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Obbligazioni Sovrannazionali
Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ebrd Tf 2% Fb21 Usd | 01/02/2021 | 101.086 | 29/06 | US29874QCZ54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 101.086 | 100 | 2.000277 | - | CHI |
Ifc Tf 11% Fb21 Try | 03/02/2021 | 99.853 | 25/01 | XS1559906356 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.896 | 99.853 | 99.896 | 19.581097 | - | CHI |
World Bank Tf 7,125% Fb21 Mxn | 09/02/2021 | 100.126 | 13:21 | XS1562153848 | 7.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.097 | 100.058 | 100.09 | 5.3112 | - | CHI |
Eib Fb21 Usd 4 | 16/02/2021 | 100.213 | 22/01 | US298785FM34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.212 | 100.213 | 100.206 | 9.576035 | - | CHI |
Esm Tf 1,375% Mz21 Eur | 04/03/2021 | 101.24 | 02/07 | EU000A1U9811 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.248 | 101.24 | 100.248 | 0.8044 | - | CHI |
World Bank Tf 1,625% Mz21 Usd | 09/03/2021 | 100.17 | 14:57 | US459058EW98 | 1.625 | 0 | 0 | 100.298 | 10 | 100.17 | 100.09 | 100.172 | 0.85071 | - | CHI |
Eib Zc Mz21 Aud | 10/03/2021 | 100.01 | 13/01 | US298785DW34 | 0 | 0 | 0 | 100.19 | 25 | 100.067 | 100.01 | 100.069 | 0.226237 | - | CHI |
Eib Tf 2% Mz21 Usd | 15/03/2021 | 100.238 | 11:55 | US298785HA77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.264 | 100.248 | 100.253 | 0.13873 | - | CHI |
Iadb Tf 1,875% Mz21 Usd | 15/03/2021 | 100.971 | 25/09 | US4581X0CS57 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.341 | 100.548 | 100.363 | 0.238092 | - | CHI |
Eib Tf 0,875% Mz21 Gbp | 15/03/2021 | 100.132 | 05/01 | XS1756305469 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.108 | 100.132 | 100.097 | 2.7336 | - | CHI |
World Bank Tf 1,25% Mz21 Cad | 18/03/2021 | 100.03 | 14:07 | CA459058EY56 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.211 | 100.03 | 100.301 | 0.986689 | 18/03/2016 | CHI |
Eib Tf 12,5% Mz21 Try | 27/03/2021 | 99.422 | 17:25 | XS1799047565 | 12.5 | 0 | 0 | 101.13 | 31 | 99.423 | 99.6 | 99.503 | 15.7617 | - | CHI |
Efsf Tf 0% Mz21 Eur | 29/03/2021 | 100.57 | 09/07 | EU000A1G0DM5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.172 | 100.57 | 100.162 | -0.58444 | - | CHI |
Eib Tf 9% Mz21 Zar | 31/03/2021 | 100.58 | 17:15 | XS0605996700 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.913 | 100.62 | 100.723 | 11.1194 | - | CHI |
Eib Tf 2,5% Ap21 Usd | 15/04/2021 | 100.508 | 25/01 | US298785GL42 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.518 | 100.508 | 100.521 | 0.15361 | - | CHI |
Eib Tf 1,5% Ap21 Eur | 15/04/2021 | 100.444 | 25/01 | XS1044744032 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.506 | 100.444 | 100.504 | 3.8683 | - | CHI |
Iadb Tf 2,625% Ap21 Usd | 19/04/2021 | 100.2 | 28/12 | US4581X0DB14 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.617 | 100.2 | 100.627 | 7.002568 | - | CHI |
Ebrd Tf 2,75% Ap21 Usd | 26/04/2021 | 100.724 | 12/01 | US29874QDK76 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.639 | 100.724 | 100.652 | 6.27069 | - | CHI |
Eib Tf 2,375% Mg21 Usd | 13/05/2021 | 100.663 | 22/01 | US298785HQ20 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.674 | 100.663 | 100.662 | 0.502755 | - | CHI |
Eib Tv Lib3m+0,2 Mg21 Gbp | 21/05/2021 | 99.891 | 09:37 | XS1068966073 | 0 | 0 | 0 | 100.25 | 5 | 100.061 | 99.961 | 100.084 | 0.368006 | - | CHI |
World Bank Tf 1,375% Mg21 Usd | 24/05/2021 | 100.29 | 10:19 | US459058FH13 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.433 | 100.315 | 100.428 | 2.292139 | - | CHI |
Eib Tf 1% Mg21 Nok | 25/05/2021 | 100.221 | 09:45 | XS1394753484 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.223 | 100.223 | 100.574 | 3.4803 | - | CHI |
Ebrd Tf 6,675% Mg21 Idr | 25/05/2021 | 100.401 | 09:00 | XS1823570228 | 6.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.961 | 102.255 | 100.235 | 6.526527 | - | CHI |
European Union Gn21 Eur 3,5 | 04/06/2021 | 101.576 | 18/01 | EU000A1GRVV3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.466 | 101.576 | 101.449 | 2.1602 | - | CHI |
Efsf Tf 1.375% Gn21 Eur | 07/06/2021 | 100.767 | 15:27 | EU000A1G0BP2 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.734 | 100.721 | 100.754 | -0.6103 | - | CHI |
Eib 21 Gbp 5,375 | 07/06/2021 | 101.896 | 25/01 | XS0091457027 | 5.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.93 | 101.896 | 101.923 | 0.118281 | - | CHI |
Eib Tf 6,25% Gn21 Aud | 08/06/2021 | 102.131 | 25/01 | AU3CB0176675 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.103 | 102.131 | 102.106 | 2.8993 | - | CHI |
World Bank Tf 7,5% Gn21 Brl | 09/06/2021 | 102.23 | 21/01 | XS1619315861 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.211 | 102.23 | 103.952 | -1.4206 | - | CHI |
Eib Tf 1,625% Gn21 Usd | 15/06/2021 | 100.58 | 15:20 | US298785HC34 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.614 | 100.585 | 100.653 | 0.098182 | - | CHI |
World Bank Tf 2,25% Gn21 Usd | 24/06/2021 | 100.951 | 15/01 | US459058DT78 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.108 | 100.951 | 101.094 | 2.043201 | - | CHI |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali