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Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-bond usa fx 3.75% nov43 usd | 15/11/2043 | 88.05 | 01/12 | US912810RD28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.81 | - | 88.05 | 4.7819 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.25% may39 usd | 15/05/2039 | 97 | 30/11 | US912810QB70 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.63 | - | 97.25 | 4.668 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.25% nov40 usd | 15/11/2040 | 95.75 | 01/12 | US912810QL52 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.46 | - | 95.97 | 4.685287 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.375% may40 usd | 15/05/2040 | 97.35 | 01/12 | US912810QH41 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.44 | - | 97.93 | 4.6703 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.75% nov53 usd | 15/11/2053 | 103.92 | 01/12 | US912810TV08 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.27 | - | 103.93 | 4.547454 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 1.25% aug24 usd | 31/08/2024 | 97.65 | 01/12 | US912828YE44 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.99 | - | 97.65 | 6.2032 | 30/10/2023 | - |
| T-note usa fx 3.625% may26 usd | 15/05/2026 | - | - | US91282CHB00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.93 | - | 98.13 | 4.68693 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 3.625% may28 usd | 31/05/2028 | - | - | US91282CHE49 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.19 | - | 97.59 | 4.399914 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 3.875% aug33 usd | 15/08/2033 | 96.88 | 01/12 | US91282CHT18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.36 | - | 96.88 | 4.346699 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.375% aug26 usd | 15/08/2026 | 100.04 | 29/11 | US91282CHU80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.71 | - | 99.92 | 4.59132 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.375% aug28 usd | 31/08/2028 | - | - | US91282CHX20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.33 | - | 100.74 | - | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.5% nov33 usd | 15/11/2033 | - | - | US91282CJJ18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.37 | - | 101.89 | 4.400931 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 5% aug25 usd | 31/08/2025 | 100.4 | 01/12 | US91282CHV63 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.34 | - | 100.49 | - | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 5% oct25 usd | 31/10/2025 | - | - | US91282CJE21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.49 | - | 100.67 | 4.838285 | 29/11/2023 | - |
| Usa - t-note 1.5% 15ag26 | 15/08/2026 | 92.62 | 01/12 | US9128282A70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.41 | - | 92.58 | 4.5471 | 07/09/2016 | - |
| Usa -t-bond 2.5% 15fb45 | 15/02/2045 | 70.62 | 01/12 | US912810RK60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.47 | - | 70.53 | 4.7604 | 13/03/2015 | - |
| Usa -t-bond 2.875% 15mg43 | 15/05/2043 | 77.54 | 01/12 | US912810RB61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.64 | - | 77.51 | 4.8439 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 3% 15mg45 | 15/05/2045 | 77.01 | 01/12 | US912810RM27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9 | - | 77.01 | 4.8172 | 17/08/2015 | - |
| Usa -t-bond 3% 15nv44 | 15/11/2044 | 77.05 | 01/12 | US912810RJ97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.21 | - | 78.06 | 4.7578 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.125% 15ag44 | 15/08/2044 | 78.85 | 01/12 | US912810RH32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | - | 79.81 | 4.7631 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.125% 15fb43 | 15/02/2043 | 80.01 | 01/12 | US912810QZ49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.99 | - | 80.44 | 4.7751 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 3.375% 15mg44 | 15/05/2044 | 82.64 | 01/12 | US912810RG58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.49 | - | 82.63 | 5.0708 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.625% 15ag43 | 15/08/2043 | 86.52 | 01/12 | US912810RC45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.14 | - | 86.64 | 4.7362 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 4.5% 15fb36 | 15/02/2036 | 102.9 | 01/12 | US912810FT08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.82 | - | 102.63 | 4.6128 | 28/09/2007 | - |
| Usa -t-bond 4.625% 15fb40 | 15/02/2040 | 100.3 | 01/12 | US912810QE10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.42 | - | 101.25 | 4.5881 | 26/04/2010 | - |
| Usa -t-bond 4.75% 15fb37 | 15/02/2037 | 104 | 01/12 | US912810PT97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.03 | - | 104.59 | 4.7679 | 19/09/2007 | - |
| Usa -t-bond 5% 15mg37 | 15/05/2037 | 105.77 | 28/11 | US912810PU60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.22 | - | 106.79 | 4.4004 | 12/03/2008 | - |
| Usa -t-bond 5.25% 15fb29 | 15/02/2029 | 104.2 | 01/12 | US912810FG86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.15 | - | 104.46 | 4.4122 | 10/05/2007 | - |
| Usa -t-bond 5.25% 15nv28 | 15/11/2028 | 104.54 | 30/11 | US912810FF04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.94 | - | 104.28 | 4.3618 | 10/05/2007 | - |
| Usa -t-bond 5.5% 15ag28 | 15/08/2028 | 105.19 | 01/12 | US912810FE39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.95 | - | 105.45 | 4.3125 | 21/09/2007 | - |
