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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebrd-24eu Sd Lifestl | 05/02/2024 | 194.996 | 25/05 | IT0006527078 | 0 | 6 | 194.75 | 198.5 | 4 | 195.833 | 194.996 | 196.21 | - | 16/08/2000 | CHI |
| Coe-24 Eu S D | 26/02/2024 | 198.5 | 14:34 | IT0006527185 | 0 | 6 | 194.6 | 198.499 | 2 | 194.493 | 194.51 | 196.535 | - | 28/02/2000 | CHI |
| Ebrd-24eu Sd Mirror | 05/03/2024 | 194.1 | 17/02 | IT0006527524 | 0 | 6 | 180 | 193 | 12 | 188.065 | 194.1 | 188.13 | - | 16/08/2000 | CHI |
| Ebrd-25 Cms Rates D | 22/07/2025 | 103 | 25/05 | IT0006592981 | 0 | 10 | 102.25 | 103.47 | 14 | 102.81 | 103 | 102.69 | -0.704133 | 01/08/2005 | CHI |
| World Bank-05/25 Link Cms | 07/10/2025 | 103.01 | 25/05 | IT0006596701 | 0 | 80 | 102.35 | 103.99 | 10 | 103.06 | 103.01 | 103.24 | -0.541639 | 12/10/2005 | CHI |
| Coe-25 Frn | 17/10/2025 | 99.49 | 10:47 | IT0006596909 | 0 | 9 | 99.15 | 100.08 | 9 | 99.81 | 99.49 | 99.57 | 0.318887 | 20/12/2006 | CHI |
| Eib-99/29 F & Zero | 22/01/2029 | 196 | 20/05 | IT0006526609 | 0 | 2 | 172 | 199.6 | 5 | 197.24 | 196 | 197.02 | - | 30/06/1999 | CHI |
| Eib-99/29 Eu Sd | 26/02/2029 | 180 | 22/04 | IT0006527300 | 0 | 3 | 177 | 185 | 18 | 181.2 | 180 | 181.61 | - | 19/07/1999 | CHI |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
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