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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiib Tf 40% Ot24 Try | 17/10/2024 | 100.3 | 18/09 | XS2611092391 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.449 | 100.3 | 101.163 | -0.904007 | - | CHI |
| Aiib Fx 45% Oct24 Try | 18/10/2024 | 101.997 | 18/09 | XS2705727233 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.24 | 101.997 | 99.604 | 15.046392 | - | CHI |
| Aiib Tf 4,5% Nv24 Idr | 04/11/2024 | 98.76 | 15/12 | XS2404858420 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.35 | 98.76 | 99.317 | 19.604666 | - | CHI |
| Aiib Fx 42.25% Dec24 Try | 30/12/2024 | 100 | 18/09 | XS2722262883 | - | 90 | 98.8 | 99.5 | 830 | 98.88 | 98.3 | 99.238 | 29.782897 | - | CHI |
| Poland Tf 5,25% Ge25 Eur | 20/01/2025 | 100.749 | 18/09 | XS0479333311 | 5.25 | 1 | 99 | 0 | 0 | 100.653 | 100.839 | 100.591 | 8.3437 | - | CHI |
| Aiib Fx 35% Jan25 Try | 24/01/2025 | 94.65 | 18/09 | XS2752816384 | - | 250 | 93.7 | 94.65 | 370 | 94.65 | 94.65 | 94.137 | 49.170094 | - | CHI |
| Poland Tf 0% Fb25 Eur | 10/02/2025 | 98.68 | 18/09 | XS2114767457 | 0 | 1 | 95 | 103 | 10 | 99.125 | 98.68 | 98.904 | 3.450863 | - | CHI |
| Aiib Fx 2.375% Feb25 Php | 10/02/2025 | - | - | XS2297639465 | - | 1500 | 96.32 | - | - | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 0 | - | CHI |
| Ggb Tf 3,375% Fb25 Eur | 15/02/2025 | 100.1 | 18/09 | GR0118017657 | 3.375 | 0 | 0 | 100.1 | 50 | 100.063 | 100.1 | 99.918 | 4.8854 | - | CHI |
| Ggb Fb25 Sc Eur | 24/02/2025 | 99.971 | 18/09 | GR0128012698 | 0 | 6 | 100.102 | 100.6 | 9 | 100.267 | 99.921 | 100.357 | - | - | CHI |
| Aiib Tf 40% Ap25 Try | 25/04/2025 | 95.4 | 18/09 | XS2615715286 | - | 400 | 92 | 98 | 120 | 95.549 | 95.31 | 95.013 | 46.551326 | - | CHI |
| Adb Tf 0,625% Ap25 Usd | 29/04/2025 | 98.62 | 07/06 | US045167EU38 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 98.62 | 90.25 | 5.656666 | - | CHI |
| Aiib Tf 4,25% Lg25 Rub | 16/07/2025 | 77 | 24/02 | XS2203985796 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.83 | 77 | 77.83 | 16.521272 | - | CHI |
| Adb Tf 9,5% Lg25 Huf | 21/07/2025 | 105.99 | 29/05 | XS2502021053 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.709 | 105.99 | 102.709 | 10.047066 | - | CHI |
| Adb Fx 40% Aug25 Try | 12/08/2025 | 90.714 | 18/09 | XS2760788443 | - | 0 | 0 | 99.263 | 70 | 91.053 | 91.144 | 90.88 | 24.206328 | - | CHI |
| Poland Tf 1,5% St25 Eur | 09/09/2025 | 98.87 | 18/09 | XS1288467605 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.725 | 98.81 | 98.748 | 2.6976 | - | CHI |
| Aiib Tf 35% St25 Try | 29/09/2025 | 95 | 18/09 | XS2539430095 | - | 200 | 93.5 | 0 | 0 | 94.05 | 94 | 94.71 | 43.145292 | - | CHI |
| Hungary Tf 1,25% Ot25 Eur | 22/10/2025 | 98.45 | 18/09 | XS1887498282 | 1.25 | 1 | 97.3 | 98.6 | 5 | 98.16 | 98.49 | 98.16 | 3.8503 | - | CHI |
| Adb Tf 17,5% Nv25 Try | 02/11/2025 | 100 | 18/09 | XS1898197576 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.76 | 100 | 97.76 | 17.341174 | - | CHI |
| Hungary Tf 1% Nv25 Huf | 26/11/2025 | 95.11 | 17/09 | HU0000404058 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.74 | 95.01 | 95.3 | - | - | CHI |
| Poland Tf 1,5% Ge26 Eur | 19/01/2026 | 98.31 | 18/09 | XS1346201616 | 1.5 | 6 | 97.59 | 0 | 0 | 98.46 | 98.31 | 98.69 | 3.39 | - | CHI |
| Adb Green Bond Tf 6% Fb26 Brl | 05/02/2026 | 96.25 | 18/09 | XS2294853697 | 6 | 0 | 0 | 96.2 | 45 | 94.59 | 96.25 | 94.38 | 11.825524 | - | CHI |
| Aiib Tf 5% Fb26 Inr | 10/02/2026 | 96.62 | 10/05 | XS2296210250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 96.11 | 98.03 | 6.622561 | - | CHI |
| Aiib Tf 4,5% Fb26 Idr | 10/02/2026 | 97.87 | 03/01 | XS2298094405 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.13 | 97.87 | 96.13 | 5.969676 | - | CHI |
| Ggb Tf 0% Fb26 Eur | 12/02/2026 | 95.49 | 20/05 | GR0114032577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.31 | 95.49 | 97.03 | 3.187944 | - | CHI |
| Adb Fx 8% Feb26 Zar | 19/02/2026 | - | - | XS1951093381 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.83 | 100.83 | 100.79 | 7.659064 | - | CHI |
| Ggb Fb26 Sc Eur | 24/02/2026 | 100.74 | 18/09 | GR0128013704 | 0 | 10 | 100.6 | 103.95 | 1 | 103.07 | 102.48 | 102.03 | - | - | CHI |
| Poland Tf 3,25% Ap26 Usd | 06/04/2026 | 99.22 | 18/09 | US731011AU68 | 3.25 | 5 | 98.7 | 0 | 0 | 99.05 | 99.22 | 98.97 | 3.808437 | - | CHI |
| Hungary Tf 1,5% Ap26 Huf | 22/04/2026 | 93.4 | 06/09 | HU0000404611 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.51 | 93.4 | 90.39 | - | - | CHI |
| Hungary Tf 1,125% Ap26 Eur | 28/04/2026 | 96.93 | 18/09 | XS2161992198 | 1.125 | 74 | 94.55 | 98.86 | 2 | 96.85 | 96.93 | 96.75 | 3.108787 | - | CHI |
