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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria-22 Lkd Cms R | 22/06/2022 | 100.151 | 22/10 | IT0006592080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.421 | 100.69 | 100.415 | -0.226463 | 11/07/2005 | CHI |
| Autostrade Tf 1,625% Gn23 Eur | 12/06/2023 | 101.707 | 22/10 | IT0005108490 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.775 | 101.686 | 101.722 | 0.5713 | 12/06/2015 | CHI |
| Alerion Clean Power Tf Dc24 Call Eur | 29/12/2024 | 101.96 | 22/10 | IT0005333627 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.94 | 101.98 | 102.07 | 3.08648 | 29/06/2018 | CHI |
| Austria-05/25 Frn | 28/07/2025 | 106 | 22/10 | XS0224713254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.77 | 102.56 | 104.74 | 0.06723 | 28/07/2005 | CHI |
| Austria-25 Cms Frn | 10/10/2025 | 104.65 | 20/10 | XS0229808315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.08 | 104.65 | 105.08 | -0.19552 | 10/10/2005 | CHI |
| Austria-35 Cms Link | 24/10/2035 | 102.1 | 13/10 | XS0231558858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.54 | 102.1 | 102.56 | -0.245451 | 09/02/2006 | CHI |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
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