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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria-22 Lkd Cms R | 22/06/2022 | 100.351 | 23/02 | IT0006592080 | 0 | 10 | 100.351 | 100.55 | 16 | 100.517 | 100.351 | 100.517 | -0.468826 | 11/07/2005 | NEG |
| Autostrade Tf 1,625% Gn23 Eur | 12/06/2023 | 100.93 | 14:04 | IT0005108490 | 1.625 | 12 | 100.96 | 101.24 | 9 | 101.25 | 101.35 | 101.25 | 1.1947 | 12/06/2015 | NEG |
| Alerion Clean Power Tf Dc24 Call Eur | 29/12/2024 | 103.09 | 13:54 | IT0005333627 | 3.75 | 5 | 103.05 | 103.09 | 3 | 103.14 | 103.01 | 103.14 | 2.907753 | 29/06/2018 | NEG |
| Austria-05/25 Frn | 28/07/2025 | 104.89 | 11/02 | XS0224713254 | 0 | 5 | 102.57 | 0 | 0 | 102.79 | 104.89 | - | 0.385601 | 28/07/2005 | NEG |
| Austria-25 Cms Frn | 10/10/2025 | 106.2 | 23/02 | XS0229808315 | 0 | 50 | 105.8 | 106.9 | 6 | 106.33 | 106.2 | - | -0.236832 | 10/10/2005 | NEG |
| Austria-35 Cms Link | 24/10/2035 | 103.5 | 24/02 | XS0231558858 | 0 | 30 | 103.43 | 104.29 | 11 | 103.86 | 103.5 | - | -0.434991 | 09/02/2006 | NEG |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
