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Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usa - t-note 1.125% 30gn21 | 30/06/2021 | 101 | 16/06 | US912828S273 | 1.125 | 150000 | 99.99 | 101.94 | 150000 | 100.97 | - | 100.96 | 1.1379 | 07/09/2016 | - |
| Usa - t-note 1.25% 31lg23 | 31/07/2023 | 103.17 | 15/06 | US912828S927 | 1.25 | 150000 | 103.15 | 103.2 | 150000 | 103.15 | - | 103.18 | 0.2347 | 07/09/2016 | - |
| Usa - t-note 1.375% 30gn23 | 30/06/2023 | 103.56 | 12/06 | US912828S356 | 1.375 | 1100000 | 103.4 | 103.83 | 100000 | 103.41 | - | 103.59 | 0.2482 | 07/09/2016 | - |
| Usa - t-note 1.5% 15ag26 | 15/08/2026 | 106.13 | 12:07 | US9128282A70 | 1.5 | 150000 | 106.15 | 106.23 | 150000 | 106.15 | - | 106.2 | 0.4854 | 07/09/2016 | - |
| Usa -t-bond 2.5% 15fb45 | 15/02/2045 | 120.63 | 16:50 | US912810RK60 | 2.5 | 150000 | 120.29 | 120.46 | 150000 | 120.51 | - | 120.63 | 1.5169 | 13/03/2015 | - |
| Usa -t-bond 2.875% 15mg43 | 15/05/2043 | 128.23 | 16/06 | US912810RB61 | 2.875 | 150000 | 127.72 | 127.85 | 150000 | 127.89 | - | 127.79 | 1.4538 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 3% 15mg45 | 15/05/2045 | 130.25 | 16/06 | US912810RM27 | 3 | 150000 | 131.07 | 131.19 | 150000 | 130.25 | - | 131.41 | 1.5059 | 17/08/2015 | - |
| Usa -t-bond 3% 15nv44 | 15/11/2044 | 130.97 | 17:14 | US912810RJ97 | 3 | 150000 | 130.78 | 130.93 | 150000 | 130.2 | - | 131.1 | 1.4963 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.125% 15ag44 | 15/08/2044 | 135.38 | 12/06 | US912810RH32 | 3.125 | 150000 | 133.25 | 133.38 | 150000 | 133.5 | - | 133.33 | 1.4878 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.125% 15fb43 | 15/02/2043 | 134.24 | 12/06 | US912810QZ49 | 3.125 | 150000 | 132.55 | 132.71 | 150000 | 132.74 | - | 132.64 | 1.4418 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 3.375% 15mg44 | 15/05/2044 | 138.84 | 16/06 | US912810RG58 | 3.375 | 150000 | 138.25 | 138.4 | 150000 | 138.48 | - | 138.33 | 1.4766 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.625% 15ag43 | 15/08/2043 | 146.92 | 12/06 | US912810RC45 | 3.625 | 150000 | 142.84 | 143 | 150000 | 143.05 | - | 142.92 | 1.4474 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 4.5% 15fb36 | 15/02/2036 | 152.41 | 11/06 | US912810FT08 | 4.5 | 150000 | 150.78 | 151.32 | 150000 | 151.2 | - | 151.06 | 0.993 | 28/09/2007 | - |
| Usa -t-bond 4.625% 15fb40 | 15/02/2040 | 158.78 | 09/06 | US912810QE10 | 4.625 | 150000 | 159.32 | 159.57 | 150000 | 159.53 | - | 159.48 | 1.225 | 26/04/2010 | - |
| Usa -t-bond 4.75% 15fb37 | 15/02/2037 | 157.25 | 16/06 | US912810PT97 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.68 | - | 157.34 | 1.0313 | 19/09/2007 | - |
| Usa -t-bond 5% 15mg37 | 15/05/2037 | 165.69 | 21/05 | US912810PU60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.97 | - | 161.85 | 1.1446 | 12/03/2008 | - |
| Usa -t-bond 5.25% 15fb29 | 15/02/2029 | 139.5 | 12/06 | US912810FG86 | 5.25 | 150000 | 138.71 | 139.06 | 150000 | 138.86 | - | 138.9 | 0.646 | 10/05/2007 | - |
| Usa -t-bond 5.25% 15nv28 | 15/11/2028 | 137.8 | 16/06 | US912810FF04 | 5.25 | 100000 | 133.8 | 0 | 0 | 137.94 | - | 137.94 | 1.0424 | 10/05/2007 | - |
| Usa -t-bond 5.5% 15ag28 | 15/08/2028 | 139.79 | 15/06 | US912810FE39 | 5.5 | 5000 | 136.1 | 140.19 | 10000 | 139.19 | - | 138.86 | 0.9017 | 21/09/2007 | - |
| Usa -t-bond 6% 15fb26 | 15/02/2026 | 131.13 | 12:54 | US912810EW46 | 6 | 150000 | 131.09 | 131.32 | 150000 | 131.2 | - | 131.21 | 0.431 | 16/11/2010 | - |
| Usa -t-bond 6.125% 15ag29 | 15/08/2029 | 148.65 | 16/06 | US912810FJ26 | 6.125 | 100000 | 144.19 | 0 | 0 | 148.65 | - | 149.47 | 1.2494 | 10/05/2007 | - |
| Usa -t-bond 6.25% 15mg30 | 15/05/2030 | 153.01 | 12:53 | US912810FM54 | 6.25 | 150000 | 153.08 | 153.32 | 150000 | 153.15 | - | 153.22 | 0.6963 | 10/05/2007 | - |
| Usa -t-note 1.125% 31lg21 | 31/07/2021 | 101.01 | 16:30 | US912828S760 | 1.125 | 150000 | 100.13 | 102.08 | 150000 | 101.05 | - | 101.01 | 1.0098 | 07/09/2016 | - |
| Usa -t-note 1.625% 15ag22 | 15/08/2022 | 103.03 | 16/06 | US912828TJ95 | 1.625 | 155000 | 103.04 | 103.1 | 150000 | 103.08 | - | 103.07 | 0.2115 | 16/10/2012 | - |
| Usa -t-note 1.625% 30gn20 | 30/06/2020 | 100.1 | 11/06 | US912828XH83 | 1.625 | 150000 | 99.51 | 100.56 | 150000 | 100.06 | - | 100.06 | 19.4147 | 17/08/2015 | - |
| Usa -t-note 1.75% 15mg22 | 15/05/2022 | 102.95 | 10/06 | US912828SV33 | 1.75 | 150000 | 102.05 | 104 | 150000 | 102.96 | - | 103.03 | 0.6662 | 16/10/2012 | - |
| Usa -t-note 1.75% 15mg23 | 15/05/2023 | 104.5 | 16/06 | US912828VB32 | 1.75 | 150000 | 104.42 | 104.48 | 150000 | 104.42 | - | 104.45 | 0.2228 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-note 1.75% 28fb22 | 28/02/2022 | 102.66 | 11:24 | US912828J439 | 1.75 | 150000 | 102.59 | 102.66 | 150000 | 102.66 | - | 102.62 | 0.2214 | 13/03/2015 | - |
| Usa -t-note 1.75% 30ap22 | 30/04/2022 | 102.88 | 15/06 | US912828WZ90 | 1.75 | 150000 | 101.98 | 103.93 | 150000 | 102.92 | - | 102.91 | 0.6803 | 17/08/2015 | - |
| Usa -t-note 1.75% 31mz22 | 31/03/2022 | 102.76 | 04/06 | US912828J769 | 1.75 | 150000 | 101.83 | 102.92 | 100000 | 102.76 | - | 102.72 | 0.7154 | 28/04/2015 | - |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali



