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Obbligazioni Sovrannazionali
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eib-99/29 F & Zero | 22/01/2029 | 202.02 | 26/05 | IT0006526609 | 0 | 15 | 203.97 | 205.05 | 3 | 203.97 | 202.02 | 203.65 | - | 30/06/1999 | CHI |
| Eib-99/29 Eu Sd | 26/02/2029 | 185.85 | 19/05 | IT0006527300 | 0 | 20 | 184.87 | 185.85 | 11 | 184.87 | 185.85 | 184.09 | - | 19/07/1999 | CHI |
| Amco Fx 2.75% Mar29 Call Eur | 15/03/2029 | - | - | IT0005690547 | - | 0 | 0 | - | - | 97 | 97 | 97 | 0 | 11/02/2026 | CHI |
| Amco Fx 3.25% Apr30 Call Eur | 02/04/2030 | - | - | IT0005643249 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.02 | 101.02 | 101.02 | 0 | 10/09/2025 | CHI |
| Amco Fx 3.875% Mar38 Call Eur | 01/03/2038 | - | - | IT0005694382 | - | - | - | - | - | 97.99 | 97.99 | 97.99 | - | 17/02/2026 | CHI |
