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Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usa - t-note 1.125% 30gn21 | 30/06/2021 | 99.8 | 25/02 | US912828S273 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.71 | - | 99.8 | 1.3939 | 07/09/2016 | - |
| Usa - t-note 1.25% 31lg23 | 31/07/2023 | 100.27 | 25/02 | US912828S927 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.07 | - | 100.28 | 1.4048 | 07/09/2016 | - |
| Usa - t-note 1.375% 30gn23 | 30/06/2023 | 100.55 | 25/02 | US912828S356 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4 | - | 100.68 | 1.2254 | 07/09/2016 | - |
| Usa - t-note 1.5% 15ag26 | 15/08/2026 | 101.74 | 25/02 | US9128282A70 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.33 | - | 101.74 | 1.2617 | 07/09/2016 | - |
| Usa -t-bond 2.5% 15fb45 | 15/02/2045 | 113.9 | 25/02 | US912810RK60 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.37 | - | 113.53 | 1.8444 | 13/03/2015 | - |
| Usa -t-bond 2.875% 15mg43 | 15/05/2043 | 120.8 | 25/02 | US912810RB61 | 2.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.35 | - | 120.73 | 1.8101 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 3% 15mg45 | 15/05/2045 | 123.44 | 25/02 | US912810RM27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.59 | - | 124.18 | 1.8373 | 17/08/2015 | - |
| Usa -t-bond 3% 15nv44 | 15/11/2044 | 123.83 | 25/02 | US912810RJ97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.43 | - | 123.83 | 1.8337 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.125% 15ag44 | 15/08/2044 | 125.7 | 25/02 | US912810RH32 | 3.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.7 | - | 125.73 | 1.8294 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.125% 15fb43 | 15/02/2043 | 125.07 | 25/02 | US912810QZ49 | 3.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | - | 125.27 | 1.8017 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 3.375% 15mg44 | 15/05/2044 | 130 | 25/02 | US912810RG58 | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.57 | - | 131.03 | 1.8213 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.625% 15ag43 | 15/08/2043 | 134.43 | 24/02 | US912810RC45 | 3.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.01 | - | 135.57 | 1.7996 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 4.5% 15fb36 | 15/02/2036 | 141.64 | 24/02 | US912810FT08 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.92 | - | 142.61 | 1.536 | 28/09/2007 | - |
| Usa -t-bond 4.625% 15fb40 | 15/02/2040 | 146.61 | 19/02 | US912810QE10 | 4.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.43 | - | 150.88 | 1.6565 | 26/04/2010 | - |
| Usa -t-bond 4.75% 15fb37 | 15/02/2037 | 145 | 21/02 | US912810PT97 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.54 | - | 148.26 | 1.8408 | 19/09/2007 | - |
| Usa -t-bond 5% 15mg37 | 15/05/2037 | 148 | 07/02 | US912810PU60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.11 | - | 152.6 | 1.5373 | 12/03/2008 | - |
| Usa -t-bond 5.25% 15fb29 | 15/02/2029 | 133.04 | 24/02 | US912810FG86 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.08 | - | 133.4 | 1.3103 | 10/05/2007 | - |
| Usa -t-bond 5.25% 15nv28 | 15/11/2028 | 131.29 | 21/02 | US912810FF04 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.15 | - | 132.43 | 1.3398 | 10/05/2007 | - |
| Usa -t-bond 5.5% 15ag28 | 15/08/2028 | 133.66 | 24/02 | US912810FE39 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.66 | - | 133.86 | 1.729 | 21/09/2007 | - |
| Usa -t-bond 6% 15fb26 | 15/02/2026 | 127.6 | 25/02 | US912810EW46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5 | - | 127.82 | 1.1991 | 16/11/2010 | - |
| Usa -t-bond 6.125% 15ag29 | 15/08/2029 | 142.26 | 25/02 | US912810FJ26 | 6.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.49 | - | 142.87 | 1.7601 | 10/05/2007 | - |
| Usa -t-bond 6.25% 15mg30 | 15/05/2030 | 146.94 | 25/02 | US912810FM54 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.61 | - | 146.94 | 1.3667 | 10/05/2007 | - |
| Usa -t-note 1.125% 31lg21 | 31/07/2021 | 99.66 | 25/02 | US912828S760 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.73 | - | 99.78 | 1.3711 | 07/09/2016 | - |
| Usa -t-note 1.375% 29fb20 | 29/02/2020 | 99.97 | 24/02 | US912828J504 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | - | 100 | 25.9495 | 13/03/2015 | - |
| Usa -t-note 1.375% 30ap20 | 30/04/2020 | 99.94 | 25/02 | US912828K585 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.94 | - | 99.96 | 1.903 | 17/08/2015 | - |
| Usa -t-note 1.375% 31mz20 | 31/03/2020 | 99.96 | 25/02 | US912828J843 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | - | 99.99 | 13.7646 | 28/04/2015 | - |
| Usa -t-note 1.5% 31mg20 | 31/05/2020 | 99.95 | 25/02 | US912828XE52 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.96 | - | 99.95 | 5.5385 | 17/08/2015 | - |
| Usa -t-note 1.625% 15ag22 | 15/08/2022 | 101.06 | 25/02 | US912828TJ95 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.01 | - | 101.06 | 1.2159 | 16/10/2012 | - |
| Usa -t-note 1.625% 30gn20 | 30/06/2020 | 100.07 | 25/02 | US912828XH83 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.07 | - | 100.05 | 1.5997 | 17/08/2015 | - |
| Usa -t-note 1.75% 15mg22 | 15/05/2022 | 101.03 | 24/02 | US912828SV33 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.03 | - | 101.25 | 1.2805 | 16/10/2012 | - |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
