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Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-bond usa fx 3.75% nov43 usd | 15/11/2043 | 89.47 | 26/07 | US912810RD28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.26 | - | 89.38 | 4.6625 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.125% aug53 usd | 15/08/2053 | 95.37 | 26/07 | US912810TT51 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.18 | - | 94.25 | 4.599457 | 12/07/2024 | - |
| T-bond usa fx 4.25% may39 usd | 15/05/2039 | 99.33 | 26/07 | US912810QB70 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9 | - | 99.07 | 4.4365 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.25% nov40 usd | 15/11/2040 | 97.66 | 26/07 | US912810QL52 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.22 | - | 98.16 | 4.451321 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.375% aug43 usd | 15/08/2043 | 98.54 | 26/07 | US912810TU25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | - | 97.84 | 4.612787 | 12/07/2024 | - |
| T-bond usa fx 4.375% may40 usd | 15/05/2040 | 99.66 | 26/07 | US912810QH41 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.86 | - | 99.94 | 4.4749 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.625% may44 usd | 15/05/2044 | 100.77 | 26/07 | US912810UB25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.78 | - | 101.04 | 4.617115 | 12/07/2024 | - |
| T-bond usa fx 4.625% may54 usd | 15/05/2054 | 104.62 | 18/07 | US912810UA42 | - | 300000 | 101.75 | 103.52 | 300000 | 102.53 | - | 102.63 | 4.578744 | 12/07/2024 | - |
| T-bond usa fx 4.75% nov53 usd | 15/11/2053 | 105.02 | 26/07 | US912810TV08 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | - | 105.02 | 4.577764 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 1.25% aug24 usd | 31/08/2024 | 99.69 | 25/07 | US912828YE44 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.56 | - | 99.57 | 12.6736 | 30/10/2023 | - |
| T-note usa fx 3.375% may33 usd | 15/05/2033 | 94.32 | 26/07 | US91282CHC82 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.32 | - | 94.17 | 4.343321 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 3.625% may26 usd | 15/05/2026 | 98.74 | 26/07 | US91282CHB00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.53 | - | 98.75 | 4.660421 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 3.625% may28 usd | 31/05/2028 | 98.22 | 26/07 | US91282CHE49 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.16 | - | 98.18 | 4.225362 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 3.75% dec28 usd | 31/12/2028 | 98.65 | 26/07 | US91282CJR34 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.51 | - | 98.55 | 4.266778 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 3.75% dec30 usd | 31/12/2030 | - | - | US91282CJQ50 | - | 300000 | 97.3 | 98.43 | 300000 | 97.74 | - | 97.85 | 4.301172 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 3.875% aug33 usd | 15/08/2033 | 97.59 | 26/07 | US91282CHT18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.43 | - | 97.52 | 4.244523 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.25% dec25 usd | 31/12/2025 | 99.61 | 26/07 | US91282CJS17 | - | 2000000 | 99.25 | 99.75 | 2000000 | 99.45 | - | 99.47 | 4.743081 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 4.375% aug26 usd | 15/08/2026 | 100 | 26/07 | US91282CHU80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.93 | - | 100 | 4.448165 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.375% aug28 usd | 31/08/2028 | 100.87 | 25/07 | US91282CHX20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9 | - | 100.91 | - | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.375% may34 usd | 15/05/2034 | 101.85 | 26/07 | US91282CKQ32 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.31 | - | 101.85 | 4.191873 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 4.5% may29 usd | 31/05/2029 | 102.15 | 26/07 | US91282CKT70 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.76 | - | 101.81 | 4.045889 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 4.5% nov33 usd | 15/11/2033 | 102.22 | 26/07 | US91282CJJ18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.11 | - | 102.2 | 4.310781 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.625% jun27 usd | 15/06/2027 | 101.48 | 25/07 | US91282CKV27 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.12 | - | 101.15 | 4.115034 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 4.625% may31 usd | 31/05/2031 | 103.37 | 26/07 | US91282CKU44 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.85 | - | 102.88 | 4.096118 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 4.875% may26 usd | 31/05/2026 | 100.98 | 18/07 | US91282CKS97 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.71 | - | 100.76 | 4.690186 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 5% aug25 usd | 31/08/2025 | 100.28 | 26/07 | US91282CHV63 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.26 | - | 100.25 | - | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 5% oct25 usd | 31/10/2025 | 100.57 | 26/07 | US91282CJE21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3 | - | 100.4 | 5.055803 | 29/11/2023 | - |
| Unicreditban oc ind link jan25 eur | 15/01/2025 | 102.03 | 19/06 | DE000HD1UPJ2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.29 | - | 102.57 | - | 18/01/2024 | - |
| Unicreditban oc ind link jan25 eur | 15/01/2025 | 0 | 15/05 | DE000HD1UPK0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.82 | - | 103.14 | - | 18/01/2024 | - |
| Usa - t-note 1.5% 15ag26 | 15/08/2026 | 94.41 | 26/07 | US9128282A70 | 1.5 | 20000 | 94.36 | 94.41 | 192000 | 94.37 | - | 94.42 | 4.4645 | 07/09/2016 | - |
