	99.047	99.101	-	16.178275	12/01/2010	NEG
Lloyds Bank Tf 1,25% Ge25 Eur	13/01/2025	101.85	24/09	XS1167204699	1.25	100	98.29	101.4	100	99.845	101.85	-	21.6432	15/01/2015	NEG
Jpmorgan C&C Tf 1,5% Ge25 Eur	27/01/2025	98.75	12/03	XS1174469137	1.5	100	99.021	100.569	100	99.824	98.75	-	9.2905	06/02/2015	NEG
Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5	29/01/2025	99.821	13:16	IT0006712142	0	3	99.78	100.05	2	99.79	99.821	-	-	05/02/2010	NEG
Ms Tf 1,75% Ge25 Eur	30/01/2025	99.5	25/11	XS1180256528	1.75	0	0	101	200	99.75	99.5	-	12.354737	10/06/2016	NEG
Nordea Abp Tf 1,125% Fb25 Eur	12/02/2025	95.82	08/11	XS1189263400	1.125	200	99.58	101.14	100	100.339	95.82	-	3.5602	15/09/2017	NEG
Bnp Tf 2,375% Fb25 Sub Tier2 Eur	17/02/2025	99.7	12/11	XS1190632999	2.375	100	98.75	101.109	100	100.402	99.7	-	9.2756	18/03/2015	NEG
Sg Tf 2,625% Fb25 Sub Tier2 Eur	27/02/2025	99.5	20/12	XS1195574881	2.625	100	98.8	100.95	100	99.885	99.5	-	8.377	21/08/2017	NEG
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	18/03/2025	97.6	02/04	XS1201001572	2.5	100	98.75	100.86	100	99.81	97.5	-	7.3016	17/04/2015	NEG
Bofa Tf 1,375% Mz25 Eur	26/03/2025	99.092	17/10	XS1209863254	1.375	100	98.431	100.699	100	99.565	99.092	-	6.9846	02/04/2015	NEG
Bbva Tf 1,375% Mg25 Eur	14/05/2025	96.19	13/12	XS1820037270	1.375	200	97.3	99.9	200	98.6	96.19	-	5.333962	16/05/2018	NEG
Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor	16/06/2025	98.555	13:12	IT0006715392	0	3	97.504	100	6	98.505	98.555	-	-	21/06/2010	NEG
Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor	16/06/2025	99.79	12:17	IT0006715418	0	1	98.051	99.79	5	99.21	99.79	-	-	21/06/2010	NEG
Hsbc Holding Tf 3% Gn25 Sub Tier2 Eur	30/06/2025	110.86	29/06	XS1254428896	3	200	98.46	101.45	200	99.955	110.86	-	5.8691	19/08/2015	NEG
Natwest Lg25 Royal Top Inverse	09/07/2025	100.248	09:00	NL0009487453	0	2	99.381	101	13	100.25	100.248	-	-	16/07/2010	NEG
Mediobanca Valore Tv Floor Subt2 St25eur	10/09/2025	100.945	10:05	IT0005127508	0	50	100.945	101.03	8	101.03	101.118	-	3.626553	14/09/2015	NEG
Barclays Scudo Ot25 Eur15y Superfloater	22/10/2025	100	03/04	IT0006716556	0	10	100	100	5	100	100	-	3.890974	01/11/2010	NEG
Barclays Scudo Ot25 15y Step Up-Stepdown	30/10/2025	100	03/10	IT0006716564	0	200	100.501	0	0	99.001	100	-	-	01/11/2010	NEG
Bnp Tf 1,5% Nv25 Eur	17/11/2025	98.94	27/11	XS1614416193	1.5	100	98.31	99.72	100	99.135	98.94	-	2.8254	23/05/2017	NEG
Kfw-05/25 Fix To Cms	09/12/2025	99.8	02/12	IT0006598830	0	16	99.311	100.21	240	98.796	99.8	-	0.998879	17/01/2006	NEG
Bng Bank Tf 1% Ge26 Eur	12/01/2026	99.01	27/11	XS1342516629	1	69	98.22	0	0	99.28	99.01	-	2.6775	14/01/2016	NEG
Unicredit Mc Ge26 Call Eur	20/01/2026	97.51	19/02	XS2257999628	-	250	99.71	99.82	250	99.76	97.51	-	1.482728	17/12/2020	NEG
Bnp Tf 2,75% Ge26 Sub Tier2 Eur	27/01/2026	97.4	02/11	XS1325645825	2.75	100	98.76	100.58	100	99.79	97.4	-	3.8861	02/12/2015	NEG
Bnp Tf 1,625% Fb26 Eur	23/02/2026	99.3	15/11	XS1369250755	1.625	0	0	103.16	100	100.61	99.3	-	-0.975159	25/02/2016	NEG
Rabobank Nl Tf 1,25% Mz26 Eur	23/03/2026	98.42	05/12	XS1382784509	1.25	104	98.21	98.41	101	98.34	98.42	-	2.6862	18/04/2016	NEG
Santander Is Tf 3,25% Ap26 Sub Tier2 Eur	04/04/2026	106.27	23/03	XS1384064587	3.25	100	99.34	100.62	100	100.01	106.27	-	3.7635	20/04/2016	NEG
Cs Tf 1,5% Ap26 Eur	10/04/2026	90.73	06/11	XS1392459381	1.5	100	97.86	99.39	100	98.64	98.5	-	3.1625	18/04/2016	NEG
Ca Tf 1,25% Ap26 Eur	14/04/2026	97.1	29/10	XS1395021089	1.25	100	97	98.93	100	98.1	97.1	-	3.5746	18/04/2016	NEG
Mediobanca Opera Tf 3,75% Gn26 Sub Tier2	16/06/2026	100.75	11:41	IT0005188351	3.75	10	100.73	100.9	4	100.9	100.81	-	3.2382	06/07/2016	NEG
Unicredit Mc 04lg26 Call Eur	04/07/2026	96.77	09/08	XS2343116039	-	250	98.49	98.76	250	98.63	97.56	-	1.587525	11/06/2021	NEG

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