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Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria-22 Lkd Cms R | 22/06/2022 | 100.445 | 21/01 | IT0006592080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.466 | 100.445 | 100.417 | -0.509672 | 11/07/2005 | CHI |
Autostrade Tf 1,625% Gn23 Eur | 12/06/2023 | 100.05 | 22/01 | IT0005108490 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.25 | 100.14 | 99.93 | 1.7102 | 12/06/2015 | CHI |
Alerion Clean Power Tf Dc24 Call Eur | 29/12/2024 | 103.1 | 22/01 | IT0005333627 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7 | 102.6 | 102.99 | 3.037437 | 29/06/2018 | CHI |
Austria-05/25 Frn | 28/07/2025 | 103.5 | 04/01 | XS0224713254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.82 | 103.5 | 104.01 | 0.315265 | 28/07/2005 | CHI |
Austria-25 Cms Frn | 10/10/2025 | 106.99 | 18/01 | XS0229808315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.65 | 106.99 | 106.65 | -0.3129 | 10/10/2005 | CHI |
Austria-35 Cms Link | 24/10/2035 | 104.2 | 21/01 | XS0231558858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8 | 104.2 | 103.23 | -0.51591 | 09/02/2006 | CHI |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali