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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alperia Green Fx 4.75% Jun29 Call Eur | 05/06/2029 | 103.85 | 17:29 | IT0005595373 | - | 11 | 103.51 | 103.84 | 44 | 103.69 | 103.85 | - | 3.853663 | 21/05/2024 | NEG |
| Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored | 07/01/2025 | 99 | 10:54 | IT0006710880 | 0 | 10 | 99.114 | 99.86 | 9 | 99.469 | 99 | - | 11.350804 | 12/01/2010 | NEG |
| Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5 | 29/01/2025 | 99.891 | 18/11 | IT0006712142 | 0 | 200 | 100.003 | 100.35 | 111 | 100.139 | 99.891 | - | - | 05/02/2010 | NEG |
| Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor | 16/06/2025 | 99.195 | 08/11 | IT0006715392 | 0 | 3 | 97.621 | 99.43 | 4 | 97.613 | 99.195 | - | - | 21/06/2010 | NEG |
| Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor | 16/06/2025 | 98.952 | 18/10 | IT0006715418 | 0 | 3 | 98.012 | 99.789 | 1 | 98.869 | 98.952 | - | - | 21/06/2010 | NEG |
| Barclays Scudo Ot25 15y Step Up-Stepdown | 30/10/2025 | 100 | 03/10 | IT0006716564 | 0 | 6 | 100.5 | 0 | 0 | 100.001 | 100 | - | - | 01/11/2010 | NEG |
| Barclays Scudo Ot25 Eur15y Superfloater | 22/10/2025 | 100 | 03/04 | IT0006716556 | 0 | 13 | 100 | 100 | 5 | 100 | 100 | - | 3.894593 | 01/11/2010 | NEG |
| Carige Tf 8,25% Dc29 Sub Tier2 Call Eur | 20/12/2029 | - | - | IT0005389934 | 8.25 | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 27/07/2021 | NEG |
| Carraro Finance Fx 7.75% Nov28 Call Eur | 06/11/2028 | 107.3 | 09:01 | IT0006756438 | - | 2 | 106.91 | 107.2 | 15 | 107.25 | 107.25 | - | 5.75719 | 25/10/2023 | NEG |
| Cdp Mc Dec29 Eur | 04/12/2029 | 103.7 | 09:33 | IT0005568719 | - | 15 | 103.54 | 103.69 | 4 | 103.71 | 103.68 | - | 3.082776 | 04/12/2023 | NEG |
| Cdp Mc Gn26 Eur | 28/06/2026 | 102.67 | 09:14 | IT0005374043 | 2.7 | 10 | 102.67 | 102.75 | 10 | 102.75 | 102.71 | - | 3.255768 | 28/06/2019 | NEG |
| Coe-25 Frn | 17/10/2025 | 100.658 | 15:28 | IT0006596909 | 0 | 3 | 99.333 | 100.485 | 1 | 100.02 | 100.658 | - | 3.881042 | 20/12/2006 | NEG |
| Comit-97/27 Zc | 08/01/2027 | 94.16 | 09:00 | IT0000966017 | 0 | 74 | 94.18 | 94.27 | 5 | 94.21 | 94.13 | - | 2.882883 | 12/05/1997 | NEG |
| Comit-98/28 Zc | 17/02/2028 | 90.89 | 15:51 | IT0001200390 | 0 | 5 | 90.93 | 91.07 | 9 | 90.97 | 90.89 | - | 2.994195 | 22/07/1998 | NEG |
| Ebrd-25 Cms Rates D | 22/07/2025 | 103.71 | 17:02 | IT0006592981 | 0 | 10 | 103.65 | 105 | 8 | 103.878 | 103.71 | - | -0.76431 | 01/08/2005 | NEG |
| Eib-99/29 Eu Sd | 26/02/2029 | 178.01 | 07/11 | IT0006527300 | 0 | 29 | 179.26 | 189.89 | 1 | 181.21 | 178.01 | - | - | 19/07/1999 | NEG |
| Eib-99/29 F & Zero | 22/01/2029 | 197.23 | 13:10 | IT0006526609 | 0 | 6 | 195.32 | 198.97 | 1 | 197.24 | 197.23 | - | - | 30/06/1999 | NEG |
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| Kme Fx 5.75% Aug29 Call Eur Distribution | 02/08/2029 | 100 | 09:24 | IT0005619801 | - | - | - | 100 | 41587 | - | - | - | - | 04/11/2024 | NEG |
| Kme Group Tf 4,5% Fb25 Call Eur | 18/02/2025 | 99.98 | 09:31 | IT0005394884 | 4.5 | 21 | 99.906 | 100.083 | 15 | 99.95 | 99.95 | - | 4.635162 | 18/02/2020 | NEG |
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