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Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autostrade Tf 1,625% Gn23 Eur | 12/06/2023 | 99.499 | 14:18 | IT0005108490 | 1.625 | 500 | 99.39 | 99.688 | 51 | 99.499 | 99.5 | - | 3.452 | 12/06/2015 | NEG |
Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored | 07/01/2025 | 105 | 16:30 | IT0006710880 | 0 | 15 | 99 | 105 | 14 | 102.936 | 102.783 | - | 8.083394 | 12/01/2010 | NEG |
Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5 | 29/01/2025 | 101.97 | 15:01 | IT0006712142 | 0 | 4 | 100.161 | 101.9 | 2 | 101.119 | 100.5 | - | - | 05/02/2010 | NEG |
Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor | 16/06/2025 | 97.55 | 12:24 | IT0006715392 | 0 | 200 | 88 | 98.7 | 3 | 97.59 | 97.55 | - | - | 21/06/2010 | NEG |
Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor | 16/06/2025 | 99.8 | 12:30 | IT0006715418 | 0 | 2 | 97 | 99.84 | 2 | 96.32 | 99.8 | - | - | 21/06/2010 | NEG |
Barclays Scudo Ot25 15y Step Up-Stepdown | 30/10/2025 | - | 18/11 | IT0006716564 | 0 | 200 | 91.82 | 0 | 0 | 91.84 | 115 | - | - | 01/11/2010 | NEG |
Barclays Scudo Ot25 Eur15y Superfloater | 22/10/2025 | 100.05 | 15/12 | IT0006716556 | 0 | 200 | 91.62 | 0 | 0 | 91.74 | 100.05 | - | 6.442089 | 01/11/2010 | NEG |
Barclays Tf 2.8% Gn24 Eur | 20/06/2024 | - | 17/10 | IT0006729377 | 2.8 | 200 | 98.36 | 0 | 0 | 98.377 | 111.35 | - | 4.039948 | 25/04/2014 | NEG |
Bim-Imi-24eu F& Zero | 01/02/2024 | 212.599 | 16:45 | IT0001304341 | 0 | 2 | 211.741 | 212.98 | 34 | 212.167 | 212.56 | - | - | 07/01/2000 | NEG |
Carige Tf 8,25% Dc29 Sub Tier2 Call Eur | 20/12/2029 | - | - | IT0005389934 | 8.25 | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 27/07/2021 | NEG |
Cdp Mc Gn26 Eur | 28/06/2026 | 102.72 | 09:33 | IT0005374043 | 2.7 | 2 | 102.85 | 102.92 | 20 | 102.96 | 103.25 | - | 3.618834 | 28/06/2019 | NEG |
Coe-24 Eu S D | 26/02/2024 | 198.5 | 10:32 | IT0006527185 | 0 | 2 | 192.504 | 0 | 0 | 194.35 | 198.25 | - | - | 28/02/2000 | NEG |
Coe-25 Frn | 17/10/2025 | 100.2 | 16:02 | IT0006596909 | 0 | 10 | 100.01 | 100.99 | 3 | 100.55 | 100.2 | - | 3.197657 | 20/12/2006 | NEG |
Comit-97/27 Zc | 08/01/2027 | 86.68 | 11:32 | IT0000966017 | 0 | 15 | 86.42 | 87.38 | 100 | 87.07 | 87.07 | - | 3.718676 | 12/05/1997 | NEG |
Comit-98/28 Zc | 17/02/2028 | 82.7 | 09:28 | IT0001200390 | 0 | 6 | 82.51 | 82.7 | 7 | 82.95 | 82.9 | - | 3.780678 | 22/07/1998 | NEG |
Ebrd-24eu Sd Lifestl | 05/02/2024 | 192 | 10:10 | IT0006527078 | 0 | 3 | 192.47 | 197.5 | 5 | 194.25 | 199 | - | - | 16/08/2000 | NEG |
Ebrd-24eu Sd Mirror | 05/03/2024 | 178.8 | 15/12 | IT0006527524 | 0 | 4 | 180 | 183.794 | 3 | 181.898 | 178.8 | - | - | 16/08/2000 | NEG |
Ebrd-25 Cms Rates D | 22/07/2025 | 101 | 16:15 | IT0006592981 | 0 | 17 | 100.18 | 100.98 | 19 | 100.62 | 100.68 | - | 1.525461 | 01/08/2005 | NEG |
Eib-99/29 Eu Sd | 26/02/2029 | 165.21 | 15:20 | IT0006527300 | 0 | 20 | 162.32 | 172.39 | 16 | 168.2 | 165.21 | - | - | 19/07/1999 | NEG |
Eib-99/29 F & Zero | 22/01/2029 | 183 | 13:28 | IT0006526609 | 0 | 100 | 173.85 | 185.39 | 100 | 180.2 | 183 | - | - | 30/06/1999 | NEG |
Kfw-05/25 Fix To Cms | 09/12/2025 | 95.66 | 10:34 | IT0006598830 | 0 | 10 | 95.67 | 97.44 | 15 | 96.57 | 95.66 | - | 1.689418 | 17/01/2006 | NEG |
Kme Group Tf 4,5% Fb25 Call Eur | 18/02/2025 | 100.08 | 09:36 | IT0005394884 | 4.5 | 5 | 99.71 | 100.08 | 17 | 100.08 | 100.03 | - | 4.367127 | 18/02/2020 | NEG |
Kme Group Tf 5% St27 Call Eur | 23/09/2027 | 99.9 | 09:37 | IT0005503393 | - | 16 | 99.8 | 99.9 | 7 | 99.83 | 99.45 | - | 5.042451 | 23/09/2022 | NEG |
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Mediobanca Opera Tf 3,75% Gn26 Sub Tier2 | 16/06/2026 | 101.49 | 09:34 | IT0005188351 | 3.75 | 9 | 101.24 | 101.46 | 10 | 101.26 | 101.08 | - | 3.3446 | 06/07/2016 | NEG |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
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