Nome	Data scadenza	Ultimo prezzo	Data/Ora	Codice isin	Cedola	Quantità acquisto	Prezzo acquisto	Quantità vendita	Prezzo vendita	Prezzo riferimento precedente	Prezzo Ufficiale precedente	Prezzo Riferimento	Rendimento effettivo	Data emissione	Fase mercato
Eib Green Bond Tf 2,25% Mz20 Gbp	07/03/2020	100.02	24/02	XS1051861851	2.25	0	0	100.02	8	100.005	100.02	100.004	1.6576	-	CHI
World Bank Tf 1,125% Mz20 Cad	11/03/2020	99.97	15:29	CA459058EB53	1.125	0	0	0	0	99.984	99.97	99.985	1.864797	11/03/2015	CHI
Ebrd Tf 1,5% Mz20 Usd	16/03/2020	99.966	21/02	US29874QCH56	1.5	0	0	0	0	100.004	99.971	99.983	2.926703	-	CHI
Eib Tf 1,625% Ge15-Mz20 Usd	16/03/2020	99.972	15:10	US298785GR12	1.625	0	0	0	0	100.009	99.972	100.008	2.135578	-	CHI
Eib-05/20fixindexlin	16/03/2020	99.843	21/02	XS0212674575	0	5	99.878	100.208	50	100.015	99.968	100.023	4.847126	01/07/2005	CHI
Eib Mz20 Eur 2,625	16/03/2020	100.506	13/01	XS0748631164	2.625	0	0	0	0	100.171	100.506	100.162	0.1407	-	CHI
Eib Tf 1,625% Mz20 Usd	16/03/2020	99.99	16:04	XS0888089082	1.625	0	0	0	0	100.006	99.984	100.003	2.354922	-	CHI
World Bank Tf 10% Mz20 Try	16/03/2020	99.798	13:09	XS1576699075	10	1	99.5	99.998	30	99.718	99.906	99.785	17.1027	-	CHI
World Bank Tf 1,375% Mz20 Usd	30/03/2020	99.86	11/02	US459058FA69	1.375	0	0	0	0	100.007	99.86	100.007	2.882413	-	CHI
Eib Tf 8% Ap20 Try	01/04/2020	99.402	17:22	XS1139474206	8	0	0	99.75	400	99.304	99.231	99.564	14.3983	-	CHI
Ifc Tf 10,75% Ap20 Try	06/04/2020	99.781	16:47	XS1590563505	10.75	1	99	100.5	168	99.524	99.399	99.722	13.9015	-	CHI
Eib Ap20 Eur 4,625	15/04/2020	100.664	24/02	XS0196448129	4.625	0	0	0	0	100.73	100.664	100.701	-0.2434	-	CHI
World Bank Tf 1,875% Ap20 Usd	21/04/2020	100.192	19/02	US459058FZ11	1.875	0	0	0	0	100.109	100.192	100.098	1.804789	-	CHI
World Bank Sustainable Tf 6,65% Ap20 Brl	28/04/2020	100.134	10:19	XS1593538694	6.65	80	99.2	101.01	40	99.616	99.2	99.433	11.280792	-	CHI
Ebrd Tf 1,625% Mg20 Usd	05/05/2020	99.678	08/01	US29874QDC50	1.625	0	0	0	0	100.769	99.678	100.769	2.84428	-	CHI
Eib Tf 1,75% Mg20 Usd	15/05/2020	99.994	20/02	US298785HJ86	1.75	0	0	0	0	100.044	99.994	100.049	6.307906	-	CHI
Eib Tf 1,125% Mg20 Nok	15/05/2020	99.925	17:24	XS1195588915	1.125	0	0	0	0	99.912	99.906	99.917	1.5491	-	CHI
Eib-05/20fx Cms Link	08/06/2020	100	24/02	XS0219808549	0	15	100	100.78	20	100.368	100	100.368	-	23/06/2005	CHI
Eib Tf 8% Gn20 Brl	09/06/2020	101.03	21/02	XS1626936543	8	50	99.67	0	0	100.645	100.81	100.716	8.1359	-	CHI
Ebrd Tf 7,5% Gn20 Mxn	11/06/2020	100.239	17:17	XS1813142731	7.5	0	0	0	0	100.26	100.136	100.069	7.4084	-	CHI
Eib Tf 1,375% Gn20 Usd	15/06/2020	99.933	17:27	US298785GV24	1.375	8	96	0	0	99.946	99.981	99.943	1.441319	-	CHI
Eib Sustainable Tf 0,125% Gn20 Eur	15/06/2020	100.21	24/02	XS1260085037	0.125	0	0	0	0	100.253	100.21	100.252	-0.434	-	CHI
Eib-20 Fix Cms Link	22/06/2020	100.5	05/02	XS0220507023	0	2	100.359	100.697	20	100.528	100.5	100.5	0.86821	04/07/2005	CHI
Eu Tf 0,25% Lg20 Eur	04/07/2020	-	01/08	EU000A1Z4BZ0	0.25	0	0	0	0	100.489	100.714	100.477	-0.4339	-	CHI
Eib Tf 8,75% Lg20 Try	06/07/2020	99.194	24/02	XS1098105254	8.75	7	97.85	100.3	115	99.013	99.194	98.773	10.8826	-	CHI
Eib Tf 6% Lg20 Rub	13/07/2020	100.225	15:03	XS1640882194	6	1450	100	100.95	1000	100.356	100.182	100.371	5.692	-	CHI
Eib-20 Fix Cms Lkd	15/07/2020	101	21/02	XS0222759689	0	15	100.2	101	91	100.602	100.25	100.602	0.726617	15/07/2005	CHI
Eib-05/20 Cms Lkd Ts	15/07/2020	99.631	24/02	XS0222844952	0	10	99.63	100.5	148	100.082	99.631	100.21	1.155642	11/08/2005	CHI
Eib Tf 1,5% Lg20 Eur	15/07/2020	100.959	15/01	XS0903345220	1.5	0	0	0	0	100.821	100.959	100.806	-0.4637	-	CHI
Efsf Tf 1,625% Lg20 Eur	17/07/2020	101.115	13/01	EU000A1G0BG1	1.625	0	0	0	0	100.872	101.478	100.871	-0.4481	-	CHI

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