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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cct-Eu Tv Eur6m+1,20% Nv19 Eur | 15/11/2019 | 100.429 | 10:02 | IT0005009839 | 0.969 | 500 | 100.372 | 100.431 | 500 | 100.409 | 100.409 | - | -0.299729 | 31/03/2014 | NEG |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,8% Dc20 Eur | 15/12/2020 | 100.671 | 09:41 | IT0005056541 | 0.541 | 10 | 100.672 | 100.749 | 700 | 100.679 | 100.676 | - | 0.059787 | 30/09/2014 | NEG |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% Gn22 Eur | 15/06/2022 | 99.4 | 10:13 | IT0005104473 | 0.291 | 99 | 99.41 | 99.44 | 291 | 99.42 | 99.48 | - | 0.470271 | 31/03/2015 | NEG |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,7% Dc22 Eur | 15/12/2022 | 99.53 | 10:08 | IT0005137614 | 0.441 | 185 | 99.54 | 99.6 | 120 | 99.57 | 99.55 | - | 0.57371 | 30/09/2015 | NEG |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,7% Lg23 Eur | 15/07/2023 | 98.99 | 10:10 | IT0005185456 | 0.358 | 101 | 99 | 99.05 | 33 | 99.06 | 99.06 | - | 0.595855 | 29/04/2016 | NEG |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,75% Fb24 Eur | 15/02/2024 | 98.4 | 10:14 | IT0005218968 | 0.519 | 101 | 98.44 | 98.52 | 3 | 98.52 | 98.5 | - | 0.855017 | 31/10/2016 | NEG |
| Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur | 15/10/2024 | 99.32 | 10:05 | IT0005252520 | 0.868 | 116 | 99.33 | 99.4 | 5 | 99.4 | 99.41 | - | 0.983834 | 28/04/2017 | NEG |
| Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur | 15/01/2025 | 102.7 | 09:48 | IT0005359846 | 1.508 | 600 | 102.71 | 102.79 | 97 | 102.71 | 102.71 | - | 0.999956 | 31/01/2019 | PRE |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | 15/04/2025 | 97.95 | 10:11 | IT0005311508 | 0.718 | 99 | 97.87 | 97.95 | 64 | 97.84 | 97.81 | - | 1.113801 | 31/10/2017 | NEG |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur | 15/09/2025 | 95.15 | 10:13 | IT0005331878 | 0.318 | 656 | 95.15 | 95.2 | 231 | 95.08 | 95.1 | - | 1.145778 | 30/04/2018 | NEG |
