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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alperia Green Fx 4.75% Jun29 Call Eur | 05/06/2029 | 102.7 | 08/05 | IT0005595373 | - | 6 | 102.28 | 102.7 | 3 | 102.88 | 102.98 | 102.66 | 3.749057 | 21/05/2024 | CHI |
| Amco Fx 2.75% Mar29 Call Eur | 15/03/2029 | - | - | IT0005690547 | - | 0 | 0 | - | - | 97 | 97 | 0 | 0 | 11/02/2026 | CHI |
| Amco Fx 3.25% Apr30 Call Eur | 02/04/2030 | - | - | IT0005643249 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.02 | 101.02 | 0 | 0 | 10/09/2025 | CHI |
| Amco Fx 3.875% Mar38 Call Eur | 01/03/2038 | - | - | IT0005694382 | - | - | - | - | - | 97.99 | 97.99 | 0 | - | 17/02/2026 | CHI |
| Carraro Finance Fx 5.25% Apr30 Call Eur | 17/04/2030 | 103.2 | 08/05 | IT0006768151 | - | 15 | 103.05 | 103.5 | 15 | 103.23 | 103.39 | 103.31 | 3.851262 | 08/04/2025 | CHI |
| Cdp Fr Feb41 Eur | 05/02/2041 | - | - | IT0005693236 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | - | 05/02/2026 | CHI |
| Cdp Fr Sep43 Eur | 30/09/2043 | - | - | IT0005671257 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | - | 30/09/2025 | CHI |
| Cdp Fx 3.432% Feb36 Eur | 19/02/2036 | - | - | IT0005696023 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | - | 19/02/2026 | CHI |
| Cdp Fx 3.5% Oct35 Eur | 27/10/2035 | 96.94 | 10/04 | IT0005675597 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.63 | 96.94 | 97.52 | 3.984832 | 27/10/2025 | CHI |
| Cdp Green Fx 3.25% Jun33 Eur | 17/06/2033 | 98.5 | 20/03 | IT0005655136 | - | 0 | 0 | 98.4 | 400 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 3.502638 | 17/06/2025 | CHI |
| Cdp Mc Dec29 Eur | 04/12/2029 | 101.51 | 08/05 | IT0005568719 | - | 4 | 101.38 | 101.63 | 20 | 101.63 | 101.7 | 101.57 | 2.20678 | 04/12/2023 | CHI |
| Cdp Mc Dec32 Eur | 10/12/2032 | 98.65 | 08/05 | IT0005675449 | - | 0 | 0 | 98.99 | 7 | 98.82 | 99.29 | 98.84 | - | 13/11/2025 | CHI |
| Cdp Mc Feb33 Eur | 16/02/2033 | 100.14 | 08/05 | IT0005685562 | - | 0 | 0 | 100.17 | 4 | 99.85 | 99.25 | 100.06 | 2.850408 | 16/02/2026 | CHI |
| Cdp Mc Gn26 Eur | 28/06/2026 | 100.182 | 08/05 | IT0005374043 | 2.7 | 41 | 100.182 | 100.32 | 44 | 100.202 | 100.192 | 100.199 | 2.706367 | 28/06/2019 | CHI |
| Cdp Mc Jul33 Eur | 08/07/2033 | 98.64 | 08/05 | IT0005652513 | - | 60 | 98.62 | 99.82 | 20 | 98.82 | 98.67 | 98.67 | - | 08/07/2025 | CHI |
| Cdp Mc Mar32 Eur | 26/03/2032 | 100.04 | 08/05 | IT0005634602 | - | 20 | 99.88 | 100.06 | 100 | 99.94 | 99.98 | 99.98 | 3.07623 | 26/03/2025 | CHI |
| Cdp Social Fx 3.375% Feb34 Eur | 16/02/2034 | - | - | IT0005695553 | - | 0 | 0 | - | - | 100.7 | 100.7 | 0 | 0 | 16/02/2026 | CHI |
| Comit-97/27 Zc | 08/01/2027 | 98.111 | 08/05 | IT0000966017 | 0 | 15 | 96.8 | 98.99 | 20 | 98.192 | 98.11 | 98.175 | 2.883452 | 12/05/1997 | CHI |
| Comit-98/28 Zc | 17/02/2028 | 94.72 | 08/05 | IT0001200390 | 0 | 30 | 94.7 | 95.34 | 10 | 94.82 | 94.76 | 94.8 | 3.06911 | 22/07/1998 | CHI |
| Dolomiti Green Fx 3.5% Oct30 Call Eur | 09/10/2030 | 100.35 | 08/05 | IT0005669400 | - | 15 | 100.06 | 100.46 | 4 | 100.35 | 100.45 | 100.3 | 3.41773 | 29/09/2025 | CHI |
| Eib-99/29 Eu Sd | 26/02/2029 | 185.85 | 08/05 | IT0006527300 | 0 | 20 | 183.86 | 185.85 | 13 | 184.86 | 185.89 | 184.86 | - | 19/07/1999 | CHI |
| Eib-99/29 F & Zero | 22/01/2029 | 204.67 | 08/05 | IT0006526609 | 0 | 11 | 202.2 | 209.99 | 19 | 203.43 | 203.5 | 203.4 | - | 30/06/1999 | CHI |
| Eni Sdg Linked Tf 4,3% Fb28 Eur | 10/02/2028 | 102.54 | 08/05 | IT0005521171 | - | 2 | 102.28 | 102.7 | 7 | 102.57 | 102.6 | 102.52 | 2.756185 | 10/02/2023 | CHI |
| Ipi Spa Fr Sep32 Amort Call Eur | 22/09/2032 | 100.56 | 08/05 | IT0005661498 | - | 1 | 100.48 | 100.57 | 24 | 100.55 | 100.56 | 100.53 | - | 01/08/2025 | CHI |
| Italgas Spa Fx 3.625% Apr32 Call Eur | 16/04/2032 | 100 | 30/04 | IT0005704207 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.68 | 100 | 99.73 | 3.89088 | 16/04/2026 | CHI |
| Kme Fx 5.75% Aug29 Call Eur | 02/08/2029 | 101.44 | 08/05 | IT0005597874 | - | 8 | 101.14 | 101.5 | 39 | 101.26 | 101.32 | 101.31 | 5.28603 | 01/07/2024 | CHI |
| Kme Group Tf 5% St27 Call Eur | 23/09/2027 | 100.44 | 08/05 | IT0005503393 | - | 15 | 100.38 | 100.89 | 2 | 100.73 | 100.41 | 100.61 | 4.660541 | 23/09/2022 | CHI |
| Marziofinanc Fr Eur1m+0.69% Dec50 Amort | 31/12/2050 | - | - | IT0005700817 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | - | 25/03/2026 | CHI |
| Marziofinanc Fx 2.25% Dec50 Amort Call | 31/12/2050 | - | - | IT0005700825 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | - | 25/03/2026 | CHI |
| Medio Cen-98/28 Zc | 10/02/2028 | 94.35 | 08/05 | IT0001203253 | 0 | 0 | 0 | 94.99 | 4 | 94.18 | 94 | 94.06 | 3.669353 | 28/09/1998 | CHI |
