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CCT
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur | 15/01/2025 | 100.35 | 20/11 | IT0005359846 | 1.518 | 8 | 99.6 | 100.44 | 15 | 100.333 | 100.333 | - | 0 | 31/01/2019 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | 15/04/2025 | 100.45 | 20/11 | IT0005311508 | 0.467 | 300 | 100.42 | 100.515 | 3 | 100.45 | 100.45 | - | 2.820425 | 31/10/2017 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur | 15/09/2025 | 100.417 | 20/11 | IT0005331878 | 0.095 | 498 | 100.35 | 100.44 | 30 | 100.417 | 100.417 | - | 3.29548 | 30/04/2018 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,5% Ap26 Eur | 15/04/2026 | 100.46 | 20/11 | IT0005428617 | 0 | 3 | 98.7 | 100.6 | 6 | 100.46 | 100.46 | - | 3.014115 | 30/11/2020 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,8% Ot28 Eur | 15/10/2028 | 100.71 | 20/11 | IT0005534984 | - | 10 | 100.57 | 100.78 | 30 | 100.71 | 100.71 | - | 3.418893 | 27/02/2023 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,65% Ap29 Eur | 15/04/2029 | 99.88 | 20/11 | IT0005451361 | 0 | 20 | 99.72 | 99.92 | 23 | 99.86 | 99.88 | - | 3.493251 | 29/06/2021 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,75% Ot30 Eur | 15/10/2030 | 98.97 | 20/11 | IT0005491250 | 0 | 20 | 98.88 | 98.99 | 30 | 98.97 | 98.97 | - | 3.679969 | 28/03/2022 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+1,15 Ot31 Eur | 15/10/2031 | 100.79 | 20/11 | IT0005554982 | - | 20 | 100.6 | 101.1 | 45 | 100.79 | 100.79 | - | 3.83034 | 03/07/2023 | CHI |
| Cct-Eu Fr Eur6m+1.05% Apr32 Eur | 15/04/2032 | 99.69 | 20/11 | IT0005594467 | - | 30 | 99.33 | 99.94 | 250 | 99.69 | 99.69 | - | 3.91093 | 30/04/2024 | CHI |
| Cct-Eu Fr Eur6m+1.1% Apr33 Eur | 15/04/2033 | 99.22 | 20/11 | IT0005620460 | - | 20 | 98.9 | 99.47 | 10 | 99.22 | 99.22 | - | - | 31/10/2024 | CHI |
