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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bim-Imi-24eu F& Zero | 01/02/2024 | 214 | 30/05 | IT0001304341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.231 | 214 | 214.254 | - | 07/01/2000 | CHI |
| Barclays Tf 2.8% Gn24 Eur | 20/06/2024 | - | 17/10 | IT0006729377 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.815 | 111.35 | 97.835 | 5.050257 | 25/04/2014 | CHI |
| Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored | 07/01/2025 | 101.75 | 07/06 | IT0006710880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.937 | 101.75 | 99.5 | 12.950911 | 12/01/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5 | 29/01/2025 | 98.002 | 08/06 | IT0006712142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.005 | 99.65 | 98.985 | - | 05/02/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor | 16/06/2025 | 93 | 09/06 | IT0006715392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.75 | 94.02 | 93.65 | - | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor | 16/06/2025 | 95 | 24/05 | IT0006715418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.51 | 95 | 94.51 | - | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ot25 Eur15y Superfloater | 22/10/2025 | 100.05 | 15/12 | IT0006716556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 100.05 | 90.32 | 8.697826 | 01/11/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ot25 15y Step Up-Stepdown | 30/10/2025 | - | 18/11 | IT0006716564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.02 | 115 | 84.03 | - | 01/11/2010 | CHI |
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