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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alerion Clean Power Tf Dc24 Call Eur | 29/12/2024 | 101.99 | 26/10 | IT0005333627 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.18 | 102.1 | 102.09 | 3.232145 | 29/06/2018 | CHI |
| Austria-05/25 Frn | 28/07/2025 | 103.19 | 26/10 | XS0224713254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.25 | 103.27 | 104.02 | 0.322125 | 28/07/2005 | CHI |
| Austria-22 Lkd Cms R | 22/06/2022 | 100.367 | 23/10 | IT0006592080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.448 | 100.367 | 100.841 | -0.42701 | 11/07/2005 | CHI |
| Austria-25 Cms Frn | 10/10/2025 | 107.14 | 23/10 | XS0229808315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.55 | 107.14 | 106.55 | -0.191699 | 10/10/2005 | CHI |
| Austria-35 Cms Link | 24/10/2035 | 103.29 | 26/10 | XS0231558858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.19 | 104.99 | 104.21 | -0.411691 | 09/02/2006 | CHI |
| Autostrade Tf 1,625% Gn23 Eur | 12/06/2023 | 99.47 | 26/10 | IT0005108490 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.45 | 99.4 | 99.54 | 1.832517 | 12/06/2015 | CHI |
| Banca Ifis-21 Eu 359 Cr | 16/02/2021 | 149.029 | 26/10 | IT0001304010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.238 | 149.5 | 149.308 | 2.188394 | 22/12/1999 | CHI |
| Banco Bpm Tf 5,50% Nv20 Lt2 Amort Eur | 18/11/2020 | 100.103 | 26/10 | IT0004966823 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.28 | 100.201 | 100.253 | 3.577772 | 27/11/2013 | CHI |
| Banco Bpm Tv Eur3m+4,375 Lg22 Sub Tier2 | 30/07/2022 | 103.63 | 26/10 | IT0005120313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.629 | 103.6 | 103.629 | 1.773411 | 30/07/2015 | CHI |
| Barclays Scudo Ap21 11y Inv Floaterfloor | 16/04/2021 | 102.8 | 19/10 | IT0006714395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.315 | 102.8 | 103.704 | - | 23/04/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored | 07/01/2025 | 105.55 | 23/10 | IT0006710880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.21 | 105.55 | 107.21 | 1.618898 | 12/01/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5 | 29/01/2025 | 131.23 | 22/10 | IT0006712142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.06 | 131.23 | 130.76 | - | 05/02/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn22 Eur 12y 4,60 Fx Rate | 16/06/2022 | 103.62 | 21/10 | IT0006715426 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.774 | 103.62 | 104.774 | 2.308464 | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor | 16/06/2025 | 138.35 | 16/10 | IT0006715392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.05 | 138.35 | 143.03 | - | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor | 16/06/2025 | 122.05 | 16/09 | IT0006715418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.88 | 122.05 | 121.86 | - | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ot25 15y Step Up-Stepdown | 30/10/2025 | - | 16/01 | IT0006716564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.63 | 118.8 | 114.63 | - | 01/11/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ot25 Eur15y Superfloater | 22/10/2025 | - | 21/02 | IT0006716556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 99.6 | 92.41 | 1.799565 | 01/11/2010 | CHI |
| Barclays Tf 2.8% Gn24 Eur | 20/06/2024 | - | 17/10 | IT0006729377 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.56 | 111.35 | 106.56 | 0.958891 | 25/04/2014 | CHI |
| Bim-Imi-24eu F& Zero | 01/02/2024 | 210.29 | 21/10 | IT0001304341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.61 | 210.29 | 210.59 | - | 07/01/2000 | CHI |
| Bofa Ge26 Invest Bond 5,25% Callable | 31/01/2026 | 114 | 26/10 | XS0584356942 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.27 | 114.46 | 114.42 | 2.381965 | 03/02/2011 | CHI |
| Cdp Mc Gn26 Eur | 28/06/2026 | 105.1 | 26/10 | IT0005374043 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.86 | 104.86 | 105.09 | 0.666613 | 28/06/2019 | CHI |
| Cdp Mc Mz22 Eur | 20/03/2022 | 100.142 | 26/10 | IT0005090995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.159 | 100.18 | 100.161 | -0.109763 | 20/03/2015 | CHI |
| Coe-24 Eu S D | 26/02/2024 | 198.59 | 20/10 | IT0006527185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.56 | 198.59 | 198.54 | - | 28/02/2000 | CHI |
| Coe-25 Frn | 17/10/2025 | 100.61 | 23/10 | IT0006596909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.33 | 100.61 | 101.28 | -0.345164 | 20/12/2006 | CHI |
| Comit-97/27 Zc | 08/01/2027 | 92.08 | 26/10 | IT0000966017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.87 | 91.95 | 92.03 | 1.340443 | 12/05/1997 | CHI |
| Comit-98/28 Zc | 17/02/2028 | 89.85 | 26/10 | IT0001200390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.89 | 89.99 | 89.91 | 1.475721 | 22/07/1998 | CHI |
| Dexia C-Nv20 Ser. Spec.3 Reverse Floater | 08/11/2020 | 100.399 | 23/09 | XS0557268173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.795 | 100.399 | 100.73 | - | 11/11/2010 | CHI |
| Ebrd-24eu Sd Lifestl | 05/02/2024 | 198.51 | 26/10 | IT0006527078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.71 | 198.51 | 197.01 | - | 16/08/2000 | CHI |
| Ebrd-24eu Sd Mirror | 05/03/2024 | 199.72 | 02/09 | IT0006527524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.38 | 199.72 | 197.5 | - | 16/08/2000 | CHI |
| Ebrd-25 Cms Rates D | 22/07/2025 | 107.95 | 26/10 | IT0006592981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.26 | 108 | 108.24 | -1.603165 | 01/08/2005 | CHI |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
