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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alerion Clean Power Tf Dc24 Call Eur | 29/12/2024 | 103.1 | 22/01 | IT0005333627 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7 | 102.6 | 102.99 | 3.037437 | 29/06/2018 | CHI |
| Austria-05/25 Frn | 28/07/2025 | 103.5 | 04/01 | XS0224713254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.82 | 103.5 | 104.01 | 0.315265 | 28/07/2005 | CHI |
| Austria-22 Lkd Cms R | 22/06/2022 | 100.445 | 21/01 | IT0006592080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.466 | 100.445 | 100.417 | -0.509672 | 11/07/2005 | CHI |
| Austria-25 Cms Frn | 10/10/2025 | 106.99 | 18/01 | XS0229808315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.65 | 106.99 | 106.65 | -0.3129 | 10/10/2005 | CHI |
| Austria-35 Cms Link | 24/10/2035 | 104.2 | 21/01 | XS0231558858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8 | 104.2 | 103.23 | -0.51591 | 09/02/2006 | CHI |
| Autostrade Tf 1,625% Gn23 Eur | 12/06/2023 | 100.05 | 22/01 | IT0005108490 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.25 | 100.14 | 99.93 | 1.7102 | 12/06/2015 | CHI |
| Banca Ifis-21 Eu 359 Cr | 16/02/2021 | 149.78 | 21/01 | IT0001304010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.848 | 149.78 | 149.85 | 2.548053 | 22/12/1999 | CHI |
| Banco Bpm Tv Eur3m+4,375 Lg22 Sub Tier2 | 30/07/2022 | 103.699 | 22/01 | IT0005120313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.328 | 103.181 | 103.408 | 1.710261 | 30/07/2015 | CHI |
| Barclays Scudo Ap21 11y Inv Floaterfloor | 16/04/2021 | 101.6 | 19/01 | IT0006714395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.042 | 101.6 | 102.266 | - | 23/04/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored | 07/01/2025 | 106.25 | 08/01 | IT0006710880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.58 | 106.25 | 106.57 | 4.273318 | 12/01/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5 | 29/01/2025 | 128 | 14/01 | IT0006712142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.86 | 128 | 127.86 | - | 05/02/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn22 Eur 12y 4,60 Fx Rate | 16/06/2022 | 103.738 | 20/01 | IT0006715426 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.984 | 103.738 | 104.76 | 1.782079 | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor | 16/06/2025 | 137.3 | 07/01 | IT0006715392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.1 | 137.3 | 142.31 | - | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor | 16/06/2025 | 122.15 | 08/01 | IT0006715418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.75 | 122.15 | 121.78 | - | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ot25 15y Step Up-Stepdown | 30/10/2025 | - | 18/11 | IT0006716564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.06 | 115 | 115.08 | - | 01/11/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ot25 Eur15y Superfloater | 22/10/2025 | - | 21/02 | IT0006716556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.06 | 99.6 | 97.06 | 0.799178 | 01/11/2010 | CHI |
| Barclays Tf 2.8% Gn24 Eur | 20/06/2024 | - | 17/10 | IT0006729377 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.56 | 111.35 | 106.57 | 0.835738 | 25/04/2014 | CHI |
| Bim-Imi-24eu F& Zero | 01/02/2024 | 214 | 22/01 | IT0001304341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.11 | 213.92 | 214.38 | - | 07/01/2000 | CHI |
| Bofa Ge26 Invest Bond 5,25% Callable | 31/01/2026 | 112.59 | 22/01 | XS0584356942 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.98 | 113 | 112.99 | 2.461949 | 03/02/2011 | CHI |
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| Cdp Mc Mz22 Eur | 20/03/2022 | 100.301 | 22/01 | IT0005090995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.345 | 100.319 | 100.327 | -0.313057 | 20/03/2015 | CHI |
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| Comit-97/27 Zc | 08/01/2027 | 94.22 | 22/01 | IT0000966017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6 | 94.79 | 94.26 | 0.902799 | 12/05/1997 | CHI |
| Comit-98/28 Zc | 17/02/2028 | 92.61 | 22/01 | IT0001200390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.05 | 93.05 | 92.61 | 1.025135 | 22/07/1998 | CHI |
| Ebrd-24eu Sd Lifestl | 05/02/2024 | 200.2 | 18/12 | IT0006527078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.45 | 200.2 | 198.36 | - | 16/08/2000 | CHI |
| Ebrd-24eu Sd Mirror | 05/03/2024 | 196 | 08/01 | IT0006527524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.52 | 196 | 197 | - | 16/08/2000 | CHI |
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Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
