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Obbligazioni Sovrannazionali
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebrd-25 Cms Rates D | 22/07/2025 | 102.8 | 10/09 | IT0006592981 | 0 | 37 | 102.6 | 102.99 | 2 | 102.82 | 102.72 | 102.82 | -0.466199 | 01/08/2005 | CHI |
| World Bank-05/25 Link Cms | 07/10/2025 | 103.9 | 10/09 | IT0006596701 | 0 | 2 | 103.89 | 103.9 | 13 | 104.02 | 103.05 | 104.02 | -0.994146 | 12/10/2005 | CHI |
| Coe-25 Frn | 17/10/2025 | 101.09 | 10/09 | IT0006596909 | 0 | 25 | 99.81 | 101.1 | 102 | 100.6 | 99.75 | 100.6 | 3.850695 | 20/12/2006 | CHI |
| Eib-99/29 F & Zero | 22/01/2029 | 194.4 | 09/09 | IT0006526609 | 0 | 6 | 185 | 196.99 | 2 | 192.73 | 194.4 | 192.73 | - | 30/06/1999 | CHI |
| Eib-99/29 Eu Sd | 26/02/2029 | 172.5 | 04/07 | IT0006527300 | 0 | 8 | 173 | 181.79 | 5 | 176.03 | 172.5 | 176.03 | - | 19/07/1999 | CHI |
