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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,8% Ot28 Eur | 15/10/2028 | 101.2 | 13/11 | IT0005534984 | - | 20 | 101.12 | 0 | 0 | 101.22 | 101.22 | 101.2 | 3.146199 | 27/02/2023 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,65% Ap29 Eur | 15/04/2029 | 100.94 | 13/11 | IT0005451361 | 0 | 0 | 0 | 100.98 | 16 | 100.88 | 100.89 | 100.86 | 3.282027 | 29/06/2021 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,75% Ot30 Eur | 15/10/2030 | 100.88 | 13/11 | IT0005491250 | 0 | 221 | 100.84 | 101.01 | 294 | 100.99 | 100.99 | 100.88 | 3.510192 | 28/03/2022 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+1,15 Ot31 Eur | 15/10/2031 | 102.3 | 13/11 | IT0005554982 | - | 226 | 102.24 | 102.44 | 238 | 102.45 | 102.41 | 102.3 | 3.648922 | 03/07/2023 | CHI |
| Cct-Eu Fr Eur6m+1.05% Apr32 Eur | 15/04/2032 | 101.81 | 13/11 | IT0005594467 | - | 259 | 101.7 | 101.89 | 311 | 101.82 | 101.82 | 101.87 | 3.717457 | 30/04/2024 | CHI |
| Cct-Eu Fr Eur6m+1.1% Apr33 Eur | 15/04/2033 | 101.53 | 13/11 | IT0005620460 | - | 318 | 101.44 | 101.64 | 204 | 101.55 | 101.55 | 101.5 | 3.87129 | 31/10/2024 | CHI |
| Cct-Eu Fr Eur6m+1.05% Apr34 Eur | 15/04/2034 | 100.81 | 13/11 | IT0005652828 | - | 5 | 100.75 | 102.21 | 500 | 100.99 | 100.99 | 100.81 | 3.944069 | 30/05/2025 | CHI |
| Cct-Eu Fr Eur6m+0.8% Apr35 Eur | 15/04/2035 | 98.5 | 13/11 | IT0005680753 | - | 345 | 98.42 | 98.58 | 230 | 98.66 | 98.66 | 98.5 | 4.04153 | 28/11/2025 | CHI |
| Cct-Eu Fr Eur6m+0.8% Apr36 Eur | 15/04/2036 | 97.64 | 13/11 | IT0005707689 | - | 265 | 97.59 | 98.15 | 25 | 97.81 | 97.81 | 97.64 | 4.137886 | 30/04/2026 | CHI |
