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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alperia Green Fx 4.75% Jun29 Call Eur | 05/06/2029 | 103.45 | 16:44 | IT0005595373 | - | 30 | 102.61 | 103.48 | 30 | 103.22 | 103.15 | 102.99 | 4.067936 | 21/05/2024 | CHI |
| Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored | 07/01/2025 | 99.3 | 11:13 | IT0006710880 | 0 | 9 | 98.632 | 99.428 | 6 | 99.195 | 99.3 | 99.022 | 4.608388 | 12/01/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5 | 29/01/2025 | 99.33 | 15:07 | IT0006712142 | 0 | 2 | 99.33 | 99.996 | 57 | 99.7 | 99.6 | 99.664 | - | 05/02/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor | 16/06/2025 | 97.5 | 12/07 | IT0006715392 | 0 | 9 | 96.51 | 98.7 | 5 | 96.511 | 97.5 | 96.511 | - | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor | 16/06/2025 | 97.001 | 21/06 | IT0006715418 | 0 | 4 | 96.516 | 100.295 | 6 | 96.515 | 97.001 | 96.516 | - | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ot25 15y Step Up-Stepdown | 30/10/2025 | 102.75 | 20/03 | IT0006716564 | 0 | 4 | 82.8 | 0 | 0 | 82.07 | 102.75 | 82.45 | - | 01/11/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ot25 Eur15y Superfloater | 22/10/2025 | 100 | 03/04 | IT0006716556 | 0 | 6 | 97.4 | 100 | 5 | 97.4 | 100 | 96.4 | 6.954463 | 01/11/2010 | CHI |
| Carige Tf 8,25% Dc29 Sub Tier2 Call Eur | 20/12/2029 | - | - | IT0005389934 | 8.25 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 27/07/2021 | CHI |
| Carraro Finance Fx 7.75% Nov28 Call Eur | 06/11/2028 | 106.67 | 17:12 | IT0006756438 | - | 17 | 106.15 | 106.67 | 9 | 106.56 | 106.55 | 106.51 | 6.074511 | 25/10/2023 | CHI |
| Cdp Mc Dec29 Eur | 04/12/2029 | 103.48 | 17:28 | IT0005568719 | - | 1 | 103.25 | 103.48 | 10 | 103.31 | 103.25 | 103.44 | 3.664089 | 04/12/2023 | CHI |
| Cdp Mc Gn26 Eur | 28/06/2026 | 103.89 | 15:57 | IT0005374043 | 2.7 | 8 | 103.72 | 103.95 | 90 | 103.8 | 103.9 | 103.82 | 3.55903 | 28/06/2019 | CHI |
| Coe-25 Frn | 17/10/2025 | 99.67 | 15:23 | IT0006596909 | 0 | 6 | 99.67 | 102.86 | 5 | 100.5 | 99.67 | 100.94 | 4.179186 | 20/12/2006 | CHI |
| Comit-97/27 Zc | 08/01/2027 | 92.03 | 17:35 | IT0000966017 | 0 | 20 | 90.6 | 94.99 | 3 | 92.25 | 92.34 | 92.03 | 3.312558 | 12/05/1997 | CHI |
| Comit-98/28 Zc | 17/02/2028 | 89.22 | 13:06 | IT0001200390 | 0 | 10 | 88.25 | 89.65 | 6 | 89.41 | 89.22 | 89.5 | 3.260939 | 22/07/1998 | CHI |
| Ebrd-25 Cms Rates D | 22/07/2025 | 101.975 | 11:16 | IT0006592981 | 0 | 6 | 101.34 | 102.615 | 3 | 101.31 | 101.975 | 100.927 | -0.171616 | 01/08/2005 | CHI |
| Eib-99/29 Eu Sd | 26/02/2029 | 172.5 | 04/07 | IT0006527300 | 0 | 3 | 173.97 | 176.88 | 5 | 175.28 | 172.5 | 175.28 | - | 19/07/1999 | CHI |
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| Natwest Lg25 Royal Top Inverse | 09/07/2025 | 98.3 | 15:06 | NL0009487453 | 0 | 149 | 98.3 | 100.05 | 30 | 98.887 | 98.3 | 98.94 | - | 16/07/2010 | CHI |
