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Lunedì 11 dicembre 2023

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Nome	Data scadenza	Ultimo prezzo	Data/Ora	Codice isin	Cedola	Quantità acquisto	Prezzo acquisto	Quantità vendita	Prezzo vendita	Prezzo riferimento precedente	Prezzo Ufficiale precedente	Prezzo Riferimento	Rendimento effettivo	Data emissione	Fase mercato
Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored	07/01/2025	99.4	06/12	IT0006710880	0	5	98.1	99.4	10	98.8	99.4	98.5	12.99557	12/01/2010	CHI
Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5	29/01/2025	98.9	08/12	IT0006712142	0	1	99	99.34	14	99.18	98.9	99.16	-	05/02/2010	CHI
Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor	16/06/2025	95.11	06/12	IT0006715392	0	11	93.86	98	10	95.6	95.11	95.64	-	21/06/2010	CHI
Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor	16/06/2025	97	08/12	IT0006715418	0	2	96	97	9	96.5	97	96.2	-	21/06/2010	CHI
Barclays Scudo Ot25 15y Step Up-Stepdown	30/10/2025	-	18/11	IT0006716564	0	0	0	0	0	87.75	115	87.75	-	01/11/2010	CHI
Barclays Scudo Ot25 Eur15y Superfloater	22/10/2025	100.05	15/12	IT0006716556	0	1	93.9	100	1	94.08	100.05	94.12	8.362774	01/11/2010	CHI
Barclays Tf 2.8% Gn24 Eur	20/06/2024	-	17/10	IT0006729377	2.8	0	0	0	0	98.925	111.35	98.92	4.91185	25/04/2014	CHI
Bim-Imi-24eu F& Zero	01/02/2024	218.44	05/12	IT0001304341	0	0	0	220.02	6	219.105	218.44	219.295	-	07/01/2000	CHI
Carige Tf 8,25% Dc29 Sub Tier2 Call Eur	20/12/2029	-	-	IT0005389934	8.25	-	-	-	-	100	100	100	-	27/07/2021	CHI
Carraro Finance Fx 7.75% Nov28 Call Eur	06/11/2028	105.6	17:26	IT0006756438	-	5	104.52	105.84	30	104.69	104.6	105.42	6.742613	25/10/2023	CHI
Cdp Mc Dec29 Eur	04/12/2029	102.93	17:35	IT0005568719	-	49	102.9	102.93	55	102.79	102.79	102.93	4.034554	04/12/2023	CHI
Cdp Mc Gn26 Eur	28/06/2026	103.41	17:27	IT0005374043	2.7	11	103.33	103.46	18	103.6	103.57	103.38	4.471702	28/06/2019	CHI
Coe-24 Eu S D	26/02/2024	198.37	27/11	IT0006527185	0	3	196.53	198.94	3	197.051	198.37	196.547	-	28/02/2000	CHI
Coe-25 Frn	17/10/2025	101.5	15:32	IT0006596909	0	5	100	101.5	95	100.02	100.99	100.04	4.235731	20/12/2006	CHI
Comit-97/27 Zc	08/01/2027	89.15	16:30	IT0000966017	0	14	88.64	89.15	8	89.02	88.8	89.02	3.9398	12/05/1997	CHI
Comit-98/28 Zc	17/02/2028	85.82	17:25	IT0001200390	0	2	85.6	86.28	5	85.9	85.92	85.76	3.694285	22/07/1998	CHI
Ebrd-24eu Sd Lifestl	05/02/2024	198.843	08/12	IT0006527078	0	0	0	198.999	9	197.466	198.843	197.011	-	16/08/2000	CHI
Ebrd-24eu Sd Mirror	05/03/2024	175	01/12	IT0006527524	0	0	0	176.978	10	175.53	175	174.015	-	16/08/2000	CHI
Ebrd-25 Cms Rates D	22/07/2025	100.01	06/12	IT0006592981	0	20	100.05	100.74	50	100.28	100.01	100.21	-0.944092	01/08/2005	CHI
Eib-99/29 Eu Sd	26/02/2029	171	11:34	IT0006527300	0	1	169.51	174.22	8	171.81	169.5	171.65	-	19/07/1999	CHI
Eib-99/29 F & Zero	22/01/2029	186	15/11	IT0006526609	0	0	0	0	0	185.76	186	188.26	-	30/06/1999	CHI
Eni Sdg Linked Tf 4,3% Fb28 Eur	10/02/2028	103.25	17:22	IT0005521171	-	50	103.01	103.4	22	103.24	103.3	103.16	3.43286	10/02/2023	CHI
Kfw-05/25 Fix To Cms	09/12/2025	96.39	14:49	IT0006598830	0	5	95.41	96.4	1	95.78	95.37	96.07	1.804907	17/01/2006	CHI
Kme Group Tf 4,5% Fb25 Call Eur	18/02/2025	99.78	17:21	IT0005394884	4.5	15	99.41	99.79	18	99.58	99.55	99.58	4.886218	18/02/2020	CHI
Kme Group Tf 5% St27 Call Eur	23/09/2027	100.08	17:26	IT0005503393	-	6	99.96	100.08	0	100.03	100	100.03	4.993424	23/09/2022	CHI
Medio Cen-98/28 Zc	10/02/2028	85.49	17:26	IT0001203253	0	9	85.08	85.49	1	85.24	85.44	85.28	3.980036	28/09/1998	CHI
Mediobanca Opera Tf 3,75% Gn26 Sub Tier2	16/06/2026	100.15	15:19	IT0005188351	3.75	10	100.1	100.35	78	100.3	100.3	100.16	3.7003	06/07/2016	CHI
Mediobanca Valore Tv Floor Subt2 St25eur	10/09/2025	102.6	16:39	IT0005127508	0	35	102.01	103	11	102.55	102.59	102.54	4.674076	14/09/2015	CHI
Mediolomb-98/28 25zc	18/02/2028	85.19	12:38	IT0001205589	0	13	85.19	85.89	7	85.55	85.16	85.51	3.912153	04/08/1998	CHI
Mpaschi-15fb29 8 Tm	15/02/2029	167.97	11:55	IT0001308508	0.75	8	166.63	168.97	18	165.79	166.98	167.53	-	13/03/2000	CHI

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