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Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usa - t-note 1.25% 31lg23 | 31/07/2023 | 98.3 | 16:56 | US912828S927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3 | - | 98.3 | 4.9341 | 07/09/2016 | - |
| Usa - t-note 1.375% 30gn23 | 30/06/2023 | 98.9 | 16:00 | US912828S356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9 | - | 98.9 | 4.8794 | 07/09/2016 | - |
| Usa - t-note 1.5% 15ag26 | 15/08/2026 | 92.41 | 27/01 | US9128282A70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.41 | - | 92.41 | 3.8548 | 07/09/2016 | - |
| Usa -t-bond 2.5% 15fb45 | 15/02/2045 | 80.3 | 26/01 | US912810RK60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.53 | - | 80.53 | 3.8553 | 13/03/2015 | - |
| Usa -t-bond 2.875% 15mg43 | 15/05/2043 | 87.65 | 25/01 | US912810RB61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.92 | - | 86.92 | 3.8503 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 3% 15mg45 | 15/05/2045 | 87.85 | 27/01 | US912810RM27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.85 | - | 87.85 | 3.8564 | 17/08/2015 | - |
| Usa -t-bond 3% 15nv44 | 15/11/2044 | 88.03 | 27/01 | US912810RJ97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.08 | - | 88.08 | 3.8524 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.125% 15ag44 | 15/08/2044 | 90.31 | 26/01 | US912810RH32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.03 | - | 90.03 | 3.852 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.125% 15fb43 | 15/02/2043 | 90.77 | 26/01 | US912810QZ49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.62 | - | 90.62 | 3.8401 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 3.375% 15mg44 | 15/05/2044 | 93.89 | 20/01 | US912810RG58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.75 | - | 93.75 | 3.8487 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.625% 15ag43 | 15/08/2043 | 97.39 | 27/01 | US912810RC45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7 | - | 97.7 | 3.8302 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 4.5% 15fb36 | 15/02/2036 | 110.34 | 23/01 | US912810FT08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.85 | - | 110.85 | 3.5034 | 28/09/2007 | - |
| Usa -t-bond 4.625% 15fb40 | 15/02/2040 | 113.02 | 24/01 | US912810QE10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.91 | - | 112.91 | 3.6486 | 26/04/2010 | - |
| Usa -t-bond 4.75% 15fb37 | 15/02/2037 | 113.49 | 23/01 | US912810PT97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.63 | - | 113.63 | 3.5638 | 19/09/2007 | - |
| Usa -t-bond 5% 15mg37 | 15/05/2037 | 115.97 | 23/01 | US912810PU60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.15 | - | 116.15 | 3.6082 | 12/03/2008 | - |
| Usa -t-bond 5.25% 15fb29 | 15/02/2029 | 108.92 | 17/01 | US912810FG86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.47 | - | 108.47 | 3.7422 | 10/05/2007 | - |
| Usa -t-bond 5.25% 15nv28 | 15/11/2028 | 108.48 | 25/01 | US912810FF04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.28 | - | 108.28 | 3.7222 | 10/05/2007 | - |
| Usa -t-bond 5.5% 15ag28 | 15/08/2028 | 109.27 | 27/01 | US912810FE39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.27 | - | 109.27 | 3.7838 | 21/09/2007 | - |
| Usa -t-bond 6% 15fb26 | 15/02/2026 | 106.08 | 27/01 | US912810EW46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.08 | - | 106.08 | 3.9501 | 16/11/2010 | - |
| Usa -t-bond 6.125% 15ag29 | 15/08/2029 | 114.47 | 27/01 | US912810FJ26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.45 | - | 114.45 | 3.6774 | 10/05/2007 | - |
| Usa -t-bond 6.25% 15mg30 | 15/05/2030 | 117.18 | 16:53 | US912810FM54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.08 | - | 117.08 | 3.6464 | 10/05/2007 | - |
| Usa -t-note 1.75% 15mg23 | 15/05/2023 | 99.19 | 27/01 | US912828VB32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.16 | - | 99.16 | 4.9843 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-note 2% 15fb23 | 15/02/2023 | 99.83 | 26/01 | US912828UN88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | - | 99.9 | 7.589 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-note 2.125% 15mg25 | 15/05/2025 | 95.77 | 15:59 | US912828XB14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.67 | - | 95.67 | 4.1891 | 17/08/2015 | - |
| Usa -t-note 2.25% 15nv24 | 15/11/2024 | 96.43 | 17:05 | US912828G385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.44 | - | 96.44 | 4.3996 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-note 2.375% 15ag24 | 15/08/2024 | 96.95 | 15:35 | US912828D564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.92 | - | 96.92 | 4.6079 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-note 2.5% 15ag23 | 15/08/2023 | 98.75 | 27/01 | US912828VS66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.83 | - | 98.83 | 4.9323 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-note 2.50% 15mg24 | 15/05/2024 | 97.35 | 16:49 | US912828WJ58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.35 | - | 97.35 | 4.7726 | 29/01/2015 | - |
| Usa t-bond tf 2% fb50 usd | 15/02/2050 | 71.18 | 27/01 | US912810SL35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.08 | - | 71.08 | 3.728474 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 2,25% ag49 usd | 15/08/2049 | 76.07 | 25/01 | US912810SJ88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.42 | - | 75.42 | 3.7548 | 02/12/2020 | - |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
