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Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
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Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor | 16/06/2025 | 98.75 | 10:53 | IT0006715392 | 0 | 11 | 99 | 99.978 | 11 | 99.664 | 99 | 99.406 | - | 21/06/2010 | CHI |
Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor | 16/06/2025 | 99.75 | 23/01 | IT0006715418 | 0 | 11 | 99 | 99.75 | 3 | 99 | 99.75 | 99 | - | 21/06/2010 | CHI |
Barclays Scudo Ot25 15y Step Up-Stepdown | 30/10/2025 | 100 | 03/10 | IT0006716564 | 0 | 50 | 99 | 0 | 0 | 100.102 | 100 | 99.225 | - | 01/11/2010 | CHI |
Barclays Scudo Ot25 Eur15y Superfloater | 22/10/2025 | 100 | 03/04 | IT0006716556 | 0 | 5 | 100.07 | 100 | 5 | 100.1 | 100 | 100.065 | 3.731558 | 01/11/2010 | CHI |
Carraro Finance Fx 7.75% Nov28 Call Eur | 06/11/2028 | 105.55 | 16:21 | IT0006756438 | - | 10 | 105.45 | 105.69 | 7 | 105.62 | 105.71 | 105.57 | 6.106853 | 25/10/2023 | CHI |
Cdp Mc Dec29 Eur | 04/12/2029 | 103.1 | 17:04 | IT0005568719 | - | 120 | 103.1 | 103.11 | 10 | 103.05 | 103.05 | 103.09 | 2.845648 | 04/12/2023 | CHI |
Cdp Mc Gn26 Eur | 28/06/2026 | 102.37 | 16:51 | IT0005374043 | 2.7 | 10 | 102.37 | 102.42 | 32 | 102.44 | 102.42 | 102.41 | 2.720076 | 28/06/2019 | CHI |
Coe-25 Frn | 17/10/2025 | 99.751 | 12:26 | IT0006596909 | 0 | 10 | 99.611 | 100.899 | 10 | 100.2 | 99.621 | 99.957 | 3.586622 | 20/12/2006 | CHI |
Comit-97/27 Zc | 08/01/2027 | 95.08 | 12:10 | IT0000966017 | 0 | 0 | 0 | 95.3 | 50 | 95.22 | 95.32 | 95.23 | 2.545456 | 12/05/1997 | CHI |
Comit-98/28 Zc | 17/02/2028 | 92.07 | 16:24 | IT0001200390 | 0 | 4 | 90.3 | 92.49 | 15 | 92.12 | 91.99 | 92.13 | 2.806837 | 22/07/1998 | CHI |
Ebrd-25 Cms Rates D | 22/07/2025 | 104.92 | 03/02 | IT0006592981 | 0 | 4 | 104.75 | 105.249 | 2 | 105.021 | 104.92 | 105.038 | -0.76431 | 01/08/2005 | CHI |
Eib-99/29 Eu Sd | 26/02/2029 | 183.97 | 07/02 | IT0006527300 | 0 | 23 | 177.02 | 183.97 | 3 | 181.49 | 183.97 | 180.01 | - | 19/07/1999 | CHI |
Eib-99/29 F & Zero | 22/01/2029 | 198.1 | 27/12 | IT0006526609 | 0 | 85 | 195.52 | 199.95 | 1 | 199.14 | 198.1 | 198.46 | - | 30/06/1999 | CHI |
Eni Sdg Linked Tf 4,3% Fb28 Eur | 10/02/2028 | 103.98 | 17:06 | IT0005521171 | - | 10 | 103.8 | 104 | 7 | 103.86 | 103.81 | 103.93 | 2.953012 | 10/02/2023 | CHI |
Kfw-05/25 Fix To Cms | 09/12/2025 | 100.01 | 31/01 | IT0006598830 | 0 | 120 | 99.61 | 100.25 | 3 | 98.621 | 100.25 | 99.792 | 0.193631 | 17/01/2006 | CHI |
Kme Fx 5.75% Aug29 Call Eur | 23/07/2029 | 101.4 | 16:59 | IT0005597874 | - | 5 | 101.35 | 101.8 | 29 | 101.3 | 101.21 | 101.47 | 5.428429 | 01/07/2024 | CHI |
Kme Group Tf 4,5% Fb25 Call Eur | 18/02/2025 | 99.862 | 07/02 | IT0005394884 | 4.5 | 29 | 99.88 | 99.968 | 4 | 99.929 | 99.862 | 99.925 | 11.75041 | 18/02/2020 | CHI |
Kme Group Tf 5% St27 Call Eur | 23/09/2027 | 101.5 | 10:23 | IT0005503393 | - | 0 | 0 | 101.5 | 25 | 101.27 | 101.5 | 101.28 | 4.365927 | 23/09/2022 | CHI |
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Mpaschi-99/29 4 Tm | 01/02/2029 | 188.91 | 07/02 | IT0001302733 | 0 | 3 | 188.66 | 189.39 | 4 | 189.19 | 188.91 | 189.19 | - | 13/03/2000 | CHI |
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Sg Mc Ge28 Eur | 04/01/2028 | 97.91 | 28/01 | XS1236574627 | 0 | 100 | 98.14 | 104 | 0 | 98.11 | 97.91 | 98.14 | 3.944828 | 11/01/2016 | CHI |
Unicredit Spa Fr Jan35 Eur | 15/01/2035 | 100.82 | 14:02 | IT0005631657 | - | 0 | 0 | 101.97 | 8 | 100.85 | 100.85 | 100.41 | - | 15/01/2025 | CHI |
Unicredit Spa Fr Jun34 Eur | 12/06/2034 | 100.83 | 17:01 | IT0005599110 | - | 3 | 98 | 102.29 | 10 | 100.23 | 100.83 | 100.77 | - | 12/06/2024 | CHI |