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Obbligazioni Sovrannazionali
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebrd-24eu Sd Lifestl | 05/02/2024 | 197.17 | 01/09 | IT0006527078 | 0 | 3 | 195.611 | 198.77 | 5 | 195.348 | 195.226 | 197.195 | - | 16/08/2000 | CHI |
| Coe-24 Eu S D | 26/02/2024 | 196.65 | 14/09 | IT0006527185 | 0 | 200 | 195.1 | 198.85 | 3 | 195.005 | 196.65 | 195.045 | - | 28/02/2000 | CHI |
| Ebrd-24eu Sd Mirror | 05/03/2024 | 176.201 | 18/08 | IT0006527524 | 0 | 2 | 176 | 179.998 | 3 | 176.01 | 176.201 | 176.01 | - | 16/08/2000 | CHI |
| Ebrd-25 Cms Rates D | 22/07/2025 | 99.45 | 20/09 | IT0006592981 | 0 | 10 | 98.25 | 100.75 | 3 | 99.2 | 99.45 | 98.88 | 0.301281 | 01/08/2005 | CHI |
| World Bank-05/25 Link Cms | 07/10/2025 | 99.67 | 20/09 | IT0006596701 | 0 | 13 | 99.52 | 101.11 | 2 | 100.13 | 99.67 | 99.67 | 1.460043 | 12/10/2005 | CHI |
| Coe-25 Frn | 17/10/2025 | 99.6 | 20/09 | IT0006596909 | 0 | 5 | 100 | 103 | 3 | 100.67 | 99.6 | 99.94 | 4.523015 | 20/12/2006 | CHI |
| Eib-99/29 F & Zero | 22/01/2029 | 183.93 | 08/09 | IT0006526609 | 0 | 2 | 153.75 | 0 | 0 | 181.51 | 183.93 | 181.51 | - | 30/06/1999 | CHI |
| Eib-99/29 Eu Sd | 26/02/2029 | 168 | 29/08 | IT0006527300 | 0 | 8 | 164 | 0 | 0 | 165.05 | 168 | 165.05 | - | 19/07/1999 | CHI |
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