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Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usa - t-note 1.25% 31lg23 | 31/07/2023 | 99.27 | 26/05 | US912828S927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.28 | - | 99.27 | 6.5288 | 07/09/2016 | - |
| Usa - t-note 1.375% 30gn23 | 30/06/2023 | 99.61 | 26/05 | US912828S356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.57 | - | 99.68 | 8.586 | 07/09/2016 | - |
| Usa - t-note 1.5% 15ag26 | 15/08/2026 | 91.94 | 26/05 | US9128282A70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.59 | - | 91.94 | 4.3026 | 07/09/2016 | - |
| Usa -t-bond 2.5% 15fb45 | 15/02/2045 | 76.02 | 26/05 | US912810RK60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.74 | - | 76.02 | 4.2704 | 13/03/2015 | - |
| Usa -t-bond 2.875% 15mg43 | 15/05/2043 | 82.43 | 26/05 | US912810RB61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.31 | - | 82.21 | 4.2633 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 3% 15mg45 | 15/05/2045 | 83.16 | 26/05 | US912810RM27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.76 | - | 82.79 | 4.2722 | 17/08/2015 | - |
| Usa -t-bond 3% 15nv44 | 15/11/2044 | 83.45 | 26/05 | US912810RJ97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.02 | - | 83.04 | 4.2644 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.125% 15ag44 | 15/08/2044 | 85.84 | 24/05 | US912810RH32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.98 | - | 84.93 | 4.2684 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.125% 15fb43 | 15/02/2043 | 86.33 | 25/05 | US912810QZ49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.69 | - | 85.72 | 4.2594 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 3.375% 15mg44 | 15/05/2044 | 89.76 | 24/05 | US912810RG58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.68 | - | 88.59 | 4.2621 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.625% 15ag43 | 15/08/2043 | 92.95 | 26/05 | US912810RC45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.65 | - | 92.47 | 4.2421 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 4.5% 15fb36 | 15/02/2036 | 109.54 | 23/05 | US912810FT08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.51 | - | 107.11 | 3.8606 | 28/09/2007 | - |
| Usa -t-bond 4.625% 15fb40 | 15/02/2040 | 108.27 | 25/05 | US912810QE10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.92 | - | 107.48 | 4.0657 | 26/04/2010 | - |
| Usa -t-bond 4.75% 15fb37 | 15/02/2037 | 110.67 | 25/05 | US912810PT97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.02 | - | 109.64 | 3.9139 | 19/09/2007 | - |
| Usa -t-bond 5% 15mg37 | 15/05/2037 | 113.17 | 25/05 | US912810PU60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.47 | - | 111.99 | 3.949 | 12/03/2008 | - |
| Usa -t-bond 5.25% 15fb29 | 15/02/2029 | 106.35 | 26/05 | US912810FG86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.34 | - | 106.18 | 4.1025 | 10/05/2007 | - |
| Usa -t-bond 5.25% 15nv28 | 15/11/2028 | 105.96 | 26/05 | US912810FF04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.13 | - | 106.09 | 4.1364 | 10/05/2007 | - |
| Usa -t-bond 5.5% 15ag28 | 15/08/2028 | 106.53 | 26/05 | US912810FE39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.92 | - | 106.53 | 4.2489 | 21/09/2007 | - |
| Usa -t-bond 6% 15fb26 | 15/02/2026 | 104.44 | 26/05 | US912810EW46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.94 | - | 104.19 | 4.4648 | 16/11/2010 | - |
| Usa -t-bond 6.125% 15ag29 | 15/08/2029 | 112.37 | 26/05 | US912810FJ26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.9 | - | 111.59 | 4.0365 | 10/05/2007 | - |
| Usa -t-bond 6.25% 15mg30 | 15/05/2030 | 114.74 | 26/05 | US912810FM54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3 | - | 114.13 | 3.9693 | 10/05/2007 | - |
| Usa -t-note 2.125% 15mg25 | 15/05/2025 | 95.44 | 26/05 | US912828XB14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.81 | - | 95.44 | 4.8595 | 17/08/2015 | - |
| Usa -t-note 2.25% 15nv24 | 15/11/2024 | 96.03 | 26/05 | US912828G385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.53 | - | 96.15 | 5.1116 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-note 2.375% 15ag24 | 15/08/2024 | 96.99 | 26/05 | US912828D564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.14 | - | 96.88 | 5.1838 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-note 2.5% 15ag23 | 15/08/2023 | 99.32 | 26/05 | US912828VS66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.36 | - | 99.37 | 5.5259 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-note 2.50% 15mg24 | 15/05/2024 | 97.44 | 26/05 | US912828WJ58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | - | 97.44 | 5.3399 | 29/01/2015 | - |
| Usa t-bond tf 2% fb50 usd | 15/02/2050 | 66.57 | 26/05 | US912810SL35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.14 | - | 66.48 | 4.109253 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 2,25% ag49 usd | 15/08/2049 | 70.77 | 25/05 | US912810SJ88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.37 | - | 70.67 | 4.1427 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 2,5% mg46 usd | 15/05/2046 | 77.44 | 18/05 | US912810RS96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.06 | - | 75.21 | 4.2583 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 2,875% ag45 usd | 15/08/2045 | 83.45 | 16/05 | US912810RN00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.81 | - | 80.83 | 4.2759 | 06/04/2021 | - |
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