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Quotidiani digitali
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alperia Green Fx 4.75% Jun29 Call Eur | 05/06/2029 | 101.64 | 06/11 | IT0005595373 | - | 75 | 100.81 | 101.65 | 74 | 101.5 | 101.65 | 101.47 | 4.108023 | 21/05/2024 | CHI |
| Amco Fx 2.75% Mar29 Call Eur | 15/03/2029 | - | - | IT0005690547 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.75 | 96.75 | 0 | 0 | 11/02/2026 | CHI |
| Amco Fx 3.25% Apr30 Call Eur | 02/04/2030 | - | - | IT0005643249 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.75 | 96.75 | 0 | 0 | 10/09/2025 | CHI |
| Amco Fx 3.875% Mar38 Call Eur | 01/03/2038 | - | - | IT0005694382 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | 89.5 | 0 | 0 | 17/02/2026 | CHI |
| Carraro Finance Fx 5.25% Apr30 Call Eur | 17/04/2030 | 101.5 | 06/11 | IT0006768151 | - | 9 | 100.52 | 102.2 | 25 | 101.7 | 101.55 | 101.59 | 4.305199 | 08/04/2025 | CHI |
| Cdp Fr Feb41 Eur | 05/02/2041 | - | - | IT0005693236 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | - | 05/02/2026 | CHI |
| Cdp Fr Sep43 Eur | 30/09/2043 | - | - | IT0005671257 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | - | 30/09/2025 | CHI |
| Cdp Fx 3.25% Jun31 Eur | 03/06/2031 | 101.2 | 19/06 | IT0005713042 | - | 100 | 95.66 | 0 | 0 | 95.69 | 101.2 | 95.69 | 4.313179 | 03/06/2026 | CHI |
| Cdp Fx 3.432% Feb36 Eur | 19/02/2036 | - | - | IT0005696023 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | - | 19/02/2026 | CHI |
| Cdp Fx 3.5% Oct35 Eur | 27/10/2035 | 93.33 | 16/10 | IT0005675597 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.99 | 92.5 | 93.04 | 4.471245 | 27/10/2025 | CHI |
| Cdp Green Fx 3.25% Jun33 Eur | 17/06/2033 | 99.99 | 18/05 | IT0005655136 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 99.99 | 94.8 | 4.130549 | 17/06/2025 | CHI |
| Cdp Mc Dec29 Eur | 04/12/2029 | 99.97 | 06/11 | IT0005568719 | - | 96 | 99.8 | 100.01 | 22 | 99.9 | 99.86 | 99.96 | 2.943157 | 04/12/2023 | CHI |
| Cdp Mc Dec32 Eur | 10/12/2032 | 93.32 | 06/11 | IT0005675449 | - | 0 | 0 | 95.22 | 12 | 93.63 | 93.86 | 93.58 | - | 13/11/2025 | CHI |
| Cdp Mc Feb33 Eur | 16/02/2033 | 94.78 | 06/11 | IT0005685562 | - | 4 | 94.5 | 96 | 5 | 94.8 | 94.84 | 94.75 | 3.993793 | 16/02/2026 | CHI |
| Cdp Mc Jul33 Eur | 08/07/2033 | 94.1 | 06/11 | IT0005652513 | - | 4 | 90.1 | 94.16 | 10 | 93.92 | 93.96 | 94.02 | 4.352837 | 08/07/2025 | CHI |
| Cdp Mc Jun34 Eur | 05/06/2034 | 93.13 | 06/11 | IT0005707473 | - | 10 | 92.9 | 93.69 | 7 | 93.58 | 93.6 | 93.51 | - | 05/06/2026 | CHI |
| Cdp Mc Mar32 Eur | 26/03/2032 | 96.57 | 06/11 | IT0005634602 | - | 3 | 96.01 | 96.58 | 16 | 96.32 | 96.38 | 96.48 | 4.227187 | 26/03/2025 | CHI |
| Cdp Social Fx 3.375% Feb34 Eur | 16/02/2034 | - | - | IT0005695553 | - | 0 | 0 | - | - | 100.7 | 100.7 | 0 | 0 | 16/02/2026 | CHI |
| Comit-97/27 Zc | 08/01/2027 | 99.501 | 06/11 | IT0000966017 | 0 | 50 | 99.05 | 99.899 | 20 | 99.504 | 99.491 | 99.52 | 3.153011 | 12/05/1997 | CHI |
| Comit-98/28 Zc | 17/02/2028 | 95.42 | 06/11 | IT0001200390 | 0 | 6 | 95.23 | 96.22 | 10 | 95.34 | 95.34 | 95.42 | 3.817936 | 22/07/1998 | CHI |
| Dolomiti Green Fx 3.5% Oct30 Call Eur | 09/10/2030 | 98.25 | 06/11 | IT0005669400 | - | 5 | 98.01 | 98.25 | 23 | 98.15 | 98.24 | 98.17 | 4.028955 | 29/09/2025 | CHI |
| Eib-99/29 Eu Sd | 26/02/2029 | 183.27 | 26/10 | IT0006527300 | 0 | 8 | 182.46 | 186.99 | 1 | 185.21 | 183.27 | 185.04 | - | 19/07/1999 | CHI |
| Eib-99/29 F & Zero | 22/01/2029 | 205 | 05/11 | IT0006526609 | 0 | 3 | 201.38 | 211 | 9 | 204.24 | 205 | 204.02 | - | 30/06/1999 | CHI |
| Eni Sdg Linked Tf 4,3% Fb28 Eur | 10/02/2028 | 101.32 | 06/11 | IT0005521171 | - | 6 | 101.13 | 101.4 | 4 | 101.3 | 101.3 | 101.33 | 3.214035 | 10/02/2023 | CHI |
| Genfinance Fx 5.75% Oct30 Call Eur | 12/10/2030 | 100.69 | 06/11 | IT0005730020 | - | 15 | 100.51 | 100.84 | 32 | 100.74 | 100.52 | 100.7 | - | 01/10/2026 | CHI |
| Icsc Social Fx 3.5% Jul31 Call Eur | 08/07/2031 | - | - | IT0005720468 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.91 | 91.27 | 0 | 0 | 08/07/2026 | CHI |
| Ipi Spa Fr Jun33 Amort Call Eur | 15/06/2033 | 101.59 | 06/11 | IT0005707747 | - | 12 | 101.24 | 101.67 | 22 | 101.39 | 101.69 | 101.41 | 7.884486 | 18/05/2026 | CHI |
| Ipi Spa Fr Sep32 Amort Call Eur | 22/09/2032 | 102.7 | 06/11 | IT0005661498 | - | 11 | 101.96 | 103 | 13 | 102.39 | 102.15 | 102.41 | - | 01/08/2025 | CHI |
| Italgas Spa Fx 3.625% Apr32 Call Eur | 16/04/2032 | 101.86 | 01/06 | IT0005704207 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.29 | 101.86 | 96.26 | 4.407517 | 16/04/2026 | CHI |
| Kme Fx 5.75% Aug29 Call Eur | 02/08/2029 | 100.11 | 06/11 | IT0005597874 | - | 20 | 100.09 | 100.19 | 3 | 100.34 | 100.23 | 100.17 | 5.644217 | 01/07/2024 | CHI |
