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Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina mc dec35 eur | 15/12/2035 | 0 | 30/11 | XS0209139244 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | - | 0 | - | 08/11/2024 | - |
| Argentina mc dec35 usd | 15/12/2035 | 0 | 30/11 | US040114GM64 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | - | 0 | - | 08/11/2024 | - |
| Bnpparibas mc eq link sep26 autocall eur | 28/09/2026 | - | - | XS3010066168 | - | 0 | 0 | - | - | 107.75 | - | 0 | - | 05/12/2025 | - |
| Bnpparibasis oc eq link sep27 chf | 13/09/2027 | - | - | XS3103136886 | - | 0 | 0 | - | - | 101.64 | - | 0 | - | 15/09/2025 | - |
| Isp mc perpetual sub call eur | - | 0 | 30/11 | XS2124980256 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.06 | - | 0 | - | 19/03/2026 | - |
| Isp mc perpetual sub call eur | - | - | - | XS2463450408 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.99 | - | 0 | - | 23/03/2026 | - |
| Isp mc perpetual sub call eur | - | 0 | 30/11 | XS2678939427 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.05 | - | 0 | - | 23/03/2026 | - |
| Isp mc perpetual sub call eur | - | 0 | 30/11 | XS2824056522 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.78 | - | 0 | - | 23/03/2026 | - |
| Isp mc perpetual sub call eur | - | - | - | XS3079581479 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.43 | - | 0 | - | 23/03/2026 | - |
| Isp mc perpetual sub call eur | - | 0 | 30/11 | XS3298382931 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.94 | - | 0 | - | 19/03/2026 | - |
| Isp mc perpetual sub call eur | - | 0 | 30/11 | XS3298383319 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.14 | - | 0 | - | 24/03/2026 | - |
| T-bond usa fx 3.75% nov43 usd | 15/11/2043 | 0 | 30/11 | US912810RD28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.54 | - | 0 | 0 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.125% aug53 usd | 15/08/2053 | 0 | 30/11 | US912810TT51 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.92 | - | 0 | 0 | 12/07/2024 | - |
| T-bond usa fx 4.25% may39 usd | 15/05/2039 | 0 | 30/11 | US912810QB70 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9 | - | 0 | 0 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.25% nov40 usd | 15/11/2040 | 0 | 30/11 | US912810QL52 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.16 | - | 0 | 0 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.375% aug43 usd | 15/08/2043 | 0 | 30/11 | US912810TU25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.85 | - | 0 | 0 | 12/07/2024 | - |
| T-bond usa fx 4.375% may40 usd | 15/05/2040 | 0 | 30/11 | US912810QH41 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.92 | - | 0 | 0 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.625% may44 usd | 15/05/2044 | 0 | 30/11 | US912810UB25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.56 | - | 0 | 0 | 12/07/2024 | - |
| T-bond usa fx 4.625% may54 usd | 15/05/2054 | 0 | 30/11 | US912810UA42 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.44 | - | 0 | 0 | 12/07/2024 | - |
| T-bond usa fx 4.75% nov53 usd | 15/11/2053 | 0 | 30/11 | US912810TV08 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.19 | - | 0 | 0 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 3.375% may33 usd | 15/05/2033 | 0 | 30/11 | US91282CHC82 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.82 | - | 0 | 0 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 3.625% may28 usd | 31/05/2028 | 0 | 30/11 | US91282CHE49 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.15 | - | 0 | 0 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 3.75% dec28 usd | 31/12/2028 | 0 | 30/11 | US91282CJR34 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.12 | - | 0 | 0 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 3.75% dec30 usd | 31/12/2030 | 0 | 30/11 | US91282CJQ50 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.13 | - | 0 | 0 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 3.875% aug33 usd | 15/08/2033 | 0 | 30/11 | US91282CHT18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.61 | - | 0 | 0 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.375% aug26 usd | 15/08/2026 | 0 | 30/11 | US91282CHU80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.14 | - | 0 | 0 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.375% aug28 usd | 31/08/2028 | 0 | 30/11 | US91282CHX20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6 | - | 0 | - | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.375% may34 usd | 15/05/2034 | 0 | 30/11 | US91282CKQ32 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.45 | - | 0 | 0 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 4.5% may29 usd | 31/05/2029 | 0 | 30/11 | US91282CKT70 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.02 | - | 0 | 0 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 4.5% nov33 usd | 15/11/2033 | 0 | 30/11 | US91282CJJ18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.42 | - | 0 | 0 | 29/11/2023 | - |
