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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 17/09/2020 | - | 16/01 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 51.709614 | 01/11/2010 | CHI |
| Banco Bpm Tf 5,50% Nv20 Lt2 Amort Eur | 18/11/2020 | 100.491 | 14:21 | IT0004966823 | 5.5 | 25 | 100.44 | 100.778 | 17 | 100.598 | 100.383 | 100.607 | 2.84301 | 27/11/2013 | CHI |
| Banca Ifis-21 Eu 359 Cr | 16/02/2021 | 148.681 | 21/09 | IT0001304010 | 0 | 40 | 148.685 | 149.359 | 6 | 149.024 | 148.681 | 149.051 | 2.257438 | 22/12/1999 | CHI |
| Barclays Scudo Ap21 11y Inv Floaterfloor | 16/04/2021 | 103 | 18/09 | IT0006714395 | 0 | 0 | 0 | 108 | 72 | 105.008 | 103 | 105.2 | - | 23/04/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn22 Eur 12y 4,60 Fx Rate | 16/06/2022 | 103.73 | 08/09 | IT0006715426 | 4.6 | 5 | 103.76 | 107 | 5 | 105.2 | 103.73 | 105.2 | 2.347614 | 21/06/2010 | CHI |
| Banco Bpm Tv Eur3m+4,375 Lg22 Sub Tier2 | 30/07/2022 | 103.167 | 17:20 | IT0005120313 | 0 | 90 | 103.167 | 103.265 | 30 | 103.199 | 103.165 | 103.2 | 2.137434 | 30/07/2015 | CHI |
| Bim-Imi-24eu F& Zero | 01/02/2024 | 208.75 | 11/09 | IT0001304341 | 0 | 10 | 208.75 | 209.8 | 14 | 209.18 | 208.75 | 209.3 | - | 07/01/2000 | CHI |
| Barclays Tf 2.8% Gn24 Eur | 20/06/2024 | - | 17/10 | IT0006729377 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.72 | 111.35 | 106.7 | 0.963491 | 25/04/2014 | CHI |
| Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored | 07/01/2025 | 105.65 | 16/09 | IT0006710880 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 4 | 109.09 | 105.65 | 108.89 | 1.623522 | 12/01/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5 | 29/01/2025 | 129 | 15:29 | IT0006712142 | 0 | 0 | 0 | 135 | 22 | 136.26 | 128.4 | 128.95 | - | 05/02/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor | 16/06/2025 | 138 | 15:53 | IT0006715392 | 0 | 0 | 0 | 145 | 10 | 141.51 | 138.3 | 140.83 | - | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor | 16/06/2025 | 122.05 | 16/09 | IT0006715418 | 0 | 500 | 122.05 | 129.37 | 3 | 125.77 | 122.05 | 125.73 | - | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ot25 Eur15y Superfloater | 22/10/2025 | - | 21/02 | IT0006716556 | 0 | 40 | 92.4 | 0 | 0 | 92.41 | 99.6 | 92.41 | 1.771847 | 01/11/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ot25 15y Step Up-Stepdown | 30/10/2025 | - | 16/01 | IT0006716564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.83 | 118.8 | 114.81 | - | 01/11/2010 | CHI |
| Bofa Ge26 Invest Bond 5,25% Callable | 31/01/2026 | 114.5 | 12:47 | XS0584356942 | 5.25 | 9 | 113.6 | 127.59 | 2 | 114.15 | 114.45 | 114.07 | 2.342069 | 03/02/2011 | CHI |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
