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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored | 07/01/2025 | 99.3 | 26/07 | IT0006710880 | 0 | 9 | 98.632 | 99.428 | 6 | 99.195 | 99.3 | 99.022 | 4.608388 | 12/01/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5 | 29/01/2025 | 99.33 | 26/07 | IT0006712142 | 0 | 2 | 99.33 | 99.996 | 57 | 99.7 | 99.6 | 99.664 | - | 05/02/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor | 16/06/2025 | 97.5 | 12/07 | IT0006715392 | 0 | 9 | 96.51 | 98.7 | 5 | 96.511 | 97.5 | 96.511 | - | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor | 16/06/2025 | 97.001 | 21/06 | IT0006715418 | 0 | 4 | 96.516 | 100.295 | 6 | 96.515 | 97.001 | 96.516 | - | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ot25 Eur15y Superfloater | 22/10/2025 | 100 | 03/04 | IT0006716556 | 0 | 6 | 97.4 | 100 | 5 | 97.4 | 100 | 96.4 | 6.954463 | 01/11/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ot25 15y Step Up-Stepdown | 30/10/2025 | 102.75 | 20/03 | IT0006716564 | 0 | 4 | 82.8 | 0 | 0 | 82.07 | 102.75 | 82.45 | - | 01/11/2010 | CHI |
