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Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
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Alerion Clean Power Tf Dc24 Call Eur | 29/12/2024 | 102.85 | 16/04 | IT0005333627 | 3.75 | 5 | 102.9 | 102.99 | 14 | 102.86 | 102.85 | 102.86 | 2.925413 | 29/06/2018 | PRE |
Austria-05/25 Frn | 28/07/2025 | 105.5 | 07/04 | XS0224713254 | 0 | 31 | 102.62 | 0 | 0 | 104.06 | 105.5 | 104.06 | 0.380483 | 28/07/2005 | NEG |
Austria-22 Lkd Cms R | 22/06/2022 | 100.401 | 12/04 | IT0006592080 | 0 | 250 | 100.441 | 100.699 | 2 | 100.563 | 100.401 | 100.563 | -0.593963 | 11/07/2005 | NEG |
Austria-25 Cms Frn | 10/10/2025 | 106 | 14/04 | XS0229808315 | 0 | 90 | 105 | 106.3 | 15 | 105.69 | 106 | 105.69 | -0.132292 | 10/10/2005 | PRE |
Austria-35 Cms Link | 24/10/2035 | 103.89 | 15/04 | XS0231558858 | 0 | 30 | 102.62 | 104.18 | 18 | 103.33 | 103.89 | 103.33 | -0.409748 | 09/02/2006 | NEG |
Autostrade Tf 1,625% Gn23 Eur | 12/06/2023 | 101.28 | 16/04 | IT0005108490 | 1.625 | 60 | 101.05 | 101.45 | 100 | 101.3 | 101.28 | 101.3 | 1.1163 | 12/06/2015 | PRE |
Banco Bpm Tv Eur3m+4,375 Lg22 Sub Tier2 | 30/07/2022 | 103.555 | 09:00 | IT0005120313 | 0 | 20 | 103.555 | 103.6 | 113 | 103.654 | 103.627 | 103.654 | 0.980621 | 30/07/2015 | NEG |
Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored | 07/01/2025 | 107.01 | 25/03 | IT0006710880 | 0 | 0 | 0 | 107 | 2 | 106.5 | 107.01 | 106.5 | 4.210684 | 12/01/2010 | NEG |
Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5 | 29/01/2025 | 125.9 | 16/04 | IT0006712142 | 0 | 300 | 119.44 | 141.72 | 5 | 126.24 | 125.9 | 126.24 | - | 05/02/2010 | NEG |
Barclays Scudo Gn22 Eur 12y 4,60 Fx Rate | 16/06/2022 | 103.4 | 12/04 | IT0006715426 | 4.6 | 5 | 102.21 | 104.5 | 5 | 103.603 | 103.4 | 103.603 | 2.193512 | 21/06/2010 | PRE |
Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor | 16/06/2025 | 134.71 | 14/04 | IT0006715392 | 0 | 0 | 0 | 142.9 | 10 | 138.72 | 134.71 | 138.72 | - | 21/06/2010 | NEG |
Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor | 16/06/2025 | 121.06 | 16/04 | IT0006715418 | 0 | 5 | 121.03 | 123 | 2 | 122.03 | 121.06 | 122.03 | - | 21/06/2010 | NEG |
Barclays Scudo Ot25 15y Step Up-Stepdown | 30/10/2025 | - | 18/11 | IT0006716564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.83 | 115 | 114.83 | - | 01/11/2010 | NEG |
Barclays Scudo Ot25 Eur15y Superfloater | 22/10/2025 | - | 21/02 | IT0006716556 | 0 | 10 | 97.11 | 0 | 0 | 97.11 | 99.6 | 97.11 | 0.823807 | 01/11/2010 | PRE |
Barclays Tf 2.8% Gn24 Eur | 20/06/2024 | - | 17/10 | IT0006729377 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.84 | 111.35 | 106.84 | 0.615077 | 25/04/2014 | PRE |
Bim-Imi-24eu F& Zero | 01/02/2024 | 217 | 16/04 | IT0001304341 | 0 | 2 | 217 | 218 | 6 | 217.44 | 217 | 217.44 | - | 07/01/2000 | NEG |
Cdp Mc Gn26 Eur | 28/06/2026 | 106.22 | 09:00 | IT0005374043 | 2.7 | 39 | 106.22 | 106.29 | 9 | 106.2 | 106.26 | 106.2 | 0.235569 | 28/06/2019 | NEG |
Cdp Mc Mz22 Eur | 20/03/2022 | 100.256 | 15:23 | IT0005090995 | 0 | 100 | 100.226 | 100.24 | 35 | 100.237 | 100.256 | 100.237 | -0.309507 | 20/03/2015 | PRE |
Coe-24 Eu S D | 26/02/2024 | 200 | 09/04 | IT0006527185 | 0 | 100 | 199.03 | 201.98 | 6 | 200.3 | 200 | 200.3 | - | 28/02/2000 | PRE |
Coe-25 Frn | 17/10/2025 | 101.06 | 14/04 | IT0006596909 | 0 | 10 | 100.32 | 101.04 | 19 | 100.68 | 101.06 | 100.68 | -0.247051 | 20/12/2006 | PRE |
Comit-97/27 Zc | 08/01/2027 | 95 | 16/04 | IT0000966017 | 0 | 100 | 95 | 95.3 | 20 | 95.11 | 95 | 95.11 | 0.900682 | 12/05/1997 | PRE |
Comit-98/28 Zc | 17/02/2028 | 93.6 | 16:40 | IT0001200390 | 0 | 10 | 93.67 | 0 | 65 | 93.65 | 93.6 | 93.65 | 0.973107 | 22/07/1998 | PRE |
Ebrd-24eu Sd Lifestl | 05/02/2024 | 200.4 | 14/04 | IT0006527078 | 0 | 100 | 199.02 | 201.9 | 32 | 201.12 | 200.4 | 201.12 | - | 16/08/2000 | NEG |
Ebrd-24eu Sd Mirror | 05/03/2024 | 196 | 08/01 | IT0006527524 | 0 | 3 | 192 | 201 | 6 | 196.5 | 196 | 196.5 | - | 16/08/2000 | NEG |
Ebrd-25 Cms Rates D | 22/07/2025 | 108.03 | 16/04 | IT0006592981 | 0 | 50 | 108.1 | 0 | 0 | 108.31 | 108.03 | 108.31 | -1.798638 | 01/08/2005 | PRE |
Eib-99/29 Eu Sd | 26/02/2029 | 199 | 29/03 | IT0006527300 | 0 | 93 | 199 | 199.98 | 5 | 199.49 | 199 | 199.49 | - | 19/07/1999 | NEG |
Eib-99/29 F & Zero | 22/01/2029 | 218.22 | 13/04 | IT0006526609 | 0 | 3 | 218 | 219.98 | 41 | 218.84 | 218.22 | 218.84 | - | 30/06/1999 | PRE |
Imi Onestep Sc St21 Eur | 22/09/2021 | 100.73 | 13/04 | IT0005038630 | 0 | 100 | 100.7 | 0 | 0 | 100.71 | 100.73 | 100.71 | - | 12/11/2014 | PRE |
Intek Group Tf 4,5% Fb25 Call Eur | 18/02/2025 | 104.4 | 16/04 | IT0005394884 | 4.5 | 1 | 104.25 | 104.85 | 11 | 104.56 | 104.78 | 104.56 | 3.152038 | 18/02/2020 | NEG |
Kfw-05/25 Fix To Cms | 09/12/2025 | 102.98 | 12/04 | IT0006598830 | 0 | 15 | 102.38 | 103.69 | 35 | 103.05 | 102.98 | 103.05 | -0.399584 | 17/01/2006 | NEG |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali