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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiib Fx 42.25% Dec24 Try | 30/12/2024 | 99.21 | 16:37 | XS2722262883 | - | 400 | 99.116 | 99.116 | 150 | 99.336 | 99.21 | 99.435 | 11.101271 | - | CHI |
| Poland Tf 5,25% Ge25 Eur | 20/01/2025 | 100.17 | 12:31 | XS0479333311 | 5.25 | 10 | 99.9 | 100.359 | 100 | 100.271 | 100.17 | 100.986 | 6.1367 | - | CHI |
| Aiib Fx 35% Jan25 Try | 24/01/2025 | 97.909 | 15:23 | XS2752816384 | - | 400 | 97.66 | 97.999 | 1500 | 97.905 | 97.909 | 97.884 | 51.429868 | - | CHI |
| Poland Tf 0% Fb25 Eur | 10/02/2025 | 99.45 | 16:02 | XS2114767457 | 0 | 1 | 99.342 | 99.896 | 7 | 99.629 | 99.45 | 99.65 | 3.745219 | - | CHI |
| Aiib Fx 2.375% Feb25 Php | 10/02/2025 | - | - | XS2297639465 | - | 0 | 0 | - | - | 96.01 | 96.01 | 0 | 33.537423 | - | CHI |
| Ggb Tf 3,375% Fb25 Eur | 15/02/2025 | 99.869 | 15:17 | GR0118017657 | 3.375 | 1 | 99.78 | 100.447 | 101 | 100.114 | 99.869 | 100.144 | 5.0734 | - | CHI |
| Ggb Fb25 Sc Eur | 24/02/2025 | 100.25 | 15:29 | GR0128012698 | 0 | 2 | 100.11 | 100.399 | 10 | 100.228 | 100.25 | 100.228 | - | - | CHI |
| Aiib Tf 40% Ap25 Try | 25/04/2025 | 96.5 | 16:49 | XS2615715286 | - | 400 | 96 | 97.5 | 400 | 96.378 | 96.5 | 96.76 | 46.264995 | - | CHI |
| Adb Tf 0,625% Ap25 Usd | 29/04/2025 | 98.62 | 07/06 | US045167EU38 | 0.625 | 8 | 90.9 | 0 | 0 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 26.503274 | - | CHI |
| Aiib Tf 4,25% Lg25 Rub | 16/07/2025 | 77 | 24/02 | XS2203985796 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.83 | 77 | 77.83 | 16.521272 | - | SOSP |
| Adb Tf 9,5% Lg25 Huf | 21/07/2025 | 105.99 | 01/11 | XS2502021053 | - | 6000 | 99.001 | 101.5 | 2000 | 98.902 | 101.5 | 98.792 | 11.101653 | - | CHI |
| Adb Fx 40% Aug25 Try | 12/08/2025 | 92.365 | 16:55 | XS2760788443 | - | 10 | 92.471 | 92.471 | 1000 | 92.201 | 92.365 | 92.019 | 17.23284 | - | CHI |
| Poland Tf 1,5% St25 Eur | 09/09/2025 | 99.53 | 09:00 | XS1288467605 | 1.5 | 7 | 99.151 | 99.929 | 1 | 99.756 | 99.53 | 99.418 | 2.814 | - | CHI |
| Aiib Tf 35% St25 Try | 29/09/2025 | 98 | 16:29 | XS2539430095 | - | 200 | 97.05 | 99.5 | 300 | 98.275 | 98 | 98.275 | 38.448159 | - | CHI |
| Hungary Tf 1,25% Ot25 Eur | 22/10/2025 | 98.78 | 16:05 | XS1887498282 | 1.25 | 100 | 98.401 | 99.347 | 100 | 98.913 | 98.78 | 98.92 | 2.6879 | - | CHI |
| Adb Tf 17,5% Nv25 Try | 02/11/2025 | 93.5 | 11:29 | XS1898197576 | 17.5 | 210 | 89.75 | 94.7 | 2000 | 90.783 | 93.5 | 89.75 | 32.325106 | - | CHI |
| Hungary Tf 1% Nv25 Huf | 26/11/2025 | 96.01 | 28/10 | HU0000404058 | - | 6000 | 93.026 | 99.23 | 13000 | 96.127 | 96.01 | 96.099 | - | - | CHI |
| Poland Tf 1,5% Ge26 Eur | 19/01/2026 | 99.25 | 13:11 | XS1346201616 | 1.5 | 7 | 98.86 | 99.3 | 100 | 99.08 | 99.25 | 99.32 | 2.6104 | - | CHI |
| Adb Green Bond Tf 6% Fb26 Brl | 05/02/2026 | 95.99 | 13:53 | XS2294853697 | 6 | 200 | 91.34 | 96.34 | 95 | 94.01 | 95.99 | 94.31 | 14.514256 | - | CHI |
| Aiib Tf 5% Fb26 Inr | 10/02/2026 | 101.98 | 29/10 | XS2296210250 | 5 | 25000 | 97.82 | 106.03 | 600 | 100.54 | 101.98 | 101.02 | 7.009022 | - | CHI |
| Aiib Tf 4,5% Fb26 Idr | 10/02/2026 | 97.87 | 03/01 | XS2298094405 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.13 | 97.87 | 96.13 | 5.969676 | - | CHI |
| Ggb Tf 0% Fb26 Eur | 12/02/2026 | 97.11 | 18/10 | GR0114032577 | 0 | 2 | 97.29 | 98.24 | 10 | 97.85 | 97.11 | 98.12 | 3.288625 | - | CHI |
| Adb Fx 8% Feb26 Zar | 19/02/2026 | 100.98 | 12:02 | XS1951093381 | - | 20 | 100.67 | 103.4 | 1000 | 100.68 | 100.98 | 100.67 | 7.775123 | - | CHI |
| Ggb Fb26 Sc Eur | 24/02/2026 | 101.95 | 15:26 | GR0128013704 | 0 | 19 | 101.89 | 102.45 | 5 | 102.18 | 101.95 | 102.17 | - | - | CHI |
| Poland Tf 3,25% Ap26 Usd | 06/04/2026 | 98.51 | 16:22 | US731011AU68 | 3.25 | 107 | 98.25 | 98.51 | 9 | 98.44 | 98.51 | 98.51 | 4.483005 | - | CHI |
| Hungary Tf 1,5% Ap26 Huf | 22/04/2026 | 95 | 13:25 | HU0000404611 | - | 20000 | 94.08 | 95.46 | 20000 | 94.76 | 95 | 94.78 | - | - | CHI |
| Hungary Tf 1,125% Ap26 Eur | 28/04/2026 | 97.69 | 10:39 | XS2161992198 | 1.125 | 32 | 97.69 | 97.86 | 100 | 97.85 | 97.69 | 97.77 | 2.869946 | - | CHI |
| Adb Tf 5% Mg26 Rub | 07/05/2026 | 82.87 | 22/02 | XS2337791482 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.75 | 82.87 | 75.75 | 11.247264 | - | SOSP |
| Adb Fx 4.875% May26 Usd | 21/05/2026 | 100.4 | 22/11 | US045167GE77 | - | 100 | 100.76 | 100.93 | 120 | 102.15 | 100.4 | 102.53 | 5.006814 | - | CHI |
| Ggb Tf 1,875% Lg26 Eur | 23/07/2026 | 100.4 | 17:28 | GR0118019679 | 1.875 | 102 | 99.48 | 100.99 | 103 | 99.91 | 100.4 | 100.08 | 2.2908 | - | CHI |
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