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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barclays Scudo Gn22 Eur 12y 4,60 Fx Rate | 16/06/2022 | 102.644 | 06/05 | IT0006715426 | 4.6 | 10 | 102.585 | 105.998 | 7 | 104.11 | 102.644 | 104.031 | 2.180151 | 21/06/2010 | CHI |
| Banco Bpm Tv Eur3m+4,375 Lg22 Sub Tier2 | 30/07/2022 | 103.55 | 17:06 | IT0005120313 | 0 | 30 | 103.26 | 103.61 | 50 | 103.586 | 103.6 | 103.566 | 0.866847 | 30/07/2015 | CHI |
| Bim-Imi-24eu F& Zero | 01/02/2024 | 216.73 | 11:28 | IT0001304341 | 0 | 0 | 0 | 218 | 6 | 217.21 | 216.78 | 216.99 | - | 07/01/2000 | CHI |
| Barclays Tf 2.8% Gn24 Eur | 20/06/2024 | - | 17/10 | IT0006729377 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6 | 111.35 | 106.57 | 0.643117 | 25/04/2014 | CHI |
| Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored | 07/01/2025 | 105.8 | 05/05 | IT0006710880 | 0 | 0 | 0 | 106.99 | 5 | 106.36 | 105.8 | 106.33 | 4.270097 | 12/01/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5 | 29/01/2025 | 125.45 | 07/05 | IT0006712142 | 0 | 1 | 118.87 | 126.85 | 5 | 125.75 | 125.45 | 125.83 | - | 05/02/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor | 16/06/2025 | 133.61 | 30/04 | IT0006715392 | 0 | 0 | 0 | 135.95 | 10 | 134.12 | 133.61 | 134.56 | - | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor | 16/06/2025 | 119.95 | 13:29 | IT0006715418 | 0 | 0 | 0 | 122 | 2 | 121.01 | 121.06 | - | - | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ot25 Eur15y Superfloater | 22/10/2025 | - | 21/02 | IT0006716556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.55 | 99.6 | 95.55 | 1.096633 | 01/11/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ot25 15y Step Up-Stepdown | 30/10/2025 | - | 18/11 | IT0006716564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.43 | 115 | 114.33 | - | 01/11/2010 | CHI |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
