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Obbligazioni Sovrannazionali
Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
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Ebrd-25 Cms Rates D | 22/07/2025 | 101.975 | 26/07 | IT0006592981 | 0 | 6 | 101.34 | 102.615 | 3 | 101.31 | 101.975 | 100.927 | -0.171616 | 01/08/2005 | CHI |
World Bank-05/25 Link Cms | 07/10/2025 | 103 | 26/07 | IT0006596701 | 0 | 5 | 102.15 | 103.8 | 23 | 102.76 | 103 | 102.94 | 0.00822 | 12/10/2005 | CHI |
Coe-25 Frn | 17/10/2025 | 99.67 | 26/07 | IT0006596909 | 0 | 6 | 99.67 | 102.86 | 5 | 100.5 | 99.67 | 100.94 | 4.179186 | 20/12/2006 | CHI |
Eib-99/29 F & Zero | 22/01/2029 | 193.4 | 19/07 | IT0006526609 | 0 | 10 | 188.6 | 194.9 | 7 | 191.5 | 193.4 | 190.91 | - | 30/06/1999 | CHI |
Eib-99/29 Eu Sd | 26/02/2029 | 172.5 | 04/07 | IT0006527300 | 0 | 3 | 173.97 | 176.88 | 5 | 175.28 | 172.5 | 175.28 | - | 19/07/1999 | CHI |