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Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bim-Imi-24eu F& Zero | 01/02/2024 | 212.599 | 16:45 | IT0001304341 | 0 | 2 | 211.782 | 230.999 | 1 | 212.167 | 212.56 | 212.377 | - | 07/01/2000 | CHI |
Barclays Tf 2.8% Gn24 Eur | 20/06/2024 | - | 17/10 | IT0006729377 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.377 | 111.35 | 98.335 | 4.039948 | 25/04/2014 | CHI |
Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored | 07/01/2025 | 105 | 15:42 | IT0006710880 | 0 | 2 | 0 | 105 | 14 | 102.936 | 102.783 | 102.25 | 8.083394 | 12/01/2010 | CHI |
Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5 | 29/01/2025 | 101.3 | 17:25 | IT0006712142 | 0 | 7 | 100.2 | 101.87 | 2 | 101.119 | 100.5 | 100.997 | - | 05/02/2010 | CHI |
Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor | 16/06/2025 | 97.55 | 12:24 | IT0006715392 | 0 | 0 | 0 | 98.7 | 3 | 97.59 | 97.55 | 95.81 | - | 21/06/2010 | CHI |
Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor | 16/06/2025 | 99.8 | 12:30 | IT0006715418 | 0 | 2 | 97 | 99.84 | 2 | 96.32 | 99.8 | 97.45 | - | 21/06/2010 | CHI |
Barclays Scudo Ot25 Eur15y Superfloater | 22/10/2025 | 100.05 | 15/12 | IT0006716556 | 0 | 1 | 91.61 | 0 | 0 | 91.74 | 100.05 | 91.68 | 6.442089 | 01/11/2010 | CHI |
Barclays Scudo Ot25 15y Step Up-Stepdown | 30/10/2025 | - | 18/11 | IT0006716564 | 0 | 50 | 91.81 | 0 | 0 | 91.84 | 115 | 91.94 | - | 01/11/2010 | CHI |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali