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Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-bond usa fx 3.75% nov43 usd | 15/11/2043 | 0 | 30/11 | US912810RD28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.63 | - | 0 | 0 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.25% may39 usd | 15/05/2039 | 0 | 30/11 | US912810QB70 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7 | - | 0 | 0 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.25% nov40 usd | 15/11/2040 | 0 | 30/11 | US912810QL52 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.62 | - | 0 | 0 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.375% may40 usd | 15/05/2040 | 0 | 30/11 | US912810QH41 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.24 | - | 0 | 0 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.75% nov53 usd | 15/11/2053 | 0 | 30/11 | US912810TV08 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7 | - | 0 | 0 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 1.25% aug24 usd | 31/08/2024 | 0 | 30/11 | US912828YE44 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.62 | - | 0 | 0 | 30/10/2023 | - |
| T-note usa fx 3.625% may26 usd | 15/05/2026 | 0 | 30/11 | US91282CHB00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4 | - | 0 | 0 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 3.625% may28 usd | 31/05/2028 | 0 | 30/11 | US91282CHE49 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.85 | - | 0 | 0 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 3.875% aug33 usd | 15/08/2033 | 0 | 30/11 | US91282CHT18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.15 | - | 0 | 0 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.375% aug26 usd | 15/08/2026 | 0 | 30/11 | US91282CHU80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.81 | - | 0 | 0 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.375% aug28 usd | 31/08/2028 | 0 | 30/11 | US91282CHX20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.65 | - | 0 | - | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.5% nov33 usd | 15/11/2033 | 0 | 30/11 | US91282CJJ18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.87 | - | 0 | 0 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 5% aug25 usd | 31/08/2025 | 0 | 30/11 | US91282CHV63 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.85 | - | 0 | - | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 5% oct25 usd | 31/10/2025 | 0 | 30/11 | US91282CJE21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.87 | - | 0 | 0 | 29/11/2023 | - |
| Unicreditban oc ind link jan25 eur | 15/01/2025 | 0 | 30/11 | DE000HD1UPJ2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2 | - | 0 | - | 18/01/2024 | - |
| Unicreditban oc ind link jan25 eur | 15/01/2025 | 0 | 30/11 | DE000HD1UPK0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2 | - | 0 | - | 18/01/2024 | - |
| Usa - t-note 1.5% 15ag26 | 15/08/2026 | 0 | 30/11 | US9128282A70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.64 | - | 0 | 0 | 07/09/2016 | - |
| Usa -t-bond 2.5% 15fb45 | 15/02/2045 | 0 | 30/11 | US912810RK60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.74 | - | 0 | 0 | 13/03/2015 | - |
| Usa -t-bond 2.875% 15mg43 | 15/05/2043 | 0 | 30/11 | US912810RB61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.88 | - | 0 | 0 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 3% 15mg45 | 15/05/2045 | 0 | 30/11 | US912810RM27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | - | 0 | 0 | 17/08/2015 | - |
| Usa -t-bond 3% 15nv44 | 15/11/2044 | 0 | 30/11 | US912810RJ97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | - | 0 | 0 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.125% 15ag44 | 15/08/2044 | 0 | 30/11 | US912810RH32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | - | 0 | 0 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.125% 15fb43 | 15/02/2043 | 0 | 30/11 | US912810QZ49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.18 | - | 0 | 0 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 3.375% 15mg44 | 15/05/2044 | 0 | 30/11 | US912810RG58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.42 | - | 0 | 0 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.625% 15ag43 | 15/08/2043 | 0 | 30/11 | US912810RC45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.97 | - | 0 | 0 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 4.5% 15fb36 | 15/02/2036 | 0 | 30/11 | US912810FT08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.82 | - | 0 | 0 | 28/09/2007 | - |
| Usa -t-bond 4.625% 15fb40 | 15/02/2040 | 0 | 30/11 | US912810QE10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.47 | - | 0 | 0 | 26/04/2010 | - |
| Usa -t-bond 4.75% 15fb37 | 15/02/2037 | 0 | 30/11 | US912810PT97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.49 | - | 0 | 0 | 19/09/2007 | - |
| Usa -t-bond 5% 15mg37 | 15/05/2037 | 0 | 30/11 | US912810PU60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.89 | - | 0 | 0 | 12/03/2008 | - |
| Usa -t-bond 5.25% 15fb29 | 15/02/2029 | 0 | 30/11 | US912810FG86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.57 | - | 0 | 0 | 10/05/2007 | - |
