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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bot Zc Mg20 S Eur | 29/05/2020 | 99.964 | 11/05 | IT0005389587 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.964 | 99.964 | 99.964 | 8.587605 | 28/11/2019 | CHI |
| Bot Zc Gn20 A Eur | 12/06/2020 | 99.97 | 15/05 | IT0005374266 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 1.227843 | 13/06/2019 | CHI |
| Bot Zc Gn20 S Eur | 30/06/2020 | 99.946 | 22/05 | IT0005394439 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.04 | 100.04 | 99.946 | 5.163679 | 30/12/2019 | CHI |
| Bot Zc Lg20 A Eur | 14/07/2020 | 99.99 | 22/05 | IT0005378788 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.14 | 100.14 | 99.99 | 1.476257 | 11/07/2019 | CHI |
| Bot Zc Lg20 T Eur | 14/07/2020 | 99.983 | 22/05 | IT0005407009 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.095 | 100.095 | 99.983 | 3.775493 | 09/04/2020 | CHI |
| Bot Zc Lg20 S Eur | 31/07/2020 | 100 | 21/05 | IT0005397663 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30/01/2020 | CHI |
| Bot Zc Ag20 A Eur | 14/08/2020 | 99.99 | 22/05 | IT0005381824 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.094 | 100.094 | 99.99 | -0.423641 | 12/08/2019 | CHI |
| Bot Zc Ag20 S Eur | 31/08/2020 | 99.934 | 20/05 | IT0005399578 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.934 | 99.934 | 99.934 | 1.828496 | 27/02/2020 | CHI |
| Bot Zc St20 A Eur | 14/09/2020 | 100.02 | 20/05 | IT0005383523 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.02 | 100.02 | 100.02 | 1.152345 | 12/09/2019 | CHI |
| Bot Zc St20 S Eur | 30/09/2020 | 100 | 14/05 | IT0005403594 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | 1.487335 | 30/03/2020 | CHI |
| Bot Zc Ot20 A Eur | 14/10/2020 | 99.98 | 21/05 | IT0005387078 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 0.051568 | 11/10/2019 | CHI |
| Bot Zc Ot20 S Eur | 30/10/2020 | 100.058 | 22/05 | IT0005406738 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.057 | 100.057 | 100.058 | 1.356575 | 29/04/2020 | CHI |
| Bot Zc Nv20 A Eur | 13/11/2020 | 99.949 | 19/05 | IT0005389561 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.949 | 99.949 | - | 1.267144 | 13/11/2019 | CHI |
| Bot Zc Dc20 A Eur | 14/12/2020 | 100.062 | 22/05 | IT0005394421 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.96 | 99.96 | 100.062 | 1.072606 | 12/12/2019 | CHI |
| Bot Zc Ge21 A Eur | 14/01/2021 | 100.001 | 22/05 | IT0005397655 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.005 | 100.005 | 100.001 | 0.944 | 13/01/2020 | CHI |
| Bot Zc Fb21 A Eur | 12/02/2021 | 99.991 | 21/05 | IT0005399560 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.991 | 99.991 | 99.991 | 0.012521 | 13/02/2020 | CHI |
| Bot Zc Mz21 A Eur | 12/03/2021 | 99.98 | 22/05 | IT0005403586 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.95 | 99.95 | 99.98 | 0.062881 | 12/03/2020 | CHI |
| Bot Zc Ap21 A Eur | 14/04/2021 | 100 | 22/05 | IT0005406720 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.931 | 99.931 | 100 | 0.077934 | 09/04/2020 | CHI |
| Bot Zc Mg21 A Eur | 14/05/2021 | 99.91 | 22/05 | IT0005410920 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.86 | 99.86 | 99.91 | 0.414821 | 13/05/2020 | CHI |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
