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Obbligazioni Sovrannazionali
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebrd-25 Cms Rates D | 22/07/2025 | 101.9 | 18/04 | IT0006592981 | 0 | 3 | 100.33 | 101.99 | 16 | 101.16 | 101.9 | 101.36 | -0.177226 | 01/08/2005 | CHI |
| World Bank-05/25 Link Cms | 07/10/2025 | 101.42 | 19/04 | IT0006596701 | 0 | 3 | 100.44 | 102.39 | 3 | 101.76 | 101.42 | 101.23 | -0.302904 | 12/10/2005 | CHI |
| Coe-25 Frn | 17/10/2025 | 101.22 | 19/04 | IT0006596909 | 0 | 6 | 100.02 | 101.84 | 10 | 100.78 | 101.22 | 100.93 | 4.309472 | 20/12/2006 | CHI |
| Eib-99/29 F & Zero | 22/01/2029 | 188.09 | 26/04 | IT0006526609 | 0 | 8 | 181.6 | 199 | 21 | 185.43 | 186.5 | 190.82 | - | 30/06/1999 | CHI |
| Eib-99/29 Eu Sd | 26/02/2029 | 174 | 26/04 | IT0006527300 | 0 | 7 | 165.17 | 181.99 | 10 | 172.81 | 170.11 | 175.12 | - | 19/07/1999 | CHI |
