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Tlx- titoli di stato USA
Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usa - t-note 1.25% 31lg23 | 31/07/2023 | 98.21 | 29/06 | US912828S927 | 1.25 | 150000 | 98.18 | 98.25 | 150000 | 98.16 | - | 98.16 | 3.0053 | 07/09/2016 | - |
Usa - t-note 1.375% 30gn23 | 30/06/2023 | 98.52 | 28/06 | US912828S356 | 1.375 | 100000 | 98.46 | 98.54 | 150000 | 98.47 | - | 98.47 | 2.9989 | 07/09/2016 | - |
Usa - t-note 1.5% 15ag26 | 15/08/2026 | 93.84 | 11:52 | US9128282A70 | 1.5 | 11000 | 93.66 | 93.81 | 100000 | 93.44 | - | 93.44 | 3.1764 | 07/09/2016 | - |
Usa -t-bond 2.5% 15fb45 | 15/02/2045 | 84.46 | 11:07 | US912810RK60 | 2.5 | 150000 | 84.45 | 84.64 | 150000 | 83.63 | - | 83.63 | 3.5344 | 13/03/2015 | - |
Usa -t-bond 2.875% 15mg43 | 15/05/2043 | 89.85 | 29/06 | US912810RB61 | 2.875 | 150000 | 90.77 | 90.97 | 150000 | 90.3 | - | 90.3 | 3.5356 | 06/11/2013 | - |
Usa -t-bond 3% 15mg45 | 15/05/2045 | 90.16 | 28/06 | US912810RM27 | 3 | 150000 | 92.37 | 92.56 | 150000 | 92.08 | - | 92.08 | 3.5199 | 17/08/2015 | - |
Usa -t-bond 3% 15nv44 | 15/11/2044 | 90.99 | 29/06 | US912810RJ97 | 3 | 150000 | 92.21 | 92.47 | 150000 | 92.02 | - | 92.02 | 3.5394 | 29/01/2015 | - |
Usa -t-bond 3.125% 15ag44 | 15/08/2044 | 93.67 | 29/06 | US912810RH32 | 3.125 | 150000 | 94.3 | 94.54 | 150000 | 93.67 | - | 93.67 | 3.5291 | 29/01/2015 | - |
Usa -t-bond 3.125% 15fb43 | 15/02/2043 | 94.06 | 29/06 | US912810QZ49 | 3.125 | 150000 | 94.57 | 94.79 | 5000 | 94.06 | - | 94.06 | 3.5287 | 06/11/2013 | - |
Usa -t-bond 3.375% 15mg44 | 15/05/2044 | 97.97 | 17:25 | US912810RG58 | 3.375 | 150000 | 98.22 | 98.46 | 150000 | 97.97 | - | 97.97 | 3.5231 | 29/01/2015 | - |
Usa -t-bond 3.625% 15ag43 | 15/08/2043 | 100.91 | 29/06 | US912810RC45 | 3.625 | 150000 | 102.15 | 102.38 | 150000 | 101.67 | - | 101.67 | 3.5125 | 06/11/2013 | - |
Usa -t-bond 4.5% 15fb36 | 15/02/2036 | 116.47 | 29/06 | US912810FT08 | 4.5 | 150000 | 116.9 | 117.23 | 150000 | 116.47 | - | 116.47 | 3.0045 | 28/09/2007 | - |
Usa -t-bond 4.625% 15fb40 | 15/02/2040 | 116.17 | 28/06 | US912810QE10 | 4.625 | 150000 | 118.39 | 118.69 | 150000 | 118.11 | - | 118.11 | 3.2742 | 26/04/2010 | - |
Usa -t-bond 4.75% 15fb37 | 15/02/2037 | 119.49 | 24/06 | US912810PT97 | 4.75 | 13000 | 119.53 | 120.72 | 1000 | 119.78 | - | 119.78 | 3.1078 | 19/09/2007 | - |
Usa -t-bond 5% 15mg37 | 15/05/2037 | 121.17 | 27/06 | US912810PU60 | 5 | 150000 | 122.57 | 123.58 | 12000 | 122.59 | - | 122.59 | 3.1209 | 12/03/2008 | - |
Usa -t-bond 5.25% 15fb29 | 15/02/2029 | 111.77 | 28/06 | US912810FG86 | 5.25 | 150000 | 112.58 | 112.79 | 150000 | 112.26 | - | 112.26 | 3.154 | 10/05/2007 | - |
Usa -t-bond 5.25% 15nv28 | 15/11/2028 | 111.6 | 27/06 | US912810FF04 | 5.25 | 150000 | 111.48 | 112.73 | 150000 | 111.61 | - | 111.61 | 3.2648 | 10/05/2007 | - |
Usa -t-bond 5.5% 15ag28 | 15/08/2028 | 112.72 | 27/06 | US912810FE39 | 5.5 | 200000 | 112.7 | 113.36 | 300000 | 112.57 | - | 112.57 | 3.2051 | 21/09/2007 | - |
Usa -t-bond 6% 15fb26 | 15/02/2026 | 109.67 | 09:57 | US912810EW46 | 6 | 100000 | 109.72 | 109.97 | 150000 | 109.62 | - | 109.62 | 3.1619 | 16/11/2010 | - |
Usa -t-bond 6.125% 15ag29 | 15/08/2029 | 119.47 | 11:32 | US912810FJ26 | 6.125 | 2000 | 119.2 | 119.43 | 150000 | 119.14 | - | 119.14 | 3.1212 | 10/05/2007 | - |
Usa -t-bond 6.25% 15mg30 | 15/05/2030 | 121.83 | 24/06 | US912810FM54 | 6.25 | 150000 | 122 | 122.19 | 150000 | 121.7 | - | 121.7 | 3.0993 | 10/05/2007 | - |
Usa -t-note 1.625% 15ag22 | 15/08/2022 | 100 | 29/06 | US912828TJ95 | 1.625 | 150000 | 99.98 | 100.05 | 150000 | 100 | - | 100 | 1.8008 | 16/10/2012 | - |
Usa -t-note 1.75% 15mg23 | 15/05/2023 | 99.02 | 11:18 | US912828VB32 | 1.75 | 150000 | 99.01 | 99.08 | 150000 | 99.1 | - | 99.1 | 2.9383 | 06/11/2013 | - |
Usa -t-note 2% 15fb23 | 15/02/2023 | 99.54 | 28/06 | US912828UN88 | 2 | 1200000 | 99.55 | 99.67 | 1020000 | 99.61 | - | 99.61 | 2.7584 | 06/11/2013 | - |
Usa -t-note 2.125% 15mg25 | 15/05/2025 | 97.15 | 29/06 | US912828XB14 | 2.125 | 150000 | 97.43 | 97.48 | 150000 | 97.28 | - | 97.28 | 3.0997 | 17/08/2015 | - |
Usa -t-note 2.25% 15nv24 | 15/11/2024 | 98.46 | 09:00 | US912828G385 | 2.25 | 3000 | 98.19 | 98.24 | 150000 | 97.97 | - | 97.97 | 3.0718 | 29/01/2015 | - |
Usa -t-note 2.375% 15ag24 | 15/08/2024 | 98.9 | 11:15 | US912828D564 | 2.375 | 250000 | 98.52 | 98.76 | 600000 | 98.53 | - | 98.53 | 3.1414 | 29/01/2015 | - |
Usa -t-note 2.5% 15ag23 | 15/08/2023 | 99.47 | 28/06 | US912828VS66 | 2.5 | 20000 | 99.45 | 99.51 | 150000 | 99.46 | - | 99.46 | 3.0258 | 06/11/2013 | - |
Usa -t-note 2.50% 15mg24 | 15/05/2024 | 98.93 | 29/06 | US912828WJ58 | 2.5 | 150000 | 99.03 | 99.1 | 150000 | 98.95 | - | 98.95 | 3.0612 | 29/01/2015 | - |
Usa t-bond tf 2% fb50 usd | 15/02/2050 | 77 | 09:55 | US912810SL35 | 0 | 150000 | 77.04 | 77.2 | 150000 | 76.4 | - | 76.4 | 3.329514 | 02/12/2020 | - |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali