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Obbligazioni Sovrannazionali
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebrd-24eu Sd Lifestl | 05/02/2024 | 199 | 27/01 | IT0006527078 | 0 | 20 | 192.5 | 197.5 | 3 | 195.001 | 199 | 195.001 | - | 16/08/2000 | INI |
| Coe-24 Eu S D | 26/02/2024 | 198.25 | 27/01 | IT0006527185 | 0 | 3 | 188.01 | 198.5 | 1 | 194.253 | 198.25 | 194.253 | - | 28/02/2000 | INI |
| Ebrd-24eu Sd Mirror | 05/03/2024 | 178.8 | 15/12 | IT0006527524 | 0 | 20 | 176.001 | 183.884 | 6 | 180.144 | 178.8 | 180.144 | - | 16/08/2000 | INI |
| Ebrd-25 Cms Rates D | 22/07/2025 | 100.4 | 27/01 | IT0006592981 | 0 | 30 | 100.1 | 100.61 | 20 | 100.4 | 100.02 | 100.4 | 1.776777 | 01/08/2005 | INI |
| World Bank-05/25 Link Cms | 07/10/2025 | 100.72 | 27/01 | IT0006596701 | 0 | 12 | 100.57 | 101.84 | 3 | 101.4 | 100.56 | 101.4 | 1.078001 | 12/10/2005 | INI |
| Coe-25 Frn | 17/10/2025 | 100.2 | 27/01 | IT0006596909 | 0 | 10 | 100.01 | 100.78 | 1 | 100.25 | 100.33 | 100.25 | 3.128419 | 20/12/2006 | INI |
| Eib-99/29 F & Zero | 22/01/2029 | 183 | 27/01 | IT0006526609 | 0 | 6 | 177 | 185.72 | 2 | 181.49 | 180 | 181.49 | - | 30/06/1999 | INI |
| Eib-99/29 Eu Sd | 26/02/2029 | 165.21 | 27/01 | IT0006527300 | 0 | 4 | 165.2 | 174.97 | 2 | 170.09 | 164.21 | 170.09 | - | 19/07/1999 | INI |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
