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Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina mc dec35 eur | 15/12/2035 | 0 | 30/11 | XS0209139244 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | - | 0 | - | 08/11/2024 | - |
| Argentina mc dec35 usd | 15/12/2035 | 0 | 30/11 | US040114GM64 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | - | 0 | - | 08/11/2024 | - |
| Banco bpm spa mc perpetual sub call eur | - | - | - | IT0005571309 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.23 | - | 0 | - | 07/07/2026 | - |
| Banco bpm spa mc perpetual sub call eur | - | 0 | 30/11 | IT0005604803 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.84 | - | 0 | - | 07/07/2026 | - |
| Banco bpm spa mc perpetual sub call eur | - | - | - | XS2398286471 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.13 | - | 0 | - | 07/07/2026 | - |
| Bnpparibasis mc eq link feb27 call chf | 26/02/2027 | 0 | 30/11 | XS3255712765 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.05 | - | 0 | - | 24/07/2026 | - |
| Bnpparibasis mc eq link jan27 call chf | 18/01/2027 | 0 | 30/11 | XS3218405663 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.81 | - | 0 | - | 31/07/2026 | - |
| Bnpparibasis mc ind link nov27 chf | 01/11/2027 | 0 | 30/11 | XS3152085489 | - | 0 | 0 | - | - | 88.56 | - | 0 | - | 28/05/2026 | - |
| Bnpparibasis oc eq link sep27 chf | 13/09/2027 | 0 | 30/11 | XS3103136886 | - | 0 | 0 | - | - | 108.93 | - | 0 | - | 15/09/2025 | - |
| Finecobkbanc mc perpetual sub call eur | - | 0 | 30/11 | XS2776665700 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | - | 0 | - | 07/07/2026 | - |
| Isp mc perpetual sub call eur | - | 0 | 30/11 | XS2124980256 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4 | - | 0 | - | 19/03/2026 | - |
| Isp mc perpetual sub call eur | - | 0 | 30/11 | XS2463450408 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.58 | - | 0 | - | 23/03/2026 | - |
| Isp mc perpetual sub call eur | - | 0 | 30/11 | XS2678939427 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.73 | - | 0 | - | 23/03/2026 | - |
| Isp mc perpetual sub call eur | - | 0 | 30/11 | XS2824056522 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.39 | - | 0 | - | 23/03/2026 | - |
| Isp mc perpetual sub call eur | - | 0 | 30/11 | XS3079581479 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.56 | - | 0 | - | 23/03/2026 | - |
| Isp mc perpetual sub call eur | - | 0 | 30/11 | XS3298382931 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.92 | - | 0 | - | 19/03/2026 | - |
| Isp mc perpetual sub call eur | - | 0 | 30/11 | XS3298383319 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | - | 0 | - | 24/03/2026 | - |
| Isp-fix to cms sub perpetual call eur | 31/12/3999 | 0 | 30/11 | XS1548475968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5 | - | 0 | - | 12/06/2020 | - |
| Isp-fix to cms sub perpetual call eur | 31/12/3999 | 0 | 30/11 | XS2223761813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.11 | - | 0 | - | 14/09/2020 | - |
| Isp-fix to cms sub perpetual call eur | 31/12/3999 | 0 | 30/11 | XS2223762381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.53 | - | 0 | - | 14/09/2020 | - |
| Pemex tf 6,625% perpetual call usd | 31/12/3999 | 0 | 30/11 | US71656MAF68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.25 | - | 0 | 0 | 07/06/2021 | - |
| T-bond usa fx 3.75% nov43 usd | 15/11/2043 | 0 | 30/11 | US912810RD28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.98 | - | 0 | 0 | 30/10/2023 | - |
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| T-bond usa fx 4.25% may39 usd | 15/05/2039 | 0 | 30/11 | US912810QB70 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.29 | - | 0 | 0 | 30/10/2023 | - |
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| T-bond usa fx 4.625% may54 usd | 15/05/2054 | 0 | 30/11 | US912810UA42 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4 | - | 0 | 0 | 12/07/2024 | - |
| T-bond usa fx 4.75% nov53 usd | 15/11/2053 | 0 | 30/11 | US912810TV08 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.42 | - | 0 | 0 | 29/11/2023 | - |
