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Obbligazioni Sovrannazionali
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebrd-25 Cms Rates D | 22/07/2025 | 105.11 | 21/03 | IT0006592981 | 0 | 5 | 104.9 | 0 | 0 | 105.26 | 104.81 | 105.058 | -0.76431 | 01/08/2005 | CHI |
| World Bank-05/25 Link Cms | 07/10/2025 | 105.72 | 11/03 | IT0006596701 | 0 | 11 | 105.9 | 0 | 0 | 106.272 | 105.72 | 106.157 | 0.127894 | 12/10/2005 | CHI |
| Coe-25 Frn | 17/10/2025 | 100 | 21/03 | IT0006596909 | 0 | 30 | 100.01 | 100.59 | 5 | 99.764 | 99.401 | 100.039 | 4.134291 | 20/12/2006 | CHI |
| Eib-99/29 F & Zero | 22/01/2029 | 195.02 | 21/03 | IT0006526609 | 0 | 85 | 196.25 | 199.9 | 150 | 197.18 | 196 | 197.34 | - | 30/06/1999 | CHI |
| Eib-99/29 Eu Sd | 26/02/2029 | 179.5 | 20/03 | IT0006527300 | 0 | 3 | 179.5 | 181.49 | 8 | 180.49 | 179.5 | 180.49 | - | 19/07/1999 | CHI |
