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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebrd-24eu Sd Lifestl | 05/02/2024 | 198.5 | 11/01 | IT0006527078 | 0 | 10 | 198.51 | 200.5 | 1 | 199.44 | 198.5 | 199.44 | - | 16/08/2000 | NEG |
| Coe-24 Eu S D | 26/02/2024 | 198.51 | 13:23 | IT0006527185 | 0 | 10 | 198.51 | 200.5 | 1 | 199.28 | 198.03 | 199.28 | - | 28/02/2000 | NEG |
| Ebrd-24eu Sd Mirror | 05/03/2024 | 195.3 | 03/12 | IT0006527524 | 0 | 0 | 0 | 195.3 | 15 | 192.65 | 195.3 | 192.65 | - | 16/08/2000 | NEG |
| Ebrd-25 Cms Rates D | 22/07/2025 | 107.11 | 09:00 | IT0006592981 | 0 | 290 | 107.15 | 107.98 | 8 | 107.59 | 107.46 | 107.59 | -1.928422 | 01/08/2005 | NEG |
| World Bank-05/25 Link Cms | 07/10/2025 | 107.75 | 21/01 | IT0006596701 | 0 | 290 | 108.01 | 108.4 | 20 | 107.97 | 107.75 | 107.97 | -1.970462 | 12/10/2005 | NEG |
| Coe-25 Frn | 17/10/2025 | 100.25 | 20/01 | IT0006596909 | 0 | 94 | 100.25 | 100.43 | 9 | 100.4 | 100.25 | 100.4 | -0.28558 | 20/12/2006 | NEG |
| Eib-99/29 F & Zero | 22/01/2029 | 213 | 20/01 | IT0006526609 | 0 | 4 | 213 | 215.49 | 100 | 214.42 | 213 | 214.42 | - | 30/06/1999 | NEG |
| Eib-99/29 Eu Sd | 26/02/2029 | 197.25 | 31/12 | IT0006527300 | 0 | 100 | 193.01 | 199.79 | 3 | 195.7 | 197.25 | 195.7 | - | 19/07/1999 | NEG |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
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