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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cct-Eu Tv Eur6m+1,20% Nv19 Eur | 15/11/2019 | 100.16 | 20/09 | IT0005009839 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.173 | 100.158 | 100.174 | -0.22915 | 31/03/2014 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,8% Dc20 Eur | 15/12/2020 | 100.715 | 20/09 | IT0005056541 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.726 | 100.73 | 100.715 | -0.145691 | 30/09/2014 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% Gn22 Eur | 15/06/2022 | 100.46 | 20/09 | IT0005104473 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.52 | 100.48 | 100.47 | 0.013995 | 31/03/2015 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,7% Dc22 Eur | 15/12/2022 | 100.66 | 20/09 | IT0005137614 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.64 | 100.64 | 100.62 | 0.13944 | 30/09/2015 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,7% Lg23 Eur | 15/07/2023 | 100.49 | 20/09 | IT0005185456 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5 | 100.46 | 100.38 | 0.211742 | 29/04/2016 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,75% Fb24 Eur | 15/02/2024 | 100.01 | 20/09 | IT0005218968 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.27 | 100.27 | 100.05 | 0.31256 | 31/10/2016 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur | 15/10/2024 | 101.3 | 20/09 | IT0005252520 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.49 | 101.46 | 101.28 | 0.439384 | 28/04/2017 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur | 15/01/2025 | 104.69 | 20/09 | IT0005359846 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.86 | 104.85 | 104.72 | 0.552899 | 31/01/2019 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | 15/04/2025 | 100.31 | 20/09 | IT0005311508 | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.44 | 100.44 | 100.34 | 0.501737 | 31/10/2017 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur | 15/09/2025 | 98.1 | 20/09 | IT0005331878 | 0.142 | 30 | 98.01 | 98.28 | 30 | 98.22 | 98.17 | 98.09 | 0.489906 | 30/04/2018 | CHI |
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