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Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
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Autostrade Tf 1,625% Gn23 Eur | 12/06/2023 | 100.1 | 26/05 | IT0005108490 | 1.625 | 86 | 100.1 | 100.4 | 30 | 100.079 | 100.1 | 100.114 | 1.5263 | 12/06/2015 | CHI |
Banco Bpm Tv Eur3m+4,375 Lg22 Sub Tier2 | 30/07/2022 | 100.55 | 26/05 | IT0005120313 | 0 | 9 | 100.401 | 0 | 0 | 100.569 | 100.55 | 100.589 | 0.63312 | 30/07/2015 | CHI |
Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored | 07/01/2025 | 105.05 | 13/04 | IT0006710880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 105.05 | 102.5 | 2.99571 | 12/01/2010 | CHI |
Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5 | 29/01/2025 | 108.65 | 25/05 | IT0006712142 | 0 | 5 | 108.63 | 111.5 | 3 | 109.89 | 108.65 | 109.81 | - | 05/02/2010 | CHI |
Barclays Scudo Gn22 Eur 12y 4,60 Fx Rate | 16/06/2022 | 100.6 | 06/05 | IT0006715426 | 4.6 | 2 | 99.602 | 100.59 | 3 | 99.422 | 100.6 | 100.061 | 13.878676 | 21/06/2010 | CHI |
Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor | 16/06/2025 | 109.99 | 29/04 | IT0006715392 | 0 | 1 | 100.5 | 108 | 1 | 99.75 | 109.99 | 104.13 | - | 21/06/2010 | CHI |
Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor | 16/06/2025 | 100.01 | 20/05 | IT0006715418 | 0 | 0 | 0 | 111.7 | 1 | 105.85 | 100.01 | 105.88 | - | 21/06/2010 | CHI |
Barclays Scudo Ot25 15y Step Up-Stepdown | 30/10/2025 | - | 18/11 | IT0006716564 | 0 | 5 | 90.1 | 0 | 0 | 90.01 | 115 | 90.08 | - | 01/11/2010 | CHI |
Barclays Scudo Ot25 Eur15y Superfloater | 22/10/2025 | 98.28 | 02/02 | IT0006716556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.85 | 98.28 | 90.99 | 3.145221 | 01/11/2010 | CHI |
Barclays Tf 2.8% Gn24 Eur | 20/06/2024 | - | 17/10 | IT0006729377 | 2.8 | 200 | 102.09 | 0 | 0 | 102.12 | 111.35 | - | 1.755254 | 25/04/2014 | CHI |
Bim-Imi-24eu F& Zero | 01/02/2024 | 214.323 | 25/05 | IT0001304341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.133 | 214.323 | 215.331 | - | 07/01/2000 | CHI |
Carige Tf 8,25% Dc29 Sub Tier2 Call Eur | 20/12/2029 | - | - | IT0005389934 | 8.25 | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | - | 27/07/2021 | CHI |
Cdp Mc Gn26 Eur | 28/06/2026 | 102.36 | 26/05 | IT0005374043 | 2.7 | 5 | 101 | 102.44 | 3 | 102.33 | 102.29 | 102.38 | 0.997864 | 28/06/2019 | CHI |
Coe-24 Eu S D | 26/02/2024 | 194.51 | 19/04 | IT0006527185 | 0 | 100 | 194.55 | 0 | 0 | 194.513 | 194.51 | 194.493 | - | 28/02/2000 | CHI |
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Comit-97/27 Zc | 08/01/2027 | 87.56 | 26/05 | IT0000966017 | 0 | 5 | 87.05 | 94.29 | 5 | 88.04 | 88.59 | 87.54 | 2.922996 | 12/05/1997 | CHI |
Comit-98/28 Zc | 17/02/2028 | 85.77 | 26/05 | IT0001200390 | 0 | 10 | 85.02 | 86.18 | 2 | 86.05 | 86.18 | 85.81 | 2.71982 | 22/07/1998 | CHI |
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Ebrd-24eu Sd Mirror | 05/03/2024 | 194.1 | 17/02 | IT0006527524 | 0 | 0 | 0 | 193 | 12 | 188.205 | 194.1 | 188.065 | - | 16/08/2000 | CHI |
Ebrd-25 Cms Rates D | 22/07/2025 | 103 | 25/05 | IT0006592981 | 0 | 10 | 102.25 | 103.09 | 8 | 102.74 | 103 | 102.81 | -0.704133 | 01/08/2005 | CHI |
Eib-99/29 Eu Sd | 26/02/2029 | 180 | 22/04 | IT0006527300 | 0 | 3 | 177 | 185 | 18 | 181 | 180 | 181.2 | - | 19/07/1999 | CHI |
Eib-99/29 F & Zero | 22/01/2029 | 196 | 20/05 | IT0006526609 | 0 | 2 | 172 | 199.6 | 5 | 197.43 | 196 | 197.24 | - | 30/06/1999 | CHI |
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Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali