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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adb Tf 8% St24 Pln | 19/09/2024 | - | - | XS2531773575 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.275 | 101.75 | 100.254 | 0 | - | CHI |
| Aiib Tf 40% Ot24 Try | 17/10/2024 | 101 | 26/07 | XS2611092391 | - | 0 | 0 | 101.5 | 9000 | 100.625 | 101 | 101.063 | -0.904007 | - | CHI |
| Aiib Fx 45% Oct24 Try | 18/10/2024 | 99.5 | 26/07 | XS2705727233 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.59 | 99.5 | 98.406 | 54.355649 | - | CHI |
| Aiib Tf 4,5% Nv24 Idr | 04/11/2024 | 98.76 | 15/12 | XS2404858420 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.05 | 98.76 | 99.05 | 12.666079 | - | CHI |
| Aiib Fx 42.25% Dec24 Try | 30/12/2024 | 96.07 | 26/07 | XS2722262883 | - | 50 | 95.4 | 96.998 | 140 | 95.919 | 95.824 | 95.915 | 39.067 | - | CHI |
| Poland Tf 5,25% Ge25 Eur | 20/01/2025 | 100.75 | 26/07 | XS0479333311 | 5.25 | 1 | 99 | 0 | 0 | 100.905 | 100.75 | 100.795 | 7.3638 | - | CHI |
| Aiib Fx 35% Jan25 Try | 24/01/2025 | 93.266 | 26/07 | XS2752816384 | - | 500 | 88 | 93.89 | 1580 | 92.633 | 93 | 93.186 | 49.62051 | - | CHI |
| Poland Tf 0% Fb25 Eur | 10/02/2025 | 98.278 | 26/07 | XS2114767457 | 0 | 23 | 98.021 | 99.4 | 4 | 98.208 | 98.278 | 98.45 | 3.839324 | - | CHI |
| Aiib Fx 2.375% Feb25 Php | 10/02/2025 | - | - | XS2297639465 | - | 400 | 96.6 | - | - | 96.6 | 96.6 | 97 | 9.178085 | - | CHI |
| Ggb Tf 3,375% Fb25 Eur | 15/02/2025 | 100 | 19/07 | GR0118017657 | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.275 | 100 | 100.275 | 3.2561 | - | CHI |
| Ggb Fb25 Sc Eur | 24/02/2025 | 100.005 | 26/07 | GR0128012698 | 0 | 7 | 99.99 | 101.636 | 8 | 100.382 | 99.696 | 100.564 | - | - | CHI |
| Aiib Tf 40% Ap25 Try | 25/04/2025 | 97.05 | 26/07 | XS2615715286 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.314 | 97.266 | 97.367 | 42.596895 | - | CHI |
| Adb Tf 0,625% Ap25 Usd | 29/04/2025 | 98.62 | 07/06 | US045167EU38 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.836 | 98.62 | 96.836 | 1.785818 | - | CHI |
| Aiib Tf 4,25% Lg25 Rub | 16/07/2025 | 77 | 24/02 | XS2203985796 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.83 | 77 | 77.83 | 16.521272 | - | CHI |
| Adb Tf 9,5% Lg25 Huf | 21/07/2025 | 105.99 | 29/05 | XS2502021053 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.656 | 105.99 | 103.285 | 9.721475 | - | CHI |
| Adb Fx 40% Aug25 Try | 12/08/2025 | 91.39 | 26/07 | XS2760788443 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.69 | 91.17 | 91.25 | 26.512122 | - | CHI |
| Poland Tf 1,5% St25 Eur | 09/09/2025 | 98.54 | 26/07 | XS1288467605 | 1.5 | 2 | 98 | 0 | 0 | 98.27 | 98.18 | 98.12 | 3.3601 | - | CHI |
| Aiib Tf 35% St25 Try | 29/09/2025 | 95 | 26/07 | XS2539430095 | - | 800 | 92 | 102 | 20 | 94.69 | 95.29 | 95.38 | 39.755703 | - | CHI |
| Hungary Tf 1,25% Ot25 Eur | 22/10/2025 | 97.79 | 26/07 | XS1887498282 | 1.25 | 10 | 96.93 | 0 | 0 | 97.34 | 97.79 | 97.26 | 3.8507 | - | CHI |
| Adb Tf 17,5% Nv25 Try | 02/11/2025 | 99 | 26/07 | XS1898197576 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.98 | 99 | 98.98 | 17.019396 | - | CHI |
| Hungary Tf 1% Nv25 Huf | 26/11/2025 | 93.97 | 22/07 | HU0000404058 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.58 | 93.97 | 93.42 | - | - | CHI |
| Poland Tf 1,5% Ge26 Eur | 19/01/2026 | 98.01 | 26/07 | XS1346201616 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.94 | 97.97 | 97.92 | 3.5295 | - | CHI |
| Adb Green Bond Tf 6% Fb26 Brl | 05/02/2026 | 93 | 27/06 | XS2294853697 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.81 | 93 | 94.67 | 12.767013 | - | CHI |
| Aiib Tf 5% Fb26 Inr | 10/02/2026 | 96.62 | 10/05 | XS2296210250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.77 | 96.11 | 97.88 | 9.125115 | - | CHI |
| Aiib Tf 4,5% Fb26 Idr | 10/02/2026 | 97.87 | 03/01 | XS2298094405 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.13 | 97.87 | 96.13 | 5.969676 | - | CHI |
| Ggb Tf 0% Fb26 Eur | 12/02/2026 | 95.49 | 20/05 | GR0114032577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.17 | 95.49 | 96.2 | 3.544604 | - | CHI |
| Ggb Fb26 Sc Eur | 24/02/2026 | 101.71 | 26/07 | GR0128013704 | 0 | 4 | 100.5 | 103 | 0 | 102.41 | 102.01 | 102.49 | - | - | CHI |
| Poland Tf 3,25% Ap26 Usd | 06/04/2026 | 97.51 | 26/07 | US731011AU68 | 3.25 | 10 | 97.4 | 0 | 0 | 97.67 | 97.51 | 97.66 | 4.931394 | - | CHI |
| Hungary Tf 1,5% Ap26 Huf | 22/04/2026 | 91.88 | 14/06 | HU0000404611 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.71 | 91.88 | 93.48 | - | - | CHI |
| Hungary Tf 1,125% Ap26 Eur | 28/04/2026 | 95.89 | 26/07 | XS2161992198 | 1.125 | 3 | 95.7 | 97.95 | 2 | 95.84 | 95.92 | 95.92 | 3.573009 | - | CHI |
