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Mercati Emergenti
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adb Fx 37.5% Jul26 Try | 09/07/2026 | 99.089 | 29/05 | XS3107214762 | - | 210 | 97.354 | 0 | 0 | 98.838 | 99.089 | 98.607 | 40.941194 | 15/07/2025 | CHI |
| Ggb Tf 1,875% Lg26 Eur | 23/07/2026 | 99.564 | 05/03 | GR0118019679 | 1.875 | 101 | 99.445 | 100.435 | 101 | 99.97 | 99.564 | 99.933 | 6.0147 | 25/07/2019 | CHI |
| Adb Fx 30% Jul26 Try | 29/07/2026 | 97.474 | 17:25 | XS2976490941 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.45 | 97.17 | 97.594 | 0.878194 | 31/01/2025 | CHI |
| Poland Green Bond Tf 1,125% Ag26 Eur | 07/08/2026 | 99.85 | 28/05 | XS1766612672 | 1.125 | 0 | 0 | 99.89 | 50 | 99.77 | 99.85 | 99.715 | 4.3875 | 09/02/2018 | CHI |
| Hungary Tf 1,5% Ag26 Huf | 26/08/2026 | 97.757 | 27/04 | HU0000404934 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.858 | 97.757 | 99.04 | - | 24/04/2023 | CHI |
| Aiib Sustainable Fx 4.875% Sep26 Usd | 14/09/2026 | 100.54 | 28/05 | US04522KAK25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.33 | 100.54 | 100.409 | 9.425619 | 19/12/2023 | CHI |
| Adb Fx 6.2% Oct26 Inr | 06/10/2026 | 99.363 | 27/05 | XS1496739464 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.541 | 99.363 | 100.541 | 15.843003 | 09/10/2023 | CHI |
| Adb Fx 40% Nov26 Try | 23/11/2026 | 94.3 | 17:24 | XS3074428841 | - | 140 | 92.5 | 98 | 500 | 93.451 | 93.742 | 93.793 | 8.392716 | 27/05/2025 | CHI |
| Aiib Fx 30% Jan27 Try | 14/01/2027 | 92.242 | 12:22 | XS3272206593 | - | 40 | 91.7 | 0 | 0 | 92.037 | 92.238 | 91.874 | 45.408472 | 19/01/2026 | CHI |
| Adb Tf 2,45% Ge27 Cny | 24/01/2027 | 101.505 | 27/04 | XS2432303571 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.912 | 101.505 | 100.912 | 1.829621 | 03/03/2022 | CHI |
| Aiib Tf 5,75% Ge27 Inr | 25/01/2027 | 101.75 | 20/03 | XS2435594135 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.252 | 101.75 | 95.284 | 12.030872 | 20/04/2023 | CHI |
| Hungary Green Tf 5% Fb27 Eur | 22/02/2027 | 101.6 | 16:27 | XS2558594391 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.665 | 101.6 | 101.677 | - | 07/12/2022 | CHI |
| Ggb Fb27 Sc Eur | 24/02/2027 | 101.22 | 29/05 | GR0128014710 | 0 | 34 | 100.871 | 101.999 | 7 | 101.381 | 101.22 | 101.425 | - | 18/04/2012 | CHI |
| Adb Zc Mar27 Try | 08/03/2027 | 76.13 | 29/05 | XS2776676145 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.422 | 76.13 | 75.479 | 42.87421 | 22/08/2024 | CHI |
| Adb Fx 35% Mar27 Try | 23/03/2027 | 89.169 | 13:06 | XS3171646378 | - | 450 | 88 | 0 | 0 | 89.023 | 88.155 | 88.757 | 25.339759 | 16/09/2025 | CHI |
| Ggb Tf 2% Ap27 Eur | 22/04/2027 | 100 | 28/05 | GR0118020685 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.89 | 100 | 99.751 | 2.457689 | 24/04/2020 | CHI |
| Poland Tf 0,875% Mg27 Eur | 10/05/2027 | 98.56 | 16:23 | XS1209947271 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.45 | 98.33 | 98.435 | 2.9662 | 11/11/2015 | CHI |
| Adb Fx 30% Aug27 Try | 04/08/2027 | 86.09 | 15:42 | XS3278744894 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.54 | 85.9 | 85.91 | 31.39533 | 09/02/2026 | CHI |
| Aiib Tf 30% St27 Try | 29/09/2027 | 89.76 | 16:28 | XS2539440722 | - | 460 | 89.76 | 91.99 | 160 | 90.69 | 90.67 | 90.54 | 39.078647 | 11/10/2022 | CHI |
| Hungary Tf 1,75% Ot27 Eur | 10/10/2027 | 98.56 | 10:12 | XS1696445516 | 1.75 | 0 | 0 | 99 | 50 | 98.58 | 98.57 | 98.5 | 3.0388 | 11/10/2017 | CHI |
| Poland Tf 1,375% Ot27 Eur | 22/10/2027 | 98.75 | 22/05 | XS1584894650 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.59 | 98.75 | 98.51 | 2.8333 | 20/10/2017 | CHI |
| Poland Tf 5,5% Nv27 Call Usd | 16/11/2027 | 101.89 | 15:01 | US857524AD47 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.84 | 102.01 | 101.75 | 4.103543 | 21/11/2022 | CHI |
| Aiib Zc Nov27 Try | 18/11/2027 | - | - | XS3231227763 | - | 0 | 0 | - | - | 57 | 57 | 57 | - | 20/11/2025 | CHI |
| Ggb Tv Eur3m+1,23 Dc27 Eur | 15/12/2027 | 96 | 26/01 | GR0514024216 | - | 1 | 96.25 | 0 | 0 | 96.26 | 96 | 96.26 | 6.079196 | 13/07/2023 | CHI |
| Poland Zc Jan28 Pln | 25/01/2028 | - | - | PL0000118089 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.31 | 93.31 | 93.31 | 5.963169 | 25/11/2025 | CHI |
| Ggb Tf 3,75% Ge28 Eur | 30/01/2028 | 101.7 | 10:58 | GR0124034688 | 3.75 | 0 | 0 | 102.68 | 1 | 102.05 | 101.68 | 101.85 | 2.9226 | 05/01/2018 | CHI |
| Aiib Fx 7.5% Feb28 Zar | 08/02/2028 | 100.49 | 22/05 | XS2584640101 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.21 | 100.49 | 100.16 | - | 22/08/2024 | CHI |
| Ggb Fb28 Sc Eur | 24/02/2028 | 101.6 | 29/05 | GR0133006198 | 0 | 0 | 0 | 104 | 5 | 102.8 | 101.6 | 101.46 | - | 18/04/2012 | CHI |
| Adb Fx 37.5% Apr28 Try | 25/04/2028 | 94.5 | 15:16 | XS3050996605 | - | 100 | 94.25 | 95.75 | 450 | 94.51 | 94 | 94.49 | 42.194218 | 05/05/2025 | CHI |
| Ggb Tf 3,875% Gn28 Eur | 15/06/2028 | 102.51 | 27/04 | GR0114033583 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5 | 102.91 | 102.32 | 3.403671 | 13/04/2023 | CHI |
