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Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
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Alperia Green Fx 4.75% Jun29 Call Eur | 05/06/2029 | 104.14 | 15:54 | IT0005595373 | - | 8 | 103.94 | 104.13 | 108 | 103.76 | 103.9 | - | 3.865407 | 21/05/2024 | NEG |
Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored | 07/01/2025 | 99.498 | 30/09 | IT0006710880 | 0 | 20 | 99.222 | 100 | 21 | 99.189 | 99.498 | - | 6.203149 | 12/01/2010 | NEG |
Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5 | 29/01/2025 | 98.883 | 09:00 | IT0006712142 | 0 | 5 | 99.881 | 100.149 | 4 | 100.034 | 99.85 | - | - | 05/02/2010 | NEG |
Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor | 16/06/2025 | 96.64 | 03/09 | IT0006715392 | 0 | 4 | 97.55 | 100.5 | 1 | 99.019 | 96.64 | - | - | 21/06/2010 | NEG |
Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor | 16/06/2025 | 96.615 | 11/09 | IT0006715418 | 0 | 4 | 97.52 | 100.3 | 6 | 98.905 | 96.615 | - | - | 21/06/2010 | NEG |
Barclays Scudo Ot25 15y Step Up-Stepdown | 30/10/2025 | 100 | 12:25 | IT0006716564 | 0 | 200 | 96.26 | 0 | 0 | 99.11 | 96.17 | - | - | 01/11/2010 | NEG |
Barclays Scudo Ot25 Eur15y Superfloater | 22/10/2025 | 100 | 03/04 | IT0006716556 | 0 | 3 | 98 | 100 | 5 | 100 | 100 | - | 4.694885 | 01/11/2010 | NEG |
Carige Tf 8,25% Dc29 Sub Tier2 Call Eur | 20/12/2029 | - | - | IT0005389934 | 8.25 | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 27/07/2021 | NEG |
Carraro Finance Fx 7.75% Nov28 Call Eur | 06/11/2028 | 106 | 15:54 | IT0006756438 | - | 2 | 105.9 | 106 | 38 | 105.92 | 105.82 | - | 6.210812 | 25/10/2023 | NEG |
Cdp Mc Dec29 Eur | 04/12/2029 | 104.01 | 16:03 | IT0005568719 | - | 48 | 104.01 | 104.09 | 16 | 103.94 | 103.84 | - | 3.243039 | 04/12/2023 | NEG |
Cdp Mc Gn26 Eur | 28/06/2026 | 103.22 | 15:43 | IT0005374043 | 2.7 | 20 | 103.22 | 103.31 | 54 | 103.33 | 103.3 | - | 3.273497 | 28/06/2019 | NEG |
Coe-25 Frn | 17/10/2025 | 101.12 | 02/10 | IT0006596909 | 0 | 13 | 99.89 | 101.42 | 7 | 100.51 | 101.12 | - | 2.215029 | 20/12/2006 | NEG |
Comit-97/27 Zc | 08/01/2027 | 93.89 | 09:44 | IT0000966017 | 0 | 10 | 94 | 94.1 | 5 | 93.98 | 94.12 | - | 2.714814 | 12/05/1997 | NEG |
Comit-98/28 Zc | 17/02/2028 | 91.1 | 16:04 | IT0001200390 | 0 | 124 | 90.93 | 91.1 | 1 | 90.91 | 90.9 | - | 2.870252 | 22/07/1998 | NEG |
Ebrd-25 Cms Rates D | 22/07/2025 | 103.5 | 16:48 | IT0006592981 | 0 | 13 | 103 | 103.6 | 30 | 103.069 | 103.5 | - | -0.76431 | 01/08/2005 | NEG |
Eib-99/29 Eu Sd | 26/02/2029 | 180 | 24/09 | IT0006527300 | 0 | 20 | 174.71 | 181.71 | 1 | 179.11 | 180 | - | - | 19/07/1999 | NEG |
Eib-99/29 F & Zero | 22/01/2029 | 194.11 | 02/10 | IT0006526609 | 0 | 17 | 194.79 | 197.88 | 10 | 196.46 | 194.11 | - | - | 30/06/1999 | NEG |
Eni Sdg Linked Tf 4,3% Fb28 Eur | 10/02/2028 | 104.64 | 15:46 | IT0005521171 | - | 7 | 104.64 | 104.71 | 30 | 104.59 | 104.49 | - | 2.87069 | 10/02/2023 | NEG |
Kfw-05/25 Fix To Cms | 09/12/2025 | 99.64 | 15:44 | IT0006598830 | 0 | 3 | 99.15 | 99.65 | 18 | 99.13 | 98.66 | - | 1.149287 | 17/01/2006 | NEG |
Kme Fx 5.75% Aug29 Call Eur | 23/07/2029 | 100.85 | 16:02 | IT0005597874 | - | 10 | 100.8 | 100.85 | 28 | 100.72 | 100.7 | - | 5.575288 | 01/07/2024 | NEG |
Kme Group Tf 4,5% Fb25 Call Eur | 18/02/2025 | 100.068 | 14:40 | IT0005394884 | 4.5 | 17 | 100.002 | 100.068 | 16 | 100.035 | 100.003 | - | 4.428524 | 18/02/2020 | NEG |
Kme Group Tf 5% St27 Call Eur | 23/09/2027 | 100.98 | 14:23 | IT0005503393 | - | 2 | 100.5 | 100.79 | 4 | 101.17 | 101.48 | - | 4.701249 | 23/09/2022 | NEG |
Medio Cen-98/28 Zc | 10/02/2028 | 89.42 | 13:58 | IT0001203253 | 0 | 87 | 89.31 | 89.41 | 4 | 89.7 | 89.47 | - | 3.374653 | 28/09/1998 | NEG |
Mediobanca Fx 4.25% Feb34 Call Eur | 28/02/2034 | - | - | IT0005580052 | - | 100 | 101 | - | - | 100.98 | 100.98 | - | - | 25/03/2024 | NEG |
Mediobanca Opera Tf 3,75% Gn26 Sub Tier2 | 16/06/2026 | 101.26 | 15:58 | IT0005188351 | 3.75 | 3 | 101.26 | 101.36 | 10 | 101.3 | 101.33 | - | 2.9676 | 06/07/2016 | NEG |
Mediobanca Valore Tv Floor Subt2 St25eur | 10/09/2025 | 101.53 | 16:08 | IT0005127508 | 0 | 1664 | 101.53 | 101.6 | 35 | 101.493 | 101.546 | - | 3.88351 | 14/09/2015 | NEG |
Mediolomb-98/28 25zc | 18/02/2028 | 90.72 | 02/10 | IT0001205589 | 0 | 100 | 90.68 | 91.08 | 100 | 90.89 | 90.72 | - | 2.92834 | 04/08/1998 | NEG |
Mpaschi-15fb29 8 Tm | 15/02/2029 | 183.25 | 02/10 | IT0001308508 | 0.75 | 5 | 183.25 | 183.99 | 3 | 182.49 | 183.25 | - | - | 13/03/2000 | NEG |
Mpaschi-99/29 4 Tm | 01/02/2029 | 188 | 11:57 | IT0001302733 | 0 | 2 | 185.61 | 188.98 | 3 | 187.08 | 188.15 | - | - | 13/03/2000 | NEG |
Natwest Lg25 Royal Top Inverse | 09/07/2025 | 98.99 | 15:16 | NL0009487453 | 0 | 22 | 98.251 | 98.99 | 7 | 98.728 | 98.534 | - | - | 16/07/2010 | NEG |