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Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bim-Imi-24eu F& Zero | 01/02/2024 | 216.39 | 25/09 | IT0001304341 | 0 | 3 | 216.39 | 0 | 0 | 216.878 | 216.39 | 216.86 | - | 07/01/2000 | CHI |
Barclays Tf 2.8% Gn24 Eur | 20/06/2024 | - | 17/10 | IT0006729377 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.482 | 111.35 | 98.531 | 5.035803 | 25/04/2014 | CHI |
Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored | 07/01/2025 | 100.1 | 20/09 | IT0006710880 | 0 | 2 | 97.02 | 103.51 | 22 | 100.53 | 100.1 | 100.62 | 12.711822 | 12/01/2010 | CHI |
Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5 | 29/01/2025 | 99.2 | 11:13 | IT0006712142 | 0 | 4 | 98.82 | 99.19 | 4 | 99.21 | 98.82 | 99.1 | - | 05/02/2010 | CHI |
Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor | 16/06/2025 | 92.5 | 28/09 | IT0006715392 | 0 | 5 | 91.54 | 94.3 | 13 | 93.44 | 92.5 | 91.59 | - | 21/06/2010 | CHI |
Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor | 16/06/2025 | 93.01 | 14/09 | IT0006715418 | 0 | 2 | 77.01 | 0 | 0 | 75.07 | 95 | 75.03 | - | 21/06/2010 | CHI |
Barclays Scudo Ot25 Eur15y Superfloater | 22/10/2025 | 100.05 | 15/12 | IT0006716556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.87 | 100.05 | 91.93 | 9.075197 | 01/11/2010 | CHI |
Barclays Scudo Ot25 15y Step Up-Stepdown | 30/10/2025 | - | 18/11 | IT0006716564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.78 | 115 | 92.79 | - | 01/11/2010 | CHI |