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Domenica 16 marzo 2025

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Nome	Data scadenza	Ultimo prezzo	Data/Ora	Codice isin	Cedola	Quantità acquisto	Prezzo acquisto	Quantità vendita	Prezzo vendita	Prezzo riferimento precedente	Prezzo Ufficiale precedente	Prezzo Riferimento	Rendimento effettivo	Data emissione	Fase mercato
Bofa Tf 1,375% Mz25 Eur	26/03/2025	99.092	17/10	XS1209863254	1.375	0	0	0	0	99.816	99.092	99.816	17.512	02/04/2015	CHI
Bbva Tf 1,375% Mg25 Eur	14/05/2025	96.19	13/12	XS1820037270	1.375	200	97.3	99.6	100	99.6	99.6	99.6	2.604274	16/05/2018	CHI
Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor	16/06/2025	99.45	14/03	IT0006715392	0	1	99.001	100.219	1	99.63	99.45	99.519	-	21/06/2010	CHI
Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor	16/06/2025	99.75	23/01	IT0006715418	0	12	98.57	99.969	2	99.275	99.75	99.274	-	21/06/2010	CHI
Hsbc Holding Tf 3% Gn25 Sub Tier2 Eur	30/06/2025	110.86	29/06	XS1254428896	3	0	0	0	0	100	110.86	100	5.912065	19/08/2015	CHI
Natwest Lg25 Royal Top Inverse	09/07/2025	100.4	12/03	NL0009487453	0	5	99.549	100.3	11	99.915	100.4	99.89	-	16/07/2010	CHI
Mediobanca Valore Tv Floor Subt2 St25eur	10/09/2025	100.691	14/03	IT0005127508	0	43	100.69	101.14	20	100.735	100.69	100.757	3.304802	14/09/2015	CHI
Barclays Scudo Ot25 Eur15y Superfloater	22/10/2025	100	03/04	IT0006716556	0	0	0	100	5	93.001	100	93.001	16.873299	01/11/2010	CHI
Barclays Scudo Ot25 15y Step Up-Stepdown	30/10/2025	100	03/10	IT0006716564	0	0	0	0	0	100.001	100	99.82	-	01/11/2010	CHI
Bnp Tf 1,5% Nv25 Eur	17/11/2025	98.94	27/11	XS1614416193	1.5	0	0	0	0	99.317	98.94	99.475	4.0569	23/05/2017	CHI
Kfw-05/25 Fix To Cms	09/12/2025	100.11	14/03	IT0006598830	0	10	99.3	100.85	30	99.61	100.11	100.6	1.249988	17/01/2006	CHI
Bng Bank Tf 1% Ge26 Eur	12/01/2026	100.65	28/01	XS1342516629	1	0	0	0	0	99.754	100.65	99.77	2.7308	14/01/2016	CHI
Bnp Tf 2,75% Ge26 Sub Tier2 Eur	27/01/2026	99.951	27/02	XS1325645825	2.75	0	0	0	0	99.705	99.951	99.705	3.9195	02/12/2015	CHI
Bnp Tf 1,625% Fb26 Eur	23/02/2026	99.297	11/03	XS1369250755	1.625	100	97.83	0	0	100.585	99.297	100.585	2.385528	25/02/2016	CHI
Rabobank Nl Tf 1,25% Mz26 Eur	23/03/2026	98.59	14/03	XS1382784509	1.25	0	0	0	0	98.63	98.86	98.73	3.0805	18/04/2016	CHI
Santander Is Tf 3,25% Ap26 Sub Tier2 Eur	04/04/2026	106.27	23/03	XS1384064587	3.25	200	100	101.4	200	100.7	106.27	100.7	3.247085	20/04/2016	CHI
Cs Tf 1,5% Ap26 Eur	10/04/2026	98.67	20/01	XS1392459381	1.5	0	0	0	0	98.89	98.67	99.15	3.0512	18/04/2016	CHI
Ca Tf 1,25% Ap26 Eur	14/04/2026	98.41	21/02	XS1395021089	1.25	0	0	0	0	98.58	98.41	98.54	2.9473	18/04/2016	CHI
Mediobanca Opera Tf 3,75% Gn26 Sub Tier2	16/06/2026	100.77	14/03	IT0005188351	3.75	1	100.35	0	0	100.76	100.73	100.67	3.4485	06/07/2016	CHI
Unicredit Mc 04lg26 Call Eur	04/07/2026	99.24	07/03	XS2343116039	-	0	0	0	0	99.32	99.24	99.32	1.161878	11/06/2021	CHI
Unicredit Mc Lg26 Call Eur	19/07/2026	99.13	03/03	XS2305029196	-	0	0	0	0	99.26	99.13	99.27	-	26/03/2021	CHI
Bnp Tf 2,875% Ot26 Sub Tier2 Eur	01/10/2026	98.5	09/10	XS1378880253	2.875	0	0	0	0	100.14	99.4	100.13	3.5522	18/03/2016	CHI
Intsanpaolo Tv Eur3m+2,06 Dc26 Tier2 Eur	11/12/2026	101.35	25/02	IT0005390825	-	1500	101.5	0	0	102.25	101.35	102.25	3.193262	11/12/2019	CHI
Intsanpaolo Tf 1,98% Dc26 Tier2 Eur	11/12/2026	97.89	07/03	IT0005390833	-	0	0	0	0	98.55	97.89	98.52	3.247832	11/12/2019	CHI
Comit-97/27 Zc	08/01/2027	94.61	14/03	IT0000966017	0	0	0	95.26	10	94.89	94.5	94.91	3.168213	12/05/1997	CHI
Bnp Tf 2,25% Ge27 Sub Tier2 Eur	11/01/2027	98.06	20/02	XS1470601656	2.25	0	0	0	0	98.87	98.06	98.85	3.4576	19/09/2016	CHI
Santander Is Tf 3,125% Ge27 Sub Tier2	19/01/2027	100.75	26/02	XS1548444816	3.125	0	0	0	0	100.72	100.75	100.69	3.4287	22/09/2017	CHI
Rabobank Nl Tf 1,375% Fb27 Eur	03/02/2027	97.71	10/03	XS1180130939	1.375	0	0	0	0	97.95	97.71	97.99	3.0378	23/04/2015	CHI
Bper Banca Social Bond Mc Mz27 Call Eur	31/03/2027	92.25	10/05	XS2325743990	-	0	0	0	0	99.31	95.69	99.17	2.413477	21/04/2021	CHI
Ca Tf 1,375% Mg27 Eur	03/05/2027	97.1	06/03	XS1605365193	1.375	0	0	0	0	97.01	97.1	96.59	3.4208	05/07/2017	CHI

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