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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored | 07/01/2025 | 97.9 | 19/04 | IT0006710880 | 0 | 2 | 97.152 | 99.4 | 9 | 96.95 | 97.9 | 98.363 | 6.759388 | 12/01/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5 | 29/01/2025 | 99.899 | 25/04 | IT0006712142 | 0 | 10 | 99.572 | 100.07 | 2 | 99.943 | 99.899 | 99.846 | - | 05/02/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor | 16/06/2025 | 96.47 | 26/04 | IT0006715392 | 0 | 2 | 95.52 | 97.49 | 10 | 95.98 | 94.91 | 96.23 | - | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor | 16/06/2025 | 97.3 | 19/04 | IT0006715418 | 0 | 2 | 95.33 | 100.19 | 6 | 97.65 | 97.3 | 95.5 | - | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ot25 15y Step Up-Stepdown | 30/10/2025 | 102.75 | 20/03 | IT0006716564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 102.75 | 98.51 | - | 01/11/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ot25 Eur15y Superfloater | 22/10/2025 | 100 | 03/04 | IT0006716556 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 98.7 | 100 | 98.85 | 5.396802 | 01/11/2010 | CHI |
| Barclays Tf 2.8% Gn24 Eur | 20/06/2024 | - | 17/10 | IT0006729377 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 111.35 | 99.6 | 5.484197 | 25/04/2014 | CHI |
| Carige Tf 8,25% Dc29 Sub Tier2 Call Eur | 20/12/2029 | - | - | IT0005389934 | 8.25 | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | - | 27/07/2021 | CHI |
| Carraro Finance Fx 7.75% Nov28 Call Eur | 06/11/2028 | 106.32 | 26/04 | IT0006756438 | - | 30 | 106.25 | 106.9 | 243 | 106.63 | 106.5 | 106.41 | 6.215889 | 25/10/2023 | CHI |
| Cdp Mc Dec29 Eur | 04/12/2029 | 103.29 | 26/04 | IT0005568719 | - | 25 | 103.23 | 103.45 | 45 | 103.33 | 103.3 | 103.32 | 3.808577 | 04/12/2023 | CHI |
| Cdp Mc Gn26 Eur | 28/06/2026 | 103.59 | 26/04 | IT0005374043 | 2.7 | 11 | 103.3 | 103.69 | 16 | 103.6 | 103.54 | 103.64 | 4.128091 | 28/06/2019 | CHI |
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| Comit-97/27 Zc | 08/01/2027 | 90.21 | 26/04 | IT0000966017 | 0 | 0 | 0 | 90.34 | 10 | 90.13 | 90.21 | 90.07 | 3.869338 | 12/05/1997 | CHI |
| Comit-98/28 Zc | 17/02/2028 | 87.2 | 26/04 | IT0001200390 | 0 | 8 | 86 | 87.26 | 16 | 86.83 | 87 | 86.97 | 3.715073 | 22/07/1998 | CHI |
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| Eib-99/29 Eu Sd | 26/02/2029 | 174 | 26/04 | IT0006527300 | 0 | 7 | 165.17 | 181.99 | 10 | 172.81 | 170.11 | 175.12 | - | 19/07/1999 | CHI |
| Eib-99/29 F & Zero | 22/01/2029 | 188.09 | 26/04 | IT0006526609 | 0 | 8 | 181.6 | 199 | 21 | 185.43 | 186.5 | 190.82 | - | 30/06/1999 | CHI |
| Eni Sdg Linked Tf 4,3% Fb28 Eur | 10/02/2028 | 103.06 | 26/04 | IT0005521171 | - | 20 | 102.6 | 103.19 | 14 | 102.81 | 102.88 | 103.09 | 3.508713 | 10/02/2023 | CHI |
| Kfw-05/25 Fix To Cms | 09/12/2025 | 97.02 | 15/04 | IT0006598830 | 0 | 10 | 96.22 | 97.99 | 32 | 95.86 | 97.02 | 96.18 | 2.145925 | 17/01/2006 | CHI |
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| Natwest Lg25 Royal Top Inverse | 09/07/2025 | 96 | 25/04 | NL0009487453 | 0 | 4 | 96 | 97.98 | 9 | 96.81 | 96 | 96.91 | - | 16/07/2010 | CHI |
| Sara Ass Tf 3,59% Fb25 Amort Eur | 03/02/2025 | - | - | IT0005083453 | 3.59 | 0 | 0 | - | - | 100.1 | 100 | 100.1 | 3.580076 | 03/02/2015 | CHI |
