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Obbligazioni Sovrannazionali
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebrd-25 Cms Rates D | 22/07/2025 | 104.85 | 13:45 | IT0006592981 | 0 | 120 | 103.88 | 104.849 | 8 | 104.562 | 104.21 | 104.341 | -0.76431 | 01/08/2005 | CHI |
| World Bank-05/25 Link Cms | 07/10/2025 | 104.51 | 13/01 | IT0006596701 | 0 | 47 | 104.01 | 105.199 | 2 | 104.715 | 104.51 | 104.68 | 0.127894 | 12/10/2005 | CHI |
| Coe-25 Frn | 17/10/2025 | 99.521 | 08/01 | IT0006596909 | 0 | 6 | 99.626 | 100.999 | 3 | 99.617 | 99.521 | 99.617 | 3.810872 | 20/12/2006 | CHI |
| Eib-99/29 F & Zero | 22/01/2029 | 198.1 | 27/12 | IT0006526609 | 0 | 20 | 195.5 | 199.9 | 10 | 198.17 | 198.1 | 197.71 | - | 30/06/1999 | CHI |
| Eib-99/29 Eu Sd | 26/02/2029 | 185.99 | 02/01 | IT0006527300 | 0 | 25 | 179.1 | 188 | 2 | 181.27 | 185.99 | 180.88 | - | 19/07/1999 | CHI |
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