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Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-bond usa fx 3.75% nov43 usd | 15/11/2043 | 95.65 | 09:15 | US912810RD28 | - | 400000 | 95.57 | 95.83 | 300000 | 96.11 | - | 95.76 | 4.2039 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.125% aug53 usd | 15/08/2053 | 102.18 | 12:35 | US912810TT51 | - | 500000 | 101.01 | 103.7 | 500000 | 102.85 | - | 102.85 | 4.107649 | 12/07/2024 | - |
| T-bond usa fx 4.25% may39 usd | 15/05/2039 | 104.55 | 10/09 | US912810QB70 | - | 300000 | 104.93 | 105.13 | 300000 | 105.42 | - | 105.42 | 3.8867 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.25% nov40 usd | 15/11/2040 | 105.45 | 11/09 | US912810QL52 | - | 300000 | 104.55 | 104.83 | 100000 | 105.08 | - | 104.5 | 3.831587 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.375% aug43 usd | 15/08/2043 | 102 | 02/09 | US912810TU25 | - | 500000 | 102.8 | 105.98 | 500000 | 104.81 | - | 104.45 | 4.167438 | 12/07/2024 | - |
| T-bond usa fx 4.375% may40 usd | 15/05/2040 | 105.41 | 09/09 | US912810QH41 | - | 300000 | 106.24 | 106.45 | 100000 | 106.76 | - | 106.76 | 3.9172 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.625% may44 usd | 15/05/2044 | 107.24 | 02/09 | US912810UB25 | - | 500000 | 106.76 | 108.52 | 500000 | 108.24 | - | 107.74 | 4.283961 | 12/07/2024 | - |
| T-bond usa fx 4.625% may54 usd | 15/05/2054 | 112.61 | 13:53 | US912810UA42 | - | 300000 | 109.87 | 112.67 | 297700 | 111.66 | - | 111.66 | 4.077787 | 12/07/2024 | - |
| T-bond usa fx 4.75% nov53 usd | 15/11/2053 | 113.13 | 10:06 | US912810TV08 | - | 5000 | 113 | 113.31 | 500000 | 113.68 | - | 113.68 | 3.983457 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 3.375% may33 usd | 15/05/2033 | 98.66 | 10:46 | US91282CHC82 | - | 525000 | 98 | 98.72 | 500000 | 98.36 | - | 98.14 | 3.736254 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 3.625% may26 usd | 15/05/2026 | 99.81 | 11:36 | US91282CHB00 | - | 2200000 | 99.72 | 99.82 | 200000 | 99.89 | - | 99.84 | 3.560705 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 3.625% may28 usd | 31/05/2028 | 100.52 | 12:36 | US91282CHE49 | - | 1000000 | 100.12 | 101.09 | 1000000 | 100.91 | - | 100.91 | 3.401198 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 3.75% dec28 usd | 31/12/2028 | 101.38 | 11/09 | US91282CJR34 | - | 500000 | 100.03 | 102.14 | 500000 | 101.38 | - | 101.38 | 3.430088 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 3.75% dec30 usd | 31/12/2030 | 100.97 | 26/08 | US91282CJQ50 | - | 300000 | 100.14 | 102.29 | 300000 | 101.42 | - | 101.22 | 3.722258 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 3.875% aug33 usd | 15/08/2033 | 102 | 09:30 | US91282CHT18 | - | 500000 | 101.7 | 101.83 | 200000 | 102.12 | - | 102.12 | 3.66302 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.25% dec25 usd | 31/12/2025 | 100.28 | 05/09 | US91282CJS17 | - | 2000000 | 100.13 | 100.63 | 2000000 | 100.45 | - | 100.45 | 4.127704 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 4.375% aug26 usd | 15/08/2026 | 101.37 | 12:54 | US91282CHU80 | - | 200000 | 101.28 | 101.33 | 200000 | 101.38 | - | 101.38 | 3.689244 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.375% aug28 usd | 31/08/2028 | 103.53 | 10/09 | US91282CHX20 | - | 1000000 | 102.55 | 104.13 | 1000000 | 103.82 | - | 103.82 | - | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.375% may34 usd | 15/05/2034 | 106.1 | 09:57 | US91282CKQ32 | - | 500000 | 105.23 | 106.27 | 500000 | 106.01 | - | 106.01 | 3.678287 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 4.5% may29 usd | 31/05/2029 | 104.81 | 12:53 | US91282CKT70 | - | 500000 | 104.14 | 104.84 | 492000 | 104.67 | - | 104.49 | 3.35808 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 4.5% nov33 usd | 15/11/2033 | 106.2 | 09/09 | US91282CJJ18 | - | 200000 | 106.32 | 106.81 | 200000 | 106.89 | - | 106.89 | 3.694719 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.625% jun27 usd | 15/06/2027 | 103.35 | 11/09 | US91282CKV27 | - | 500000 | 102.63 | 103.22 | 500000 | 103.35 | - | 102.91 | 3.367763 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 4.625% may31 usd | 31/05/2031 | 105.87 | 28/08 | US91282CKU44 | - | 300000 | 105.33 | 107.45 | 300000 | 106.65 | - | 106.33 | 3.845158 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 4.875% may26 usd | 31/05/2026 | 102.11 | 10/09 | US91282CKS97 | - | 500000 | 101.55 | 102.14 | 500000 | 101.96 | - | 101.96 | 3.905106 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 5% aug25 usd | 31/08/2025 | 100.8 | 09:00 | US91282CHV63 | - | 15000 | 100.8 | 100.83 | 200000 | 100.88 | - | 100.84 | - | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 5% oct25 usd | 31/10/2025 | 101.12 | 10:31 | US91282CJE21 | - | 200000 | 100.97 | 101.13 | 1200000 | 101.19 | - | 101.03 | 3.948183 | 29/11/2023 | - |
| Unicreditban oc ind link jan25 eur | 20/01/2025 | 102.03 | 19/06 | DE000HD1UPJ2 | - | 500000 | 103.26 | 104.29 | 500000 | 103.74 | - | 103.74 | - | 18/01/2024 | - |
| Unicreditban oc ind link jan25 eur | 20/01/2025 | 0 | 15/05 | DE000HD1UPK0 | - | 100000 | 104.06 | 105.1 | 100000 | 104.54 | - | 104.51 | - | 18/01/2024 | - |
| Usa - t-note 1.5% 15ag26 | 15/08/2026 | 96.01 | 12:22 | US9128282A70 | 1.5 | 200000 | 95.97 | 96.03 | 200000 | 96.11 | - | 96.11 | 3.8209 | 07/09/2016 | - |
| Usa -t-bond 2.5% 15fb45 | 15/02/2045 | 77.8 | 12:51 | US912810RK60 | 2.5 | 100000 | 77.85 | 78.01 | 598000 | 78.42 | - | 77.89 | 4.1573 | 13/03/2015 | - |
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