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Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usa - t-note 1.25% 31lg23 | 31/07/2023 | 97.65 | 30/09 | US912828S927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.63 | - | 97.65 | 4.3681 | 07/09/2016 | - |
| Usa - t-note 1.375% 30gn23 | 30/06/2023 | 98.07 | 30/09 | US912828S356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.01 | - | 98.07 | 4.1911 | 07/09/2016 | - |
| Usa - t-note 1.5% 15ag26 | 15/08/2026 | 90.73 | 30/09 | US9128282A70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.47 | - | 90.72 | 4.1859 | 07/09/2016 | - |
| Usa -t-bond 2.5% 15fb45 | 15/02/2045 | 77.25 | 30/09 | US912810RK60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | - | 77.09 | 4.1676 | 13/03/2015 | - |
| Usa -t-bond 2.875% 15mg43 | 15/05/2043 | 84.02 | 30/09 | US912810RB61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.22 | - | 83.25 | 4.1829 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 3% 15mg45 | 15/05/2045 | 84.2 | 30/09 | US912810RM27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.28 | - | 84.2 | 4.1556 | 17/08/2015 | - |
| Usa -t-bond 3% 15nv44 | 15/11/2044 | 84.44 | 30/09 | US912810RJ97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.31 | - | 84.44 | 4.1692 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.125% 15ag44 | 15/08/2044 | 86.18 | 30/09 | US912810RH32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | - | 86.18 | 4.1685 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.125% 15fb43 | 15/02/2043 | 86.91 | 30/09 | US912810QZ49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7 | - | 86.91 | 4.1831 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 3.375% 15mg44 | 15/05/2044 | 89.66 | 29/09 | US912810RG58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.98 | - | 89.97 | 4.162 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.625% 15ag43 | 15/08/2043 | 92 | 28/09 | US912810RC45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.92 | - | 94.03 | 4.1381 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 4.5% 15fb36 | 15/02/2036 | 108.23 | 29/09 | US912810FT08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.73 | - | 108.87 | 3.7538 | 28/09/2007 | - |
| Usa -t-bond 4.625% 15fb40 | 15/02/2040 | 113.74 | 19/09 | US912810QE10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.35 | - | 109.39 | 3.9341 | 26/04/2010 | - |
| Usa -t-bond 4.75% 15fb37 | 15/02/2037 | 110.64 | 29/09 | US912810PT97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.64 | - | 111.61 | 3.7664 | 19/09/2007 | - |
| Usa -t-bond 5% 15mg37 | 15/05/2037 | 114.39 | 30/09 | US912810PU60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.04 | - | 114.17 | 4.0916 | 12/03/2008 | - |
| Usa -t-bond 5.25% 15fb29 | 15/02/2029 | 107.13 | 30/09 | US912810FG86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.78 | - | 107.14 | 4.0995 | 10/05/2007 | - |
| Usa -t-bond 5.25% 15nv28 | 15/11/2028 | 106.7 | 30/09 | US912810FF04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7 | - | 106.92 | 4.0429 | 10/05/2007 | - |
| Usa -t-bond 5.5% 15ag28 | 15/08/2028 | 108.03 | 28/09 | US912810FE39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.59 | - | 107.91 | 4.079 | 21/09/2007 | - |
| Usa -t-bond 6% 15fb26 | 15/02/2026 | 105.61 | 29/09 | US912810EW46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.61 | - | 105.71 | 4.3162 | 16/11/2010 | - |
| Usa -t-bond 6.125% 15ag29 | 15/08/2029 | 112.88 | 27/09 | US912810FJ26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.12 | - | 113.11 | 4.0383 | 10/05/2007 | - |
| Usa -t-bond 6.25% 15mg30 | 15/05/2030 | 115.98 | 30/09 | US912810FM54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.63 | - | 115.98 | 3.9764 | 10/05/2007 | - |
| Usa -t-note 1.75% 15mg23 | 15/05/2023 | 98.58 | 30/09 | US912828VB32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6 | - | 98.58 | 4.2065 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-note 2% 15fb23 | 15/02/2023 | 99.31 | 30/09 | US912828UN88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.38 | - | 99.39 | 3.9601 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-note 2.125% 15mg25 | 15/05/2025 | 94.95 | 30/09 | US912828XB14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | - | 94.93 | 4.469 | 17/08/2015 | - |
| Usa -t-note 2.25% 15nv24 | 15/11/2024 | 96.07 | 30/09 | US912828G385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.01 | - | 96.09 | 4.2871 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-note 2.375% 15ag24 | 15/08/2024 | 96.76 | 30/09 | US912828D564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.65 | - | 96.76 | 5.0804 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-note 2.5% 15ag23 | 15/08/2023 | 98.52 | 30/09 | US912828VS66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.51 | - | 98.52 | 4.3295 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-note 2.50% 15mg24 | 15/05/2024 | 97.28 | 30/09 | US912828WJ58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.15 | - | 97.25 | 4.4201 | 29/01/2015 | - |
| Usa t-bond tf 2% fb50 usd | 15/02/2050 | 69.5 | 30/09 | US912810SL35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.38 | - | 69.56 | 3.877031 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 2,25% ag49 usd | 15/08/2049 | 74.73 | 30/09 | US912810SJ88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.48 | - | 73.92 | 3.8847 | 02/12/2020 | - |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
