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Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bim-Imi-24eu F& Zero | 01/02/2024 | 213.06 | 22/03 | IT0001304341 | 0 | 15 | 213.05 | 0 | 0 | 213.101 | 213.06 | 213.132 | - | 07/01/2000 | NEG |
Barclays Tf 2.8% Gn24 Eur | 20/06/2024 | - | 17/10 | IT0006729377 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.895 | 111.35 | 97.895 | 4.587943 | 25/04/2014 | NEG |
Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored | 07/01/2025 | 103 | 14:42 | IT0006710880 | 0 | 2 | 95.001 | 104.78 | 5 | 103.922 | 103 | 99.891 | 9.062515 | 12/01/2010 | NEG |
Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5 | 29/01/2025 | 99.252 | 27/03 | IT0006712142 | 0 | 6 | 99.31 | 100.4 | 3 | 99.866 | 99.252 | 99.805 | - | 05/02/2010 | NEG |
Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor | 16/06/2025 | 97.2 | 11:39 | IT0006715392 | 0 | 1 | 95 | 97.5 | 2 | 95.51 | 95 | 96.26 | - | 21/06/2010 | NEG |
Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor | 16/06/2025 | 95 | 23/03 | IT0006715418 | 0 | 1 | 96 | 97.3 | 1 | 96.5 | 95 | 96.5 | - | 21/06/2010 | NEG |
Barclays Scudo Ot25 Eur15y Superfloater | 22/10/2025 | 100.05 | 15/12 | IT0006716556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.05 | 100.05 | 93.06 | 6.357779 | 01/11/2010 | NEG |
Barclays Scudo Ot25 15y Step Up-Stepdown | 30/10/2025 | - | 18/11 | IT0006716564 | 0 | 10 | 95 | 0 | 0 | 95.01 | 115 | 95.01 | - | 01/11/2010 | NEG |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
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