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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bim-Imi-24eu F& Zero | 01/02/2024 | 217.99 | 20/11 | IT0001304341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.85 | 217.99 | 218.87 | - | 07/01/2000 | CHI |
| Barclays Tf 2.8% Gn24 Eur | 20/06/2024 | - | 17/10 | IT0006729377 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.855 | 111.35 | 98.888 | 4.94158 | 25/04/2014 | CHI |
| Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored | 07/01/2025 | 99.5 | 22/11 | IT0006710880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.97 | 99.5 | 97.52 | 13.102506 | 12/01/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5 | 29/01/2025 | 99.1 | 01/12 | IT0006712142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.93 | 99.18 | 99.08 | - | 05/02/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor | 16/06/2025 | 94 | 29/11 | IT0006715392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.05 | 94 | 94.11 | - | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor | 16/06/2025 | 95.51 | 29/11 | IT0006715418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.38 | 95.51 | 95.48 | - | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ot25 Eur15y Superfloater | 22/10/2025 | 100.05 | 15/12 | IT0006716556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.01 | 100.05 | 94.08 | 9.521453 | 01/11/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ot25 15y Step Up-Stepdown | 30/10/2025 | - | 18/11 | IT0006716564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.06 | 115 | 90.3 | - | 01/11/2010 | CHI |
