Nome	Data scadenza	Ultimo prezzo	Data/Ora	Codice isin	Cedola	Quantità acquisto	Prezzo acquisto	Quantità vendita	Prezzo vendita	Prezzo riferimento precedente	Prezzo Ufficiale precedente	Prezzo Riferimento	Rendimento effettivo	Data emissione	Fase mercato
Barclays Scudo Mz20 Eur 10y Fx Floating	02/03/2020	99.8	04/12	IT0006712951	0	0	0	100.25	1	99.883	99.8	99.965	13.868732	12/03/2010	CHI
Rci Banque Tf 0,625% Mz20 Call Eur	04/03/2020	-	09/04	FR0012596179	0.625	0	0	0	0	99.585	98.834	99.827	95.4319	12/03/2015	CHI
Aib Tf 1,375% Mz20 Eur	16/03/2020	-	-	XS1202664386	1.375	0	0	0	0	99.838	100.12	99.61	25.2839	10/04/2015	CHI
Gs Intl Tf 7,25% Mz20 Zar	17/03/2020	100.06	25/02	XS1505105970	7.25	0	0	0	0	101.05	100.05	101.054	6.15297	-	CHI
Gs Intl Tf 6,25% Mz20 Mxn	17/03/2020	99.57	17/02	XS1505106192	6.25	60000	99.58	101.58	60000	100.575	99.57	100.575	13.732998	-	CHI
Intsanpaolo Tf 2,75% Mz20 Eur	20/03/2020	100.42	23/01	XS1205644047	2.75	0	0	0	0	99.907	100.42	100.062	19.5176	24/03/2015	CHI
Natwest Mz20 Royal Ripresa	23/03/2020	99.22	14/01	NL0009294024	0	5	99.15	0	0	99.16	99.22	99.202	12.263543	30/03/2010	CHI
Natwest Mz20 Royal 5% Flex Eur	23/03/2020	99.791	13/02	NL0009294057	0	0	0	0	0	99.967	99.791	99.771	3.090258	30/03/2010	CHI
Natwest 03/2020 Fx 5,5 Eur	23/03/2020	-	21/08	XS0496481200	5.5	0	0	0	0	100.584	103.2	100.633	13.1363	30/03/2010	CHI
Lloyds Tsb Lowertier2 03/2020 Fx 6,5 Eur	24/03/2020	101.02	13/01	XS0497187640	6.5	0	0	0	0	100.464	101.02	100.543	2.7051	08/04/2010	CHI
Bank Ireland Tf 1,25% Ap20 Eur	09/04/2020	-	-	XS1198677897	1.25	0	0	0	0	99.5	99.5	99.5	5.533926	07/04/2015	CHI
Imi Opera I Tf 4,15% Ap20 Cny	12/04/2020	99.4	21/02	XS1791340711	4.15	0	0	100.903	100	100.064	100	100.164	-	-	CHI
Intesa Sp 04/2020 Fx 4,125 Eur	14/04/2020	100.536	25/02	XS0500187843	4.125	0	0	0	0	100.565	100.63	100.654	-0.0769	15/04/2010	CHI
Cs Tf 6,5% Ap20 Mxn	19/04/2020	98.37	15/11	XS1583933954	6.5	0	0	0	0	99.455	96.5	99.455	9.743663	-	CHI
Lloyds Bank Tf 0,625% Ap20 Eur	20/04/2020	-	15/10	XS1219428957	0.625	0	0	0	0	99.083	100.588	99.074	23.0678	27/04/2015	CHI
Banca Imi Tf Sprint Bancoposta3 Ap20 Eur	30/04/2020	100.45	25/02	IT0005000218	0	0	0	0	0	100.55	100.45	100.493	-	15/07/2014	CHI
Mediobanca Tf 2,25% Mg20 Usd	06/05/2020	99.97	25/02	IT0005091894	2.25	0	0	0	0	100.063	99.97	100.063	2.3895	-	CHI
Mediobanca Tv Mg20 Usd	06/05/2020	100	25/02	IT0005092330	0	0	0	0	0	100.1	100	100.1	2.458067	-	CHI
Mediobanca Primo Atto 4,50% 2010/2020	14/05/2020	100.97	25/02	IT0004608797	4.5	0	0	0	0	101.006	100.94	101.004	-0.1058	17/05/2010	CHI
Banca Ifis Tf 1,75% Mg20 Eur	26/05/2020	-	26/07	XS1617701161	1.75	0	0	0	0	100.252	100.75	100.218	2.7355	26/05/2017	CHI
Gs Group Tv Eur3m+0,7 Mg20 Eur	29/05/2020	99.572	03/02	XS1240146891	0.301	0	0	0	0	100.092	99.572	100.156	6.728381	12/06/2015	CHI
Intsanpaolo Tf 0,5% Mg20 Eur	31/05/2020	-	-	IT0005257768	0	0	0	0	0	99.378	99.57	99.378	3.0372	01/06/2017	CHI
Intsanpaolo Tf 0,50% Gn20 Eur	01/06/2020	-	-	IT0005247645	0	0	0	0	0	99.05	100	99.05	0	01/06/2017	CHI
Farmafact Tv Eur3m+1,45 Gn20 Eur	05/06/2020	-	19/09	XS1731881964	1.053	0	0	0	0	100.1	100.15	100.1	16.154746	22/12/2017	CHI
Abn Amro Tf 0,75% Gn20 Eur	09/06/2020	-	27/03	XS1244060486	0.75	0	0	0	0	100.918	102	100.918	4.112773	24/07/2015	CHI
Intsanpaolo Tv Eur3m+1,05 Gn20 Eur	15/06/2020	100.38	17/12	XS1246144650	0.655	0	0	0	0	100.029	100.38	100.276	6.525698	17/06/2015	CHI
Mediobanca Mb18 Tv Cap Floor Gn20 Eur	18/06/2020	100.96	14/02	IT0004921646	0	0	0	0	0	101.434	100.988	101.434	0.032749	26/06/2013	CHI
Natwest Gn20 Royal 5%	22/06/2020	101.469	25/02	NL0009483825	5	0	0	0	0	101.626	101.7	101.469	0.394973	25/06/2010	CHI
Natwest Gn20 Royal 8% Steepener	22/06/2020	101.215	24/02	NL0009483833	0	0	0	0	0	100.658	101.215	101.29	-0.755502	25/06/2010	CHI
Imi Opera Vi Tf 7% Gn20 Rub	29/06/2020	100	25/02	XS1822867963	7	0	0	100.99	1300	100.784	101.5	100.736	6.6324	-	CHI

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