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Mercati Emergenti
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiib Tf 40% Ap25 Try | 25/04/2025 | 99.45 | 09:33 | XS2615715286 | - | 40 | 98.9 | 99.847 | 300 | 99.23 | 99.379 | 99.3 | 39.732417 | 05/05/2023 | CHI |
| Adb Tf 0,625% Ap25 Usd | 29/04/2025 | 99.8 | 11:59 | US045167EU38 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.51 | 99.4 | 98.899 | 45.794505 | 07/05/2020 | CHI |
| Aiib Tf 4,25% Lg25 Rub | 16/07/2025 | 77 | 24/02 | XS2203985796 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.83 | 77 | 77.83 | 16.521272 | 02/02/2021 | CHI |
| Adb Tf 9,5% Lg25 Huf | 21/07/2025 | 105.99 | 01/11 | XS2502021053 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.002 | 101.5 | 98.002 | 16.860529 | 09/03/2023 | CHI |
| Adb Fx 40% Aug25 Try | 12/08/2025 | 97.39 | 17:13 | XS2760788443 | - | 30 | 97 | 0 | 0 | 97 | 97.1 | 97.195 | -0.266294 | 14/02/2024 | CHI |
| Poland Tf 1,5% St25 Eur | 09/09/2025 | 99.789 | 14/03 | XS1288467605 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.717 | 99.789 | 99.613 | 2.6659 | 06/10/2015 | CHI |
| Adb Fx 5.25% Sep25 Pln | 09/09/2025 | - | - | XS2892385068 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.771 | 92.771 | 92.771 | 22.636765 | 13/01/2025 | CHI |
| Aiib Tf 35% St25 Try | 29/09/2025 | 102 | 17:22 | XS2539430095 | - | 0 | 0 | 109 | 100 | 99.365 | 101.5 | 99.95 | 29.018722 | 11/10/2022 | CHI |
| Hungary Tf 1,25% Ot25 Eur | 22/10/2025 | 99.55 | 14/03 | XS1887498282 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.292 | 99.15 | 99.37 | 2.7383 | 09/12/2020 | CHI |
| Adb Tf 17,5% Nv25 Try | 02/11/2025 | 93.7 | 10/03 | XS1898197576 | 17.5 | 100 | 91.02 | 95.44 | 450 | 93.793 | 93.7 | 93.275 | 34.615 | 25/10/2021 | CHI |
| Hungary Tf 1% Nv25 Huf | 26/11/2025 | 95.37 | 28/01 | HU0000404058 | - | 6000 | 93.179 | 99.84 | 13000 | 93.192 | 95 | 96.51 | - | 05/09/2023 | CHI |
| Poland Tf 1,5% Ge26 Eur | 19/01/2026 | 99.809 | 14/03 | XS1346201616 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.443 | 99.809 | 99.53 | 2.6453 | 21/01/2016 | CHI |
| Adb Green Bond Tf 6% Fb26 Brl | 05/02/2026 | 94.2 | 25/02 | XS2294853697 | 6 | 0 | 0 | 98.375 | 95 | 93.108 | 94.2 | 92.829 | 14.76898 | 31/05/2021 | CHI |
| Aiib Tf 5% Fb26 Inr | 10/02/2026 | 100.18 | 12/03 | XS2296210250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.617 | 98.292 | 100.712 | 6.926695 | 12/07/2021 | CHI |
| Aiib Tf 4,5% Fb26 Idr | 10/02/2026 | 97.87 | 03/01 | XS2298094405 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.13 | 97.87 | 96.13 | 8.553713 | 12/07/2021 | CHI |
| Ggb Tf 0% Fb26 Eur | 12/02/2026 | 97.801 | 18/02 | GR0114032577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.734 | 97.801 | 98.571 | 3.359397 | 14/05/2021 | CHI |
| Adb Fx 8% Feb26 Zar | 19/02/2026 | 100.907 | 13/03 | XS1951093381 | - | 0 | 0 | 101.2 | 40 | 100.435 | 100.907 | 100.504 | 7.740797 | 22/08/2024 | CHI |
| Ggb Fb26 Sc Eur | 24/02/2026 | 100.848 | 13:14 | GR0128013704 | 0 | 20 | 100 | 102.5 | 6 | 101.61 | 102.39 | 101.338 | - | 18/04/2012 | CHI |
| Poland Tf 3,25% Ap26 Usd | 06/04/2026 | 98.71 | 14/03 | US731011AU68 | 3.25 | 0 | 0 | 99.08 | 5 | 98.77 | 98.71 | 98.85 | 4.57125 | 11/04/2016 | CHI |
| Hungary Tf 1,5% Ap26 Huf | 22/04/2026 | 94.66 | 12/03 | HU0000404611 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.01 | 94.66 | 95.02 | - | 24/04/2023 | CHI |
| Hungary Tf 1,125% Ap26 Eur | 28/04/2026 | 98.64 | 12/03 | XS2161992198 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.43 | 98.64 | 98.43 | 3.122214 | 30/04/2020 | CHI |
| Adb Tf 5% Mg26 Rub | 07/05/2026 | 82.87 | 22/02 | XS2337791482 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.75 | 82.87 | 75.75 | 11.247264 | 12/05/2021 | CHI |
| Adb Fx 4.875% May26 Usd | 21/05/2026 | 102.4 | 31/01 | US045167GE77 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.72 | 102.4 | 100.84 | 4.289058 | 25/07/2024 | CHI |
| Ggb Tf 1,875% Lg26 Eur | 23/07/2026 | 100.35 | 28/02 | GR0118019679 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.85 | 99.42 | 100.01 | 2.1383 | 25/07/2019 | CHI |
| Adb Fx 30% Jul26 Try | 29/07/2026 | 93.48 | 13:19 | XS2976490941 | - | 150 | 92 | 100 | 300 | 93.41 | 93.63 | 93.15 | 23.284595 | 31/01/2025 | CHI |
| Poland Green Bond Tf 1,125% Ag26 Eur | 07/08/2026 | 98.56 | 14/03 | XS1766612672 | 1.125 | 14 | 98.1 | 0 | 0 | 98.38 | 98.56 | 98.36 | 2.5346 | 09/02/2018 | CHI |
| Hungary Tf 1,5% Ag26 Huf | 26/08/2026 | 93.4 | 22/01 | HU0000404934 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.47 | 95.03 | 93.48 | - | 24/04/2023 | CHI |
| Aiib Sustainable Fx 4.875% Sep26 Usd | 14/09/2026 | 101.5 | 05/02 | US04522KAK25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.82 | 101.5 | 99.76 | 5.4786 | 19/12/2023 | CHI |
| Adb Fx 6.2% Oct26 Inr | 06/10/2026 | 99.96 | 13/03 | XS1496739464 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.32 | 99.96 | 100.33 | 6.934686 | 09/10/2023 | CHI |
| Adb Tf 2,45% Ge27 Cny | 24/01/2027 | 101.3 | 27/02 | XS2432303571 | 2.45 | 2000 | 100.57 | 101.57 | 2000 | 101.1 | 101.3 | 101.06 | 2.103909 | 03/03/2022 | CHI |
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