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Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina mc dec35 eur | 15/12/2035 | 0 | 30/11 | XS0209139244 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | - | 0 | - | 08/11/2024 | - |
| Argentina mc dec35 usd | 15/12/2035 | 0 | 30/11 | US040114GM64 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | - | 0 | - | 08/11/2024 | - |
| Bnpparibasis mc ind link nov27 chf | 01/11/2027 | - | - | XS3152085489 | - | - | - | - | - | 100 | - | 0 | - | 28/05/2026 | - |
| Bnpparibasis oc eq link sep27 chf | 13/09/2027 | - | - | XS3103136886 | - | 0 | 0 | - | - | 102 | - | 0 | - | 15/09/2025 | - |
| Isp mc perpetual sub call eur | - | 0 | 30/11 | XS2124980256 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.93 | - | 0 | - | 19/03/2026 | - |
| Isp mc perpetual sub call eur | - | 0 | 30/11 | XS2463450408 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.86 | - | 0 | - | 23/03/2026 | - |
| Isp mc perpetual sub call eur | - | 0 | 30/11 | XS2678939427 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.04 | - | 0 | - | 23/03/2026 | - |
| Isp mc perpetual sub call eur | - | 0 | 30/11 | XS2824056522 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.56 | - | 0 | - | 23/03/2026 | - |
| Isp mc perpetual sub call eur | - | - | - | XS3079581479 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.07 | - | 0 | - | 23/03/2026 | - |
| Isp mc perpetual sub call eur | - | 0 | 30/11 | XS3298382931 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.48 | - | 0 | - | 19/03/2026 | - |
| Isp mc perpetual sub call eur | - | 0 | 30/11 | XS3298383319 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.91 | - | 0 | - | 24/03/2026 | - |
| Isp-fix to cms sub perpetual call eur | 31/12/3999 | 0 | 30/11 | XS1548475968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.31 | - | 0 | - | 12/06/2020 | - |
| Isp-fix to cms sub perpetual call eur | 31/12/3999 | 0 | 30/11 | XS2223761813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | - | 0 | - | 14/09/2020 | - |
| Isp-fix to cms sub perpetual call eur | 31/12/3999 | 0 | 30/11 | XS2223762381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.34 | - | 0 | - | 14/09/2020 | - |
| Pemex tf 6,625% perpetual call usd | - | 0 | 30/11 | US71656MAF68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.65 | - | 0 | 8.843719 | 07/06/2021 | - |
| T-bond usa fx 3.75% nov43 usd | 15/11/2043 | 0 | 30/11 | US912810RD28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.17 | - | 0 | 5.018378 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.125% aug53 usd | 15/08/2053 | 0 | 30/11 | US912810TT51 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.88 | - | 0 | 5.076379 | 12/07/2024 | - |
| T-bond usa fx 4.25% may39 usd | 15/05/2039 | 0 | 30/11 | US912810QB70 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.41 | - | 0 | 4.716567 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.25% nov40 usd | 15/11/2040 | 0 | 30/11 | US912810QL52 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.67 | - | 0 | 4.835279 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.375% aug43 usd | 15/08/2043 | 0 | 30/11 | US912810TU25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.71 | - | 0 | 4.983145 | 12/07/2024 | - |
| T-bond usa fx 4.375% may40 usd | 15/05/2040 | 0 | 30/11 | US912810QH41 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.48 | - | 0 | 4.794722 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.625% may44 usd | 15/05/2044 | 0 | 30/11 | US912810UB25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.45 | - | 0 | 4.986259 | 12/07/2024 | - |
| T-bond usa fx 4.625% may54 usd | 15/05/2054 | 0 | 30/11 | US912810UA42 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.64 | - | 0 | 5.043847 | 12/07/2024 | - |
| T-bond usa fx 4.75% nov53 usd | 15/11/2053 | 0 | 30/11 | US912810TV08 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.36 | - | 0 | 5.063816 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 3.375% may33 usd | 15/05/2033 | 0 | 30/11 | US91282CHC82 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.39 | - | 0 | 4.395869 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 3.625% may28 usd | 31/05/2028 | 0 | 30/11 | US91282CHE49 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | - | 0 | 4.217 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 3.75% dec28 usd | 31/12/2028 | 0 | 30/11 | US91282CJR34 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.09 | - | 0 | 4.259143 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 3.75% dec30 usd | 31/12/2030 | 0 | 30/11 | US91282CJQ50 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1 | - | 0 | 4.262892 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 3.875% aug33 usd | 15/08/2033 | 0 | 30/11 | US91282CHT18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.18 | - | 0 | 4.408426 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.375% aug26 usd | 15/08/2026 | 0 | 30/11 | US91282CHU80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.06 | - | 0 | 4.213008 | 29/11/2023 | - |
